广西来宾B电厂项目融资案例分析课件.ppt
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1、BOT项目融资分析项目融资分析 之之 广西来宾广西来宾B电厂电厂.Contents项目背景及概况项目背景及概况1 政府支持政策4项目融资3 项目风险管理5项目实施2 项目评价及建议6.一一 项目背景及概况项目背景及概况v1994年以后,我国利用外资的政策发生了重大变化,在基础设施建设方面,由限制外资直接投资转向了引导外资从事基础设施直接投资v1995年初,国家计委开始组织BOT试点工作,摸索在国内开发BOT项目的经验 v1995年5月8日,国家计委批准了第一个BOT试点项目:广西来宾广西来宾B电厂电厂 1.1 项目背景.一一 项目背景项目背景第二是来宾B电厂本身条件较成熟,大量的前期工作都已经
2、完成 选为试点选为试点项目的主要原因项目的主要原因1.1 项目背景.一项目背景及概况一项目背景及概况广西来宾B电厂一台燃煤发电机组下图工作人员监视发电机运行1.2 项目概况.一一 项目背景及概况项目背景及概况v装机规模为装机规模为72万千瓦,电厂的主要设备是两台万千瓦,电厂的主要设备是两台万千瓦的燃煤发电机组。万千瓦的燃煤发电机组。v广西电力公司每年购买广西电力公司每年购买35亿千瓦时的最低输出电亿千瓦时的最低输出电量,并送入广西电网量,并送入广西电网v广西建设燃料有限责任公司负责供应发电所需燃广西建设燃料有限责任公司负责供应发电所需燃煤煤1.2 项目概况.一一 项目背景及概况项目背景及概况1
3、.2 项目概况v设计全部采用欧洲当时最新的方案,低能耗、设计全部采用欧洲当时最新的方案,低能耗、高环保是这套设备高环保是这套设备最大最大的特点。的特点。v通过通过“三层循环三层循环”管理运作方式,不仅成功管理运作方式,不仅成功规避了高耗能陷阱,而且成为国内火电规避了高耗能陷阱,而且成为国内火电 行业环行业环保、高效的楷模。保、高效的楷模。v生产运营既提高了经济效益,又能实现可持生产运营既提高了经济效益,又能实现可持续发展。续发展。 .Contents项目背景及概况项目背景及概况1 政府支持政策4项目融资3 项目风险管理5项目实施项目实施2 项目评价及建议6.二二 项目实施项目实施 被选为试点以
4、后,广西政府组成了BOT项目领导小组并设立常设办公室。 广西政府聘请专业的投资咨询有限公司作为代理,负责代理广西政府处理有关B电厂的资格预审、招标、评标和谈判工作。 .二二 项目实施项目实施11995年年5月月8日国家计委批准作为试点项目;日国家计委批准作为试点项目;31995年年9月月30日递交资审文件截止;日递交资审文件截止;21995年年8月月8日发布资格预审通告;日发布资格预审通告;5 1996年年5月月8日提交建议书截止并开标;日提交建议书截止并开标;6 1996年年6月月10日至日至15日进行评标;日进行评标;41995年年10月月18日发出招标邀请;日发出招标邀请;71996年年
5、10月月11日草签特许权协议。日草签特许权协议。来宾来宾B电厂项目实施主要包括下列几个阶段:电厂项目实施主要包括下列几个阶段:.Contents项目背景及概况项目背景及概况1 政府支持政策4项目融资项目融资3 项目风险管理5项目实施2 项目评价及建议6.三三 项目融资项目融资v 项目协议于项目协议于1997年年7月月18日正式签订。日正式签订。v 在此基础上,中标人法国电力联合体先后完成了项目初步在此基础上,中标人法国电力联合体先后完成了项目初步设计、建设合同、运营维护合同、保险协议、融资协议的设计、建设合同、运营维护合同、保险协议、融资协议的签署。签署。v 同时,对外贸易经济合作部批准了项目
6、的章程,完成项目同时,对外贸易经济合作部批准了项目的章程,完成项目公司的注册成立工作。公司的注册成立工作。v 1997年年9月月3日,自治区政府与项目公司在北京正式签署日,自治区政府与项目公司在北京正式签署了特许权协议,意味着项目特许权协议正式生效,特许期了特许权协议,意味着项目特许权协议正式生效,特许期开始并正式开工。开始并正式开工。3.1 融资过程.三三 项目融资项目融资v 特许期为特许期为18年,其中建设期为年,其中建设期为2年年9个月,运营期个月,运营期15年年3个月。个月。v 特许期满,电厂无偿移交给自治区政府,并承担移交后特许期满,电厂无偿移交给自治区政府,并承担移交后12个月内的
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