2020年最新版旅游公司创业融资商业计划书（可编辑）.docx

1、 1)公司缺乏旅游服务的经验，将对服务质量有所影响2)竞争对手模仿与涌入a)因为对新的旅游方式不了解造成消费者选择的不确定、模糊与困难。（1）注重价格，讲究经济，相对更加注重旅游经历。(一) 风险分析（2）旅游的目的地的选择以短期、临近地区、自然风景类为主。b)竞争对手改变策略，应付策略的不确定性。3)内部风险c)公司内部运转机制的建立，健全。(一) 创意背景（3）出游方式多以自组群体为主。d)价格上对一些影响进入低收入阶层市场。（4）大学生从众心理显著，信息传递迅速。在公司发展初期由于各方面条件制约，选择合作的形式。（5）大学生旅游创业成为我们团队的主题。小马哥旅行社具有丰富的接待策划大型活

2、动的经验九、风险分析(二) 项目简述(三)公司概述公司结构：一个总经理。下设：财务部、接待部、市场部共计三个部门。同时成功接待了开赴百色首趟旅游专列及接待学生大型活动。(四) 团队概述熟悉该行业的法律、法规，健全公司S-Strength(优势) 趁其他旅行社未进入或已进入但未站稳大学生市场之际，险进入和站合同，分清责任。(二) 规避风险稳市场，充分发挥品牌优势，达到先入为主的效果。完善公司代理模块和分部模块，建立W-Weakness(劣势) 公司规模小，资金有限，抗风险能力弱，员工多为创业者，缺少经广大全面的市场网络，丰富旅游线路。建立及时有效的信息反馈渠道，随时了解市场动态。秉承“创新”理念

3、，开发新鲜旅游方案，始终保持在思想创意上领先行业 水平。验我们采购和人事管理以及市场推广经验不足。O-Opportunity(机会) 同行业中做大学生旅游市场的公司较少，法定假期的增加使大学生有了较多的自由支配时间，大学生富余资金的增多使大学生有能力旅游，大学生出游动机逐渐成熟，出游热情正逐渐加大，国家大力支持旅游业的发展，旅游业作为朝阳产业，正迅速发展T-Threat(威胁) 旅行社间大打价格站，会流失一部分游客，大学生自由旅游，形式多样，随着国家对外资或者中外合资旅行社准入条件的放宽，同时，国内整个旅游行业将面临严峻的考验。（1）我校学生旅游市场还没有完全开发，学生人数多，可以开发春游、秋

4、游、个人游、团体游情侣游、家庭亲子游、自助游、自由游、度假游、一、企业介绍（五）4SWOT分析报告（1)审核报价(2)组团 收入核算(3)组团成本核算(一) 组团业务核算的内容营业成本=营业收入毛利毛利=旅游团(者)的人数停留天数人天计 划毛利农庄游、拓展游、欢乐游、机动游戏游、刺激游、周末散客等等，从而综合服务费=人天综合服务费实际接待天数实际接待旅游者人数房费=房价过夜数间数(六) 项目效益等到丰厚的旅游利润。（2）旅游包车，返乡，快递以价格实惠质量优越吸引消费者，以高质(1)综合服务费(2)房费(二) 组团业务结算量服务打动消费者。(3)国内城市交通费(4)专项附加费(1)电汇（3）可以

5、为学校提供勤工助学岗位，在实际上为贫困学生提供一个提高社会实践能力的良好机会，同时可以解决部分的生活费用，减轻家庭负担。(2)信汇(3)票汇从新的经济增长点迈向新的支柱产业, 从世界旅游大国迈向世界旅游强国。大学生旅游市场是整个旅游市场中的(三) 结算付款方式(1)国旅标准(2)中旅标准(3)青旅标准一个细分市场，针对大学生的生活、心理特点设计出来符合大学生的旅游产品从而吸引大学生度假休闲而形成在校大学生及青的市少年场是。很大的消费人群，这让我们的企业有了广阔的市场。二、市场分析年折旧额=（1-预计净残值率）/固定资产的预计使用年限*100%月折旧率=年折旧率/12月折旧=固定资产原始价值*

6、月折旧率单位工作量折旧额=原值*（1-预计净残值率）/预计使用年限内可以完成某项固定资产月折旧额=该项固定资修学旅游。体育旅游。三、产品（服务介绍）探险旅游。生态旅游。产当月工作量*单位工作量折旧额流动比率=流动资产/流动负债*100%速动比率=流动资产/速动负债*100%速动资产=流动资产-存货(一)客户部(二) 财务部(三)(四) 销售部四、人员及组织结构说明书组织结构 (五)策划部资产负债率=负债总额/资产总额*100%应收账款周转率=赊销收入净额/应收款平均余额*100%(四)其他费用人事部(六)市场部存货周转率=营业成本/平均存货*100%(七)人力资源管理存货平均余额=（期初存货+

7、期末存货） /21.(八) 业务部2.公司分部模块：公司代理模块：流动资产周转率=营业收入/流动资产平均额*100%1.2.未来几十年，将是中国旅游业发展的黄金期。资本利润率=利润总额/资本金总额*100%旅游需求无止境，旅游产业无边界。营业利润率=利润总额/营业收入*100%(一)行业未来发展趋势预测分析成本利润率=利润总额/成本费用总额*100%3.中国政府强调，要让市场发挥决定性作用。八、财务规 划描述毛利率=（营业收入总额-营业成本总额）/营业收入净额*100%旅游公司商业计划书1.旅游动机(二)开展大学生旅游公司的可行性2.3.闲暇时间a)b)车票，能拿最低价住宿, 能拿最低价门票,

8、利润空间较大五、市场预测支配收入预测一：出境游将持续火爆预测二：国家旅游年主题 丝绸之路带起预测三：重磅邮轮从中国母港出发预测四：传统旅行社并购升级预测五：中档酒店风生水起预测六：文明出游将被大力提倡预测七：旅游移动端应用海量推出c)d)购物第一年第二年第三年第四年第五年(三)未来几年旅游行业的七大发展预测分析一产品销售收入 1000 3250 5750 7520 8750减:销售成本 393.73 650.66 666.00 770.08 875.79销售费用 520.00 1200.00 2000.00 2500.00 3000.00二产品销售利润 86.27 1399.34 3084.0

9、0 3979.92 4874.21 财务收益表减:管理费用 220.00 280.00 400.00 500.00 600.00财务费用 17.55 0.00 0.00 0.00 0.00(1).大学生旅游群体注重价格，讲究经济，毕竟他们作为纯消费群体，可用于个人支配的资金不多，对于价格较为敏感。三利润总额 -151.28 1119.34 2684.00 3479.92 4274.21四净利润 -151.28 1119.34 2684.00 3218.93 3953.64项目第一年第二年第三年第四年第五年(2).目的地的选择以短时间、邻近地(五) 费用节省(一)市场调查及分析(3).出行顾虑多

10、，虽然出游愿望强烈区、自然风景类为主一经营活动产生的现金流量销售商品，提供劳务收到的现金 955.00 3216.25 5718.50 7234.20 8736.30，但由于顾虑大多不会轻易选择出游，尤其是女士对其中的安全问题尤955 3216.25 5718.50 7234.20 8736.30购买商品，接受劳务支付的现金 241.92 419.36 442.64 526.46 609.80购建固定资产所支付的现金 728.56 1528.63 2383.89 2985.12 3590.39投资活动产生的现金流量净额 -131.48 1146.27 2756.98 3306.13 4043.

11、56为关注。(4).大学生从众心理显著，出行计划易受周围同学及朋友的影响。在山西省及周边地区各高校迅速建立稳定的营销网络和长期的合作关系网络；通过广告、校园媒体等高密度宣传引导大学生消费的观念；大力开拓市场并坚持对已有市场的维护，努力提高本公司及其产品的知名度，使本公司成为山西各高校学生旅游的首选。三、筹资活动产生的现金流量吸收权益性投资所收到的现金 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 现 金流量表借款所收到的现金 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00A目标：现金流入小计 1100.00 0.00 0.00 0.00 0.00偿还借款所支付的现金 300.00

12、 0.00 0.00 0.00 0.00分配股利所支付的现金 0.00 290.42 805.20 965.68 1186.09偿付利息所支付的现金 17.55 0.00 0.00 0.00 0.00A)产品类型：“旅游+培训”、“旅现金流出小计 317.55 290.42 805.20 965.68 1186.09游+修学”、“旅游+爱情”、“旅游+研讨”、“旅游+探险”等。B)产品形式：原则上为团体报价，但在活动内容的安排上给出较多的选择和自由活动时间，旅游线路定为一周以内的中短线路。筹资活动产生的现金流量净额 728.45 -290.42 -805.20 -965.68 -1168.09

13、五年销售收入（百元）：1000.00；3250.00；5750.00；7250.00；8750.00；(1)产品策略：第一阶段（12年）营销目标及策略五年净利润（百元）：151.28；1119.34；2684.00；3218.93；3953.64；a问候电话：离开后的一周内及时征求游客满意度，并开通免费服务电话意见征询单。(六)重要报表数据提示：C)产品售后服务：达到正现金流所需时间：八个月；达到收支平衡所需时间：十四个月。六、营销策略叙述b给每位游客建立一个游客档案。B营销策略：差别化价格策略：在适中定价的基础上实行差别化价格策略，针对大学生市场，依据心理定价法，实行中低价a实行现金折扣：策

14、略以改善公司的现金周转和减少赊账收取成本及坏账损比率及趋势分析(二) 营销策略(2)价格策略：(3)促销策略：1.广告设计2. 线路维护3.支付方式失。b适度的季节折扣：因为旅游产品不同于其他的产品具有一定的季节性，因此会有一定的淡旺季之分。4.做好网络部门工作A.多发布原创内容，合理发布伪原创内容，广告设计尽可能吸引人；(一)旅行社现有营销功能的完善c实行数量折扣:即对集体报名者在价格服务等方面给予各项优惠待遇。B.多发布一些和当地旅游出行相关的信息； 5.合作网站维护C. 网站要有规律的更新，最好能每天更新；A公司目标：继续保持公司良好形象和优质的服务水平的同时，在全国范围内迅速提高公司的

15、美誉度，在华中、华东、华北、东北等目标地区开拓更大的客源市场和长期的合作关D.利用好论坛、博客推广。比如百度知道、百度空间推广法、博客推广法等。A.特色化线路。B. 轻松愉快的行程。系网。(二) 发展旅游业网络营销 的策略B公司重点：依据在第一阶段形成C. 给线路赋以文化内涵。D.及时快速的更新线路。第二阶段（3年以后）营销目标及策略的模式，公司迅速的在全国各地的复制和修订是本阶段的重点和难点。C实施计划：鉴于营销范围的极速扩大，适时调整营销方式和公关手段，在全国范围内争取更大规模的忠实消费群体。在全国的4大地区，计划在大学中的认知度达到90%以上。七、生产计划说明1、首先确定旅游目的地，出行

16、日期及在目的地游玩的天数。2、其次就是在网上订机票或车票，船票以及旅游景点的门 票等等。3、接下来就是制定详实的旅游计划书。（1）传单：（2）广播：4、然后根据旅客的旅游计划书网上预订宾馆或酒店房间。(三) 对于报名人员的旅游安排(三)宣传手段（3）电视：（4）互联网：（5）LOGO营销：5、接下来就是根据旅客旅行的天数提醒他们准备行李6、最后把旅客的身份证、通行证、护照等证件及旅游计划书复印一份留给我们（保证不泄露个人信息）。 一、企业介绍二、市场分析九、风险分析八、财务规 划描述七、生产计划说明三、产品（服务介绍）四、人员及组织结构说明书组织结构五、市场预测旅游公司商业计划书六、营销策略叙

17、述 (一) 创意背景(二) 项目简述(三)公司概述(四) 团队概述（五）4SWOT分析报告(六) 项目效益一、企业介绍 （1）注重价格，讲究经济，相对更加注重旅游经历。（2）旅游的目的地的选择以短期、临近地区、自然风景类为主。(一) 创意背景（3）出游方式多以自组群体为主。（4）大学生从众心理显著，信息传递迅速。（5）大学生旅游创业成为我们团队的主题。 公司结构：一个总经理。下设：财务部、接待部、市场部共计三个部门。(四) 团队概述 S-Strength(优势)趁其他旅行社未进入或已进入但未站稳大学生市场之际，险进入和站稳市场，充分发挥品牌优势，达到先入为主的效果。W-Weakness(劣势)

18、公司规模小，资金有限，抗风险能力弱，员工多为创业者，缺少经验我们采购和人事管理以及市场推广经验不足。O-Opportunity(机会)了较多的自由支配时间，大学生富余资金的增多使大学生有能力旅游，大学生出游 动机逐渐成熟，出游热情正逐渐加大，国家大力支持旅游业的发展，旅游业作为朝阳产业，正迅速发展同行业中做大学生旅游市场的公司较少，法定假期的增加使大学生有（五）4SWOT分析报告T-Threat(威胁)旅行社间大打价格站，会流失一部分游客，大学生自由旅游，形式多 样，随着国家对外资或者中外合资旅行社准入条件的放宽，同时，国内整个旅游行业将面临严峻的考验。 （1）我校学生旅游市场还没有完全开发，

19、学生人数多，可以开发春游、秋游、个人游、团体游情侣游、家庭亲子游、自助游、自由游、度假游、农庄游、拓展游、欢乐游、机动游戏游、刺激游、周末散客等等，从而等到丰厚的旅游利润。(六) 项目效益（2）旅游包车，返乡，快递以价格实惠质量优越吸引消费者，以高质量服务打动消费者。（3）可以为学校提供勤工助学岗位，在实际上为贫困学生提供一个提高社会实践能力的良好机会，同时可以解决部分的生活费用，减轻家庭负担。 从新的经济增长点迈向新的支柱产业, 从世界旅游大国迈向世界旅游强国。大学生旅游市场是整个旅游市场中的一个细分市场，针对大学生的生活、心理特点设计出来符合大学生的旅游产品从而吸引大学生度假休闲而形成的市

20、场。二、市场分析在校大学生及青少年是很大的消费人群，这让我们的企业有了广阔的市场。 修学旅游。体育旅游。探险旅游。生态旅游。三、产品（服务介绍） (一)客户部(二) 财务部(三)策划部(四) 销售部四、人员及组织结构说明书组织结构 (五)人事部(六)市场部(七)人力资源管理1.公司分部模块：2.公司代理模块：(八) 业务部 (一)行业未来发展趋势预测分析(二)开展大学生旅游公司的可行性五、市场预测(三)未来几年旅游行业的七大发展预测分析 1.未来几十年，将是中国旅游业发展的黄金期。2.旅游需求无止境，旅游产业无边界。(一)行业未来发展趋势预测分析3.中国政府强调，要让市场发挥决定性作用。 1.

21、旅游动机(二)开展大学生旅游公司的可行性 2. 闲暇时间3.支配收入 预测一：出境游将持续火爆预测二：国家旅游年主题 丝绸之路带起预测三：重磅邮轮从中国母港出发预测四：传统旅行社并购升级预测五：中档酒店风生水起(三)未来几年旅游行业的七大发展预测分析预测六：文明出游将被大力提倡预测七：旅游移动端应用海量推出 (一)市场调查及分析六、营销策略叙述 (二) 营销策略(三)宣传手段 (1).大学生旅游群体注重价格，讲究经济，毕竟他们作为纯消费群体，可用于个人支配的资金不多，对于价格较为敏感。(2).目的地的选择以短时间、邻近地区、自然风景类为主(一)市场调查及分析(3).出行顾虑多，虽然出游愿望强烈

22、，但由于顾虑大多不会轻易选择出游，尤其是女士对其中的安全问题尤为关注。(4).大学生从众心理显著，出行计划易受周围同学及朋友的影响。 第一阶段（12年）营销目标及策略第二阶段（3年以后）营销目标及策略(二) 营销策略 在山西省及周边地区各高校迅速建立稳定的营销网络和长期的合作关系网络；通过广告、校园媒体等高密度宣传引导大学生消费的观念；A目标：大力开拓市场并坚持对已有市场的维护，努力提高本公司及其产品的知名度，使本公司成为山西各高校学生旅游的首选。A)产品类型：“旅游+培训”、“旅游+修学”、“旅游+爱情”、“旅游+研讨”、“旅游+探险”等。B)产品形式：原则上为团体报价，但在活动内容的安排上

23、给出较多的选择和自由活动时间，旅游线路定为一周以内的中短线路。(1)产品策略：第一阶段（12年）营销目标及策略a问候电话：离开后的一周内及时征求游客满意度，并开通免费服务电话意见征询单。C)产品售后服务：b给每位游客建立一个游客档案。B营销策略：差别化价格策略：在适中定价的基础上实行差别化价格策略，针对大学生市场，依据心理定价法，实行中低价策略(2)价格策略：(3)促销策略：a实行现金折扣：以改善公司的现金周转和减少赊账收取成本及坏账损失。b适度的季节折扣：因为旅游产品不同于其他的产品具有一定的季节性，因此会有一定的淡旺季之分。c实行数量折扣:即对集体报名者在价格服务等方面给予各项优惠待遇。

24、A公司目标：继续保持公司良好形象和优质的服务水平的同时，在全国范围内迅速提高公司的美誉度，在华中、华东、华北、东北等目标地区开拓更大的客源市场和长期的合作关系网。B公司重点：依据在第一阶段形成的模式，公司迅速的在全国各地的复制和修订是本阶段的重点和难点。第二阶段（3年以后）营销目标及策略C实施计划：鉴于营销范围的极速扩大，适时调整营销方式和公关手段，在全国范围内争取更大规模的忠实消费群体。在全国的4大地区，计划在大学中的认知度达到90%以上。 （1）传单：（2）广播：(三)宣传手段（3）电视：（4）互联网：（5）LOGO营销： (一)旅行社现有营销功能的完善(二) 发展旅游业网络营销 的策略(

25、三) 对于报名人员的旅游安排七、生产计划说明 1.广告设计2. 线路维护3.支付方式4.做好网络部门工作(一)旅行社现有营销功能的完善A.多发布原创内容，合理发布伪原创内容，广告设计尽可能吸引人；B. 多发布一些和当地旅游出行相关的信息；C. 网站要有规律的更新，最好能每天更新；5.合作网站维护D. 利用好论坛、博客推广。比如百度知道、百度空间推广法、博客推广法等。 A.特色化线路。B. 轻松愉快的行程。(二) 发展旅游业网络营销的策略C. 给线路赋以文化内涵。D. 及时快速的更新线路。 1、首先确定旅游目的地，出行日期及在目的地游玩的天数。2、其次就是在网上订机票或车票，船票以及旅游景点的门

26、票等等。3、接下来就是制定详实的旅游计划书。(三) 对于报名人员的旅游安排4、然后根据旅客的旅游计划书网上预订宾馆或酒店房间。5、接下来就是根据旅客旅行的天数提醒他们准备行李6、最后把旅客的身份证、通行证、护照等证件及旅游计划书复印一份留给我们（保证不泄露个人信息）。 (一) 组团业务核算的内容(二) 组团业务结算(三) 结算付款方式(四)其他费用八、财务规划描述(五) 费用节省(六)重要报表数据提示： （1)审核报价(2)组团收入核算(3)组团成本核算(一) 组团业务核算的内容营业成本=营业收入毛利毛利=旅游团(者)的人数停留天数人天计划毛利 综合服务费=人天综合服务费实际接待天数实际接待旅

27、游者人数(1)综合服务费房费=房价过夜数间数 (2)房费(3)国内城市交通费(二) 组团业务结算(4)专项附加费 (1)电汇(2)信汇(3)票汇(三) 结算付款方式(1)国旅标准(2)中旅标准(3)青旅标准 年折旧额=（1-预计净残值率）/固定资产的预计使用年限*100%月折旧率=年折旧率/12月折旧=固定资产原始价值*月折旧率单位工作量折旧额=原值*（1-预计净残值率）/预计使用年限内可以完成某项固定资产月折旧额=该项固定资产当月工作量*单位工作量折旧额流动比率=流动资产/流动负债*100%速动比率=流动资产/速动负债*100%速动资产=流动资产-存货资产负债率=负债总额/资产总额*100%

28、应收账款周转率=赊销收入净额/应收款平均余额*100%(四)其他费用存货周转率=营业成本/平均存货*100%存货平均余额=（期初存货+期末存货）/2流动资产周转率=营业收入/流动资产平均额*100%资本利润率=利润总额/资本金总额*100%营业利润率=利润总额/营业收入*100%成本利润率=利润总额/成本费用总额*100%毛利率=（营业收入总额-营业成本总额）/营业收入净额*100% a) 车票，能拿最低价b)住宿, 能拿最低价c) 门票,利润空间较大d) 购物第一年第二年第三年第四年第五年一 产品销售收入 1000 3250 5750 7520 8750减:销售成本 393.73 650.6

29、6 666.00 770.08 875.79销售费用 520.00 1200.00 2000.00 2500.00 3000.00二 产品销售利润 86.27 1399.34 3084.00 3979.92 4874.21减:管理费用 220.00 280.00 400.00 500.00 600.00财务费用 17.55 0.00 0.00 0.00 0.00财务收益表三利润总额 -151.28 1119.34 2684.00 3479.92 4274.21四 净利润 -151.28 1119.34 2684.00 3218.93 3953.64项目第一年第二年第三年第四年第五年(五) 费用

30、节省一 经营活动产生的现金流量销售商品，提供劳务收到的现金 955.00 3216.25 5718.50 7234.20 8736.30955 3216.25 5718.50 7234.20 8736.30购买商品，接受劳务支付的现金 241.92 419.36 442.64 526.46 609.80购建固定资产所支付的现金 728.56 1528.63 2383.89 2985.12 3590.39投资活动产生的现金流量净额 -131.48 1146.27 2756.98 3306.13 4043.56三、筹资活动产生的现金流量吸收权益性投资所收到的现金 800.00 0.00 0.00

31、0.00 0.00借款所收到的现金 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00现金流量表现金流入小计 1100.00 0.00 0.00 0.00 0.00偿还借款所支付的现金 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00分配股利所支付的现金 0.00 290.42 805.20 965.68 1186.09偿付利息所支付的现金 17.55 0.00 0.00 0.00 0.00现金流出小计 317.55 290.42 805.20 965.68 1186.09筹资活动产生的现金流量净额 728.45 -290.42 -805.20 -965.68 -1168.09 五年销售

32、收入（百元）：1000.00；3250.00；5750.00；7250.00；8750.00；五年净利润（百元）：151.28；1119.34；2684.00；3218.93；3953.64；(六)重要报表数据提示：达到正现金流所需时间 ：八个月；达到收支平衡所需时间 ：十四个月。比率及趋势分析 1)公司缺乏旅游服务的经验，将对服务质量有所影响2) 竞争对手模仿与涌入a)因为对新的旅游方式不了解造成消费者选择的不确定、模糊与困难。(一) 风险分析b) 竞争对手改变策略，应付策略的不确定性。3)内部风险c)公司内部运转机制的建立，健全。d)价格上对一些影响进入低收入阶层市场。在公司发展初期由于各方面条件制约，选择合作的形式。九、风险分析小马哥旅行社具有丰富的接待策划大型活动的经验同时成功接待了开赴百色首趟旅游专列及接待学生大型活动。熟悉该行业的法律、法规，健全公司合同，分清责任。(二) 规避风险完善公司代理模块和分部模块，建立广大全面的市场网络，丰富旅游线路。建立及时有效的信息反馈渠道，随时了解市场动态。秉承“创新”理念，开发新鲜旅游方案，始终保持在思想创意上领先行业水平。 谢谢观看请多指教