二期综合财务管理系统网上报销用户培训课件.pptx
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2、理规则规则管理管理规范规范限额借款限额借款定额借款定额借款委托报销委托报销18种报销单种报销单财财务务审审核核 固定资产审批及转固固定资产审批及转固 资产部门审批资产部门审批ARP系统资产管理模块系统资产管理模块会议借款会议借款外事借款外事借款 领导审批流程领导审批流程 责任人审批责任人审批应付管理模块应付管理模块总账总账管理模块管理模块委托借款委托借款网网银银支支付付感谢你的观看系统关联 网上报销网上报销 。感谢你的观看网上报销总体流程员工员工在线填报在线填报离线填报离线填报WORDWORD 银行银行 接口接口 自动自动 付款付款员工填单员工填单领导审批领导审批财务审核财务审核网银付款网银付
3、款感谢你的观看业务流程业务流程网上报销系统是员工借款报销申请和审批的平台网上报销系统是员工借款报销申请和审批的平台员工借款或报销时在网上填写借款单或报销单,提交报销单同时检查课题可用员工借款或报销时在网上填写借款单或报销单,提交报销单同时检查课题可用资金余额和课题预算结余资金余额和课题预算结余报销单需经上级主管审批通过,才能提交财务审核。启用领导审批流程后,借报销单需经上级主管审批通过,才能提交财务审核。启用领导审批流程后,借款报销单需要领导在系统内逐级审批通过,审批通过后提交到财务审核,未启用款报销单需要领导在系统内逐级审批通过,审批通过后提交到财务审核,未启用领导审批流程,提交领导手工签批
4、,然后提交财务审核领导审批流程,提交领导手工签批,然后提交财务审核报销员工提交报销单和相关原始凭证到财务部门,财务部门核对电子及纸质凭报销员工提交报销单和相关原始凭证到财务部门,财务部门核对电子及纸质凭证无误,检查课题可用资金和课题结余,选择相应支出科目后付款证无误,检查课题可用资金和课题结余,选择相应支出科目后付款系统中提供系统中提供4 4种类型的借款单和种类型的借款单和1818种类型报销单,根据实际业务需要选择相应种类型报销单,根据实际业务需要选择相应的借款报销类型。的借款报销类型。财务审核通过并付款后,报销单由财务人员导入财务审核通过并付款后,报销单由财务人员导入ERPERP系统生成记账
5、凭证。系统生成记账凭证。感谢你的观看网上报销系统 n系统总体介绍系统总体介绍n系统主要功能系统主要功能n借款管理借款管理n报销管理报销管理n授权代理授权代理n财务审核财务审核n基础数据维护基础数据维护感谢你的观看借款单借款单定额借款限额借款会议借款外事借款报销单报销单差旅费. 费用分摊会议费现金还款财务审核财务审核借款审核报销审核科目生成合并计税财务付款财务付款借款付款报销付款支出查询网银支付数据同步数据同步人事科研资产财务预算领导审批领导审批系统审批预算控制预算查看 基础数基础数据据 维护维护基础类别基础类别维护维护预算控制预算控制&查询查询角色权限角色权限控制控制系统主要功能系统主要功能感
6、谢你的观看二期网上报销特点1领导审批领导审批2预算控制预算控制3网银支付网银支付4信息提醒信息提醒5功能可选功能可选q审批工作流审批工作流q审批权限审批权限q分层审批分层审批q数字签名数字签名q预算查询预算查询q预算结余控预算结余控制制q分费用类型分费用类型控制控制q控制方式选控制方式选择择q预算查询预算查询q批量选择批量选择q批量付款批量付款q银行接口银行接口q自动支付自动支付q直接到账直接到账q短信提醒短信提醒q邮件提醒邮件提醒q金额设定金额设定q方式选择方式选择q系统接口系统接口q领导审批领导审批q出纳付款出纳付款q可选性可选性q灵活性灵活性q管理需求管理需求感谢你的观看系统主要用户系统
7、角色系统角色主要职能主要职能职员(借款报销)职员(借款报销)普通用户,填写借款单、报销单信息,并提普通用户,填写借款单、报销单信息,并提交财务部门交财务部门财务人员(报销)财务人员(报销)财务用户,审核借款单、报销单以及将借款财务用户,审核借款单、报销单以及将借款单、报销单导入单、报销单导入ERPERP系统系统财务出纳(报销)财务出纳(报销)财务用户,确认借款单和报销单付款财务用户,确认借款单和报销单付款财务管理人员(报销)财务管理人员(报销)驳回已审核单据,修改报销单结算方式驳回已审核单据,修改报销单结算方式资产转固人员(报销)资产转固人员(报销)资产人员,对固定资产报销单审核功能和转资产人
8、员,对固定资产报销单审核功能和转固功能固功能基础数据维护人员(报销)基础数据维护人员(报销)财务人员,对网上报销系统的基础数据进行财务人员,对网上报销系统的基础数据进行维护,例如住宿标准、出差标准、出差类别维护,例如住宿标准、出差标准、出差类别等信息维护等信息维护感谢你的观看报销借款功能新建新建借款单、报销单借款单、报销单编辑编辑借款单、报销单借款单、报销单打印打印借款单、报销单借款单、报销单删除删除借款单、报销单借款单、报销单提交提交借款单、报销单借款单、报销单查看查看报销单记录报销单记录感谢你的观看新建借款单路径:财务系统路径:财务系统 网上报销网上报销 借款管理借款管理 定额定额/ /限
9、额借款,点击限额借款,点击“增加增加”按按钮添加借款单钮添加借款单感谢你的观看新建报销单路径:财务系统路径:财务系统网上报销网上报销报销管理,选择相应的报销单类型点击报销管理,选择相应的报销单类型点击“增加增加”按钮添加报销单按钮添加报销单感谢你的观看新建报销单步骤进入网上报销系统主界面进入网上报销系统主界面, ,选择选择“借款管理借款管理”或或“报销管理报销管理”选择正确的借款单或费用报销单类型选择正确的借款单或费用报销单类型选择选择“增加增加”按钮按钮填写报销单摘要和原始单据张数填写报销单摘要和原始单据张数添加单据行添加单据行, ,填写费用金额和选择费用所属课题填写费用金额和选择费用所属课
10、题, ,如果多笔费用可添加多个单如果多笔费用可添加多个单据行据行选择具体的结算方式,系统自动计算结算金额,如果需要用多种方式结算,选择具体的结算方式,系统自动计算结算金额,如果需要用多种方式结算,可以点击可以点击“增加增加”按钮添加结算方式按钮添加结算方式冲销借款的报销单冲销借款的报销单, ,选择要冲销的借款单选择要冲销的借款单, ,并填写本次冲销借款的金额并填写本次冲销借款的金额填写完成后保存报销单填写完成后保存报销单, ,系统自动检查费用所属课题可用资金余额和课题预算系统自动检查费用所属课题可用资金余额和课题预算结余结余感谢你的观看编辑报销单借款单或报销单状态为借款单或报销单状态为“待提交
11、待提交”或或“审核未通过审核未通过”时可以进行编辑修改时可以进行编辑修改选中具体的借款单或报销单选中具体的借款单或报销单, ,点点“编辑编辑”按纽按纽, ,打开报销单后可对报销单摘要、打开报销单后可对报销单摘要、 金额、所属子课题等信息进行编辑和修改金额、所属子课题等信息进行编辑和修改编辑完成后保存报销单,并重新打印报销单编辑完成后保存报销单,并重新打印报销单感谢你的观看打印报销单打印报销单借款单和报销单,填写完成后,请先保存数据,然后再点击借款单和报销单,填写完成后,请先保存数据,然后再点击“打印打印”按钮打印报销单,报销单打印无需设置纸张和页边距。按钮打印报销单,报销单打印无需设置纸张和页
12、边距。感谢你的观看查看报销单“网上报销网上报销”菜单下可以查看到本人所有已填写未处理完成的各种状态的报菜单下可以查看到本人所有已填写未处理完成的各种状态的报销单,并且可以进行相关操作销单,并且可以进行相关操作感谢你的观看查看报销单可以查看到自己填写或以代理方式代他人填写的所有借款单和报销单可以查看到自己填写或以代理方式代他人填写的所有借款单和报销单通过报销(借款)事由、填报日期、报销金额、报销单状态等条件查询借款单通过报销(借款)事由、填报日期、报销金额、报销单状态等条件查询借款单和报销单和报销单选择选择“编辑编辑”按扭看到报销单具体信息按扭看到报销单具体信息感谢你的观看删除报销单借款单或报销
13、单状态是借款单或报销单状态是“待提交待提交”或或“审核未通过审核未通过”时,可以删除报销单时,可以删除报销单选中报销单,点选中报销单,点“删除删除”按扭按扭感谢你的观看报销单据状态借款借款/ /报销单状态报销单状态主要内容主要内容待提交待提交新建报销单、领导未审核批的报销单和未提交新建报销单、领导未审核批的报销单和未提交财务的报销单财务的报销单待审核待审核已提交财务、财务人员未审核的报销单已提交财务、财务人员未审核的报销单审核未通过审核未通过提交财务审核为通过被驳回的报销单提交财务审核为通过被驳回的报销单已审批已审批固定资产管理员已审批,财务人员审核的固定固定资产管理员已审批,财务人员审核的固
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