公路工程施工项目管理.ppt课件.ppt

1、前言 我国高速公路发展历史 1988年10月31日沪嘉高速公路建成通车，结束了中国大陆没有高速公路的历史，这是中国公路建设迈入现代化的新起点。自20世纪80年代开始建设高速公路以来，我国高速公路的建设快速发展。1999年底，中国高速公路通车总里程达到6258公里，仅位列世界第八；2001年底达到1.9万公里，已跃居世界第二；至2008年底，我国高速公路的通车总里程实现了6.03万公里，直逼高速公路世界第一的美国。前言 我国高速公路取得的成绩（1）制订或修订了公路工程技术规范，建立起了一整套符合我国国情的公路施工控制、检测及验收标准。（2）机械化施工水平大大提高，各种先进的筑路机械广泛应用于公路

2、工程的施工。（3）新技术、新工艺、新材料得到广泛应用，进而取得了巨大的社会、经济效益。（4）施工的控制及检测手段日臻完善，从而有力地保证了工程质量，加快了施工进度。 前言 高速公路发展趋势 生态路：以尊重生态为原则、运用生态方法设计的高速公路，主要特点是不破坏自然生态系统的连续性和周围环境的生物多样性，将高速公路融入良性自然生态环境系统之中，以有特色的生态环境作为高速公路的主要景观，又使高速公路成为自然环境中的一道景观。 （目前来说，生态路停留于设计阶段，真正贯彻于施工过程的还很少，生态路的施工，必然推动高速公路施工管理水平的提高）前言项目前期管理 一、项目分析 二、组织机构设置 三、项目部资

3、源配置 四、劳务队伍组织 五、经营成本预测 六、创优管理一、项目分析 1、施工条件 工程的地理位置、水文条件 工程的技术难点、施工难点 2、资源行情 钢筋、水泥、砂石料的当地行情 大型设备的租赁行情 3、市场风险分析 资金使用、材料供应等宏观因素 4、技术准备工作 图纸会审、技术难点、施工组织设计二、组织机构设置经营部综合办安质部财务部材设部项目总经济师项目总工程师项目经理项目副经理试验室工程部测量队二、组织机构设置 明确各部门的岗位职责 确定领导层的岗位职责 要做到责权分明，形成文件，下发项目、上报公司 成立安全管理小组，明确人员及相应责任 成立质量管理小组，明确人员及相应责任三、项目部资源

4、配置 1、项目驻地选址 2、临时便道选择 3、砼拌合站选址 4、沿线电力架设三、项目部资源配置 1、项目驻地选址 交通便利 布局合理、功能齐全、整洁卫生三、项目部资源配置三、项目部资源配置三、项目部资源配置三、项目部资源配置 2、临时便道选择 有贯穿全线的纵向便道 有若干连接纵向便道和当地道路的横向便道 便道要保证足够的强度、结合当地情况，选用合适的材料 便道要保证安全 便道要方便维护和清洁三、项目部资源配置 例1：三淅高速9标临近G209，以G209作为贯穿全线 的纵向便道。在隧道进出口、塔子山中桥、预制场、及磨盘大桥分别设置了横向便道，出入便捷。 例2：承秦高速1标位于山区内部，地形复杂，

5、临时便道以纵向便道、横向便道结合村路设置。三、项目部资源配置三、项目部资源配置北三、项目部资源配置 3、砼拌合站选址 1、拌合站数量选择 便道情况、隧道、大型预制场 2、拌合站大小选择 场地、辖区内砼量、每日砼供应量 例：三淅9标便道通畅，在标内建预制场一座，离隧道进口约2km，隧道出口1km，桥梁3km，站内设75站和50站各1座。三、项目部资源配置三、项目部资源配置 4、沿线电力架设 计算全线各工作点总负荷 按照进度计划计算每天最大用电负荷 电力架设尽量保证最大用电负荷 如果不满足，则要保证关键工程用电，一般短期工程调节在负荷小的时间段进行四、劳务队伍组织 1、公司建立合作劳务队伍档案 2

6、、从记录、评价良好的合作队伍中选择几家 3、进行招投标工作 4、确定合作模式 纯劳务分包扩大式劳务分包无论何种模式，项目部始终是管理的主体者，严禁“以包代管”五、经营成本预测 企业的目的是盈利，所以整个工程项目也要围绕着这个目标，工程前期的经营成本预测就尤为重要。根据前期策划形成的内容，要对整个工程所产生的机械费、材料费、人工费进行评估和投标时的价格对比，得到整个工程的盈利情况。对盈利的单项要严格控制成本，对略亏的单项要改进施工工艺，提高工效，降低成本，对严重亏损的项目要有针对性的找出原因，提出变更。六、创优措施 每个工程都有创优目标，有业主单位下发的，有公司内部的最低标准。（本工程的创优目标

7、是确保省优质工程，争创国家优质工程奖） 创优要体现在工程的每一个环节，万事开头难，所以创优在工程前期最关键。 创优要形成制度，每一项工作都要有据可查。项目中期管理 一、施工组织管理 二、安全管理 三、质量管理 四、技术管理 五、进度管理 六、合同与成本管理 七、财务管理 八、物资设备管理项目中期管理 PDCA循环 P（Plan）计划。包括方针和目标的确定以及活动计划的制定； D（DO）执行。执行就是具体运作，实现计划中的内容； C（Check）检查。就是要总结执行计划的结果，分清哪些对了，哪些错了，明确效果，找出问题； A（Action）行动（或处理）。对总结检查的结果进行处理，成功的经验加以

8、肯定，并予以标准化，或制定作业指导书，便于以后工作时遵循；对于失败的教训也要总结，以免重现。对于没有解决的问题，应提给下一个PDCA循环中去解决。 一、施工组织管理 根据局、公司规章制度，认真做好施工前的项目策划工作，合理进行资源配置，建立健全项目管理机构，不断提升管理水平。 1、认真做好项目前期策划工作，并按照策划书执行 根据管理办法要求，认真组织项目策划前的各项调查工作，包括施工条件、资源行情、市场风险分析等。 组织项目前期策划专题会议，会议记录齐全。 及时编制上报项目策划书，内容包括：项目概况、组织管理模式、人员、技术、设备、物资、资金等资源配置计划，项目分包商的选择，项目实施阶段的风险

9、控制及应对措施。编制规范，重点突出，呈报及时。一、施工组织管理 项目实施过程中，按照策划书执行。 根据项目的进展情况，及时对项目的策划文件进行调整，进行动态管理，形成书面材料。 2 、合理进行资源配置，实现内部资源共享 项目部的资源优先采用局内部资源，实现内部资源共享。 关键资源配置合理，既能满足生产需要，又未出现资源浪费。 项目部的资源配置信息及时与局、子（分）公司沟通。 3 、按照局、建设单位标准化工地建设标准组建项目部，建立健全管理机构 施工现场的布置符合建设单位、局标准化工地建设要求，各种标示标牌规范统一。一、施工组织管理 项目部的资源配置简洁合理，驻地建设符合建设单位或局标准。 项目

10、部人员配置要符合局有关文件要求。 4 、严格按照要求组织到位，具备开工条件 进场迅速，组织得当，人员、设备调遣有序及时。 通过业主人员、机械等履约检查，如期开工。 施工组织设计通过审批，同时报公司备案。 5 、分包单位与劳务协作队伍组织管理 对劳务分包队伍进行技术交底，相关记录齐全。二、安全管理 执行安全管理体系的要求，建立安全管理制度，落实安全各项措施，加强安全培训工作，建立安全检查制度，确保施工安全。 1 、建立建全安全生产组织机构，收集安全有关法律、法规、规章并建立安全环保制度 成立安全生产领导小组和成立专门的安全管理机构 。 发布正式文件确认、明确责任 。 按5000万元配一个专职安全

11、管理人员、持C证上岗。 项目经理持B证上岗 。 要有环境保护工作的负责部门和人员二、安全管理 应收集或购置安全有关的法律、法规、规章，并登记造册，至少应有如下法律、法规、规章：1、安全生产法；2、建设工程安全生产管理条例；3、特种设备安全监察条例；4、生产安全事故报告和调查处理条例（国务院493号令）；5、交通部公路水运工程安全生产监督管理办法；6、建设部建筑施工安全检查标准；7、环境保护法；8、其它和项目安全环保有密切关系的法律、法规、规章。 项目要建立建全安全有关的制度：1、安全生产责任制；2、安全教育培训制度；3、安全技术交底制度；4、安全检查制度；5、安全例会制度；6、安全费用计划、使

12、用制度；7、安全事故报告制度；8、机械设备安全管理制度；9、安全奖惩制度。10、环境保护管理制度；11、其他必要的安全环保制度。二、安全管理 2 、劳动保护、意外伤害险和安全管理记录 应给施工现场的人员办理意外伤害保险。 应按规定为施工人员配备符合要求的劳动用品。 应对安全设施器材和安全防护用品提供劳动用品等实行进场验收，并收集合格证据。 有作业场所管理规定，避免产生职业病危害。 项目应建立各项安全管理台帐和记录，至少应具备如下安全管理记录：1、项目同施工队或班组等签订的安全环保责任书。2、安全培训记录（含新员工、经常性）。3、安全技术交底记录。4、安全检查和巡查及整改记录。5、安全例会记录。

13、6、安全费用投入计划及台帐。7、安全事故四不放过记录。8、安全护照发放记录。9、安全防护用品发放记录。10、“三违”处罚和其他安全处罚记录。（记录要清晰、整洁、签字程序完整）二、安全管理 3、危险源辩识、隐患排查治理、安全专项施工方案和临时用电方案 项目进场后要组织有关人员进行危险源的辩识；要建立危险源统计表；并针对各项危险源的特点落实具体防范措施；对安全隐患要进行全面的排查；对排查出的隐患要制定整改计划；落实整改人员、设备和资金；在规定时间内整改完成；并建立安全隐患排查整改台帐。二、安全管理 项目应根据公路水运工程安全生产监督管理办法、危险性较大的分部分项工程安全管理办法和中交第三公路工程局

14、有限公司危险性较大工程专项施工方案管理办法的要求，对危险性较大的工程编制专项施工方案，危险性较大工程专项施工方案，并经相关部门审批后方可实施。项目进场后要及时编制临时用电方案，并通过审批后方可实施 。 4、特种作业人员持证情况和特种设备使用情况 特种作业人员均需持证上岗，并且特种作业证书应真实有效。建立特种作业人员台账，特种作业人员主要包括：电工、电焊工、架子工、起重信号司索工、起重机械司机、起重机械拆卸工、爆破工等。二、安全管理 项目应建立特种设备台账，对需要检定的特种设备还应经具备检定资质的机构检定合格后方可使用。特种设备主要是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道

15、、电梯、起重机械（如汽车吊、龙门吊、塔吊、架桥机）等设备。二、安全管理 5、应急救援和预案 项目应制定综合应急预案，并针对项目的特点制定有针对性的专项应急预案，对于危险性较大工程（桥梁、隧道、大型水上结构）以及潜在危险作业区（滑坡、泥石流、洪水）应编制专项应急预案。 6 、施工现场 施工用电、安全防护设施的设置、三违行为、火工品管理、环境保护（三废排放、噪声污染、植物破坏、扬尘 。三、质量管理 执行局质量管理体系要求，贯彻局质量管理方针，编制科学合理的施工质量控制措施，严格过程控制和现场管理，确保工程质量。 1、建立建全质量管理组织机构和制度 建立质量管理领导小组和专门机构，并以文件形式下发。

16、至少配备一名符合要求的专职质检工程师，并配备满足工程需要的专职质量管理人员。 建立健全质量管理制度至少有以下制度：1）质量责任制； 2）质量检查制度：3）质量奖罚制度：4）材料检验制度：5）质量事故报告及处理制度。 制定了质量目标。三、质量管理 项目部应在开工后一个月内上报工程质量责任登记表。 2 、法律法规和标准规范的收集 收集有效版本的质量方面法律法规。 建立有效版本的质量方面法律法规清单。 收集有效版本的质量方面标准规范。 建立有效版本的质量方面标准规范清单。 3 、质量管理记录 施工图纸会审记录。 分项、分部、单位工程划分并报批。 分项工程检验评定记录。三、质量管理 不合格品（包括材料

17、）记录。 隐蔽工程检查记录。 工程技术交底记录。 4 、质量检查情况 专职质量管理人员工作日志。 项目部应每月进行一次质量检查，并有相应记录，检查出的问题要及进整改并有复检记录。 对质量(问题)事故按“四不放过原则”进行分析处理，制定纠正预防措施。 按时上报质量月报表。三、质量管理 5 、 QC小组活动 建立QC小组，制订QC小组课题及活动计划，并按计划开展活动，有活动记录。 QC小组活动取得一定成果，编写出完整的QC成果。 6 、材料管理 要对进场材料进行检验，合格方可用于工程，材料存放规范。 进场的水泥、钢材等必须具备质保单，建立材料档案，材料使用要有可追溯性。 对现场材料进行标识，标识内

18、容齐全完整。 7 、试验测量管理三、质量管理 试验室主任应具有中级以上职称。 试验人员持证上岗。 试验测量仪器按规定进行标定，仪器上要有明显的检定标志，防止误用。 各项原始记录真实、准确、齐全，并建立台帐。 各种原材料、半成品的试验检验频率符合要求。 试验室干净整洁，养生室要规范，并能满足工程需要，温湿度控制在标准范围。 混凝土试件应满足施工各阶段检验所必须的组数，并满足同条件养生要求。四、技术管理 健全技术管理体系，编制科学合理的施工技术方案，严格图纸会审，强化技术管理工作，试验规范，测量严谨。 1 、技术管理体系 建立总工程师为首的技术管理组织体系，技术管理职能部门完备，职责清晰，技术责任

19、制完善。 项目总工程师资质满足现场施工管理要求。 专业工程师资质与数量满足现场施工管理要求。 技术管理制度体系健全，各项技术管理制度齐全，编制科学。 2 、施工组织设计与技术方案 及时编制施工组织设计与专项施工方案，内容齐全详实，编制规范，装订整齐。四、技术管理 按程序及时呈报监理工程师审批，批复手续完备。 按制度及时呈报上级主管部门评审，评审手续完备。 严格按已审批施工组织设计与专项施工方案施工，工艺方案各项数据、参数真实准确，如有重大变更，需补充申报，经原审批部门核准后执行。 临时工程、模板支架要有设计图、计算书，结构受力检算经有资质的第三方机构验算，手续完备。施工方案管理制度和职责分工

20、3 、图纸会审 开工前进行图纸会审，并有参与人员、发现的问题、处理结果等记录，图纸会审及现场核对按规定时间完成四、技术管理 参加监理（业主）组织的设计交底，做好记录。 施工过程中对施工图纸向设计方的质询澄清，要有澄清事项、处理结果等记录；图纸会审及现场核对记录表内容齐全。 建立图纸会审及现场核管理制度、职责分工。图纸变更设计要有设计变更通知单或工程业务联系单，并建立台帐。 4 、技术基础管理工作 对使用的法律法规、规章制度、标准规范、技术手册等文件书籍进行受控管理，建立文件现行状态清单。 制定培训计划（每2周不少于1次），有培训教材，有培训记录，有培训效果的考核记录，对现场施工人员的操作工艺有

21、考核记录。对施工人员培训率达到100%。四、技术管理 分项工程施工前进行施工技术交底、安全技术措施交底，内容全面详实，有针对性。交底人、被交底人签字齐全，技术交底有职责分工。 有正确的单位、分部、分项工程划分及其检查表格，并得到监理审批。施工原始纪录填写及时、准确、规范，签字齐全。 原材料有可追溯性得出厂合格证或其它质量文件，施工过程中出现的不合格品及时标识并按规定程序处理，对潜在的不合格品及时制定预防措施。 施工日志格式统一，记录全面、及时、详细、连续，具有可追溯性。四、技术管理 工程照片、声像资料、批复方案、技术创新等技术资料归档及时，手续完备，保管规范，及时移交项目交（竣）工资料。 做好

22、各项技术交流和交工后的工程技术总结，内容详实。 5 、试验检测工作 有项目试验室管理手册。 项目试验室取得母体试验室授权，试验检测工作在资质允许范围内开展，外委检测单位也要有相应的资质。 试验检验人员持证上岗，分工明确，试验资料真实，无弄虚作假，试验数据完整，计算准确，资料无丢失；试验台帐建全。四、技术管理 建立仪器（设备）管理制度、仪器（设备）满足试验检测要求，有专人负责保管。 制订试验检测工作计划，试验检测方法、频次符合现行规范、标准和规程要求。 各种仪器（设备）操作规程上墙，并建立使用、维修台帐，按规定进行标定与校准，标识清晰完整，并在标定有效期内使用。 试验检测报告记录清晰，信息齐全，

23、结论明确，签认手续完备，归档及时，并建立不合格报告台帐，注明处理结果。四、技术管理 根据原材料变化及时制作配合比，满足现场需要，按配合比拌制混凝土，施工配合比计算准确，签字手续完善，试件强度、弹性模量及耐久性指标满足规范及设计要求，试件管理规范，具有可追溯性。 压实检测频次、项目齐全，并在中心试验室、监理试验室、业主或质检站等组织的抽查中，检测指标符合规范及设计要求。 6 、工程测量工作 测量人员资质与数量符合招标文件最低强制性要求，满足工程测量需要。 测量仪器数量与精度满足工程测量要求，校验率100%，并在检验周期内使用。四、技术管理 制订工程测量计划，测量检测频率满足工程质量控制要求，测量

24、计算软件使用正版。 交接桩有书面签认，测桩标识醒目，保护得当。 对监理（设计、业主）移交的控制桩要有复测，成果按程序经监理工程师书面批准。 健全测量复核签认制，进行双人复核、换手复核。 原始记录清晰、准确，信息齐全，签认手续完备并及时归档。 有测量仪器操作规程，有仪器技术档案使用，维修台帐。 测量仪器专人使用，专人保管。五、进度管理 建立进度控制体系，编制进度计划并实施，进行进度动态调整与控制。 1 、建立进度控制目标及措施 将进度控制总体目标进行层层分解，找出关键线路和制约因素。 建立以项目经理为首的进度保证体系，人员落实到位，职责划分明确。 2 、施工计划编制合理，内容齐全 有总工期开工报

25、告、开工令及得到监理批复。 编制总体施工计划、编制年、季、月计划（监理有要求时）及得到监理批复。五、进度管理 编制详细的分部分项工作计划，施工进度计划的风险分析及控制措施详细。编制合理规范，下达及时。 编制旬（周）施工进度计划，用以安排分项工程的作业顺序、衔接关系和持续时间。 根据进度计划编制劳动力、主要材料、设备资源需求量及资金计划。 按照要求及时上报公司施工计划。 3 、下达作业任务书，指导作业队落实进度计划 施工任务书按照作业队编制和下达，有明确的工程量、完成时间、质量和安全要求等，编制规范，内容齐全。 施工任务书要配合详细的技术交底单。五、进度管理 施工任务书在实施中要做好记录。 4

26、、施工计划的执行情况 跟踪计划的实施，加强监督，发现计划受干扰，积极采取措施。 编制年、月计划的执行情况分析，进度落后编制调整计划。 现场有实际进度记录，详细记载每个施工过程的完成情况，记录齐全。 分部、分项工程的工期控制点实际完成时间与计划完成时间不一致，有具体的分析报告。 工期调整后有正式的调整计划报批手续，非施工原因申请延期报告。五、进度管理 按照制度要求定期召开施工现场工作例会，完整的会议记录。 做好形象进度统计与分析总结，为进度控制提供信息。 及时将计划的调整情况上报公司工程管理部。 对建设单位、公司施工计划执行（完成进度）情况。 建设单位、监理对施工进度的通报。 5 、施工统计报表

27、 按时上报日报、周报。 按照公司要求准确及时上报各类统计报表。 按月做好详细的统计与分析，查找问题准确，采取措施得当。五、进度管理 6 、检查、调整与总结 根据进度计划安排定期或不定期检查。 施工进度计划检查结果要有记录、总结及调整。六、合同与成本管理 全面推行以成本控制为核心的项目管理体系，加强项目合同、计量结算及设计变更等工作，强化成本测算与过程控制，提高项目管理效益。 1 、建立健全项目成本管理体制 按照局或公司管理文件规定建立健全项目部合同及成本控制体系，明确合同、成本管理岗位及其职责，满足要求。 编制项目合同、成本管理办法，并严格执行。 有明确的成本管理目标。 2、根据经济合同责任书

28、，编制成本预算 根据局或公司下发的标后预算，与局或公司签订经济责任书六、合同与成本管理 从优化施工方案、资源配置、管理措施等方面全面策划，需求减低成本的途径和措施，编制项目施工预算，施工预算编制要求内容是否齐全及合理：材料单价的来源及日期；管理费的明细；配合比的使用；增收节支细目是否有；安全经费的预算等 3、合同管理规范合理 建立清晰的合同管理台账，按照局规定编号，并按时上报 各种合同（包括劳务合同、购买或租赁周转材料合同、购买或租赁机械设备合同、材料采购合同）按规定要求报批、报备局经营管理部。六、合同与成本管理 合同条款、签订符合国家法律规定及局、公司要求，按照局范本进行签订，将安全协议作为

29、附件一并签署，进行了合同评审并报批，按照局、公司意见进行修改并签订，杜绝未上报审批就已签订合同或者先进场未签订合同的现象 项目实施过程中，对各种合同的履约情况进行动态管理，定期分析研究，有风险防范意识 合同及其附件资料保存齐全、完整。 合同变更及补充协议报公司或局经营管理部审批六、合同与成本管理 4、计量、结算及支付情况 按时上报业主的月计量、支付报表资料真实完整，竣工结算及时、资料齐全 计量支付与施工产值、营业额的差异分析以及采取的措施 每个月及时对劳务分包队伍进行结算，结算资料齐全，超出合同约定的结算是否有公司批复或者项目领导班子意见，质量保证金、安全文明施工保证金、农民工保证金是否按合同

30、约定进行扣除；退场的劳务队伍及时完善各项手续。 按月上报结算支付台账，对资金计划进行核对和审批，控制对劳务队伍的支付，无超支付现象。六、合同与成本管理 5、设计变更、索赔台帐及记录 成立了以项目经理为首的变更索赔小组，成员结构合理。 有专人管理，建立清晰变更索赔统计台账，并按时上报。 做好变更、索赔资料原始资料收集，签证齐全。 上报变更索赔资料及时，手续完整，动态管理。 6、成本工程控制运行有效 提倡诚信、务实的工作作风，各类成本数据真实有效，不存在虚报、乱报现象。 每月进行成本核算工作，并分析施工差值、计量金额、营业额的差别原因。 季度进行经济活动分析，与清单价、标后预算成本目标对比，找出差

31、距，制订降低成本措施，按时上报。七、财务管理 1、制度建设工作 是否有财务岗位责任制，是否有差旅费、招待费、备用金等报销制度。 是否建立会计人员岗位责任制，岗位责任制的建立是否符合内部牵制制度。 严格执行各项财务制度，制度得以贯彻落实是否有保证措施。 2、财务机构及队伍建设 是否设置会计机构，是否配备具有资格的会计机构负责人和会计人员。 财务人员的任免、撤销、调动是否征求主管单位财务部门意见，是否按公司人事部门规定办理相关手续。七、财务管理 是否设置稽核岗，办理货币资金业务是否执行不相容岗位相互分离制度，财务印章是否分别保管。 会计人员是否持有会计从业资格证书。 会计人员每年按规定参加业务培训

32、和会计人员继续教育。 3、成本核算工作 收入确认是否严格按经营部批复的预计总收入和预计总成本进行计算。 是否执行公司预算管理规定，及时上报间接费用预算并按季度分析执行情况。 是否存在成本入账不准确不及时的现象。 每月财务报表的营业额数据与产值数据是否匹配。七、财务管理 4、资金管理工作 是否序时、及时登记现金、银行日记账。 是否有现金盘点记录及长短款现象。 否有白条抵库现象。 是否按月编制银行存款余额调节表。 是否存在公款私存现象并且没有合理解释 是否有分包单位超支付又无合理说明的。 是否有无合同支付又无合理说明的。 是否按公司资金管理办法的相关规定开设银行账户。 是否开通网银，并主动汇付。

33、是否按时办理账户的延期和变更手续，提供的开户资料是否齐全。七、财务管理 是否按事务所要求及时提供银行询证函。 是否严格执行公司大额资金审批制度。 是否按要求编制资金使用计划。 是否按公司批复金额付款。 是否执行公司月末临时调拨资金。 是否按时足额上交社保、折旧。 是否按时足额上交利润。 是否按月编制并及时上报资金统计报表。 是否按时归还在公司的借款。 是否编制税务月报并按时上报。七、财务管理5、内部控制和财务风险控制工作 财务安全措施是否完备，是否装有防盗门、防盗窗。 财务单据是否签字齐全、手续完备，发票是否真实合法。 收款人和合同不一致，是否有授权委托书。 是否与材料部门对账，账面是否一致。

34、 是否有劳务、机械支付结算台帐。 是否有劳务、机械、材料合同台帐。 是否执行备用金管理办法，备用金是否及时归还、清理。 材料、资产是否定期盘存，财务是否有记录。 财务制度是否与法律法规、上级规定一致。 是否对内外审计提出的问题做出有针对性的整改措施并落实到实处。七、财务管理 财务人员交接手续是否按照会计基础工作规范进行交接，手续是否齐全。 6、财务信息化工作及对财务资料的管理 是否使用集团统一财务软件浪潮系统。 是否保存上级财务制度和本项目部所发文件。 原始凭证内容是否齐全、规范，计算是否正确。 单据是否入账及时，是否以收据、白条充当发票而没有特殊说明。 财务月报、季报、年报是否及时打印、装订

35、成册。 上年各类账簿是否打印装订成册。七、财务管理 7、会计核算与会计报告及分析工作 项目是否执行局统一的会计核算办法。 是否客观、真实、及时、准确出具会计报告。 每个季度是否全面详实的编写财务情况说明书。 是否执行公司财务分析制度，是否按季度和相关部门开展财务分析，并提出改进意见。八、物质设备管理 1、机构设置合理和岗位责任明确 设置专门的机构，有组织结构图。 制定明确的岗位职责，人员配备合理，分工明确，责任到人，我方供应协作队主材应由主管和材料会计。 2、物资设备采购工作计划规范，采购质、价、量合理 有经营部门提供的整个工程主材需用量计划，有用料部门提供经营部审核的主材需用计划，物资部门根

36、据需用和库存编制的采购计划，计划内容详尽，填写规范，依据审批过的计划采购。 物资设备采购计划及时上报，按批复意见采购。 对市场信息收集、市场资源行情调查充分，有记录。 按照规定大宗材料采购，程序合理，手续完备，资料齐全。建立合格供方名录，定期评定。八、物质设备管理 采购的物资设备符合技术规范和标准，产品有质量证明书、合格证。 采购物资质量合格，价格合理，保持合理库存，确保生产供应，无劣质材料、停工待料和积压浪费现象。 3、物资保管、领用 建立清楚明晰的台帐，记录完整、凭证齐全。 材料采购、保管分别由专人负责，收、发料原始凭证齐全。 物资进库验收及时、计量准确，进、出库有计量凭证。月末大宗材料无发票的主材，要做预收料处理。 仓库保管标识清晰，分类码放，危险品安全存放。 周转材料领用、交接、调拨专人管理，手续齐全。建立周转材管理台帐，每半年盘点一次，按月直线摊销，财务根据摊销表计入成本。