用友ERP-U8财务链培训-账表培训.pptx

1、财务链培训财务链培训账表培训账表培训U850账表培训一、系统初始化一、系统初始化二、日常账务处理二、日常账务处理三、报表的编制三、报表的编制案例应用东方钟表有限公司（税号：东方钟表有限公司（税号：110319500102850）决定从决定从2003年年7月月1日开始启用用友日开始启用用友U8总账系统，总账系统，进行日常账务的处理。进行日常账务的处理。U850账表培训核算体系的建立核算体系的建立总账系统中的初始设置总账系统中的初始设置系统初始化系统初始化系统初始化系统管理的启动与注册系统管理的启动与注册增设操作员信息增设操作员信息建立核算账套建立核算账套核算体系的建立核算体系的建立分配操作员权限

2、分配操作员权限修改核算账套修改核算账套系统管理的启动与注册系统管理的启动与注册系统初始化系统管理的启动与注册系统管理的启动与注册增设操作员信息增设操作员信息建立核算账套建立核算账套核算体系的建立核算体系的建立分配操作员权限分配操作员权限修改核算账套修改核算账套增设操作员信息增设操作员信息新增操作员该公司财务部有三名成员，分别为：该公司财务部有三名成员，分别为：杨主管、何会计、刘出纳。杨主管、何会计、刘出纳。系统初始化系统管理的启动与注册系统管理的启动与注册增设操作员信息增设操作员信息建立核算账套建立核算账套核算体系的建立核算体系的建立分配操作员权限分配操作员权限修改核算账套修改核算账套建立核算

3、账套建立核算账套建立核算帐套A“账套号账套号”、“账套名称账套名称”、“单位名称单位名称”自定；自定；B账套主管选择自己新增加的操作员账套主管选择自己新增加的操作员“杨主管杨主管”，企业，企业类型为类型为“工业工业”，行业性质为，行业性质为“新会计制度科目新会计制度科目”并预置并预置科目，记账币种：默认科目，记账币种：默认“人民币人民币”，启用日期为，启用日期为2003年年7月；月；C.存货不分类、供应商和客户分类、有外币核算。存货不分类、供应商和客户分类、有外币核算。D.确认编码方案确认编码方案：1、科目编码方案为、科目编码方案为4-2-2-2-2-2。2、部门编码方案为、部门编码方案为2-

4、2。3、结算方式编码方案为、结算方式编码方案为2。4、客户和供应商编码方案为、客户和供应商编码方案为2-3-3。系统初始化系统管理的启动与注册系统管理的启动与注册增设操作员信息增设操作员信息建立核算账套建立核算账套核算体系的建立核算体系的建立分配操作员权限分配操作员权限修改核算账套修改核算账套分配操作员权限分配操作员权限分配操作员权限何会计拥有何会计拥有“公用目录设置公用目录设置”，“应收应收”，“应付应付”中的所有权限及中的所有权限及“总账总账”中除中除“审审核核”、“恢复记账前状态恢复记账前状态“、“结账结账”以外以外的所有权限；的所有权限；刘出纳拥有刘出纳拥有“公共目录设置公共目录设置”

5、、“填制凭填制凭证证”、“出纳签字出纳签字”、“查询凭证查询凭证”、“出出纳纳”菜单下的所有权限。菜单下的所有权限。系统初始化系统管理的启动与注册系统管理的启动与注册增设操作员信息增设操作员信息建立核算账套建立核算账套核算体系的建立核算体系的建立分配操作员权限分配操作员权限修改核算账套修改核算账套修改核算账套修改核算账套系统初始化系统管理的启动与注册系统管理的启动与注册增设操作员信息增设操作员信息建立核算账套建立核算账套核算体系的建立核算体系的建立分配操作员权限分配操作员权限修改核算账套修改核算账套以主管身份以主管身份进行操作进行操作以以“Admin”身份进行操作身份进行操作系统初始化建立部门

6、档案建立部门档案建立职员档案建立职员档案总账系统的初始总账系统的初始设置凭证类别设置凭证类别建立往来单位资料建立往来单位资料增设结算方式增设结算方式设置外币及汇率设置外币及汇率设置外币及汇率设置外币及汇率系统初始化建立部门档案建立部门档案建立职员档案建立职员档案总账系统的初始总账系统的初始设置凭证类别设置凭证类别建立往来单位资料建立往来单位资料增设结算方式增设结算方式建立部门档案建立部门档案设置外币及种类设置外币及种类建立部门档案总经理总经理办公室财务部销售部供应部生产部销售一部销售二部.该公司的组织机构图如下：该公司的组织机构图如下：系统初始化建立部门档案建立部门档案建立职员档案建立职员档案

7、总账系统的初始总账系统的初始设置凭证类别设置凭证类别建立往来单位资料建立往来单位资料增设结算方式增设结算方式建立职员档案建立职员档案设置外币及种类设置外币及种类建立职员档案增设销售一部的职员李平增设销售一部的职员李平系统初始化建立部门档案建立部门档案建立职员档案建立职员档案总账系统的初始总账系统的初始设置凭证类别设置凭证类别建立往来单位资料建立往来单位资料增设结算方式增设结算方式增设结算方式增设结算方式设置外币及种类设置外币及种类增设结算方式与银行的结算方式有：与银行的结算方式有：现金结算、现金支票、转账现金结算、现金支票、转账支票、汇票支票、汇票 说明：说明：“票据管理标志票据管理标志”选项

8、是使用支票登记簿选项是使用支票登记簿的前提的前提系统初始化建立部门档案建立部门档案建立职员档案建立职员档案总账系统的初始总账系统的初始设置凭证类别设置凭证类别建立往来单位资料建立往来单位资料增设结算方式增设结算方式设置凭证类别设置凭证类别设置外币及种类设置外币及种类系统初始化建立部门档案建立部门档案建立职员档案建立职员档案总账系统的初始总账系统的初始设置凭证类别设置凭证类别建立往来单位资料建立往来单位资料增设结算方式增设结算方式建立往来单位资料建立往来单位资料设置外币及种类设置外币及种类设置单位往来资料客户分类：北方区、华东区、中南区、西部区客户分类：北方区、华东区、中南区、西部区 客户档案客

9、户档案:单位编号单位编号 单位名称单位名称 所属分类所属分类HHGYZ 华宏供应站华宏供应站 北方区北方区JYSH 精益商行精益商行 北方区北方区系统初始化设置科目体系设置科目体系指定现金、银行科目指定现金、银行科目增设、修改、删除科目增设、修改、删除科目设置辅助核算科目设置辅助核算科目应收应收/应付系统的初始科目设置应付系统的初始科目设置总账系统的初始总账系统的初始录入期初余额录入期初余额指定科目设置指定科目作用：指定科目作用：为了使用出纳功能及进行为了使用出纳功能及进行凭证的出纳管理凭证的出纳管理系统初始化设置科目体系设置科目体系指定现金、银行科目指定现金、银行科目增设、修改、删除科目增设

10、、修改、删除科目设置辅助核算科目设置辅助核算科目应收应收/应付系统的初始科目设置应付系统的初始科目设置总账系统的初始总账系统的初始录入期初余额录入期初余额科目设置增加科目增加科目:“中行存款中行存款”,“中行存款中行存款-美元户美元户”,“主主营业务收入营业务收入-石英表石英表NSSY034（块）（块）”,“工行存工行存款款”修改科目修改科目:修改修改“主营业务收入主营业务收入”科目科目,将将“主营主营业务收入业务收入”科目的所有下级科目均汇总到主营业科目的所有下级科目均汇总到主营业务收入科目进行打印。务收入科目进行打印。删除科目删除科目:短期投资短期投资系统初始化设置科目体系设置科目体系指定

11、现金、银行科目指定现金、银行科目增设、修改、删除科目增设、修改、删除科目设置辅助核算科目设置辅助核算科目应收应收/应付系统的初始科目设置应付系统的初始科目设置总账系统的初始总账系统的初始录入期初余额录入期初余额设置辅助科目管理费用管理费用-差旅费差旅费-销售一部销售一部 -销售二部销售二部 -供应部供应部 -生产部生产部 -总经理办公室总经理办公室管理费用管理费用 办公费办公费-销售一部销售一部 -销售二部销售二部 -供应部供应部 -生产部生产部 -总经理办公室总经理办公室设置辅助科目管理费用管理费用-差旅费差旅费 管理费用管理费用 办公费办公费销售一部销售一部销售二部销售二部供应部供应部生产

12、部生产部总经理办公室总经理办公室部门核算部门核算部门核算部门核算设置辅助核算要点：要点：1.辅助核算应对末级科目设置辅助核算应对末级科目设置2.一个科目可设置两个辅助核算一个科目可设置两个辅助核算系统初始化设置科目体系设置科目体系指定现金、银行科目指定现金、银行科目增设、修改、删除科目增设、修改、删除科目设置辅助核算科目设置辅助核算科目应收应收/应付系统的初始科目设置应付系统的初始科目设置总账系统的初始总账系统的初始录入期初余额录入期初余额系统初始化设置科目体系设置科目体系指定现金、银行科目指定现金、银行科目增设、修改、删除科目增设、修改、删除科目设置辅助核算科目设置辅助核算科目应收应收/应付

13、系统的初始科目设置应付系统的初始科目设置总账系统的初始总账系统的初始录入期初余额录入期初余额录入期初余额一一.录入总账系统各科目的期初余额录入总账系统各科目的期初余额 1.调整余额方向调整余额方向 2.录入期初余额录入期初余额 3.试算并对账试算并对账二二.录入应收、应付系统中各往来单位的期初余额录入应收、应付系统中各往来单位的期初余额 U850账表培训凭证处理凭证处理账簿查询账簿查询期末处理期末处理日常账务处理日常账务处理日常账务处理凭证处理凭证处理处理流程：处理流程：填制凭证填制凭证审核凭证审核凭证记账记账处理流程补充处理流程补充不同状态下凭证的修改不同状态下凭证的修改填 制 凭 证一、一

14、、一般凭证的填制一般凭证的填制1.增加凭证增加凭证2.修改凭证修改凭证3.删除凭证删除凭证二、往来凭证的填制二、往来凭证的填制1.应收款增加应收款增加2.收到货款收到货款3.转帐处理转帐处理4.凭证删除及业务修改凭证删除及业务修改增 加 凭 证1、7月月1日，收到现金投资日，收到现金投资50,000元。元。2、7月月5日，销售二部在海外销售石英表（日，销售二部在海外销售石英表（NSSY034）100块，单价块，单价USD 10000（折合人民币（折合人民币82000元），元），货款存入中行美元户。货款存入中行美元户。3、7月月6日，各部门报销日常费用，如下表：日，各部门报销日常费用，如下表：总

15、经办总经办 财务部财务部 销售一部销售一部 销售二部销售二部 供应部供应部招待费招待费 1500 1500 2000办公费办公费 200 300差旅费差旅费 2000 500 3000 400通讯费通讯费 1200 300 500 案例案例:修 改 凭 证录完凭证后检查时发现录完凭证后检查时发现7月月6日的日常费日的日常费用报销数据录入有误：用报销数据录入有误：总经办的差旅费应为：总经办的差旅费应为：1800元元 原销售二部的原销售二部的500元通讯费应为元通讯费应为 供应供应部发生的费用部发生的费用 财务部发生差旅费财务部发生差旅费200元元案例案例:删 除 凭 证发现发现7月月1日的日的1

16、号收款凭号收款凭证因重复录入，需要删除。证因重复录入，需要删除。案例案例:应收款增加例例:7月月5日销售精益公司商品日销售精益公司商品,形成形成应收款金额为应收款金额为11700元元,税率为税率为17%操作步骤操作步骤:1.录入并审核应收单录入并审核应收单2.生成应收凭证生成应收凭证收到货款例例1:7月月9日，接到银行通知，收到精益商行汇日，接到银行通知，收到精益商行汇来的货款来的货款3510元、利氏公司所汇来的货款元、利氏公司所汇来的货款1170元及华宏供应站所汇来的货款元及华宏供应站所汇来的货款23400元。（结算元。（结算方式均为方式均为“现金结算现金结算”）例例2:收到精益公司预付的货

17、款收到精益公司预付的货款100,000元，结算元，结算方式为方式为“转账支票转账支票”，票号为，票号为“21289”。转帐处理例：将精益公司的预收款冲抵其应例：将精益公司的预收款冲抵其应收账款。收账款。反 操 作修改单据修改单据弃审单据弃审单据取消操作取消操作凭证删除凭证删除填制凭证审核凭证出纳签字主管签字记账凭证修改发现已记账凭证有错时：发现已记账凭证有错时：取消审核取消审核取消记账取消记账修改凭证修改凭证删除凭证删除凭证取消出纳签字取消出纳签字取消主管签字取消主管签字2.冲销凭证冲销凭证审核凭证审核凭证记账记账1.凭证修改发现未记账凭证有错时：发现未记账凭证有错时：取消审核取消审核修改凭证

18、修改凭证删除凭证删除凭证取消出纳签字取消出纳签字取消主管签字取消主管签字日常账务处理取消记账取消记账处理流程：处理流程：一、激活一、激活“恢复记账前状态恢复记账前状态”功能：功能：1.以主管身份登录至总账系统以主管身份登录至总账系统 2.进入进入对账对账界面界面 3.按按 +键键 4.退出退出对账对账界面界面二、执行二、执行“恢复记账前状态恢复记账前状态”功能：功能：1.进入进入“恢复记账前状态恢复记账前状态”界面界面 2.选择恢复方式，并输入主管口令选择恢复方式，并输入主管口令日常账务处理账簿查询账簿查询查询现金日记账查询现金日记账查询总账和明细账查询总账和明细账查询发生额及余额表查询发生额

19、及余额表查询部门账查询部门账查询往来账查询往来账查询多栏账查询多栏账日常账务处理期末处理期末处理自动转账凭证的应用自动转账凭证的应用月末结账月末结账日常账务处理自动转账凭证的应用自动转账凭证的应用定义自动转账凭证定义自动转账凭证汇兑损益结转凭证汇兑损益结转凭证期间损益结转凭证期间损益结转凭证转账生成转账生成生成汇兑损益凭证生成汇兑损益凭证生成期间损益结转凭证生成期间损益结转凭证生成期间损益结转凭证生成期间损益结转凭证生成汇兑损益凭证生成汇兑损益凭证日常账务处理自动转账凭证的应用自动转账凭证的应用生成汇兑损益凭证的操作流程：生成汇兑损益凭证的操作流程：1.录入调整汇率录入调整汇率2.进入进入转账

20、生成转账生成界面界面3.选择需计算汇兑损益的外币科目选择需计算汇兑损益的外币科目4.保存凭证保存凭证5.审核凭证审核凭证6.记账记账日常账务处理月末结账月末结账月末结账月末结账取消结账（由主管操作）取消结账（由主管操作）报表编制制作报表的流程制作报表的流程一、基本概念一、基本概念四、生成报表数据四、生成报表数据(数据状态下数据状态下)二、定义报表格式二、定义报表格式(格式状态下格式状态下)三、定义公式三、定义公式基 本 概 念单元格单元格区域区域格式格式/数据数据 状态状态单元属性单元属性关键字关键字定义报表格式损益分析表损益分析表单位名称单位名称 年年 月月 日日 项目项目 行次行次 本月发

21、生数本月发生数 本年累计数本年累计数 营业收入营业收入 1 营业成本营业成本 2 管理费用管理费用 3 利润总额利润总额 4 定义报表格式一、定义表大小：一、定义表大小：二、定义表头：二、定义表头：三、画表格线：三、画表格线：五、设置关键字：五、设置关键字：“格式格式”-“表尺寸表尺寸”四、录入表体字样：四、录入表体字样：组合单元、组合单元、定义行高、定义行高、定义表头样式定义表头样式“格式格式”-“区域画线区域画线”设置、设置、偏移、偏移、取消取消步骤：步骤：定 义 公 式一、账务取数公式：一、账务取数公式：二、本表它页取数公式：二、本表它页取数公式：三、四则运算公式：三、四则运算公式：帐务

22、取数公式函数介绍函数介绍:期初期初:QC(QC(科目编码科目编码,会计期间会计期间,方向方向,帐套号帐套号,会计年度会计年度,辅助项辅助项1,1,辅助项辅助项2)2)期末期末:QM(QM(科目编码科目编码,会计期间会计期间,方向方向,帐套号帐套号,会计年度会计年度,辅助项辅助项1,1,辅助项辅助项2)2)发生发生:FS(FS(科目编码科目编码,会计期间会计期间,方向方向,帐套号帐套号,会计年度会计年度,辅助项辅助项1,1,辅助项辅助项2)2)净额净额:JE(JE(科目编码科目编码,会计期间会计期间,帐套号帐套号,会计年度会计年度,辅助项辅助项1,1,辅助项辅助项2)2)帐务取数公式例例1：从：

23、从001账中取现金科目的期末数。（年初余额）账中取现金科目的期末数。（年初余额）例例2：取营业收入的本月发生数：取营业收入的本月发生数Qm(1001,月月,001,年年)QC(1001,全年全年,001)FS(5101,月月,贷贷,001,年年)JE(5101,月月,001,年年)或或本表它页本表它页d4=c4+d4=c4+上月的上月的d4d4本表它页取数：本表它页取数：sele(d4,sele(d4,年年=年年 and and 月月=月月+1)+1)当前表页关当前表页关键字的值键字的值被取数表页被取数表页关键字的值关键字的值四则运算公式四则运算公式单元格和常数之间可进行加、减、单元格和常数之

24、间可进行加、减、乘、除的运算乘、除的运算如：如：f4=(d4-e4)/e4f4=(d4-e4)/e4*100100求和公式求和公式如：如：d15=d5+d6+d7+d15=d5+d6+d7+d13+d14+d13+d14可写为：可写为：d15=ptotal(d5:d14)d15=ptotal(d5:d14)*注：求和公式只适用于单行或单列的求和注：求和公式只适用于单行或单列的求和生生 成成 报报 表表 数数 据据1 1、打开报表、打开报表2 2、新增表页、新增表页3 3、选中新增的空白表页、选中新增的空白表页4 4、录入关键字、录入关键字5 5、执行取数公式、执行取数公式6 6、保存报表、保存

25、报表步骤：步骤：U850账表培训中级应用中级应用角色和用户的管理及授权角色和用户的管理及授权备份计划的应用备份计划的应用总账系统选项介绍总账系统选项介绍往来账管理往来账管理数据备份和数据恢复数据备份和数据恢复客户档案合并客户档案合并中级应用角色管理角色管理1 1、含义：工作中具有、含义：工作中具有相同职能相同职能的群体；的群体；2 2、一个角色可以包括多个用户；、一个角色可以包括多个用户；3 3、属于某角色的用户自动拥有此角色的、属于某角色的用户自动拥有此角色的 所有权限。所有权限。中级应用角色管理角色管理属于某角色的用户自动拥有此角色的所有权限属于某角色的用户自动拥有此角色的所有权限例：角色

26、例：角色A对于账套对于账套001，具有总账的所有权限；，具有总账的所有权限；新增一个用户张三，并设置张三属于角色新增一个用户张三，并设置张三属于角色A；不对张三进行权限的设置，此时不对张三进行权限的设置，此时张三：自动拥有总账中的所有权限张三：自动拥有总账中的所有权限中级应用角色管理角色管理1、一个用户可以属于多个角色；、一个用户可以属于多个角色；2、用户的权限、用户的权限=所属的各个角色的权限集合所属的各个角色的权限集合 +此用户单独被授予的权限此用户单独被授予的权限例：张三同时属于例：张三同时属于A、B二个角色二个角色A角色：总账、应收角色：总账、应收B角色：总账、应付角色：总账、应付张张

27、 三：工资、固定资产三：工资、固定资产授权操作授权操作张三的权限：总账、应收、应付、工资、固定资产张三的权限：总账、应收、应付、工资、固定资产中级应用角色管理一些说明角色管理一些说明2、对应关系：、对应关系：1、设置顺序：无限制；、设置顺序：无限制；一对多；一对多；多对一；多对一；多对多；多对多；3、系统所提供的角色，自动拥有、系统所提供的角色，自动拥有 新建账套的相应权限。新建账套的相应权限。中级应用数据备份数据备份bak_begin点此可点此可选择需选择需要备份要备份的账套的账套选中自己的账套选中自己的账套如果要如果要删除账删除账套则在套则在此处选此处选中，不中，不选则表选则表示只进示只进

28、行备份行备份双击要双击要存放备存放备份文件份文件的目录的目录bak_result备份路径备份路径备份所产生备份所产生的两个文件的两个文件点点“确认确认”后与后与admin备份相备份相同同数据恢复数据恢复如果该如果该账套已账套已存在，存在，则提示：则提示：总 结1 1、在服务器上的、在服务器上的“系统管理系统管理”中操作中操作2 2、只有、只有adminadmin和账套主管可以进行备份恢复工作和账套主管可以进行备份恢复工作3 3、adminadmin：“账套账套”-“输出输出”/“引入引入”账套主管：账套主管：“年度账年度账”-“输出输出”/“引入引入”4 4、adminadmin备份的内容为某

29、一账套所有年度的数据备份的内容为某一账套所有年度的数据 账套主管备份的是该账套某一年度的数据账套主管备份的是该账套某一年度的数据5 5、adminadmin有权删除一个账套有权删除一个账套 账套主管有权删除一个年度账账套主管有权删除一个年度账中级应用备份计划备份计划备份计划的制定备份计划的制定备份计划的执行备份计划的执行中级应用制定备份计划制定备份计划1 1、备份类型：账套、年度账；、备份类型：账套、年度账；2 2、备份计划人：、备份计划人：ADMINADMIN、账套主管；、账套主管；3 3、有效触发；反复执行的时限；、有效触发；反复执行的时限；4 4、保留天数：备份文件保存的天数。、保留天数

30、：备份文件保存的天数。中级应用执行备份计划执行备份计划-账套账套中级应用执行备份计划执行备份计划-年度账年度账中级应用备份计划的说明备份计划的说明1、说明：一个计划可以备份多个账套或年度账。、说明：一个计划可以备份多个账套或年度账。3、备份路径：只需指定备份文件夹即可；、备份路径：只需指定备份文件夹即可；系统自行建立下级文件夹。系统自行建立下级文件夹。例：备份计划例：备份计划001已经包含了账套已经包含了账套999，再增加一个备份计划再增加一个备份计划002时，则账套时，则账套999不可见。不可见。2、说明：同一个账套只能归属于一个备份计划。、说明：同一个账套只能归属于一个备份计划。中级应用总

31、账系统选项总账系统选项 批量审核合法性校验批量审核合法性校验 赤字控制：全部科目赤字控制：全部科目 制单权限：科目、凭证类别、金额制单权限：科目、凭证类别、金额 预算控制：提醒预算控制：提醒-禁止保存（财务分析）禁止保存（财务分析）主管签字：签字与制单不能同为一人主管签字：签字与制单不能同为一人 查询他人凭证查询他人凭证 凭证断号自动填补：当月第一个断号凭证断号自动填补：当月第一个断号 合并凭证合并凭证中级应用总账系统选项总账系统选项合合 并并 凭凭 证证1 1、作用：科目、摘要相同，辅助核算不同的科目汇总、作用：科目、摘要相同，辅助核算不同的科目汇总2 2、切换：、切换：Ctrl+ACtrl

32、+A3 3、与汇总打印的区别：、与汇总打印的区别：合并凭证：只能是同级科目合并凭证：只能是同级科目 汇总打印：可以是上级科目汇总打印：可以是上级科目5 5、打印标准：、打印标准：是否选择是否选择“凭证打印凭证打印”“合并分录打印合并分录打印”中级应用项目管理项目管理在实际业务处理过程中对多种类型在实际业务处理过程中对多种类型的项目进行核算和管理，例如在建的项目进行核算和管理，例如在建工程、对外投资、技术改造项目、工程、对外投资、技术改造项目、项目成本管理、合同等。项目成本管理、合同等。案 例 应 用应用应用1：项目结构：项目结构：新建楼盘新建楼盘海华花园海华花园1号楼号楼 2号楼号楼 达安花园

33、达安花园1号楼号楼 2号楼号楼中级应用项目核算项目核算初始设置初始设置日常处理日常处理中级应用项目核算项目核算初始设置初始设置1.定义项目核算科目定义项目核算科目 2.定义项目大类定义项目大类 3.指定核算科目指定核算科目 4.定义项目分类定义项目分类 5.定义项目目录定义项目目录 说明说明:一个项目大类可以通过多个科目进行一个项目大类可以通过多个科目进行核算核算,而一个科目只能核算一个项目大类。而一个科目只能核算一个项目大类。在建工程在建工程人工费人工费 材料费材料费新建楼盘新建楼盘海华花园海华花园 、达安花园达安花园1号楼号楼 、2号楼号楼中级应用项目核算项目核算初始设置初始设置日常处理日

34、常处理案 例 应 用应用应用2：产品产品百货百货杯子杯子 碗碗 食品食品巧克力巧克力 奶糖奶糖中级应用往来账管理往来账管理设置选项设置选项 设置付款条件设置付款条件录入应收单据录入应收单据 单据信用查询单据信用查询 中级应用自动转账凭证的应用自动转账凭证的应用自定义转账凭证的定义自定义转账凭证的定义 函数介绍函数介绍自定义转账凭证的生成自定义转账凭证的生成凭证定义凭证定义中级应用自动转账凭证的应用自动转账凭证的应用函数介绍函数介绍:期初期初:QC(QC(科目编码科目编码,会计期间会计期间,方向方向,辅助项辅助项1,1,辅助项辅助项2)2)期末期末:QM(QM(科目编码科目编码,会计期间会计期间

35、,方向方向,辅助项辅助项1,1,辅助项辅助项2)2)发生发生:FS(FS(科目编码科目编码,会计期间会计期间,方向方向,辅助项辅助项1,1,辅助项辅助项2)2)净额净额:JE(JE(科目编码科目编码,会计期间会计期间,辅助项辅助项1,1,辅助项辅助项2)2)函 数 介 绍例例1：取现金科目的期末数。（年初余额）：取现金科目的期末数。（年初余额）例例2：取营业收入的本月发生数：取营业收入的本月发生数Qm(1001,月月)QC(1001,年年)FS(5101,月月,贷贷)JE(5101,月月)或或中级应用自动转账凭证的应用自动转账凭证的应用函数介绍函数介绍:取对方科目计算结果取对方科目计算结果:J

36、G(JG(科目编码科目编码)借贷平衡差额借贷平衡差额:CE()CE()如定义一凭证格式为如定义一凭证格式为:借借 QC(1001,月月)QC(1002,月月)QC(1009,月月)贷贷 JG()举例：计提营业税举例：计提营业税 借借 主营业务税金及附加主营业务税金及附加 贷贷 应交营业税应交营业税JE(5101,月月)*0.05JG()中级应用自动转账凭证的应用自动转账凭证的应用自动转账凭证的生成自动转账凭证的生成:将当月未记账进行记账将当月未记账进行记账进入进入“转账生成转账生成”界面界面选择需要结转的凭证选择需要结转的凭证生成凭证后生成凭证后,进行保存进行保存对已生成的凭证进行审核对已生成的凭证进行审核记账记账