外汇交易基本知识和交易流程-PPT精选课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《外汇交易基本知识和交易流程-PPT精选课件.ppt》由用户(三亚风情)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 外汇交易 基本知识 交易 流程 PPT 精选 课件
- 资源描述:
-
1、2022-7-201本项目主要任务有:本项目主要任务有:任务一任务一 了解外汇交易和汇率了解外汇交易和汇率活动l 认识外汇 活动2 认识汇率活动3 了解外汇交易 活动4 了解外汇市场活动5 外汇交易盈亏的计算任务二任务二 外汇交易流程和操作外汇交易流程和操作活动l 选择外汇交易(开P)银行活动2 开户活动3 看行情报价活动4 外汇交易平台的操作活动5 执行交易指令项目一项目一 外汇交易的基本知识和交易流程外汇交易的基本知识和交易流程2022-7-202任务一任务一 了解外汇交易和汇率了解外汇交易和汇率活动活动1 1 认识外汇认识外汇一、什么是外汇一、什么是外汇动态动态静态静态广义:广义:外币资
2、产外币资产含含义义 把一国货币兑换成另一国货把一国货币兑换成另一国货币,用以清偿国际间的债权债务币,用以清偿国际间的债权债务以及进行资金转移活动。以及进行资金转移活动。狭义:狭义:以外币表示的、可直接用以外币表示的、可直接用于国际结算的支付手段于国际结算的支付手段2022-7-203例如:我国2019年8月1日颁布的中华人民共和国外汇管理条例第三条对外汇的具体内容作出如下规定:外汇是指下列以外币表示的可以用作国际清偿的支付手段和资产:(一)外币现钞,包括纸币、铸币;(二)外币支付凭证或者支付工具,包括票据、银行存款凭证、银行卡等;(三)外币有价证券,包括债券、股票等;(四)特别提款权;(五)其
3、他外汇资产。该条例中的外汇即采用广义概念。二、外汇的种类二、外汇的种类(一)按自由兑换性强弱来分,分为自由外汇、有限自(一)按自由兑换性强弱来分,分为自由外汇、有限自由外汇和记账外汇。由外汇和记账外汇。自由外汇是指不必经货币发行国当局批准,就可自由外汇是指不必经货币发行国当局批准,就可以自由兑换成其他货币,或者用于向第三国支付的外国以自由兑换成其他货币,或者用于向第三国支付的外国货币及其支付手段。有限自由外汇是指未经货币发行国货币及其支付手段。有限自由外汇是指未经货币发行国批准,不能自由兑换成其他货币或对第三国进行自由支批准,不能自由兑换成其他货币或对第三国进行自由支付的外汇,这些货币在交易时
4、受到一定的限制。记账外付的外汇,这些货币在交易时受到一定的限制。记账外汇,又称汇,又称“双边外汇双边外汇”,“协定外汇协定外汇”,根据两国间的,根据两国间的协定,在协议国之间使用,但未经货币发行国管理当局协定,在协议国之间使用,但未经货币发行国管理当局批准,不能兑换成其他国家货币,或用于向第三国支付批准,不能兑换成其他国家货币,或用于向第三国支付。(二)按其来源和用途来分,分为贸易外汇(二)按其来源和用途来分,分为贸易外汇和非贸易外汇。和非贸易外汇。贸易外汇是由于商品进口和出口而发生贸易外汇是由于商品进口和出口而发生的支出和收入的外汇。的支出和收入的外汇。非贸易外汇是指除贸易外汇以外通过其非贸
5、易外汇是指除贸易外汇以外通过其他方面收付的外汇。他方面收付的外汇。(三)按外汇买卖的交割期来分分为即期外汇和远(三)按外汇买卖的交割期来分分为即期外汇和远期外汇期外汇 即期外汇,又叫做现汇,是在国际贸易或外汇即期外汇,又叫做现汇,是在国际贸易或外汇买卖中即期进行收付的外汇。买卖中即期进行收付的外汇。远期外汇,又叫做期汇,指在国际贸易或外汇远期外汇,又叫做期汇,指在国际贸易或外汇买卖中,交易成立后不立即进行交割,而是在将来买卖中,交易成立后不立即进行交割,而是在将来某一时间按合约规定的条件某一时间按合约规定的条件(价格、数量价格、数量)进行交割进行交割的外汇。的外汇。常用货币的国际标准代码货币名
6、称货币代码货币名称货币代码人民币CNY港 元HKD美 元USD瑞士法郎CHF日 元JPY澳大利亚元AUD欧 元EUR加拿大元CAD英 镑GBP新加坡元SGD2022-7-208一、汇率的概念一、汇率的概念 汇率又称汇价,指一国货币以另一国货币表示汇率又称汇价,指一国货币以另一国货币表示的价格,或者说是两国货币间的比价。由于银行每的价格,或者说是两国货币间的比价。由于银行每天都将汇价的变动情况用挂牌方式公布出来,所以天都将汇价的变动情况用挂牌方式公布出来,所以汇率又称汇率又称“外汇牌价外汇牌价”。活动活动2 2 认识汇率认识汇率2022-7-209二、汇率的标价方法二、汇率的标价方法 汇率的标价
7、方法即确定用哪个国家的货币作为汇率的标价方法即确定用哪个国家的货币作为标准,是以一定单位的外国货币作为标准折算成若标准,是以一定单位的外国货币作为标准折算成若干单位的本国货币,还是以一定单位的本国货币作干单位的本国货币,还是以一定单位的本国货币作为标准折算成若干单位的外国货币。由于折算标准为标准折算成若干单位的外国货币。由于折算标准的不同,汇率就有两种标价方式:直接标价法和间的不同,汇率就有两种标价方式:直接标价法和间接标价法。接标价法。活动活动2 2 认识汇率认识汇率2022-7-2010(一)直接标价法(一)直接标价法 直接标价法,又叫应付标价法,是以一定单位直接标价法,又叫应付标价法,是
8、以一定单位(1(1、100100、10001000、10000)10000)的外国货币为标准来计算应的外国货币为标准来计算应付出多少单位本国货币。付出多少单位本国货币。(二)间接标价法(二)间接标价法 间接标价法又称应收标价法。它是以一定单位间接标价法又称应收标价法。它是以一定单位(如如1 1个单位个单位)的本国货币为标准,来计算应收若干单的本国货币为标准,来计算应收若干单位的外国货币。位的外国货币。活动活动2 2 认识汇率认识汇率2022-7-2011三、汇率的种类三、汇率的种类(一)从银行买卖外汇的角度,分为买入汇率和卖出汇(一)从银行买卖外汇的角度,分为买入汇率和卖出汇率率 在直接标价法
9、下,小数就是银行买入外汇的价格,在直接标价法下,小数就是银行买入外汇的价格,即买入汇率;大数就是银行卖出外汇的价格,即卖出汇即买入汇率;大数就是银行卖出外汇的价格,即卖出汇率。如果是间接标价法就正好相反,大数是银行买入外率。如果是间接标价法就正好相反,大数是银行买入外汇的价格,小数则是银行卖出外汇的价格。汇的价格,小数则是银行卖出外汇的价格。活动活动2 2 认识汇率认识汇率2022-7-2012(二)从汇率制定的角度,分为基本汇率和套算汇率(二)从汇率制定的角度,分为基本汇率和套算汇率 基本汇率是指本国货币与国际上某一关键货币的兑基本汇率是指本国货币与国际上某一关键货币的兑换比率。套算汇率,指
10、用两种货币的基本汇率来套算换比率。套算汇率,指用两种货币的基本汇率来套算出来的这两种货币的汇率。出来的这两种货币的汇率。双向报价时套算汇率的计算:双向报价时套算汇率的计算:1 1、标准货币相同而标价货币不同,或者标准货币不同而、标准货币相同而标价货币不同,或者标准货币不同而标价货币相同,采用交叉相除标价货币相同,采用交叉相除2 2、标准货币和标价货币均不相同,但涉及同一种货币,、标准货币和标价货币均不相同,但涉及同一种货币,采用同边相乘采用同边相乘(三)按银行汇兑方式的不同,分为电汇汇率、信汇汇率和票(三)按银行汇兑方式的不同,分为电汇汇率、信汇汇率和票汇汇率汇汇率 电汇汇率是指经营外汇业务的
11、银行以电报电传方式通知国电汇汇率是指经营外汇业务的银行以电报电传方式通知国外付款所使用的汇率。外付款所使用的汇率。信汇汇率是指银行卖出外汇后,以信函方式通知付款的汇信汇汇率是指银行卖出外汇后,以信函方式通知付款的汇率。率。票汇汇率是指银行票汇汇率是指银行卖出外汇后,以汇票或支票形式交付客卖出外汇后,以汇票或支票形式交付客户,由客户携户,由客户携至或寄至付款地通知对方付款时所使用的汇率。至或寄至付款地通知对方付款时所使用的汇率。(四)按银行买卖外汇交割期划分,分为即期汇率和远(四)按银行买卖外汇交割期划分,分为即期汇率和远期汇率期汇率 即期汇率是指在外汇市场上,买卖双方成交后,即期汇率是指在外汇
12、市场上,买卖双方成交后,在两个营业日内办理交割时所使用的汇率。在两个营业日内办理交割时所使用的汇率。远期汇率,指买卖远期外汇时所使用的汇率。远远期汇率,指买卖远期外汇时所使用的汇率。远期汇率等于即期汇率时,叫做期汇率等于即期汇率时,叫做“平价平价”;远期外汇的价;远期外汇的价格高于即期外汇时,叫做格高于即期外汇时,叫做“升水升水”;远期外汇的价格低;远期外汇的价格低于即期外汇时,叫做于即期外汇时,叫做“贴水贴水”。在直接标价法下,远期外汇升水,则远期汇率为在直接标价法下,远期外汇升水,则远期汇率为即期汇率加上升水数;远期外汇贴水,远期汇率为即期即期汇率加上升水数;远期外汇贴水,远期汇率为即期汇
展开阅读全文