幼儿园财务报表.xls

1、某某幼儿园财务报表 （某年某月份） 单 位 名 称：某某幼儿园（公章） 单位负责人：*（签章） 财务负责人：* （签章） 会 计：* （签章） 出 纳：* （签章） 报 送 日 期：某年某月某日 资资 产产 负负 债债 表表 填制单位： 某某某幼儿园某年某月某日单位:元 编号资产部类年初数期末数编号负债部类年初数期末数 一一、资资产产类类二二、负负债债类类 流动资产201借入款项 101现金5000.005000.00202应付票据 102银行存款5000.0015000.00203应付帐款 105应收票据204预收帐款 106应收帐款207其他应付款 108预付帐款208应缴预算款 110其

2、他应收款209应缴财政专户款 115材料210应交税款 116产成品负负债债合合计计：0.000.00 117对外投资 120固定资产1600000.001750000.00 124无形资产三三、净净资资产产类类 资资产产合合计计:1610000.001770000.00 301事业基金 302固定基金1600000.001750000.00 303专用基金 306事业结余13000.0035000.00 307经营结余 净净资资产产合合计计：1613000.001785000.00 五五、支支出出类类四四、收收入入类类 501拨出经费401财政补助收入 502拨出专款403上级补助收入 50

3、3专款支出404拨入专款 504事业支出130000.00150000.00405事业收入145000.00180000.00 505经营支出406财政专户返还收入 509成本费用409经营收入 512销售税金412附属单位缴款 516上缴上级支出413其他收入 517对附属单位补助收收入入合合计计：145000.00180000.00 520结转自筹基建 支支出出合合计计：130000.00150000.00 资资产产部部类类总总计计：1740000.001920000.00负负债债部部类类总总计计：1758000.001965000.00 注：各单位（教办、初级中学、中心小学、片区小学、幼

4、儿园、活动中心）务必于2009年10月9日下午5点前上交表册、电子数据、2009年9月30日银行存款对帐单复印件、银行帐户销户证明 事事业业单单位位收收支支总总表表 填制单位：邵家桥小博士幼儿园某某幼儿园某年某月某日单位 ：元 收入支出 行次科目名称年初数期末数行次 科目名称年初数期末数 1拨入专款24专款支出 2财政补助收入25拨出经费 3上级补助收入26拨出专款 4附属单位缴款27上缴上级支出 528对附属单位补助 6事业收入145000180000.0029事业支出130000150000 7其中：30 其中：经常性支出130000150000.00 8预算外资金收入31 专项支出 93

5、2 1033 11经营收入34经营支出 1235 13财政专户返还收入36 1437结转自筹基建 15其他收入38 1639 1740 18收入总计14500018000041支出总计130000150000 19结余35000.0042结余分配 20 1、事业结余43 1、应交所得税 21 2、经营结余44 2、提交专用基金 22转入事业基金45 3、转入事业基金 2346 4、其他 第4页,共14页 事事 业业 支支 出出 明明 细细 表表 填制单位：某某某幼儿园41639.00 单位：元 科目编号 经济分类科目名称本月支出数累计支出数 基 本 支 出项 目 支 出 类款小 计财政补助支出

6、 预算外支出小 计财政补助支出 预算外支出 事事业业支支出出1 15 50 00 00 00 0. .0 00 0 301工工资资福福利利支支出出1 13 30 00 00 00 0. .0 00 0 1基本工资1 13 30 00 00 00 0. .0 00 0 2津贴补贴 3奖 金 4社会保障缴费 5伙食费1 12 20 00 00 0. .0 00 0 6伙食补助费 99其他工资福利支出 302商商品品和和服服务务支支出出2 26 60 00 0. .0 00 0 1办公费2 25 50 00 0. .0 00 0 2印刷费 3咨询费 4手续费 5水 费2 25 50 00 0. .0

7、 00 0 6电 费4 45 50 00 0. .0 00 0 7邮电费 8取暧费 9物业管理费 10交通费 11差旅费 12出国费 13维修（护）费2 26 60 00 0. .0 00 0 14租赁费 15会议费 16培训费 17招待费 第5页,共14页 事事 业业 支支 出出 明明 细细 表表 填制单位：某某某幼儿园41639.00 单位：元 科目编号 经济分类科目名称本月支出数累计支出数 基 本 支 出项 目 支 出 类款小 计财政补助支出 预算外支出小 计财政补助支出 预算外支出 18专用材料费 19装备购置费 20工程建设费 21作战费 22军用油料费 23军队其他运行维护费 24

8、被装购置费 25专用燃料费 26劳务费 27委托业务费 28工会经费 29福利费 99其他商品和服务支出 303 对对个个人人和和家家庭庭的的补补助助支支出出 1离休费 2退休费 3退职（役）费 4抚恤金 5生活补助 6救济费 7医疗费 8助学金 9奖励金 10生产补贴 11住房公积金 12提租补贴 13购房补贴 第6页,共14页 事事 业业 支支 出出 明明 细细 表表 填制单位：某某某幼儿园41639.00 单位：元 科目编号 经济分类科目名称本月支出数累计支出数 基 本 支 出项 目 支 出 类款小 计财政补助支出 预算外支出小 计财政补助支出 预算外支出 99其他对个人和家庭的补助支出

9、 304 对对企企事事业业单单位位的的补补贴贴 1企业政策性补贴 2事业单位补贴 3财政贴息 99其他对企事业单位的补贴支出 305 转转移移性性支支出出 1不同级政府间转移性支出 2同级政府间转移性支出 306 赠赠 与与 1对国内的赠与 2对国外的赠与 307债债务务利利息息支支出出 1国库券付息 2向国家银行借款付息 3其他国内借款付息 4向国外政府借款付息 5向国际组织借款付息 6其他国外借款付息 308债债务务还还本本支支出出 1国内债务还本 2国外债务还本 第7页,共14页 事事 业业 支支 出出 明明 细细 表表 填制单位：某某某幼儿园41639.00 单位：元 科目编号 经济分

10、类科目名称本月支出数累计支出数 基 本 支 出项 目 支 出 类款小 计财政补助支出 预算外支出小 计财政补助支出 预算外支出 309 基基本本建建设设支支出出 1房屋建筑物购建 2办公设备购置 3专用设备购置 4交通工具购置 5基础设施建设 6大型修缮 7信息网络购建 8物资储备 99其他基本建设支出 310 其其他他资资本本性性支支出出 1房屋建筑物购建 2办公设备购置 3专用设备购置 4交通工具购置 5基础设施建设 6大型修缮 7信息网络购建 8物资储备 99其他资本性支出 311 贷贷款款转转贷贷及及产产权权参参股股 1国内贷款 2国外贷款 3国内转贷 4国外转贷 5产权参股 第8页,

11、共14页 事事 业业 支支 出出 明明 细细 表表 填制单位：某某某幼儿园41639.00 单位：元 科目编号 经济分类科目名称本月支出数累计支出数 基 本 支 出项 目 支 出 类款小 计财政补助支出 预算外支出小 计财政补助支出 预算外支出 99其他贷款转贷及产权参股支出 399其其他他支支出出 1预备费 2预 留 3补充全国社会保障基金 4未划分的项目支出 99其他支出 第 9 页，共 14 页 单单位位财财务务移移交交科科目目余余额额表表 填报单位： 某某某幼儿园某年某月某日 单位：元 科目编码（含明细）科目名称期初余额1-9月借方累计发生额1-9月贷方累计发生额 方向（借或贷）期末余

12、额 101现金50005000 102银行存款5,000.0015,000.00 102-01 102-02 106应收帐款 106-01 106-02 106-03 108预付帐款 108-01 108-02 108-03 110其他应收款 110-01 110-02 110-03 110-04 110-05 110-06 110-07 110-08 110-09 110-10 110-11 110-12 110-13 110-14 110-15 第 10 页，共 14 页 单单位位财财务务移移交交科科目目余余额额表表 填报单位： 某某某幼儿园某年某月某日 单位：元 科目编码（含明细）科目名

13、称期初余额1-9月借方累计发生额1-9月贷方累计发生额 方向（借或贷）期末余额 110-16 110-17 110-18 110-19 110-20 120固定资产1,610,000.001,770,000.00 120-01 120-02 120-03 120-04 120-05 120-06 120-07 120-08 120-09 120-10 120-11 120-12 120-13 120-14 120-15 120-16 120-17 120-18 120-19 120-20 资产小计 201借入款项 第 11 页，共 14 页 单单位位财财务务移移交交科科目目余余额额表表 填报单

14、位： 某某某幼儿园某年某月某日 单位：元 科目编码（含明细）科目名称期初余额1-9月借方累计发生额1-9月贷方累计发生额 方向（借或贷）期末余额 201-01 201-02 201-03 201-04 201-05 203应付帐款 203-01 203-02 203-03 204预收帐款 204-01 204-02 204-03 207其他应付款 207-01 207-02 207-03 207-04 207-05 207-06 207-07 207-08 207-09 207-10 207-11 207-12 207-13 207-14 第 12 页，共 14 页 单单位位财财务务移移交交科

15、科目目余余额额表表 填报单位： 某某某幼儿园某年某月某日 单位：元 科目编码（含明细）科目名称期初余额1-9月借方累计发生额1-9月贷方累计发生额 方向（借或贷）期末余额 207-15 207-16 207-17 207-18 207-19 207-20 209应缴财政专户款 209-01 209-02 209-03 210应交税金 210-01 210-02 210-03 负债小计 301事业基金 301-01 301-02 302专用基金 302-01 302-02 303固定基金 净资产小计 401财政补助收入 401-01 401-02 401-03 401-04 第 13 页，共 1

16、4 页 单单位位财财务务移移交交科科目目余余额额表表 填报单位： 某某某幼儿园某年某月某日 单位：元 科目编码（含明细）科目名称期初余额1-9月借方累计发生额1-9月贷方累计发生额 方向（借或贷）期末余额 401-05 403上级补助收入 403-01 403-02 404拨入专款 404-001 404-002 405事业收入145,000.00180,000.00 405-001 405-002 406财政专户返还收入 406-001 406-002 406-003 409经营收入 409-001 409-002 413其他收入 413-01 413-02 413-03 收入小计 501拨出经费 501-001 501-002 501-003 501-004 501-005 第 14 页，共 14 页 单单位位财财务务移移交交科科目目余余额额表表 填报单位： 某某某幼儿园某年某月某日 单位：元 科目编码（含明细）科目名称期初余额1-9月借方累计发生额1-9月贷方累计发生额 方向（借或贷）期末余额 502拨出专款 503专款支出 503-001 503-002 503-003 504事业支出 504-01基本支出 504-01-01财政补助支出 504-01-02预算外资金支出 支出小计 注：科目或明细科目需要增加的自行增加到相应的栏目