股票买卖操作策略课件.ppt

1、股票买卖的操作策略20162THE BUSENESS PLANCONTENTS股票买卖技巧操作方法操作心理目录总结与经验3THE BUSENESS PLAN股票买卖技巧l 影响股票变动的因素l 股票买卖关注点股票买卖的操作策略4影响股票变动的因素非经济因素国内外政治天灾 谣言 战争政策其他因素公司经营状况公司治理水平和管理层质量。公司竞争力.财务状况公司改组、合并宏观经济因素经济增长，经济景气循环，利率，财政收支，货币供应量，物价，国际收支股价变动供需关系的变化5股票买卖关注点看行业：要选择政策支持，前景看好的行业。看每股收益：净利润除以总股本等于每股收益。它表明该上市公司业绩的好坏。看每股公

2、积金：累计的盈余公积金除以总股本等于每股公积金。它表明盈利能力及转增股本的能力，越高越好。6股票买卖关注点看每股净资产：它表明此股票有无投资价值，从理论上讲，越高越好。如作长线投资，最好买每股净资产高于或接近股价的股票。看净资产收益率：净利润除以净资产(股东权益)等于净资产收益率。它是衡量上市公司盈利能力的重要指标，越高，说明投资带来的收益越大。看每股现金流量：经营活动产生的现金流量除以总股本等于每股现金流量。它表明企业能否良性运转。每股现金流量越多，表明支付股利能力越强。一只好股票，每股现金流量一般应大于每股收益。7股票买卖关注点看市盈率：股票价格除以每股收益等于市盈率。原则上讲，市盈率越低

3、越好。1股价高，每股收益率高，市盈率也高，投资风险相对较大。2股价低，每股收益率低，市盈率就高。投资风险同样较大。3股价低，每股收益率高，市盈率就低。投资风险相对较低。(应买第三种，特别是长线投资)看K线图：要看近二年的年、周、日K线图，无论做长线还是做短线，都要以K线图为参考，K线，均线，成交量，技术指标等都要看。另外，也可适当看一下总股本，流通市值，可供股东分配利润，有无短长期借款，股含成份等等。8THE BUSENESS PLAN操作方法l 曙光初现l 双针探底l 仙人指路股票买卖的操作策略9曙光初现定义 曙光初现K线形态顾名思义，意为下跌行情有可能中止，反转就在眼前。曙光初现出现在下跌

4、市场上，由2根K线组成。其中第1根为大阴线，而第2个交易日跳空低开，但最终收出大阳线，且收市价已经向上穿越了前一天的黑色实体的中点。后市可能结束下跌行情，转而向上。在熊市中的特殊：“曙光初现”K线组合在熊市中应用时，要加上一个附加条件，那就是“曙光初现”第二根阳线的最低价必须是13个交易日以来的最低价。曙光初现10%10曙光初现曙光初现的组成：11曙光初现海默科技12年4月5日案例分析12曙光初现100%第一根K线必须是一根巨大的阴线 主力只有砸出一根巨大的阴线，才有起到恐慌的效果，主力才能收集更多散户手中被吓出的筹码注意事项123第二根K线的实体部分愈长表示越有可能是曙光初现。阳K线的实体部

5、分应超越阴K线实体部分一半以上才有意义。13曙光初现100%量能的变化情况。伴随K线组合形态同时出现缩量，表明行情已经筑底成功。注意事项456股价所处的环境位置很重要，如果个股涨幅过大时，出现曙光初现K线组合形态，则有骗线的可能性。出现曙光初现K线组合形态后，如果股价立即展开上升行情，则力度往往并不大。相反，出现曙光初现后，股价有一个短暂的蓄势整理过程的，往往会爆发强劲的上升行情。14曙光初现智飞生物11年12月27日反面案例分析15曙光初现买点1：突破(曙光初现)第一根大阴线实体的50%(20%仓位)买点2：突破(曙光初现)两根K线的最高点(60%仓位)买点3：回踩(曙光初现)两根K线的最高

6、点(20%仓位)买点1：突破(曙光初现)第一根大阴线实体的50%(40%仓位)买点2：突破(曙光初现)两根K线的最高点(60%仓位)最佳买点最佳买点稳健型：激进型：16双针见底组成 1、两根带长下影线的K线连续出现或相邻出现，总特征表现为双针探底即可。2、该组合只出现在股价的底部或者相对低位，否则不能成为双针探底。双针探底 双针探底是指两根有一定间隔（或无间隔）的K线，都带有较长的下影线，下影线的位置非常的接近或相同。定义10%17双针见底胜利股份11年8月案例分析18双针见底东华软件2014年1月案例分析19双针见底银泰资源2014年6月案例分析20双针见底华润锦华2014年4月19日案例分

7、析21双针见底1、稳健型玩家,可于第二次探底时的尾盘介入,博取次日的反弹。2、激进型玩家,可于形态完全后,当股价再度放量上攻时,盘中追击。（1）该组合只能出现在股价的底部或相对低位。（2）双针探底组合出现后股价多出现上涨，且容易形成一波中长线行情，因此在看盘过程中要多留意此类特殊走势，机会难得。最佳买点最佳买点注意事项注意事项22仙人指路定义 股市中的仙人指路，指的是主力在拉升股指或个股之前，先打出一个长长的上影线，看似空头力量很强，实则是主力震仓的行为。其后不久行情仍沿着这个上影线的方向运行，甚至涨势更为猛烈。如市场主力想要带动一波上涨行情，必须先了解上方的阻力有多强，因此盘中会先向上拉升试

8、探阻力，然后顺势回落。确认阻力之后发起攻击，就可以短线介入了。“仙人指路”是一根带长上影线的K线，这根K线既可以是一根阳线，也可以是一根阴线仙人指路10%23仙人指路仙人指路形态则通常出现在阶段性底部中期、拉升阶段初期和拉升波段中期。股价以一根带长上影小阴阳 K线报收，收盘时仍然保持在1-3左右的涨跌幅。当天量比 1倍以上，换手率在5以内，振幅在7以上。12324仙人指路100%股价处在下降通道中，当天出现长上影小阴阳 K线不属于仙人指路特征。识别法则123当天量比达到 5倍以上，换手率达到10以上的巨量长上影阴阳K线不属于仙人指路特征。当天收盘时下跌至昨日收盘价之下，跌幅达到 5以上，不属于

9、仙人指路特征。股价处在下降阶段的反弹行情中，当天出现长上影小阴阳 K线不属于仙人指路特征。真假仙人指路的识别法则25仙人指路1、上涨角度超过45度的运行走势，是仙人指路后最佳的做单机遇。2、出现仙人指路的K线位置最好是在前期的重要压力区间位。3、在出现仙人指路K线形态前，市场的获利程度不要超过15%。并且有一定时间的横向震荡。4、仙人指路前一天的阳线最好是超过5%以上的大阳线。并伴有近期较大成交量。5、仙人指路K线出现后，在后面一天必须出现高开高走，或低开高走，绝不能出现高开低走的现象，这是决定主力是否开始继续上攻的重要标志，也是仙人指路K线形态能否成功的主要条件。实战中的仙人指路一般在拉升中

10、运用，安全性和可操作性较强。仙人指路K线形态的出现，一般是多头主力洗盘，以提高短期成本。因此其运用的条件是特定的，并不是所有的带上影线的小阳或小阴线都是仙人指路。在操作中仙人指路的最佳运用条件是在追强势上涨股上面。其条件是：26仙人指路案例分析仙人指路是主力试盘的信号“仙人指路”变异形态。主力机构先洗盘后拉升。涨幅必超仙人指路上引线，股价创新高。27仙人指路案例分析标准仙人指路，上涨角度出现超过45度的运行态势，前期的重要压力区间位，市场的获利程度不过15%，前一天超过9%大阳线，量能出现连续放大，后面一天平开高走。28仙人指路案例分析29仙人指路案例分析30仙人指路100%出现位置：股价上涨

11、一般可分为上涨的初期、中期与末期三个阶段，仙人指路出现在不同的阶段，其成功率与后市涨幅也不同。一般而言仙人指路在上涨的初、中期时出 现，即涨幅在10%20%之间时，其成功率则较高，否则在过高的涨幅即30%以上再出现仙人指路，其失败的可能性大大增加。注意事项123量度涨幅：仙人指路确认后，其量度涨幅往往为高开长阴的最高位，不过实战中往往会超过此量度涨幅。由于涨跌停板的限制，目前仙人指路的量度涨幅最大也只有10%。介入时机：仙人指路形成后不必过急介入，因为主力在试盘后不管是上档抛压如何，都会向下有一个洗盘过程，不过由于其已被主力控盘，股价往往在10日 或20日均线处受到支撑，随后再被拉起从而展开上

12、攻，因此最佳介入时机为回调过程中股价碰到10日或20日均线时再度发力上攻时。仙人指路的注意事项31仙人指路100%可能失败：仙人指路不是经典的技术技巧，在实战中由于大势的不配合往往会出现失败形态，因此在介入后如出现有效击破20日均线时，或出现其它下跌换档的形态时，不妨先止损出局，因为合理的止损往往能保全实力，留得青山在不怕没柴烧。注意事项45仙人指路形态的那一根上影K线，成交量可适当放大，但不能过度放大，换手率也不能过分放大。如果成交量放到前一个交易日的3倍以上，换手率达到 10%，就要防主力假指路真出货。仙人指路出现在长期下跌后的低位，是主力加大建仓力度的标志；出现在上涨初期或拉升阶段，是主

13、力试盘的动作。如果是在股 价下降趋势中出现，是假指路；在下跌后的弱反弹中出现，也是假指路。仙人指路的注意事项32THE BUSENESS PLAN操作心理l 概述l 心理类型股票买卖的操作策略33概述概述 有句话“炒股就是炒心”，你看盘面的波动，心随价动，盘中的操作，盘后的分析，计划的制定，随时都在思考，都牵动着你的“心”，心态影响炒股的整个过程，心态决定操作，操作决定输赢，股海之战就是心态之战，因此炒股是在炒心，也就是炒自己的心态 一位成功的炒手，必须具有正确的心态。你已明白必须建立规则，按照规则执行你的炒股计划。你知道必须相信自己，要独立思考，要自我督促，这些都是要努力控 制自己的东西，要

14、强迫自己去做的东西。只有在实践中不断重复，直到这些要求成为你的自然反应，成为你的直觉，你才有了正确的心态，这时你才真正学会了炒股。你必须学习体会按规则行动是愉快的，不按规则行动是痛苦的。随着时间的推移，一次又一次的磨练，你就逐渐形成良好的心态。开始时显得难以执行，慢慢地成为下意识的行动，一旦股票运动不对，不采取行动就寝食难安。这个过程，就是你学股的成长过程。34心理类型炒股票就是高抛低吸，不追已涨得很多的股票，专买底部股。1买股票一定要买有量的股票。专炒消息股，即炒股消息的重要性大于股的重要性。32三大错误心态详情35心理类型1 买卖股票的第一步就是选股，可股怎么选呢?你可能会说：低吸高抛，买

15、底部股。但这个底到底在那里呢?底部很少是你所能想象到的价位，试想如果多数人能够看到这个底部，那么庄家到哪去收集便宜的筹码呢?因此记住，千万别去买便宜的东西，市场上是没便宜可占的，如果有那你也得付出点代价，最典型的就是时间。日常闲谈中，我常听到一些朋友被套长达二到三年时间，甚至更长，我要说你是来炒股赚钱的，不是想来长线投资的。进入股市，就要想着赚钱，想着最大限度的提高资金效率。那么你会说，低吸我拿不准，高抛终归没错吧?从字意上是正确的，但在实际操作中，有几个散户朋友能够享受坐轿的乐趣，真正抛在高处?36心理类型2一只股票其实只有两个阶段是明显放量的，一是在庄家的进货阶段，二是在出货阶段。进货阶段

16、庄家其实非常隐蔽的，他可能在破位下行中放量进货，这是一般人最不容易把握的阶段，试想如果人人都发现庄家在吸货，那么这个庄家怎么可能收集到便宜的筹码，更别谈炒作了。既然进货阶段不好把握，那么买入出货阶段有量的股票不就是自投罗网吗?37心理类型3有些股民朋友专门收集.打听什么所谓的内幕消息，然后根据所谓的内幕消息进行操作。这里我们说的不是不重视消息的价值，但我们绝大多数人得到的消息是不全面的和错误的,因为董事会成员或操盘手有密切联系的人毕竟是少数。而庄家炒作一只股票，不仅仅是受一个消息或一个因素影响，他是受多种因素支配的。因此我们说炒股票重要的是看其势，不是消息，更不是基本面。38心理类型独立而不跟风心理耐心而不急躁心理坚守自己的盈利模式心理积极心理39心理类型心态 1、自信 2、诚实地面对自己，评价自己 3、独立的判断能力 4、自我督促 5、改变的能力 6、热爱你选择的行业 如何才能培养正确的心态40THE BUSENESS PLAN总结与经验l 总结l 个人观点和经验股票买卖的操作策略41总结及见解100%总结见解42演示完毕 感谢聆听！汇报人：金融1班第7组