财务指标补充资料表.xls

1、二零零九年度外商投资企业会计报表 编制单位: 单位负责人：会计机构负责人： 总会计师：主管会计工作负责人： 企业状况：先进技术企业： 企业组织机构代码：行政区划代码： 管理级次：企业初始设立方式： 企业成立年份：年所属行业码： 电话区号：电话号码： 报表编制日期：年月日邮政编码： 备用码：企业类别： 企业短信联系手机：会计师短信联系电话： 会计师事务所编码：负责审计事务所： 组织形式：股票代码： 基本养老保险：失业保险： 工伤保险：生育保险： 财政登记证号码：财务审计年份： 报表类型:所属财政局： 通讯地址： 注意事项： 1、所有报表的录入顺序为：选择财务会计报表方案，“新增”单位，单位编码为

2、组织机构代码，位，不要填写“-“，前后面也不能有空格，单位名称为企业 全称。填写“单位基本信息”,审核并保存“上传报告”上传审计报告（注意审计报告包括正文和报表数据）填写其他报表“运算”“审核” “保存”。全部报表填录完毕后“全部运算”-“保存”“全部审核”如果全部审核无误“上报”。填录完财务会计报表后按单位列表上方蓝色 的“2008年”切换到“外汇收支情况表”进行填报。在外汇收支情况表中不要上传任何文件。 2、审核错误信息请仔细查看公式说明(代码部分可以略过不看)。 企业主代码： 填表人： 投资者国别和地区： 产品出口企业： 执行新会计准则： 分机号码： 经营规模： 签字会计师： 会计师电话

3、： 未参加任何社会保险： 基本医疗保险： 会计师审计意见类型： 政府认定性质： 二零零九年度外商投资企业会计报表 注意事项： 1、所有报表的录入顺序为：选择财务会计报表方案，“新增”单位，单位编码为组织机构代码，位，不要填写“-“，前后面也不能有空格，单位名称为企业 全称。填写“单位基本信息”,审核并保存“上传报告”上传审计报告（注意审计报告包括正文和报表数据）填写其他报表“运算”“审核” “保存”。全部报表填录完毕后“全部运算”-“保存”“全部审核”如果全部审核无误“上报”。填录完财务会计报表后按单位列表上方蓝色 的“2008年”切换到“外汇收支情况表”进行填报。在外汇收支情况表中不要上传任

4、何文件。 2、审核错误信息请仔细查看公式说明(代码部分可以略过不看)。 项 目 行次期末余额年初余额 流动资产:1 货币资金2 结算备付金3 拆出资金4 交易性金融资产5 应收票据6 应收账款7 预付款项8 应收保费9 应收分保账款10 应收分保合同准备金11 应收利息12 其他应收款13 买入返售金融资产14 存货15 其中:原材料16 库存商品17 一年内到期的非流动资产18 其他流动资产19 流动资产合计20 非流动资产:21 发放贷款及垫款22 可供出售金融资产23 持有至到期投资24 长期应收款25 长期股权投资26 投资性房地产27 固定资产原价28 减:累计折旧29 固定资产净值

5、30 减:固定资产减值准备31 固定资产净额32 在建工程33 工程物资34 固定资产清理35 生产性生物资产36 油气资产37 无形资产38 开发支出39 商誉40 长期待摊费用41 递延所得税资产42 其他非流动资产43 其中:特准储备物资44 非流动资产合计45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 资产总计64 项 目 行次期末余额年初余额 流动负债:65 短期借款66 向中央银行借款67 吸收存款及同业存放68 拆入资金69 交易性金融负债70 应付票据71 应付账款72 预收款项73 卖出回购金融资产款74 应付

6、手续费及佣金75 应付职工薪酬76 其中:应付工资77 应付福利费78 其中:职工奖励及福利基金79 应交税费80 其中:应交税金81 应付利息82 其他应付款83 应付分保账款84 保险合同准备金85 代理买卖证券款86 代理承销证券款87 一年内到期的非流动负债88 其他流动负债89 流动负债合计90 非流动负债:91 长期借款92 应付债券93 长期应付款94 专项应付款95 预计负债96 递延所得税负债97 其他非流动负债98 其中:特准储备基金99 非流动负债合计100 负债合计 101 所有者权益(或股东权益):102 实收资本(股本)103 国家资本104 集体资本105 法人资

7、本106 其中:国有法人资本107 集体法人资本108 个人资本109 外商资本110 减:已归还投资111 实收资本(或股本)净额112 资本公积113 减:库存股114 专项储备115 盈余公积116 其中:法定公积金117 任意公积金118 储备基金119 企业发展基金120 利润归还投资121 一般风险准备122 未分配利润123 外币报表折算差额124 归属于母公司所有者权益合计125 少数股东权益126 所有者权益合计127 负债及所有者权益总计128 项 目 行次本期金额上期金额 一、营业总收入1 其中:营业收入2 其中:主营业务收入3 其他业务收入4 利息收入5 已赚保费6 手

8、续费及佣金收入7 二、营业总成本8 其中:营业成本9 其中:主营业务成本10 其他业务成本11 利息支出12 手续费及佣金支出13 退保金14 赔付支出净额15 提取保险合同准备金净额16 保单红利支出17 分保费用18 营业税金及附加19 销售费用20 管理费用21 其中:业务招待费22 研究与开发费23 财务费用24 其中:利息支出25 利息收入26 汇兑净损失(净收益以“-“号填列)27 资产减值损失28 其他29 加:公允价值变动收益(损失以“-“号填列)30 投资收益(损失以“-“号填列)31 其中:对联营企业和合营企业的投资收益32 汇兑收益(损失以“-“号填列)33 三、营业利润

9、(亏损以“号填列)34 加:营业外收入35 其中:非流动资产处置利得36 非货币性资产交换利得37 政府补助38 债务重组利得39 减:营业外支出40 其中:非流动资产处置损失41 非货币性资产交换损失42 债务重组损失43 四、利润总额(亏损总额以“号填列)44 减:所得税费用45 五、净利润(净亏损以“号填列)46 归属于母公司所有者的净利润47 少数股东损益48 六、每股收益:49 基本每股收益50 稀释每股收益51 七、其他综合收益52 八、综合收益总额53 归属于母公司所有者的综合收益总额54 归属于少数股东的综合收益总额55 项 目行次本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量:

10、1 销售商品、提供劳务收到的现金2 客户存款和同业存放款项净增加额3 向中央银行借款净增加额4 向其他金融机构拆入资金净增加额5 收到原保险合同保费取得的现金6 收到再保险业务现金净额7 保户储金及投资款净增加额8 处置交易性金融资产净增加额9 收取利息、手续费及佣金的现金10 拆入资金净增加额11 回购业务资金净增加额12 收到的税费返还13 收到其他与经营活动有关的现金14 经营活动现金流入小计15 购买商品、接收劳务支付的现金16 客户贷款及垫款净增加额17 存放中央银行和同业款项净增加额18 支付原保险合同赔付款项的现金19 支付利息、手续费及佣金的现金20 支付保单红利的现金21 支

11、付给职工以及为职工支付的现金22 支付的各项税费23 支付其他与经营活动有关的现金24 经营活动现金流出小计25 经营活动产生的现金流量净额26 二、投资活动产生的现金流量：27 收回投资收到的现金28 取得投资收益收到的现金29 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额31 收到其他与投资活动有关的现金32 投资活动现金流入小计33 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34 投资支付的现金35 质押贷款净增加额36 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额37 支付其他与投资活动有关的现金38 投资活动现金流出小计39 投资活

12、动产生的现金流量净额40 三、筹资活动产生的现金流量：41 吸收投资收到的现金42 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金43 取得借款所收到的现金44 发行债券收到的现金45 收到其他与筹资活动有关的现金46 筹资活动现金流入小计47 偿还债务所支付的现金48 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金49 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润50 支付其他与筹资活动有关的现金51 筹资活动现金流出小计52 筹资活动产生的现金流量净额53 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响54 五、现金及现金等价物净增加额55 加：期初现金及现金等价物余额56 六、期末现金及现金等价物余额57 项 目 行 次

13、 本 年 金 额 归属于母公司所有者权益 实收资本(或股本)资本公积减:库存股 一、上年年末余额1 加:会计政策变更2 前期差错更正3 二、本年年初余额4 三、本年增减变动金额(减少以“-“号填列)5 (一)净利润6 (二)直接计入所有者权益的利得和损失7 1.可供出售金融资产公允价值变动净额8 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 9 3.与计入所有者权益项目有关的所得税影响10 4.其他11 净利润及直接计入所有者权益的利得和损失小计12 (三)所有者投入和减少资本13 1.所有者投入资本14 2.股份支付计入所有者权益的金额15 3.其他16 (四)专项储备提取和使用17 1.

14、提取专项储备18 2.使用专项储备19 (五)利润分配20 1.提取盈余公积21 其中:法定公积金22 任意公积金23 储备基金24 企业发展基金25 利润归还投资26 2.提取一般风险准备27 3.对所有者(或股东)的分配28 4.其他29 (六)所有者权益内部结转30 1.资本公积转增资本(或股本)31 2.盈余公积转增资本(或股本)32 3.盈余公积弥补亏损33 4.其他34 四、本年年末余额35 专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计 本 年 金 额 归属于母公司所有者权益 上 年 金 额 少数股东权益所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 实收资本(或股本)资本公积减:库存股

15、专项储备 本 年 金 额 少数股东权益 盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计 上 年 金 额 归属于母公司所有者权益 所有者权益合计 上 年 金 额 财财务务指指标标补补充充资资料料表表 B-20B-20 编制单位： 项 目行次本年数上年数项 目行次本年数上年数 一、企业基本情况指标1(八)住房公积金39 (一)汇编企业户数2(九)场地使用费40 其中:产品出口企业户数3(十)海域使用金41 先进技术企业户数4(十一)土地出让金42 高新技术企业户数5(十二)实际工资总额43 已交所得税企业户数6 其中:外方职工实际工资总额44 (二)合同投资总额7(十三)全年平均职工人数45 其中:计划外

16、资额8 其中:外方职工人数46 (三)实际投资总额9(十四)年人均工资47 其中:实际外资额10 其中:中方职工年人均工资48 (四)注册资本11 外方职工年人均工资49 其中:外方12二、利润分配指标50 (五)进出口总额13净利润(净亏损以“号填列)51 其中:进口总额14 加：(一)年初未分配利润52 出口总额15 (二)其他调整因素53 (六)缴纳税收合计16可供分配的利润54 1.关税17 减:(一)提取法定公积金55 2.增值税18 (二)提取职工奖励及福利基金56 其中:进口环节增值税19 (三)提取储备基金57 3.消费税20 (四)提取企业发展基金58 其中:进口环节消费税2

17、1 (五)利润归还投资59 4.营业税22 (六)其他60 5.企业所得税23可供投资者分配的利润61 6.个人所得税24 减:(一)应付优先股股利62 7.其他税金25 其中:应付中方63 其中:土地增值税26 应付外方64 资源税27 (二)提取任意公积金65 印花税28 (三)应付普通股股利(利润)66 契税29 其中:应付中方67 城镇土地使用税30 应付外方68 其他31(四)转作资本(或股本)的普通股股利69 (七)中方职工各项社会保险32 其中:应付中方70 其中:养老保险33 应付外方71 医疗保险34 (五)其他72 失业保险35未分配利润73 工伤保险36 生育保险37 其他38 法定代表人： 财务负责人： 制表人：