存货管理制度参考模板范本.doc
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1、存货管理制度 存货管理制度8.1 总则第一条 为了加强公司的存货管理,规范存货的购进、领用、耗用、节余库存保管及存货各环节核算的操作流程和管理行为,现根据公司经营管理的需要,制定本规定。第二条 本规定中的存货是指公司在日常经营过程中行将消耗的原物料、燃料及经营性辅助设备(不包括固定资产部分)。8.2 存货的购进管理第三条 存货的购进审批办法,参照集团的相关规定执行。1、存货购进须填列申购单经使用部门负责人签字后需交仓库核签:仓库主要核查需购进的物料在计划申报时仓库中实有的各物料(包括可代用品)库存数量,并将相应的数量据实填入对应栏次,并提出计划意见。2、对需特别制作的各种经营性材料及物品原则上
2、应采取招标的方式选择相对固定的制作供应商,签订定期的供货合同(除非因产品质量、结算价格及其他合作方面的原因需更换)及价格协议(按时间段);每月末,各物料使用部门根据公司预计需要量拟定需求计划,填制申购单(一式四联,申购部门留存一联,其他三联经审批后一联交采购部、一联交仓库、一联交财务部),报部门负责人审核签字。第四条 购进存货的验收管理:1、采购部收到批准的申购单后,应及时与供应商联系,确定具体的供货时间和每批次的供货量,并在申购单对应栏次予以注明;注明后的申购单一联由采购部留存,督促货物按时到位;一联送交请购部门,以便及时了解进货的时间,安排相应的工作;一联送交仓库,以便核对验收,安排仓位;
3、一联交财务部,以便准备资金付款。2、货品验收人和监收人必须对照申购单上所列品名、单价、数量和质量办理货品验收和监收工作;3、填制入库单一式三联,货物验收人一联,送交货人或供应单位一联,财务部一联(此联由货物监收人送交)。验收单各栏次内容字迹必须清楚明了,数量严禁乱涂乱改;各相关责任人必须在验收单对应栏次对验收单内容签字确认。4、验收工作完成后,将订货单、入库单和发票订在一起,及时送交财务部稽核人员。第五条 购进存货的款项支付,按照公司规定的审批权限进行报批,财务部依据审批及验收手续齐全的各有效凭证进行审核后,办理付款手续。1、财务部稽核人员收到订货单、申购单、验收单和发票后,必须对照核查各单、
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