基金公司统一运营管理平台课件.ppt

1、基金公司统一运营管理平台解决方案2022-6-12022-6-12什么是什么是统一运营管理平台统一运营管理平台绩效评估及效益分析 经营报表和财务分析 执行控制&过程管理 分解财务&业务计划指标 经营策略 & 目标 企业战略 3一个好的统一运营管理平台一个好的统一运营管理平台u 是企业绩效管理、战略执行的良好工具 u 基于业务数据流和财务数据流、通讯流的全面闭环的业务监控分析系统，让信息有效的在流程各环节中流转财务、销售、投研、运营保障等各部门的业务数据，从资金、渠道、产品、区域、部门等进行立体网状的多维综合分析 u 确保全流程各环节的行动服务于企业战略目标的实现，使企业从战略到经营目标和策略的

2、制订，各环节执行控制、绩效评估和企业价值评估风险控制形成企业经营统一整体 u 企业的各级决策者获得对业务运作的洞察力，促使决策者做出基于事实、实际投入产出分析的决策，达到精确绩效的目的 u 管理、保护、积累企业知识，扩展搜索，使其成为员工获取信息和专业知识的综合方法 u 提供良好的个人和组织协作的方式，从而加快市场响应速度，鼓励创新 4为什么要建设统一运营管理平台为什么要建设统一运营管理平台v 战略规划和经营业务与财务数据脱战略规划和经营业务与财务数据脱节，预算、计划难以科学化节，预算、计划难以科学化 v 没有有效的成本控制手段，财务决没有有效的成本控制手段，财务决策缺乏有效的工具和数据支持策

3、缺乏有效的工具和数据支持v 缺乏经营业务信息流与资金信息流缺乏经营业务信息流与资金信息流的全面管理和监控预警体系的全面管理和监控预警体系 v 经营经营整体整体业务流程混乱、随意性强、业务流程混乱、随意性强、缺乏有效控制，未能有效衔接数据缺乏有效控制，未能有效衔接数据形成一个整体在业务流形成一个整体在业务流 v 经营事后奖惩和激励缺乏有效的业经营事后奖惩和激励缺乏有效的业务过程数据和财务数据的支撑务过程数据和财务数据的支撑, ,考考核刚性不足核刚性不足 v 难以快速响应瞬息万变的市场难以快速响应瞬息万变的市场 财务财务 & 管理流程管理流程 & 各种系统各种系统有些流程并未涵有些流程并未涵盖在现

4、有财务系盖在现有财务系统或分析系统中统或分析系统中 或者驱动业务的或者驱动业务的关键指标同时来关键指标同时来自于多个地方自于多个地方 某些业务流程只是某些业务流程只是单向流动数据无法单向流动数据无法钻取钻取 & 双向分析双向分析 业务系统业务系统% %5览众科技的解决方案览众科技的解决方案整合经营业务数据流整合经营业务数据流 整合财务业务数据流整合财务业务数据流 业务过程管理业务过程管理 业务成果分析业务成果分析 精确绩效评估、精确绩效评估、效益分析效益分析 预算决策、编制预算决策、编制 预算控制执行、预算控制执行、预算调整预算调整 效果、考核、效果、考核、报告反馈报告反馈 数据数据共享共享

5、经营业务规划经营业务规划 经营业务经营业务 财务业务财务业务 预算、资金分析预算、资金分析 览众协同管理套件览众协同管理套件 览众管理会计套件览众管理会计套件 6实现完整的业务数据流和财务数据流整合监控分析体系实现完整的业务数据流和财务数据流整合监控分析体系 v经营行为控制v业务过程控制 v财务费用控制和分析v行为归因追溯分析v检查&预警v年度预算v战略计划v营销计划v投研预测vWhat-if模型v管理报表 v即席查询v法定报告v 财务汇总和合并v 仪表盘v衡量指标&比率v数据可视化 v边际成本分析 v弹性成本分析v本量利分析v 归因分析执行执行/过程管理（过程管理（Do） 规划规划/目标管理

6、（目标管理（Plan）方法（方法（Action） 分析分析/报告报告（Check） 共享信息7系统功能组成系统功能组成TA、直销、直销、FA、投研、财务、投研、财务、CRMOA办公综合行政人力资源研究报告管理会计渠道管理知识管理监查稽核AD域统一访问门户、手机、短信、即时通讯SSO览众数据集市览众数据集市 域用户邮件 统一门户 精细化管理 执行分析 战略决策8系统定位：公司精细化管理运营支撑平台系统定位：公司精细化管理运营支撑平台公司资金流的公司资金流的 统一监控中心统一监控中心 公司全面经营公司全面经营 管理中心管理中心 财务管理流程财务管理流程 与成本控制中心与成本控制中心 业务管理流程业

7、务管理流程 支持中心支持中心 财务数据财务数据 集成中心集成中心 经营业务数据经营业务数据 集成中心集成中心 用户协同用户协同 资源协同资源协同 流程协同流程协同 业务协同业务协同 数据整合数据整合 流程整合流程整合 应用整合应用整合 9电子报销电子划款多维分摊费用控制费用分析统一门户业务流程知识积累监察稽核营销报表在线查询报表订阅报表推送报表输出员工视图考勤管理工资查询学习园地招聘管理绩效考核固定资产办公用品接待管理礼品管理项目管理文档管理时间管理合同管理渠道管理供应商管理行政后勤行政后勤管理管理人力资源人力资源报表中心报表中心办公办公自动化自动化网上报销网上报销系统系统项目合项目合同管理同

8、管理Legion CCLegion CC协同管理组件协同管理组件 - 整合经营业务流程整合经营业务流程10览众统一运管管理平台览众统一运管管理平台 协同管理套件协同管理套件11览众统一运管管理平台览众统一运管管理平台 协同管理套件协同管理套件12览众统一运管管理平台览众统一运管管理平台 协同管理套件协同管理套件协同管理协同管理 套件套件 数据中心数据中心 风险控制风险控制 管理会计管理会计 CRM系统、系统、 人力资源人力资源 投资研究、投资研究、 财务核算财务核算 手机、传真、短信、手机、传真、短信、 即时通讯、邮件即时通讯、邮件 13管理会计套件管理会计套件 全面整合财务信息流全面整合财务

9、信息流天相万得财务OA数据中心(Essbase)TA/FACRM战略决策业务规划预算编制预算控制预算调整考核分析流程处理组织权限数据服务数据分析数据字典安全服务览众统一平台14览众统一运管管理平台览众统一运管管理平台 管理会计套件管理会计套件15览众统一运管管理平台览众统一运管管理平台 管理会计套件管理会计套件预算预算/业务计划业务计划 报销审批报销审批/支付支付分析分析预算控制预算控制/业务流程业务流程报告反馈报告反馈合同管理合同管理 采购管理采购管理 营销管理营销管理项目项目16览众统一运管管理平台览众统一运管管理平台 管理会计套件管理会计套件预算科目、费用基准及控制规则预算科目、费用基准

10、及控制规则 预算环节预算环节填报环节填报环节审批环节审批环节 财务处理环节财务处理环节费用/差旅费报销填报合同支付/签报填报系统预算自动校验超预算超预算 警戒线警戒线 预算预警预算预警 特批审批/预算外/调整网上审批预算及执行预算及执行信息查询信息查询支付细节支付细节信息查询信息查询 财务网上复核原始单据复核预算及执行预算及执行信息查询信息查询支付细节支付细节信息查询信息查询 套打、凭证处理支付生成记账凭证资金计划资金计划 检查检查y17览众统一运管管理平台览众统一运管管理平台 管理会计套件管理会计套件刚性控制与弹性控制刚性控制与弹性控制; ;当期控制和累计控制当期控制和累计控制; ;总额控制

11、和分项控制总额控制和分项控制; ;控制平衡与项目转移控制平衡与项目转移多维控制多维控制: : 活动与项目活动与项目 基金产品维基金产品维 地区维地区维 部门维部门维 渠道维渠道维 人员人员 项目维项目维 时间维度时间维度; ;18预算回顾与跟踪预算回顾与跟踪跟踪周期跟踪主体跟踪评价19系统如何工作，一个简单示例系统如何工作，一个简单示例1设置你管理和监控所需要的衡量指标及其相关值，设置预算方案，规划业务及财务指标20系统如何工作，一个简单示例系统如何工作，一个简单示例2执行过程管理，通过协同套件结合管理会计套件实现业务数据流和财务数据流的全面整合监控规划/预算执行&计划，如市场营销活动财务控制

12、/业务追溯，如活动相关费用活动效果评估报表&报告战略战略执行执行优化优化213分析执行效果，洞察并提升绩效，实现精确绩效管理强化如营销业务活动管理，加强各营销团队（客户、渠道、媒体、客服等）的业务支出、成本分析，充分掌握销售终端及区域终端的营销费用信息，简化费用结算流程、开展精细营销、提高营销效率。系统如何工作，一个简单示例系统如何工作，一个简单示例22随时随地的查看您的管理驾驶舱随时随地的查看您的管理驾驶舱23系统效益系统效益u 战略转化为有效的计划 u 评估、监控和管理关键绩效指标，动态监控执行过程 u 结合业务流程及财务流程，将日常业务运营和企业战略计划、目标有机结合u 通过财务数据结合业务数据，实现全面的业务流和资金流监控，洞察并提升绩效，实现精确绩效和决策支持，如进行如销售获利和盈亏平衡分析、规模增长/投入分析、销售费用支出效益分析等，提高精确绩效精确营销水平