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1、 同一份事业同一份事业 同一个梦想同一个梦想八大经营指标完成情况八大经营指标完成情况汇报人汇报人: : 财务部财务部时时 间间: 2010: 2010年年1 1月月广东广东2009年终考评评优项目组年终考评评优项目组 同一份事业同一份事业 同一个梦想同一个梦想目目 录录1 12 2收入收入利润利润3 3费用、税收费用、税收4 4其他考核指标其他考核指标 同一份事业同一份事业 同一个梦想同一个梦想一、收入一、收入一、对外销售收入一、对外销售收入2009年全年实现对外含税销售收入25.17亿元，加上集团对广东公司销售调整395.85万元，销售共计25.21亿元。其中：广州（含广州大药房）共计销售5

2、.41亿。上表：广州公司本年比08年新增对外含税销售5521.34万元，增长11.36%；中山、深圳、湛江合计与去年同期比较对外销售增长1.72亿元，增长率达到9.52%。 同一份事业同一份事业 同一个梦想同一个梦想一、收入一、收入二、对外调拨二、对外调拨下表：全年实现对外调拨下表：全年实现对外调拨1.921.92亿元，其中广州有亿元，其中广州有120.23120.23万，是鼻可乐的万，是鼻可乐的调拨。调拨。 同一份事业同一份事业 同一个梦想同一个梦想一、收入一、收入三、销售指标完成情况三、销售指标完成情况如图：全年对外销售指标完成如图：全年对外销售指标完成105.03%105.03%，调拨完

3、成率为，调拨完成率为95.87%95.87%。 同一份事业同一份事业 同一个梦想同一个梦想目目 录录1 12 2收入收入利润利润3 3费用、税收费用、税收4 4其他考核指标其他考核指标 同一份事业同一份事业 同一个梦想同一个梦想一、返利情况一、返利情况（1 1）今年预估截止昨天的数据）今年预估截止昨天的数据7086.537086.53万元；集团协议返利万元；集团协议返利516.38516.38万。万。（2 2）返利实际收回）返利实际收回22682268万。万。二、利润二、利润 同一份事业同一份事业 同一个梦想同一个梦想二、利润情况二、利润情况财务报表利润财务报表利润6256.506256.50

4、万，加上调整事项，考核利润为万，加上调整事项，考核利润为5220.025220.02万。利润完成万。利润完成率达到指标率达到指标43204320万的万的120.83%120.83%（集团的资金占用费还没有分摊，还会有变化）（集团的资金占用费还没有分摊，还会有变化）二、利润二、利润 同一份事业同一份事业 同一个梦想同一个梦想目目 录录1 12 2收入收入利润利润3 3费用、税收费用、税收4 4其他考核指标其他考核指标 同一份事业同一份事业 同一个梦想同一个梦想一、税收情况一、税收情况全年合并报表范围内的公司累计缴纳税收全年合并报表范围内的公司累计缴纳税收29922992万；去年同期万；去年同期2

5、4072407万。去年增值万。去年增值税税负率千分之七，本年千分之六点五。税税负率千分之七，本年千分之六点五。三、税、费三、税、费 同一份事业同一份事业 同一个梦想同一个梦想一、整体费用情况一、整体费用情况今年的费用率仍然超标，但是完成情况稍好于去年，目前的完成率是今年的费用率仍然超标，但是完成情况稍好于去年，目前的完成率是94.08%94.08%（集团利息还没有分摊，会有变化）（集团利息还没有分摊，会有变化）三、税、费三、税、费 同一份事业同一份事业 同一个梦想同一个梦想一、整体费用情况一、整体费用情况0909年的考核费用比年的考核费用比0808年增加年增加11401140万，其中：集团分摊

6、的利息费用万，其中：集团分摊的利息费用1-111-11月有月有550550万。万。三、税、费三、税、费 同一份事业同一份事业 同一个梦想同一个梦想一、整体费用情况一、整体费用情况水电费同比增加水电费同比增加8484万：深圳、湛江有万：深圳、湛江有4848万，其余中山本部增长。万，其余中山本部增长。租赁费增加租赁费增加231231万：主要是深圳、湛江新增租金万：主要是深圳、湛江新增租金220220万万运杂费的差异主要是运杂费的差异主要是0808年物流收九州通运费年物流收九州通运费8752940.008752940.00燃油有燃油有3535万的挂账发票没收回，增值税节约万的挂账发票没收回，增值税节

7、约4141万，物流公司万，物流公司0808年年1212月预存月预存2020万。其余为节约。万。其余为节约。维修费下降主要是去年中山立体库、广州新公司的一些基建支出、中山仓库食堂的改造。本年维修费下降主要是去年中山立体库、广州新公司的一些基建支出、中山仓库食堂的改造。本年的维修费内容主要是一些基建款，装修款。的维修费内容主要是一些基建款，装修款。三、税、费三、税、费 同一份事业同一份事业 同一个梦想同一个梦想目目 录录1 12 2收入收入利润利润3 3费用、税收费用、税收4 4其他考核指标其他考核指标 同一份事业同一份事业 同一个梦想同一个梦想一、对外应付账款平均余额一、对外应付账款平均余额全年

8、对外应付账款完成率为全年对外应付账款完成率为88.89%88.89%，没有达到集团指标。同期完成，没有达到集团指标。同期完成116.61%116.61%四、其他考核指标四、其他考核指标 同一份事业同一份事业 同一个梦想同一个梦想二、月均赊销百分比二、月均赊销百分比月均赊销百分比没有达到集团指标，完成率为月均赊销百分比没有达到集团指标，完成率为92.85%92.85%；同期完成；同期完成85.47%85.47%四、其他考核指标四、其他考核指标 同一份事业同一份事业 同一个梦想同一个梦想三、库存商品周转天数三、库存商品周转天数月均周转天数月均周转天数32.6632.66天，达到集团指标的天，达到集

9、团指标的3333天，完成率为天，完成率为101.05%101.05%；同期完成；同期完成97.27%97.27%四、其他考核指标四、其他考核指标 同一份事业同一份事业 同一个梦想同一个梦想四、可支配资金四、可支配资金可支配资金总额超标，主要是我们的贷款、应付票据、存货等占用资金。可支配资金总额超标，主要是我们的贷款、应付票据、存货等占用资金。四、其他考核指标四、其他考核指标 同一份事业同一份事业 同一个梦想同一个梦想四、中山本部收付款情况四、中山本部收付款情况销售回款，承兑占比销售回款，承兑占比26%26%；采购付款，承兑占比；采购付款，承兑占比49%49%，采购承兑付款较上月有较，采购承兑付款较上月有较大增长。大增长。四、其他考核指标四、其他考核指标 同一份事业同一份事业 同一个梦想同一个梦想