经营测算表培训课件.ppt

1、经营监控测算平台上线培训经营监控测算平台上线培训20142014年年8 8月月1.测算表的管理价值2.测算表的形成流程及管理要求目录3.测算表的系统操作培训测算表的管理价值集团全集团经营利润测算的基石：经营意识固化，集团可清晰看清楚各项目整盘和当前利润情况集团经营调度的工具：了解各项目整盘和当前经营指标情况，为集团进行经营调度提供依据三年经营规划的依据：长期看清未来（下年、三年）经营规划，为集团长期发展提供参考通过动态监控及动态预测，提高城市公司经营意识，增强城市公司盈利能力，为集团“向规模化发展”的战略目标打好基础！城市公司自主经营测算的平台：为城市公司自主经营提供工具，通过经营测算工具针对

2、调整和优化进行自主判断各业务协同的检验：解决经营分析层面数据收集问题，统一口径1.测算表的管理价值2.测算表的形成流程及管理要求目录3.测算表的系统操作培训测算表的现状及解决填报繁琐口径不统一表之间的关联复杂表与实际不符数据收集责任人不明确Excel不稳定对测算表的理解不足没有有效输出结果，只为填报而填报只做数据收集，无任何作用工具化制度化流程化监控平台、预测工具管理要求、操作指引线上OA审批流程城市公司自主经营测算的平台：为城市公司自主经营提供工具，通过经营测算工具针对调整和优化进行自主判断各业务协同的检验：解决经营分析层面数据收集问题，统一口径工具化实时监控查询监控平台监控平台测算工具-工

3、期调整影响利润快慢测算工具-售价调整影响利润多少集团全集团经营利润测算的基石：经营意识固化，集团可清晰看清楚各项目整盘和当前利润情况集团经营调度的工具：了解各项目整盘和当前经营指标情况，为集团进行经营调度提供依据三年经营规划的依据：长期看清未来（下年、三年）经营规划，为集团长期发展提供参考工具化-20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 销售收入结转收入净利润销售收入结转收入净利润销售收入结转收入净利润201420152016三年经营指标（亿）直辖市江苏浙江集团三年经营规划的依据全盘库存2.32.13.17.53.42.91.387.680123

4、45678直辖市江苏浙江集团全盘库存分布库存金额（亿）库存面积（万平米）可售货值库存1.82.42.13.92.21.62.53.33.12.91.91.77.16.96.58.9012345678910新开工面积在建面积取得预售许可证面积竣工面积开发规模（万平米）直辖市江苏浙江集团开发规模制度化管理要求、操作指引测算表版本及更新时间可研版项目拿地启动之前，项目进行可研测算时制定的版本，主要用于投资时的测算经过四会讨论结束后，对项目起到执行监控的版本，主要用于测算项目整体情况每年6月30日进行项目测算表的更新调整版本，主要针对已经发生的业务，测算并更新后续的目标计划，确保项目的收益在发生重大经

5、营情况变动时，进行经营测算表的调整版本四会版半年度更新版测算调整版指项目可研、四会、每半年度（630）更新一次指项目开发，重大经营情况变动时更新：项目主要设计指标重大调整、项目一二级开发节点重大调整、项目成本目标重大调整、项目价格方案重大调整等测算表的内容开发进度表成本支出表销售结转表现金流表损益表增值税计算表经营摘要表项目校验表列示项目分期分标段的关键节点项目整盘销售、回款及结转计划项目各季度结转净利润项目直接成本支付进度项目经营性现金流及筹资现金流计算项目各期各年度应计提土地增值税额主要包括项目产品明细，项目规划指标及可售面积项目主要投资收益指标跟踪分析检验测算表之间的数据差异测算表的形成

6、流程各部门相关职责-线下相关部门阶段共性可研版、四会版定点、定时更新版项目管理负责人1、依据项目进度，增加工程节点，提供各分期工程节点时间1、对于项目一二级开发节点重大调整，需要提供调整经营测算表中开发进度表内容；2、提供实际工程节点完成时间，刷新下半年工程节点计划完成时间1、确保数据准确；2、配合项目运营专员完成经营测算表3、填写的实发数据必须和POM或CRM系统保持一致成本合约负责人1、依据成本指标及开发计划，按季度提供成本支出计划1、对于项目成本目标重大调整，需要提供调整经营测算表中成本支出表内容；2、提供填写半年度实际支出的成本，并且刷新下半年成本支出计划市场营销负责人1、按每季度填写

7、各项目分期的销售计划1、对于项目价格方案重大调整阶段，需要提供调整经营测算表中销售金额表内容2、提供半年度实际完成的销售金额，并且刷新下半年销售计划各部门相关职责-线下相关部门阶段共性可研版、四会版定点、定时更新版财务成本部负责人1、依据开发进度“竣工备案（结转）”，计划销售金额，生成各项目分期每季度计划结转收入，填写各项目分期每季度计划结算直接成本2、提供现金流入、流出计划值3、提供增值税表信息，包括土地使用权所支付的金额，其他税费及附加等4、检查各年度的计划指标，通过所得税率、营业税及附加税率指标查看所得税、利润信息1、提供半年度实际完成的销售回款金额2、提供实际完成结转直接成本3、提供现

8、金流表中，实际现金流入、流出金额；以及现金流下半年计划金额，更新增值税表金额4、检查损益表数据，确保更新的数据无误1、确保数据准确2、配合项目运营专员完成经营测算表3、填写的实发数据必须和POM或CRM系统保持一致各部门相关职责-线上相关部门阶段可研版、四会版定点、定时更新版项目经营专员1、收集各相关部门的经营测算表数据2、通过OA发起经营测算表流程3、新增填报经营测算表数据1、收集各相关部门调整更新后的经营测算表2、通过OA发起经营测算表流程3、更新填报经营测算表数据项目设计管理负责人1、提供项目分期、产品信息、经济技术指标数据1、提供更新的项目分期、产品信息、经济技术指标数据项目财务总1、

9、协助项目总经理管理经营目标2、审核经营测算表3、检查各关键指标，是否符合可研阶段、四会执行阶段所制定的指标4、对于不合理、错误的数据进行流程打回，并线下沟通相应业务部门进行调整1、协助项目总经理管理调整的经营目标2、审核更新调整的经营测算表3、对于重大调整的指标调整，要关注对整体经营测算表的影响，审核变化的指标4、对于调整中不合理、错误的数据进行流程打回，并线下沟通相应业务部门进行修正城市总1、牵头编制项目经营测算表，高度重视和把控经营目标的落地2、审批通过经营测算表3、检查各关键指标，符合本项目公司可研、四会阶段的指标，最终上报集团1、监督项目进行调整、更新项目经营测算表，严格执行落地2、审批通过调整的经营测算表3、把关调整后的经营测算表各项指标，对重大调整的测算表，需要提供调整的依据、影响及措施集团测算评审会1、由集团运营部组织集团各业务部门，对项目上上报的测算表进行评审2、最终审核通过各项目测算表1、对调整后的测算表，由集团运营部组织集团相应业务部门，对调整内容进行评审，并对最终的影响进行审核2、最终审核通过调整后的测算表1.测算表的管理价值2.测算表的形成流程及管理要求目录3.测算表的系统操作培训测算表培训及后续计划各项目公司2014-08-20前对于未按要求录入或者录入有困难的项目，直接到项目上进行指导