电子查账软件网络版课件.ppt

1、数字化稽查解决方案电子查账系统应用操作培训2012汇报提纲一、公司简介二、产品介绍三、互动交流一、公司简介案件集中管理软件采集软件电子查帐软件征管接口企业ERP系统税务征管系统选案软件行业模型制作举报软件数据仓库第三方数据数字化稽查整体解决方案公司定位：研发历程：研发历程：用户单位用户单位用户单位用户单位用户单位用户单位用户单位用户单位江苏省国税局四川省国税局江苏省地税局云南省地税局浙江省国税局重庆市国税局安徽省地税局贵州区地税局宁波市国税局云南省国税局宁波市地税局深圳市地税局上海市国税局贵州区国税局青岛市地税局厦门市地税局天津市国税局广西区国税局河北省地税局福建省地税局河北省国税局深圳市国税

2、局辽宁省地税局海南省地税局甘肃省国税局厦门市国税局吉林省地税局湖北省地税局青海省国税局福建省国税局天津市地税局湖南省地税局宁夏区国税局江西省国税局甘肃省地税局青海省地税局新疆区国税局安徽省国税局宁夏区地税局重庆市地税局内蒙区国税局新疆区地税局国税:28个省市组织推广地税:23个省市组织推广我们的用户群：总部服务部：标准化的培训课程 配合查账 远程呼叫支持技术支持部：采集软件现场 开发 特殊数据加工行业研究部：行业模型制作 各地需求交流产品研发部：软件产品研发 软件项目开发办事处办事处：全国各地设立办事处目标：只要有应用的省都设点基本实现本地化服务及时响应我们的服务：二、产品介绍电子查账系统构成

3、：1检查取证检查取证底稿管理底稿管理稽查报告稽查报告征管系统征管系统模型检查分析模型检查分析指标指标评估评估帐户多帐户多维分析维分析报表报表分析分析凭证凭证分析分析存货存货分析分析成本成本检测检测固定资固定资产分析产分析 疑点汇总疑点汇总科科 目目转转 换换税种项目分析税种项目分析穿透阅账分析穿透阅账分析数数 据据验验 证证企业电子账企业电子账自定义自定义分析分析工资工资分析分析 业务流程 数据智能采集恢复企业电子账1、会计电算化发展趋势： 1979 -1986 1986 -2000 2000 - 时间会计电算化会计电算化导入时代导入时代自行开发为主 委托开发为辅会计信息化时代会计信息化时代多

4、为单位自行组织和开发多为单位自行组织和开发 会计软件很多是专用定点会计软件很多是专用定点软件，通用性、适应性差软件，通用性、适应性差国内主导厂商 带动产业链发展从核算型过渡到管理型再扩展从核算型过渡到管理型再扩展到知识型到知识型 融合多种先进技术融合多种先进技术 企业信息化基础普遍提高、普企业信息化基础普遍提高、普遍成功遍成功国产通用财务软件产品（账务、报表、工国产通用财务软件产品（账务、报表、工资资 老三样）不断成熟老三样）不断成熟厂商服务能力的快速形成厂商服务能力的快速形成企业信息化基础不断提高企业信息化基础不断提高财务软件在越来越多的企业得到成功应用财务软件在越来越多的企业得到成功应用会

5、计信息化应用发展会计电算化会计电算化普及时代普及时代国内厂商迅速成长会计软件遍地开花时间分段阶段描述应用特征19861994会计核算阶段总账、报表19951998财务管理阶段总账、往来、项目、预算19992001财务业务一体化管理软件阶段财务+购销存2002全面企业管理软件阶段ERP财务+购销存+生产制造+人力资源+分销+CRM企业与财务核算相关软件的发展非常迅猛会计信息化的两个发展方向1、大中型企业的ERP管理系统2、中小型企业和代理记账公司的财务核算软件3、常见财务软件简介：20123、常见业务系统简介20124、电算化对税收检查的影响和挑战习惯传统税务稽查方式，缺少对电算化稽查的研究财务

6、软件繁多，稽查人员相关知识欠缺海量数据，检查工作量较大对于只有电子账，不打印纸质资料的企业企业存在多套账查看账务在企业引导下完成，需要企业提供权限 数据采集软件帐务、业务数据、工资、固定资产免安装自动识别（各类、版本、帐套）自动解密远程协助可操作性200多个各类上千版本的财务软件采集范围全面性数据复制通用接口文档搜索通用性数据压缩、加密安全性税软数据采集软件采集软件的原理数据库数据库是什么是什么数据库数据库的备份的备份数据采数据采集原理集原理数据库数据库是什么是什么数据库数据库的备份的备份数据采数据采集原理集原理数据库的备份数据库的备份导出导出采集软件的原理数据库数据库是什么是什么数据库数据库

7、的备份的备份数据采数据采集原理集原理稽查工具软件的数据采集原理稽查工具软件的数据采集原理2012财务管理软件的分类1、按程序部署的位置不同分本地财务软件、在线财务软件。在线财务软件就是程序部署在营运商的服务器上，用户只需要 上网就可以随时随地使用服务。在线财务软件的优势：1)省钱，软件可以免费，只交少量服务费。2)方便，可随时随地上网做帐。3)简单，不需要专业技术员或高配电脑，软件自动升级。财务管理软件的分类2、按适用的硬件结构分单用户(单机)、多用户(网络)财务软件。网络财务软件还可分为：C/S模式、B/S模式；通俗地说，C/S模式就是应用程序放在客户端，数据放在服务器端的财务软件；而B/S

8、模式程序和数据都存放在服务器，并以浏览器作为软件客户端的统一界面。在线财务软件即是B/S模式的一种。举例来讲，ctais1.1版本即为C/S模式，而ctais2.0采取了B/S模式。采取B/S模式，以及使用在线财务软件进行财务管理的企业，在进行财务数据调取时会带来一定不便，后期我们进行详细描述。 数据采集 单机版本财务软件中小型企业中小型企业服务器客户端单机无网络会计出纳 网络版本财务软件会计客户端出纳客户端客户端财务经理集团公司集团公司内网外网2012四步曲213确定财务软件方法：询问，桌面，开始菜单所有程序第一步指定财务软件：主流软件财务软件版本手工搜索账套后门进入搜索账套第二步4第四步切

9、换手工采集点击“手工采集”按钮第三步 单机版本财务软件四步曲手工采集智能采集1234 具体操作 网络版本财务软件重点：确定服务器（询问、数据库图标、排除法）本地服务器1、直接采集服务器采集可能遇到情况公司财务室公司财务室内网服务器客户端客户端客户端服务器情况1、提示：“SQL不存在”原因： 服务器名未显示或者显示错误解决方法：手工指定本机指定方法：“（local）”“.”情况2、提示： “用户sa登录失败” 原因：数据库被加密解决方法：绕开密码 绕开方法：用户 名及密码为空情况3：采集软件未能识别出财务软件或者未能识别出帐套服务器客户端客户端客户端公司财务室公司财务室内网 网络版本财务软件确定

10、服务器名称（询问、财务软件登录界面、排除法）2、间接采集客户端采集20126 6、采集前注意事项（一）：、采集前注意事项（一）：1、财务软件；2、单机&网络；3、数据库；Access、SQLServer、Anywhere、Sybase、Interbase、db2、Oracle1、判定企业是否使用财务软件1）企业凭证制作方式，这里是指观察企业的会计凭证式手工填写还是以固定格式打印生成，从财务软件中打印的凭证上，通常含有对应财务软件的标志2）观察企业计算机硬件，通常财务软件都需要硬件加密狗的支持，所以可查看企业计算机的USB接口或并口（打印机接口）上有无加密狗设备3）观察企业计算机软件信息，财务软

11、件安装后，会在操作系统中留下痕迹，例如桌面快捷图标；“程序组“及”添加删除程序“中的安装信息； 4）其他细节上的判断，例如观察企业财务部门有无财务软件的包装盒、企业管理费用中有无支付软件的服务费用6 6、采集前注意事项（二）：、采集前注意事项（二）：2、目标计算机的判定基于财务软件的多种运行模式（网络、单机等），判定存储财务数据的计算机，应该是调取企业财务数据的前提。基本的判定可以通过“观察法“：财务软件中，总会提供”账套管理“功能，用于增减账套。在”账套管理“中，通常会描述账套数据文件所在路径或保存的服务器地址、名称。例如金蝶KIS迷你版（单机版）在账套管理中描述有对应账套数据文件的路径；而

12、在用友U8（网络版）中则描述有注册服务器的名称及IP地址。当然也存在一些特例，例如金蝶K3（网络版）就是通过”中间层“配置服务器的。对于企业异地服务器的网络版应用（B/S、远程控制），可通过IE浏览器访问地址或一些常用远程控制软件（例如Windows自带的”远程桌面“、用友软件的RAS远端操控系统等）来判断。6 6、采集前注意事项（三）：、采集前注意事项（三）：3.财务软件后台数据库判定 1）、询问网管（财务人员）； 2）、自己判断； a、开始程序； b、数据源（ODBC); c、服务：SQLServer、Sybase、Interbase、db2、oracle 3）、一个个去试； 6 6、采集

13、前注意事项（四）：、采集前注意事项（四）：20127、直接采集： 1 1、AccessAccess（关键：数据文件数据文件）： a、金蝶：.AIS .A1? b、用友：.mdb c、金算盘：.gdb注意：网上邻居共享的数据文件2012最简单方法：去服务器上采集 2 2、SQLServerSQLServer（关键：服务器服务器）： a、应用服务器 & & 数据服务器； b、数据库的实例名：(默认实例:MSSQLSERVER ） 新中大：NG航天信息A6：aidata 安易：anyisql航天信息A3：a3data c、客户端采集：服务器名称（IP地址）、默认用户SA及密码；7、直接采集：2012

14、 3 3、AnywhereAnywhere（关键：数据文件数据文件）： 版本不一致导致冲突： a、关闭财务软件再采集；（关闭财务软件，anywhere也会关掉） b、拷贝数据文件到没有anywhere环境的电脑上采集；注意注意：服务中没有，电脑右下角显示图标：服务中没有，电脑右下角显示图标 4 4、SybaseSybase： a、服务器上面采集，需要数据库用户名（默认：sa）及密码。 b、客户端上面采集，必须安装Sybase客户端，然后再配置（IP地址、 端口号（默认：5000）、数据库用户名（默认：sa）及密码。7、直接采集：2012 5 5、InterbaseInterbase（关键：数据

15、文件数据文件）： 在采集数据的时候是需要数据环境的。 6 6、DB2DB2： a、需要网管配合：IP地址、端口号（默认50000）、数据库名称、用 户名（默认：db2admin）、密码； b、服务器上面采集，需要用户名（默认：db2admin）和密码； c、客户端上面采集，必须安装db2客户端，然后再创建ODBC数据源， 数据源经测试通过才能采集。详见db2数据库采集方法7、直接采集：2012 7 7、ORACLEORACLE： a、需要网管配合：IP地址、端口号(默认：1521)、数据库实例名 (默认：ORCL)、数据库用户名(默认：system)及密码(manger)； b、服务器和客户端

16、关系是局域网（专线）才能采集； c、采集方法： .服务名：IP地址：端口号/数据库的实例名； .修改连接方式：选择驱动Oracle provider for OLE DB； .安装Oracle客户端，在Net Manger里面配置通过，再采集。7、直接采集：20128 8、备份恢复采集、备份恢复采集注意：财务软件账套备份，要保证有相对应的恢复环境， 建议取数据库备份。1、直接拷贝数据(库)文件；2、数据(库)备份；3、财务软件账套备份；20121、Access a、金蝶备份： .AIB .AIR b、用友备份： UFDATA.MD_2、SQLServer a、金蝶备份： .BAK b、用友备份

17、： UFDATA.BA_ UFDATA.BAK UFDATA8 8、备份恢复采集、备份恢复采集20123、Anywhere a、账套后缀名： *.db b、新中大账套： user*.db c、瑞软财务账套： Rdzw.db4、Sybase5、db28 8、备份恢复采集、备份恢复采集20126、Interbase 账套后缀名： *.gdb注意：必须要有Interbase的数据环境。7、Oracle a、备份格式：*.dmp b、金算盘、用友、浪潮等等 c、恢复时需要找用户、表空间，创建表空间、创建用户并给用 户付权限，然后再恢复采集。8 8、备份恢复采集、备份恢复采集20129 9、标准格式导出

18、和处理、标准格式导出和处理1、导出数据不可控，无法保证数据完整性； 2、一些ERP系统导出图文说明；3、标准格式范例（科目信息、余额信息、凭证信息）； a、科目余额表：最好是最小期间到最大期间的科目余额表； b、凭证表：最好包含科目名称； c、数据有效性：科目级次是否完整、余额借贷是否平衡、凭证 借累贷累是否平衡；4、标准格式数据格式是否规则。 思路（一）、本地服务器（内网） 网络版本财务软件A、要求企业提供服务器名称、用户名、密码及设置防火墙允许通过；异地服务器1、直接采集前提采集B、特殊方法：与企业协商，将采集软件发送至服务器处，指导采集，再将采集出的DAT文件传回。2、间接采集恢复采集要

19、求企业提供备份文件（数据库备份或者财务软件账套备份）需要技术支持：我公司提供技术支持对备份文件进行恢复，再采集出DAT文件。客户端集团公司集团公司外网总公司分公司 思路（二）、异地服务器（外网）辅助工具1、手工搜索查看企业财务软件采集接口文件；2、文档搜索搜索企业电脑中重要文档辅助检查；3、解密工具破解企业文档设置的密码，必须连接至外网；4、远程协助在企业采集数据时如遇复杂情况可通过远程得到协助解决问题。注意事项1、工具准备采集需要的相关工具：A、采集软件专用U盘；B、拷贝采集数据文件专用U盘（用于取证封存）；2、U盘杀毒采集前注意让企业相关人员确定我方U盘无病毒后，再进行采集；3、财务软件采

20、集结束后请企业财务人员打开财务软件确定是否能够正常运行，无问题方可离开；4、取证流程采集到的电子账与电子文档一式两份，一份带回检查用，另一份封存让企业相关人员签字盖章并按规定留存。2012税软查账软件主要功能简介税软查账软件主要功能简介l 查帐软件作为一个工具性的软件，它的各模块之间查帐软件作为一个工具性的软件，它的各模块之间并没有必然的上下关联性。对于不同的案件而言，软件并没有必然的上下关联性。对于不同的案件而言，软件会有不同的处理方法；对于不同的使用者而言，也有不会有不同的处理方法；对于不同的使用者而言，也有不同的使用方法。同的使用方法。2012 首先，软件中的查账思路与税务检查的思路基首

21、先，软件中的查账思路与税务检查的思路基本相符，它的不同之处在于软件将税务检查中的本相符，它的不同之处在于软件将税务检查中的繁琐、重复的工作作了相应的工具，使得查帐工繁琐、重复的工作作了相应的工具，使得查帐工作变得轻松。软件中提供帐务检查（类似手工看作变得轻松。软件中提供帐务检查（类似手工看帐、翻凭证的工作）、模型检查、项目化检查帐、翻凭证的工作）、模型检查、项目化检查（类似税务检查中的项目化检查）三种查账方法。（类似税务检查中的项目化检查）三种查账方法。税软查账软件主要功能简介税软查账软件主要功能简介查看科目的红字业务查看科目的流向情况查看科目的波动情况税软电子查账软件二、帐务检查（一）、财务

22、总账（明细账）1、基础功能A、穿透阅账；B、上下级科目展开收起；C、明细账与核算项目；D、鼠标右键功能（排序、导出、合计、复制 ）2、分析工具流向分析红字分析查看多个会计科目联动分析关联分析波动分析分析工具税软电子查账软件二、账务检查（二）、会计凭证在所有凭证中设置条件进行查找（二）、会计凭证在查找（过滤）出的结果值里再设置条件进行过滤1、查找2、过滤（二）、会计凭证设置多个条件进行查找或者过滤3、高级查询（二）、会计凭证4、业务查询税软电子查账软件二、帐务检查第一步：检查重点运算查看模型税软电子查账软件二、帐务检查（三）、智能分析模型检查第二步：查看指标分析、账户分析、报表分析税软电子查账软件二、帐务检查（四）、项目检查分税种项目检查列示检查提纲，设置必查项电子查账软件二、帐务检查疑点汇总问题定性（五）、结案处理工作底稿稽查报告电子查账软件二、帐务检查1、固定资产检查2、存货检查（六）、其他功能3、账套差异分析、余额结转分析4、通用采集万能数据导入演示操作思路1请提出您宝贵的建议您的建议是我们产品升级的空间您有任何问题请直接拔打我们的电话我们的服务会一年比一年更好！感谢观映