中山大学孙逸仙纪念医院网上报销操作说明课件.ppt

1、广州友财信息科技有限公司 版权所有版权所有 2016-2020 中山大学孙逸仙纪念医院网上报销操作说明培训主要内容培训主要内容一、如何登录系统？一、如何登录系统？二、如何网上报销？二、如何网上报销？广州友财信息科技有限公司 版权所有版权所有 2016-2020 一、如何登录系统？1 1、登录方式登录方式v内网内网地址：地址：http:/172.20.10.201v外网地址：外网地址：http:/58.248.185.220* * 用户名：个人的工号用户名：个人的工号 * * 密密 码：初始化登录密码码：初始化登录密码为为1234561234562 2、第一次登录系统需补全信息、第一次登录系统需

2、补全信息手机号码和常用邮箱为必填字段，填写完成之后下手机号码和常用邮箱为必填字段，填写完成之后下次登录即可直接登录系统次登录即可直接登录系统建议登录系统后修改默认密码，在右上角点击建议登录系统后修改默认密码，在右上角点击“设设置置”按钮可进行设置。按钮可进行设置。3 3、登录需求、登录需求v建议使用浏览器：建议使用浏览器：vIE8IE8及以上版本及以上版本IEIE浏览器；浏览器；v谷歌谷歌ChromeChrome浏览器；浏览器；v不建议使用不建议使用360360浏览器浏览器（原因是存在兼容性问题，经（原因是存在兼容性问题，经常会出现程序卡死或存在表单格式不准等问题）常会出现程序卡死或存在表单格

3、式不准等问题）广州友财信息科技有限公司 版权所有版权所有 2016-2020 二、如何网上报销？使用系统的好处使用系统的好处v时间节约了！时间节约了！登录系统后，只需五分钟就可以完成网上制单和打印登录系统后，只需五分钟就可以完成网上制单和打印确认单。带上相关票据和签好名的书面确认单到财务前台交单，不受排队和确认单。带上相关票据和签好名的书面确认单到财务前台交单，不受排队和预约限制，操作简单方便，处理效率提升。预约限制，操作简单方便，处理效率提升。v流程精简了！流程精简了！制单人只需一次性精确填报并提交报销资料，后续的制单人只需一次性精确填报并提交报销资料，后续的事情完全交给财务人员操作处理。通

4、过强大的银校互联平台，能将报销金额事情完全交给财务人员操作处理。通过强大的银校互联平台，能将报销金额直接转入指定的个人账户或供应商的对公账户中。财务人员后续流程操作简直接转入指定的个人账户或供应商的对公账户中。财务人员后续流程操作简单，软件能自动生成凭证至对应的会计核算软件，准确无误。减少因为财务单，软件能自动生成凭证至对应的会计核算软件，准确无误。减少因为财务人员录入账户信息错误而拖慢报账进度的问题。人员录入账户信息错误而拖慢报账进度的问题。v填报轻松了！填报轻松了！网上报销软件业务分类清晰，报销指引详尽，自动计网上报销软件业务分类清晰，报销指引详尽，自动计算汇总金额，简单友好的操作界面将让

5、您整理票据和填报信息更加准确高效算汇总金额，简单友好的操作界面将让您整理票据和填报信息更加准确高效。系统自动控制项目预算金额，不会出现因为超预算而无法报销的问题。系统自动控制项目预算金额，不会出现因为超预算而无法报销的问题。v信息畅通了！信息畅通了！您可以通过网报系统便捷您可以通过网报系统便捷地地查询到报销业务处理进度查询到报销业务处理进度，以及，以及每一笔报销业务的处理结果和支付情况每一笔报销业务的处理结果和支付情况，并可查询历史网报情况，导，并可查询历史网报情况，导出汇总表。出汇总表。网上报销流程网上报销流程权限申请制单提交负责人签字审批财务收单财务处理结果通知财务收单人员简单检查票据、资

6、料正确后即可收单财务后台处理网报单和对应的凭证处理 相关负责人在确认单上签字票据上根据现有规定签字制单完成提交后要打印确认单项目授权的三种方式项目授权的三种方式v网上授权：网上授权：由由项目负责人项目负责人授权给被授权人，适合多授权给被授权人，适合多个项目的授权，方便快捷。个项目的授权，方便快捷。v网上申请：网上申请：申请人（非项目负责人）向项目负责人申请人（非项目负责人）向项目负责人申请授权，项目负责人只需要接到申请后进行审批申请授权，项目负责人只需要接到申请后进行审批即可。即可。v书面授权：书面授权：书面申请书面申请。由系统管理员授权申请人相由系统管理员授权申请人相关权限。关权限。网上授权

7、网上授权v 进入进入“个人项目授权个人项目授权”界面，默认显示的是当前你界面，默认显示的是当前你负责的项目存在的所有授权情况。点击负责的项目存在的所有授权情况。点击【授权授权】可可以开始增加授权。以开始增加授权。授权窗口授权窗口1、选择有效期：l 默认设置为一年的有效期。可修改。2、设置权限l 网上报销：可以使用项目进行网上报销，可选择是否允许查看项目余额l 查询权限：经费查询系统允许查到该项目的权限l 项目授权代理：允许该用户代替项目负责人授权。请各位根据需要进行授权。网上申请网上申请v 进入进入“项目权限申请项目权限申请”，点击左上角的，点击左上角的【申请申请】按钮，即可进入申请窗口。按钮

8、，即可进入申请窗口。添加项目添加项目1、选择有效期：l 默认设置为一年的有效期。可修改。2、设置权限l 网上报销：可以使用项目进行网上报销，可选择是否允许查看项目余额l 查询权限：经费查询系统允许查到该项目的权限l 项目授权代理：允许该用户代替项目负责人授权。3，选择要申请的项目，点击【增加】按钮。请各位根据需要进行权限申请。负责人审批负责人审批v 项目负责人进入项目负责人进入“项目权限审批项目权限审批”功能，查看功能，查看申请和进行审批。项目负责人还可以点击编辑申请和进行审批。项目负责人还可以点击编辑再次自行调整授权。再次自行调整授权。书面授权书面授权v 如果老师因故不能使用网上授权，采取线

9、下书面申请的方如果老师因故不能使用网上授权，采取线下书面申请的方式式v 由系统管理员授权申请用户相关权限。由系统管理员授权申请用户相关权限。v 网上报销与经费查询授权书网上报销与经费查询授权书下载下载制单的基本流程制单的基本流程选择选择要使要使用的用的项目项目选择选择报销报销业务业务类型类型填写填写报销报销基本基本信息信息填写填写业务业务详情详情信息信息选择选择支付支付方式方式金额金额检查检查预算预算是否是否足够足够校对校对修改修改报账报账信息信息提交提交数据数据打印打印报销报销确认确认单单我的报销我的报销v 进入进入“我的报销我的报销”界面，点击界面，点击【新增新增】按钮，新增按钮，新增网报

10、单。网报单。选择项目选择项目v 进入选择项目界面，会列出有权限网报的所有项目进入选择项目界面，会列出有权限网报的所有项目信息，选择一个自己想申报的项目，信息，选择一个自己想申报的项目，【下一步下一步】。免授权项目免授权项目v 免授权项目，则所有人都可以使用该项目制单。但免授权项目，则所有人都可以使用该项目制单。但是在制单的时候，必须录入完整项目编号（可查看是在制单的时候，必须录入完整项目编号（可查看以下备注），点击以下备注），点击【开始查询开始查询】才能使用。才能使用。选择业务选择业务v 进入选择业务界面，选择自己这次想网报的业务，进入选择业务界面，选择自己这次想网报的业务，如公费差旅报销或借

11、款业务报销等，如公费差旅报销或借款业务报销等，【下一步下一步】。进入设置报账信息界面进入设置报账信息界面v 进入网报单基础信息填报界面，默认经办人和联系进入网报单基础信息填报界面，默认经办人和联系人都是当前系统操作人，可点击人都是当前系统操作人，可点击【选择选择】进行更换进行更换，填写附件张数和事由等，填写附件张数和事由等，【下一步下一步】填写说明填写说明v经办人经办人：指业务的发生人，如出差人，默认取制单人。指业务的发生人，如出差人，默认取制单人。 经办人的名字会出现在项目明细账里面，也就是说经办人经办人的名字会出现在项目明细账里面，也就是说经办人 通过使用经费查询系统的通过使用经费查询系统

12、的“个人项目查询个人项目查询个人报销查询个人报销查询”功能，可以看到自己的报销记录。功能，可以看到自己的报销记录。v联系人：联系人：当网报审批过程中发现问题，需要联系的人。当网报审批过程中发现问题，需要联系的人。v送单人：送单人：网上申报提交后，把原始票据和打印出来的确网上申报提交后，把原始票据和打印出来的确认单提交到财务处的人。认单提交到财务处的人。v附件附件: :指指各种发票、单据、审批单等，附件张各种发票、单据、审批单等，附件张数不能少于数不能少于1 1张。张。v事由事由: :指指本次报销的内容，供制单人或者项目负责人了解本次报销的内容，供制单人或者项目负责人了解此项报销事项的内容。此项

13、报销事项的内容。开始填写业务详细信息开始填写业务详细信息v 进入网报单详细业务填写界面，根据实际情况，填进入网报单详细业务填写界面，根据实际情况，填写相关信息，请注意看备注说明。填写完整之后，写相关信息，请注意看备注说明。填写完整之后，点击点击【下一步下一步】支付方式支付方式v 进入选择支付方式界面，选择自己需要的支付方进入选择支付方式界面，选择自己需要的支付方式，如对公汇款，对私或者现金，以及冲借款等式，如对公汇款，对私或者现金，以及冲借款等方式，方式，【下一步下一步】支付方式（对公汇款）支付方式（对公汇款）v 对公汇款需指定对公账户，不支持个人账户。对公汇款需指定对公账户，不支持个人账户。

14、支付方式（现金）支付方式（现金）v 现金：领取现金。采用这种方式需要根据电话现金：领取现金。采用这种方式需要根据电话通知到报账点指定柜台领取现金通知到报账点指定柜台领取现金支付方式（冲借款）支付方式（冲借款）冲账：冲销暂付款，默认只显示已选择项目的借款。冲账：冲销暂付款，默认只显示已选择项目的借款。冲账如需退还金额，则需要您接到通知后到财务报账冲账如需退还金额，则需要您接到通知后到财务报账点交回现金或刷卡交款。点交回现金或刷卡交款。项目开支项目开支查看项目信息查看项目信息v 进入点击项目编号，可查看项目的基本信息，进入点击项目编号，可查看项目的基本信息，如无需查看，可直接如无需查看，可直接【下

15、一步下一步】校对信息后提交校对信息后提交操作成功操作成功打印确认单打印确认单v 打印确认单后，请根据确认单上标打印确认单后，请根据确认单上标* *号处需要找号处需要找相关人员签字盖章。相关人员签字盖章。确认单的使用确认单的使用v 1 1、使用本系统办理报销，无需按照传统模式另行填写以、使用本系统办理报销，无需按照传统模式另行填写以前的财务报销单据。各相关人员请根据要求在打印的前的财务报销单据。各相关人员请根据要求在打印的中中山大学孙逸仙纪念医院网上报销确认单山大学孙逸仙纪念医院网上报销确认单相应位置签名。相应位置签名。请注意：您需要请注意：您需要中山大学孙逸仙纪念医院小票粘贴单中山大学孙逸仙纪

16、念医院小票粘贴单（可网上下载或到财务科领取）整理车票和小额定额发票（可网上下载或到财务科领取）整理车票和小额定额发票；经办人、证明人和项目负责人仍然需要根据会计工作规；经办人、证明人和项目负责人仍然需要根据会计工作规范在各类原始票据上签名确认。范在各类原始票据上签名确认。v 2 2、为提高您的网上报销业务效率，请您按照、为提高您的网上报销业务效率，请您按照中山大学中山大学孙逸仙纪念医院网上报销确认单孙逸仙纪念医院网上报销确认单罗列的各类费用的先后罗列的各类费用的先后顺序整理原始票据和相关资料，以便财务人员进行核对。顺序整理原始票据和相关资料，以便财务人员进行核对。 v 3 3、将确认单和其对应

17、的票据夹在一起（如图所示）。不、将确认单和其对应的票据夹在一起（如图所示）。不要把多张确认单对应的票据混在一起，否则收单时需要花要把多张确认单对应的票据混在一起，否则收单时需要花费的时间将会很长。费的时间将会很长。回顾一下制单的基本流程回顾一下制单的基本流程选择选择要使要使用的用的项目项目选择选择报销报销业务业务类型类型填写填写报销报销基本基本信息信息填写填写业务业务详情详情信息信息选择选择支付支付方式方式金额金额检查检查预算预算是否是否足够足够校对校对修改修改报账报账信息信息提交提交数据数据打印打印报销报销确认确认单单提交后提交后v 1 1、提交成功的报销单，会根据项目分配的情况，自动对项、

18、提交成功的报销单，会根据项目分配的情况，自动对项目的金额进行冻结，有预算的冻结到预算，这样做是为了目的金额进行冻结，有预算的冻结到预算，这样做是为了避免资金或预算被占用，报销单被财务审核后，会自动解避免资金或预算被占用，报销单被财务审核后，会自动解除冻结。除冻结。v 2 2、提交后，报销单会进入、提交后，报销单会进入“待交财务待交财务”状态。没有收单的状态。没有收单的报销单，可在报销单，可在“我的报销我的报销”列表界面进行列表界面进行“撤单撤单”操作。操作。v 3 3、如果忘记打印确认单，可以在、如果忘记打印确认单，可以在“我的报销我的报销”界面查找该界面查找该单后进行单后进行“查看查看”，点

19、击最下面的，点击最下面的“打印确认单打印确认单”按钮即按钮即可打印确认单。可打印确认单。提交申报后提交申报后v 报账人可以查询到这个报销单的状态变成了报账人可以查询到这个报销单的状态变成了“待待交财务交财务”。可以在单据状态中看到这个报销单的。可以在单据状态中看到这个报销单的进度。进度。网上报销单的状态网上报销单的状态状态状态说明说明制单制单制单人正在填制报销单制单人正在填制报销单待交财务待交财务制单人已经完成网上报销制单，并提交成功制单人已经完成网上报销制单，并提交成功财务退回财务退回财务人员审核后发现不满足规定，直接退回给财务人员审核后发现不满足规定，直接退回给制单人制单人已收单已收单财务

20、收单人员审核后已接受该报销单财务收单人员审核后已接受该报销单已安排已安排财务内部已经将收到的报销单分配给会计人员财务内部已经将收到的报销单分配给会计人员进行处理进行处理财务处理中财务处理中会计人员正在处理（如有需要会与报账人电话会计人员正在处理（如有需要会与报账人电话联系）联系）结束结束报销完成报销完成网报单汇总表网报单汇总表 网上报销单汇总表根据不同人员的权限范围和查询条件，得网上报销单汇总表根据不同人员的权限范围和查询条件，得出不同的报销单统计表。一般来说，根据权限范围不同可分成如出不同的报销单统计表。一般来说，根据权限范围不同可分成如下情况：下情况：1 1、项目负责人可查看所负责项目的所

21、有网上报销单；、项目负责人可查看所负责项目的所有网上报销单；2 2、项目被授权人只能查看自己所做的网上报销单；、项目被授权人只能查看自己所做的网上报销单；收单后的处理原则收单后的处理原则v 财务科在收到您提交的报销单据后，按照以下原则处理：财务科在收到您提交的报销单据后，按照以下原则处理： 原始票据实际内容与填报信息不一致，会做出适当的修改原始票据实际内容与填报信息不一致，会做出适当的修改，例如，修改填错的金额（但修改后的报销总金额不允许，例如，修改填错的金额（但修改后的报销总金额不允许超过原报销单项目负责人审批的总金额）、选错的费用类超过原报销单项目负责人审批的总金额）、选错的费用类别等。别

22、等。 我们不会修改您填报的开支项目和收款账户信息。我们不会修改您填报的开支项目和收款账户信息。 报销的原始票据不符合报销规定，会联系报账人询问处理报销的原始票据不符合报销规定，会联系报账人询问处理方式。如果根据报账人要求抽出相关票据不做处理，该票方式。如果根据报账人要求抽出相关票据不做处理，该票据我们将会为您保存据我们将会为您保存1 1个月；逾期未领取的，将做销毁处个月；逾期未领取的，将做销毁处理。理。 广州友财信息科技有限公司 版权所有版权所有 2016-2020 附、如何查询系统？经费查询菜单经费查询菜单点击具体某个项目可进入项目查询明细界面，可查询明细项目的基本情点击具体某个项目可进入项

23、目查询明细界面，可查询明细项目的基本情况、收支汇总表、收支明细表、借款明细账、项目被锁定原因表、冻结况、收支汇总表、收支明细表、借款明细账、项目被锁定原因表、冻结明细表和预算执行情况，并支持柱状图和饼图显示。明细表和预算执行情况，并支持柱状图和饼图显示。项目查询明细界面项目查询明细界面在个人项目列表查询界面和项目查询明细界面，支持导出在个人项目列表查询界面和项目查询明细界面，支持导出excelexcel功能。功能。1、项目管理授权项目管理授权v （一）个人项目授权（从项目负责人角度出发）（一）个人项目授权（从项目负责人角度出发） 项目负责人自动拥有项目的网上查询权限，同时可主动授权给其他人予以

24、项目的查询权限。v （二）项目权限申请和审批（从申请人角度出发）（二）项目权限申请和审批（从申请人角度出发） 除了项目负责人主动授权给他人予以查询的权限，他人也可主动向负责人申请某项目的查询权限，由项目负责人直接选择是否批准。2、个人项目查询个人项目查询 v （一）个人项目列表（一）个人项目列表 从项目负责人或被授权身份进入，可查看有权限项目在查询年度的“年初余额、本年累计收入、本年累计支出、本年借款变化额、借款余额、项目余额、本年资金执行进度和项目锁定日期”等信息。 v （二）个人被授权项目二）个人被授权项目 个人被授权项目显示当前登录人被授予“经查查询”权限的项目。个人被授权项目与“个人项目列表”显示内容一致。v （三三）个人借款查询）个人借款查询 用于查询与当前用户有关的未还清的借款，默认显示全部未还清的借款，当前用户可为：1、借款的项目负责人；2、借款的经办人；3、借款责任人；支持导出个人借款查询结果到Excel。v （四四）个人报销查询）个人报销查询 用于查询经办人是当前用户的报销数据，软件支持导出个人报销查询结果到Excel。广州友财信息科技有限公司 版权所有版权所有 2016-2020