S&PCapitalIQ金融资料库课件.ppt

1、S&P Capital IQ S&P Capital IQ 金融資料庫金融資料庫S&P Capital IQ S&P Capital IQ 金融資料庫金融資料庫S&P Capital IQ S&P Capital IQ 金融資料庫金融資料庫： 4,3004,300多位客戶機構使用多位客戶機構使用S&P Capital IQ S&P Capital IQ 金融資料庫金融資料庫 客戶群涉足以下領域客戶群涉足以下領域 ：主力承銷商及小型專業投資機構的公司融資投資銀行股票研究在對沖基金領域具領導地位約1,000位客戶作為主要平台在傳統的資產管理約350位客戶在領先私募基金領域具領導地位約850位客戶財

2、富500強策略公司發展IR三分之一以上的客戶位於美洲之外 研究範圍覆蓋全球行業、公司、證券及市研究範圍覆蓋全球行業、公司、證券及市場，資訊全面準確場，資訊全面準確63,000 + 間上市公司，2,300,000間私營公司18,000+間私募機構專文介紹2,000,000位專家694,000宗交易 主要競爭優勢包括：主要競爭優勢包括：技術新穎，資料及時準確，用戶體驗一流，內容與功能獨特，價格遠低於以往供應商全球研究平台S&P Capital IQ S&P Capital IQ 金融資料庫金融資料庫：覆蓋亞太99%以上市值S&P Capital IQ S&P Capital IQ 金融資料庫金融資

3、料庫：ASX 新聞與申報文件韓國上市公司財務數據CMA CDS定價韓國申報文件新聞傳輸網監管新聞服務SEDOLsCRB商品指數固定收益條款及條件信貸公司資料私營公司財務數據信用評級沽空數據MSCI 指數道瓊斯新聞每日 ETF組成First Rain 新聞與部落格LCD、銀行貸款定價、CUSIP、股票研究、指數、債券、評級、研究Russell 指數TranscriptsFTSE 指數IBES 估計Global Insight 宏觀經濟數據財務數據與估計股票指數定價及市場數據固定收益定價及市場數據EDGAR前財務申報文件的申報日期美國股東名冊所有權來自主要合作夥伴的綜合內容S&P Capital

4、IQ S&P Capital IQ 金融資料庫金融資料庫：根據非經常、非營運費用作出調整以全球公告之財務數據為源頭進行審計逾2,000次自動資料核對最快處理時間全球覆蓋全球覆蓋品質一流，準確透明品質一流，準確透明有關公司申報文件的所有實例，涵蓋新聞稿、初始申報文件及所有重列報表於過往任何時候均屬真確的現況資料 透徹債務與股本架構分析養老金OPEB行業詳情比率及倍數 資料即時資料即時特定特定行業行業補充資料補充資料7大標準化財務模板17個行業的業界資料航空公司、銀行、有線廣播、醫療保健、房屋營建、酒店與博彩、保險、網絡媒體、管理式護理、金屬與採礦、石油與天然氣、製藥、REIT、食肆、零售、半導體

5、與電訊多達5,000個財務與補充項目，是競爭對手的四倍41,000間活躍公司，87,000間不活躍公司覆蓋全球市值的99%業界實力最強基本因素亞太未來發展計劃亞太未來發展計劃專注拓展地區覆蓋CIQ財務數據增加韓國 、日本、台灣及中國財務記錄；與當地供應商合作更快處理韓國、台灣及中國財務數據啟動非英文補充處理增加至27,000間韓國私營公司市場數據卓越行業與地域資料本地指數定價所有主要亞洲交易所20分鐘延遲定價交易與私募基金數據亞洲當地語言交易蒐集亞洲IPO記錄回溯至2005年由本地團隊搜集完整的私募基金數據功能以母語檢索平台概覽平台概覽公司資料：公司資料：S&P Capital IQ 金融資料

6、庫提供逾63,000間上市公司的資料，佔全球市值的99%，包括上市公司財務資訊、新聞、業務關係、競爭對手及行業資訊等。如下畫面，請瀏覽左欄，可深入了解的公司財務資訊、非財務資訊及綜合分析。輸入公司名稱或個人姓名（姓、名）或上市公司股票代輸入公司名稱或個人姓名（姓、名）或上市公司股票代號，即可進行搜索號，即可進行搜索指定及追蹤公司業務範圍、項目及指定及追蹤公司業務範圍、項目及關係關係從任何層面運用左側連結查閱資從任何層面運用左側連結查閱資料料 上市公司資料 (Public Company Profile)公司資料：公司資料：S&P Capital IQ 金融資料庫提供逾2,300,000間私營公

7、司的資料，包括擁有公債的私營公司、被私有化的上市公司、有贊助方支持的私營公司以及完全私有公司。資料包括業務說明、行業資訊、專業人士與公司董事詳細資料等，還有重要財務數據。 逾逾2,300,0002,300,000間私營公司間私營公司私營公司資料 (Private Company Profile)公司資料：公司資料：就18,000 間私募機構而言， S&P Capital IQ 金融資料庫擁有私募機構專利數據，包括基金資料、投資準則、行業與地域熱點、專家與董事會成員詳細資料、直接投資與交易記錄。此外， S&P Capital IQ 金融資料庫有超過40,000名私募股權專家、100,000宗私募

8、股權交易以及60,000間現有投資組合公司的相關資料。逾逾18,00018,000間私募基金機構：間私募基金機構：- -基金基金- -直接投資直接投資- -投資（按行業日期分類）投資（按行業日期分類）- -合作投資者合作投資者-LP-LP投資者投資者-LP-LP合作投資者合作投資者- -投資準投資準則則- -公眾持股公眾持股私募公司資料 (Private Investment Firm Profile)基本資料：基本資料：S&P Capital IQ 金融資料庫提供市場上唯一的即時資料庫，能夠查看有關公司申報文件（新聞稿、初始申報文件及重列報表）的所有實例。申報文件與報告將於2至7個工作日內上

9、載至平台，包括管理層討論與分析及腳註。 S&P Capital IQ 金融資料庫收錄每間公司數據項目約為5,000個，為競爭對手的4倍。直接對照原始文件審計基本資直接對照原始文件審計基本資料料財務數據與重要報表 (Financials/Valuation)基本資料：基本資料：Global Insight (數據商) 提供的宏觀經濟數據，可查看200個國家與地區的30項紀錄與9項預測系列，提供圖表與Excel下載。宏觀經濟數據 (Macroeconomics Overviews)基本資料：基本資料：查看相關公司的資本架構，包括可用信貸、信貸比率及固定支付計劃。亦可查看信貸協議、修訂及其他重要文件

10、。查看重要信貸文件查看重要信貸文件資本架構 (Capital Structure Summary)基本資料：基本資料：S&P Capital IQ 金融資料庫提供對26個變數的市場預測及詳細估計，包括：每股盈利、收益、淨收入、EBITDA、EBT。亦提供對多個指數以及商品的估計，例如原油、黃金等。一旦消息於市場發佈，在數小時內即完成更新。Drill down to see Drill down to see detailed estimates and detailed estimates and guidanceguidance盈利估計 (Capital IQ Estimates)基本資料：

11、基本資料：與200多個國家的1,100個經紀與獨立投資研究報告供應商合作，提供千萬餘份研究報告，利用檢索工具，方便您輕鬆查找研究報告、預覽報告。透過S&P Capital IQ 金融資料庫，您可連接TheM產品，查看來自我們全球經紀與獨立研究報告供應商的一流經紀研究報告。我們的經紀研究報告內容全面，特有來自全球領先分析師的證券、固定收益、行業、經濟與策略報告。按照標準進行篩選，尋找按照標準進行篩選，尋找目標投資研究報告目標投資研究報告點擊即可預覽報告點擊即可預覽報告連接連接TheMTheM研究報告，獲得來自以下研究報告，獲得來自以下機構的研究報告機構的研究報告- - 美銀美林美銀美林 - -花

12、旗花旗- -瑞信瑞信- -德意志銀行德意志銀行- -高盛高盛- -摩根大通摩根大通- -瑞銀投資銀行瑞銀投資銀行- -摩根士丹利摩根士丹利投資研究基本資料：基本資料：客戶可對照原文件核數上市與私營公司的全球所有權資料庫，以便迅速證實數據及理解方法。涉及超過55,000間上市及私營公司的股權，包括超過25,000家投資機構、44,000項互惠基金及290,000名內幕人士個人股東。英國股票過戶登記處擁有超過1,000間英國上市本埠公司的資料，以及逾9,500間投資機構與24,000間實益擁有人的所有權資料，收錄自2004年的交叉持股分析。查看持股與交叉持股查看持股與交叉持股全球所有權基本資料：基

13、本資料：S&P Capital IQ 金融資料庫提供17個行業的業界資料，包括：航空公司、銀行、有線廣播、醫療保健、房屋建造、酒店與博彩、保險、網絡媒體、管理式護理、金屬與採礦、石油與天然氣、製藥、REIT、食肆、零售、半導體與電訊。業界資料業界資料提供全球公司的併購與新股發行數據。資料庫收錄 694,000宗交易，包括併購、私人配售及新股發行等。交易分析工具提供配合需要的直觀顯示，可按部門或行業分類查看過去5年的併購、私人配售及其他交易。 查看交易列表，按一下日查看交易列表，按一下日期查看詳情及重要文件期查看詳情及重要文件交易資料：交易資料：併購、私人配售及新股發行專家資料：專家資料：S&P

14、 Capital IQ 金融資料庫收錄逾2,000,000位人事資料，除聯絡方式外，更有他們的學歷、過往工作經驗、跟公司與董事會的從屬關系以及酬金等資料。 個人介紹專家資料：專家資料：S&P Capital IQ 金融資料庫可追蹤各高管及專業人士在各董事會與委員會中的參與情況。此外，用戶還可自行添加專有資料，使用該工具聯絡潛在客戶、資金、顧問、行業專家、潛在員工等。關係一覽新聞資訊與公司事件：新聞資訊與公司事件：數百名分析師每週七天每天二十四小時無間斷工作，在20,000多個新聞來源中進行搜索，對新聞資訊進行整理、分類及發送。可按照公司、人物等127多個項目對新聞資訊進行篩選。重要動態先進功能

15、：先進功能：將公司與同行及競爭對手進行快速比較，比較項目包括財務數據、倍數及估值比率。可指定公司範圍與參數，自行設定比較項目，加以保存供日後使用。快速比較 (Quick Comp)先進功能：先進功能：針對5,000個財務數據及1,200個質性數據點進行快速查找。只需輸入您的查找標準，只需輸入您的查找標準，按一下即可添加進去按一下即可添加進去數據查找與分析 (Screening)先進功能：先進功能：可將所有財務數據與質性資料直接導入Excel中。 S&P Capital IQ 金融資料庫擁有120多個內置模板，S&P Capital IQ建模團隊亦可為您構建模型。修改代碼，整個模板將導修改代碼，

16、整個模板將導入新公司的資料入新公司的資料Excel Plug-in 外掛程式先進功能：先進功能：可將所有財務數據與質性資料直接導入Excel中。 S&P Capital IQ 金融資料庫擁有120多個內置模板，S&P Capital IQ建模團隊亦可為您構建模型。建議下載建議下載S&PS&P工具集工具集Excel Plug-in 外掛程式先進功能：先進功能：如有符合您的設定的新聞資訊、財務數據或公司名單，您將收到電郵提示，可設定為即時發出或定期發出。接收有關公司、篩選接收有關公司、篩選或投資研究方面的提或投資研究方面的提示示 電郵提示 (Alerts)先進功能：先進功能：只需點擊一下，即可繪製

17、財務數據、定價、指數及基準圖表。還可添加註釋，保存圖表及圖表模板供日後分析使用。所有圖表與數據均可下載至Excel。製圖 (Charting)只需在搜索欄輸入變數，只需在搜索欄輸入變數，或勾選下方變數，即可為或勾選下方變數，即可為公司添加變數公司添加變數為您的圖表添加註釋為您的圖表添加註釋先進功能：先進功能：S&P Capital IQ 金融資料庫的專有工具讓您輕鬆找到買方與投資者。您可透過選擇公司有意投資的行業、關鍵詞、階段、財務數據及所在地來尋找投資者。尋找買方與投資者 ( Find Buyers or Investors) 操作介紹操作介紹 Report Builder 功能 Scree

18、ning 功能 Charting 功能將單一公司的所有數據報表一次輸出，可以利用將單一公司的所有數據報表一次輸出，可以利用 “Report Builder”“Report Builder”功能功能選擇輸出格式選擇輸出格式: : PDF, Word, PDF, Word, ExcelExcelReport BuilderReport Builder加入公司加入公司可輸入公司名稱或可輸入公司名稱或TickerTicker後，點擊後，點擊Add to ReportAdd to Report勾選報表項目勾選報表項目 : :可選擇所需要可選擇所需要的數據項目，點擊的數據項目，點擊 “Generate R

19、eport” “Generate Report” 下載報下載報表表Report BuilderReport BuilderScreeningScreening 自定報表自定報表滑鼠移到滑鼠移到ScreeningScreening，點選點選CompaniesCompanies自定報表自定報表 : : 設定公司類型、數據項設定公司類型、數據項目目ScreeningScreening 自定報表自定報表 選擇公司條件、設定數選擇公司條件、設定數據條件，點擊據條件，點擊 Add Criteria (加入條件加入條件)點選點選“View Results” 查查看結果看結果ScreeningScreenin

20、g 自定報表自定報表 點選點選 “Customize “Customize Display Columns”,Display Columns”,可可查看已選擇的變數條件查看已選擇的變數條件 ScreeningScreening 自定報表自定報表ScreeningScreening 自定報表自定報表可直接下載為可直接下載為excel excel 表表ChartingCharting滑鼠移到滑鼠移到ChartingCharting，點選點選Chart BuilderChart BuilderChartingCharting輸入公司名稱輸入公司名稱加入其他公司作比較加入其他公司作比較添加指標，添加指標，1.輸入變數名稱輸入變數名稱 或或2.勾選變數勾選變數添加註釋添加註釋設定時間範設定時間範圍圍ChartingCharting