用友T3财务软件培训讲议课件.ppt

1、2022-8-15用友T3财务软件培训讲议用友用友T3财务软件培训讲财务软件培训讲议议用友T3财务软件培训讲议l产品的组成产品的组成 l产品各模块之间的数据传递关系产品各模块之间的数据传递关系 l产品设计的主要特点产品设计的主要特点 用友T3财务软件培训讲议总账系统应收款管理应付款管理固定资产管理工资管理资金管理成本管理UFO表现金流量表财务分析采购管理采购计划销售管理库存管理存货核算决策支持合并报表（母）行业报表合并报表（子）网络财务软件网络财务软件财务子系统购销存子系统决策支持子系统用友8.x系列软件是一套企业级财务、业务一体化的管理型软件，她真正采用了一体化的设计，做到了数据的无缝连接和

2、传递。这几部分既相对独立又分别有着较为完善和细致的功能。用友T3财务软件培训讲议总账应付系统 财务分析 决策支持 合并报表 UFO报表 采购管理 库存管理 存货核算 资金管理 工资管理 固定资产 成本管理应收系统 销售管理 存货核算、应付系统、应收系统、资金管理、工资管理、固定资产和成本管理几个模块与总帐之间是靠凭证进行的传递和连接。业务模块之间的传递和连接是靠销售出库单、采购入库单以及采购发票、销售发票进行的。用友T3财务软件培训讲议l对公共信息和数据进行共享对公共信息和数据进行共享 l对帐套、操作员和操作权限进行集中管理对帐套、操作员和操作权限进行集中管理用友T3财务软件培训讲议启动系统管

3、理 启用其他系统 设置操作员权限 其他操作 新建账套 设置操作员 l主要功能主要功能l对账套的统一管理，包括建立、修改、引入和输出对账套的统一管理，包括建立、修改、引入和输出l对账套中年度账的统一管理，包括建立、清空、引入、输出和结转上年对账套中年度账的统一管理，包括建立、清空、引入、输出和结转上年数据数据l对操作员及其权限的统一管理以及设立统一的安全机制、上机日志等对操作员及其权限的统一管理以及设立统一的安全机制、上机日志等 l操作流程操作流程用友T3财务软件培训讲议 1.1.启动系统管理启动系统管理 开始开始程序程序U8管理软件管理软件系统服务系统服务系统管系统管 理理单击【系统】下的【注

4、册】单击【系统】下的【注册】以系统管理员以系统管理员 （AdminAdmin）身份注册）身份注册确定确定 2.2.设置操作员设置操作员 单击【权限】菜单中的【操作员】单击【权限】菜单中的【操作员】增加增加输入输入 编号编号输入姓名输入姓名单击【增加】单击【增加】单击单击 【退出】【退出】用友T3财务软件培训讲议 3.3.新建账套新建账套 单击【单击【账套账套】菜单下的【】菜单下的【建立建立】输入输入账套号账套号 和和账套名称账套名称修改修改年度年度和和月份月份确确 定定下一步下一步输入输入单位名称单位名称下一步下一步 选择选择企业类型企业类型、行业性质行业性质和和账套主管账套主管 下一步下一步

5、单击要单击要“分类的信息分类的信息”完成完成是是 设置设置编码方案编码方案确认确认设置设置数据精度数据精度确认确认 确定确定 用友T3财务软件培训讲议4.4.设置操作员权限设置操作员权限 单击【权限】菜单中的【权限】单击【权限】菜单中的【权限】选择账选择账套套选择会计年度选择会计年度单击要授予其单击要授予其权限的操作员权限的操作员A.如是主管时：单击账套主管如是主管时：单击账套主管是是B.一般操作员：增加一般操作员：增加在明细权限选择在明细权限选择 窗口中双击相应的权限名称窗口中双击相应的权限名称确定确定用友T3财务软件培训讲议5.5.其他操作其他操作 a.备份数据：备份数据：单击【账套】的下

6、级菜单【输单击【账套】的下级菜单【输出】出】选择要备份的账套号选择要备份的账套号确认确认确确定备份存放路径定备份存放路径 b.恢复数据：恢复数据：单击【账套】的下级菜单击【引单击【账套】的下级菜单击【引入】入】单击已备份账套文件单击已备份账套文件（前缀为：（前缀为：UF2KAct）打开打开用友T3财务软件培训讲议 思考题思考题问题问题1 1：为什么建账套时，点：为什么建账套时，点“下一步下一步”没有反映？没有反映？答：新建账套的号码与已经存在的账套号重复。问题问题2 2：启用总账时，为什么看不到建立的操作员？：启用总账时，为什么看不到建立的操作员？答：授权时，是否先选择了账套，再选择操作员，然

7、后才做的授权操作,受权操作是否有总账的 权限。用友T3财务软件培训讲议进入总账系统 建立部门、个人、客户、供应商、项目目录 设置账套参数 建立会计科目 录入期初余额 是否使用辅助核算（没有）（有）日常业务处理设置凭证类别 定义外币及汇率 用友T3财务软件培训讲议填制凭证 自动转账 月末结账 出纳签字 审核凭证 记 账 试算并对账 系统初始化用友T3财务软件培训讲议（1）进入总账系统）进入总账系统 开始程序用友T3系列管理软件用友T3总账（2）设置账套参数）设置账套参数 单击【设置】菜单下的【选项】)用友T3财务软件培训讲议（3 3）设置会计科目设置会计科目增改科目：【基础设置】菜单下的【财务】

8、【会计科目】增加（修改或删除）确定成批复制：【基础设置】菜单下的【财务】【会计科目】【编辑】菜单下的【成批复制】用友T3财务软件培训讲议（4）建立部门档案）建立部门档案 【基础设置】【机构设置】【部门档案】增加输入部门编码和部门名称保存 （“负责人”不能输入）用友T3财务软件培训讲议（5）建立职员档案）建立职员档案 【基础设置】【机构设置】【职员档案】输入职员编号和职员名称双击所属部门 按F2双击要选的部门连续回车直至出现第二行 用友T3财务软件培训讲议（6）设置客户或供应商分类）设置客户或供应商分类 【基础设置】【往来单位】【客户分类】或【供应商分类】输入类别编号和类别名称保存（7）设置客户

9、或供应商档案）设置客户或供应商档案 【基础设置】【往来单位】【客户档案】或【供应商档案】单击末级分类增加输入编号、客户简称保存 用友T3财务软件培训讲议（8）设置凭证类别）设置凭证类别 【基础设置】【财务】【凭证类别】选择分类方式 确定退出 用友T3财务软件培训讲议（9）录入期初余额）录入期初余额 录入基本科目余额：【总账】【设置】【期初余额】直接手工输入 录入个人往来科目余额：【总账】【设置】【期初余额】双击设为个人往来科目的期初余额增加双击个人双击要选择的职员名称输入摘要输入金额退出用友T3财务软件培训讲议（9）录入期初余额）录入期初余额 调整余额方向：【总账】【设置】【期初余额】选择要调

10、整余额方向的科目单击“方向”图标是 试算平衡：【总账】【设置】【期初余额】单击“试算”图标确认退出用友T3财务软件培训讲议（10）填制凭证）填制凭证 增加凭证：【总账】【凭证】【填制凭证】增加选择凭证类别修改日期输入附单据数输入摘要选择会计科目单击金额栏 录入辅助信息输入金额保存 修改凭证：【总账】【凭证】【填制凭证】单击上张或下张选择要改的凭证修改相关信息保存用友T3财务软件培训讲议 F2调用参照表 F9调用计算器 F8科目代码与科目名称转换 F5增加凭证 F6保存凭证 CTRL+L显示千分位线 空格键空格键借贷方向互换 回车键回车键复制上行摘要 “-”号号改变金额的正负方向 “=”号号自动

11、计算借贷差额快捷键用友T3财务软件培训讲议（1010）填制凭证）填制凭证 删除凭证：【总账】【凭证】【填制凭证】单击上张或下张选择要删除的凭证单击【制单】下的【作废/恢复】单击【制单】下的【整理凭证】选择月份确定全选确定是 用友T3财务软件培训讲议（1010）查询凭证）查询凭证 查询凭证：【总账】【凭证】【查询凭证】选择相应信息确认确定单击上张或下张 打印凭证：【总账】【凭证】【打印凭证】用友T3财务软件培训讲议（1111）出纳签字）出纳签字 a.指定科目：【基础设置】菜单下的【财务】【会计科目】【编辑】菜单下的【指定科目】单击现金总账科目单击单击银行总账科目单击 确认 （只需指定一次只需指定

12、一次）用友T3财务软件培训讲议（1111）出纳签字）出纳签字 b.更换操作员：【文件】【重新注册】更换用 户名确定 c.出纳签字（或取消签字）：【总账】【凭证】菜单下的【出纳签字】选择要签字的月份确认确定单击【出纳】菜单下的【签字】或【成批出纳签字】（或【取消签字】或【成批取消签字】）用友T3财务软件培训讲议（1212）审核凭证）审核凭证 a.更换操作员：【文件】【重新注册】更换用 户名确定 b.审核凭证（或取消审核）：【总账】【凭证】菜单下的【审核凭证】选择要审核的月份确认确定单击【审核】菜单下的【审核凭证】或【成批审核凭证】（或【取消审核】或【成批取消审核凭证】）用友T3财务软件培训讲议（

13、1313）记账）记账 a.更换操作员：【文件】【重新注册】更换用 户名确定 b.记账：【总账】【凭证】【记账】下一步下一步记账确认确定用友T3财务软件培训讲议（1313）记账）记账 c.取消记账：(账套主管)1.单击【期末】菜单下的【对账】2.按“Ctrl+H”后单击确定退出 3.【总账】【凭证】【恢复记账前状态】单击XX年XX月初状态确定确定 用友T3财务软件培训讲议（1414）自动转账）自动转账 期间损益结转设置：1.转账定义：【期末】【转账定义】【期间损 益】选择“本年利润”科目确定 2.转账生成：【期末】【转账生成】单击期 间损益结转选择类型单击全选 确定保存退出 用友T3财务软件培训

14、讲议（1515）试算并对账）试算并对账 【期末】【对账】在对账的月份和“是否对账”列下双击单击“对账”图标退出用友T3财务软件培训讲议（1616）月末结账）月末结账 a.结 账：【期末】【结账】下一步对账下一步下一步结账 用友T3财务软件培训讲议（1616）月末结账）月末结账 b.反结账：1.【文件】【重新注册】更换用户（账套主账套主 管管）确定 2.【期末】【结账】单击最后一个已结账月份 3.按“Ctrl+Shift+F6”4.输入主管的口令确认取消用友T3财务软件培训讲议 提供各行业报表模板提供各行业报表模板(包括现金流量表包括现金流量表)文件管理功能文件管理功能 格式管理功能格式管理功能

15、 数据处理功能数据处理功能 图表功能图表功能 打印功能打印功能 二次开发功能二次开发功能用友T3财务软件培训讲议l 开始程序用友T3系列管理软件用友T3财务报表用友T3财务软件培训讲议（1 1）格式）格式/数据数据 *格式状态格式状态 设计报表的格式和公式定义。所做的操作对本报表所有 的表页都发生作用。在格式状态下不能进行数据的录入、计算等操作。报表的数据全部都隐藏了。用友T3财务软件培训讲议（1）格式）格式/数据数据 *数据状态数据状态 管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、做图形、汇总、合并报表等。在数据状态下不能修改报表的格式。此状态下看到的是报表的全部内容，包括格

16、式和数据 用友T3财务软件培训讲议（2）单元）单元是组成报表的最小单位，单元名称由所在行、列标识。（行号用数字1-9999表示，列标用字母A-IU表示）（3）区域）区域由一张表页上的一组单元组成，自起点单元至 终点单元是一个完整的长方形矩阵。（最大的 区域是整个表页，最小的区域是一个单元）用友T3财务软件培训讲议（4）组合单元）组合单元由相邻的两个或更多的单元组成，这些单 元必须是同一种单元类型（表样、数值、字符），UFO在处理报表时将组合单元视 为一个单元。（5）表页一个报表中的所有表页具有相同的格式，但其 中的数据不同 （一个UFO报表最多可容纳99,999张表页）用友T3财务软件培训讲议

17、（6）关键字是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯 一标识一个表页（包括：单位名称、单位编号、年、季、月、日、自定义关键 字）用友T3财务软件培训讲议A.文件新建B.格式报表模板指定行业指定财务报表确认确定用友T3财务软件培训讲议 文件保存输入报表名 保存（如：将report1.repreport1.rep改为资产负债表资产负债表）用友T3财务软件培训讲议l 文件打开单击要打开的“报表名”打开 用友T3财务软件培训讲议 a.数据账套初始输入账套号输入会 计年 度确认（此步骤只须执行一次）b.编辑追加表页输入表页数量确认（此步骤有必要时才执行）c.单击要计算的表页数据关键字录入 输入相关信息确认

18、 （必须执行）d.数据表页重算是 （必须执行）用友T3财务软件培训讲议 数据审核 数据舍位平衡 用友T3财务软件培训讲议文件新建格式表尺寸输入行列数确认格式行高输入高度确认格式列宽输入宽度确认格式区域画线单击“网线“确认用友T3财务软件培训讲议格式组合单元单击“整体 组合”（或“取消组合”）格式单元属性数据关键字设置（或取消）数据关键字偏移 （注：负数往左移，正数往右移）（注：负数往左移，正数往右移）用友T3财务软件培训讲议 A本表单元从总账取数公式：a 数据账套初始输入账套号输入会计年 度确认 （此步骤只须执行一次）b 数据编辑公式单元公式函数向导单 击函数分类下的用友账务函数单击 函数名下

19、的相应函数名下一步参照 在财务函数窗口中选中相应信息确定 确定确认用友T3财务软件培训讲议 B合计数单元公式：=ptotal(合计数区域)例：a10=ptotal(a1:a9)其操作如下：1.在格式设计状态下，选中A10单元 2.按“=”，弹出“定义公式”对话框 3.在对话框中输入“ptotal(a1:a10)”，回车。完用友T3财务软件培训讲议 数据编辑公式审核公式在编辑框中按 照右侧的格式范例输入审核公式用友T3财务软件培训讲议 数据编辑公式舍位公式输入“舍位表名”输入“舍位范围”输入“舍位位数”输入“平衡公式完成用友T3财务软件培训讲议启动与注册 月末处理 账表管理 日常业务处理 初始设

20、置 录入固定资原值卡片 设置账套参数 月末结账 设置核算规则 业务处理 计提折旧 批量制单 对账 用友T3财务软件培训讲议开始程序用友T3系列管理软件用友T3固定资产 用友T3财务软件培训讲议 （第一次使用时：弹出初始化向导）（平时使用时：单击【设置】菜单下的【选项】）n 约定说明：单击我同意下一步n 启用日期：选择启用日期下一步n 折旧信息：确定折旧信息下一步n 编码方式：确定编码方式下一步n 财务接口：确定对账科目下一步完成 是确定用友T3财务软件培训讲议 设置资产类别：【设置】【资产类别】增加 输入类别编码和类别名称保存 设置部门：【设置】【部门】输入部门编码 和部门名称保存用友T3财务

21、软件培训讲议 设置部门对应折旧科目：【设置】【部门对应折旧科目设置】在部门列表 中选择要设置部门单击“修改”选取折旧科目 保存用友T3财务软件培训讲议 【卡片】【录入原始卡片】选择类别确定 输入卡片内容 保存（必填项目：固定资产名称、使用年限、开始使用日期、原值、部门名称、增加方式、使用状况）用友T3财务软件培训讲议【卡片】【资产增加】选择 类别确定输入卡片内容【卡片】【变动单】【原值增加】选择要变动原值的卡片输入增加金额和变 动原因保存 用友T3财务软件培训讲议【卡片】【变动单】【部门转移】选择要变动部门的卡片输入变动后部门和 变动原因保存【卡片】【卡片管理】（在此可对卡片进行在此可对卡片进

22、行或者或者）用友T3财务软件培训讲议【处理】【计提本月折旧】是退 出确定【处理】【批量制单】双击要制单的业 务 单击制单设置 确定借贷方科 目 单击“制单”选择凭证类别 保存（或退出）用友T3财务软件培训讲议【固定资产】【帐表】【我的帐表】用友T3财务软件培训讲议从【处理】菜单中选择【对账】，屏幕显示对账结果。【处理】菜单中选择【月末结账】2、从【处理】菜单中单击【恢复月末结账前状态】，屏幕 显示提示信息，提醒要恢复到的日期，单击“是”。1、以要恢复的月份登录（如：要恢复到6月底，则以6月份 登录。）用友T3财务软件培训讲议 提供多种分析方法：对比分析、结构分析、绝对数分析、定基分析、环比分析

23、、趋势分析 提供预算自动编制，预算与实际比较分析等全面预算管 理，其中：既有可至部门、项目中每个科目的精细预算 分析，又有按整个部门、项目核算的粗放预算分析 提供多项分析内容：因素分析、基本财务指标分析、现 金收支分析、现金收支增减分析、现金收支结构分析 提供多种图形分析，直观、明了、易于理解用友T3财务软件培训讲议 对生成的分析表均提供另存为报表文件、文本文件、DBASE文件、ACCESS文件、EXCEL文件或LOTUS123 文件的功能，以便您进一步处理 提供添加文字说明区域，使您能自如地、随心所欲地添 加对分析表的说明 用友T3财务软件培训讲议指标分析 报表分析 预算管理 退出 帮忙 现

24、金收支 因素分析 重选账套 安装财务分析选择账套 系统初始 进入财务分析用友T3财务软件培训讲议系统初始基本项目追加现金 科目”选中需要增加的科目确 认 双击“报表初始”点取要修改的项目 修改 确认关闭双击“指标初始”点取某比率名称 关闭用友T3财务软件培训讲议 A预算类型初始：双击“预算初始”双击“预算类型”选择需要的预算类型（精细预算或粗放预算）确定 B预算数初始：双击“预算初始”双击“预算数”根据实际需要双击要选择的预算初始对象在“编制预算数”框的单元格内编制预算数确定用友T3财务软件培训讲议 双击“现金收支”增加、修改和删除 现金流入、流出科目确定 双击“产品毛利率”增加、删除要核算 的商品确定双击“项目毛利率”选取项目大类和项 目名称加入确定双击“调用报表”在“自定义报表名”编 辑框中输入您自定义的报表名单击“浏览”选中要加分析的报表打开确认用友T3财务软件培训讲议 双击“指标分析”选定指标分析日期 确定 双击“报表分析”双击要分析的报表和 分析方式选定指标分析日期确定 双击“预算管理”双击要分析的表 选定指标分析日期确定 用友T3财务软件培训讲议 双击“现金收支”双击要分析的表选定指标分析日期确定双击“因素分析”双击要分析的表选 定指标分析日期确定用友T3财务软件培训讲议 2022-8-15用友T3财务软件培训讲议