精编EAS财务培训-报表资料课件.ppt

1、 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司EAS集团财务基础应用报表金蝶软件（中国）有限公司深圳分公司实施二部 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P2目 录n课程介绍n目标nEAS个别报表业务介绍nEAS个别报表特色nEAS个别报表与合并报表关系 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P3nEAS报表系统是自定义报表系统，提供报表编制工具，通过专用取数函数和公用计算函数，从EAS的各业务系统自主取数，生成有固定样式的电子报表，如财务报表、管理报表等，表格的操作方式同EXCEL的风格类似，简单而实用 。n目标用户：大中型集团性企业。n目标行业：报

2、表系统作为编制报表的工具，没有行业的限制。 课程介绍 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P4目 录n课程介绍n目标nEAS个别报表业务介绍nEAS个别报表特色nEAS个别报表与合并报表关系 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P5目标n通过本课程学习要求学员达到以下要求：n1、掌握EAS报表系统与其他模块相关性n2、掌握财务常用主表的编制n3、掌握常用取数函数的应用n4、掌握与EAS合并报表系统的区别与联系n5、掌握其他常用产品功能 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P6目 录n课程介绍n目标nEAS个别报表业务介绍nEAS个别报表特色

3、nEAS个别报表与合并报表关系 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P7报表系统与其他业务系统关系总账系统总账系统预算系统预算系统固定资产系统固定资产系统资金系统资金系统其他其他EASEAS业务系统业务系统报表系统报表系统财务报表管理报表 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P8报表制作流程 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P9报表业务流程基础设置基础设置日常处理日常处理 查询查询批注查询指标报表查询报表查询报表归档报表上报报表审批报表制作模版审批模版制作系统参数指标类别报表分类 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P

4、10功能概述产品模块构成n报表分类n报表制作n报表计算方案n报表查询n批注查询n指标报表查询n指标类型模版制作报表编制报表阅读 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P11报表分类n报表分类的作用：便于报表的查询和管理。财务人员每个会计期间除了编报法定的报表外还要报送各种管理分析报表，系统提供的报表、模板分类功能能够很好的分类管理报表，方便客户快速查询。n报表分类：包括模板分类和报表分类，分类主要有分类标准、分类属性。 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P12功能概述报表分类在模板、报表种类较多的情况下，可以进行报表、模板的分类管理。分类标准可以按不同的要求

5、调整次序。分类属性可以设置为多级。如果组织的报表种类比较少，可以不设置报表分类，系统将模板、报表直接存放在根目录下。报表和模板可以分别进行类别管理。 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P13模板制作n报表模板分为：n1、集团下发模板n2、公共模板n3、自有模板(普通报表模板) 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P14报表制作n报表制作：n1、不选用模板n2、选用普通模板n3、选用集团模板n通过选择模板生成报表，能快速的制作各种报表。 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P15报表计算方案由于集团客户下属公司数量众多，在月底会出现同时使用

6、系统的情况。EAS的报表计算方案可以设定报表在特定的时间自动计算，方便客户应用。保证报表的即时性。 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P16舍位平衡因为财政分析或税务统计的需要，公司上报的许多报表都需要用千元表或万元表的方式报出，舍位平衡功能满足集团管理报表的特殊需要。 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P17报表折算报表折算：对不同的币别之间进行折算。 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P18功能概述多表页允许一张报表的多表页有不同表页参数、不同报表公式 。每个表页有自己独立的属性。对单个表页的操作不影响其他表页。 版权所有 199

7、3-2010 金蝶软件(中国)有限公司P19功能概述模板制作n公式的批量填充公式的批量填充：减少用户单个公式定义的重复性工作，：减少用户单个公式定义的重复性工作，对于有规律的公式进行定义，提高编制报表效率。主要对于有规律的公式进行定义，提高编制报表效率。主要用于一些费用明细表方面及核算项目的部门分析表，项用于一些费用明细表方面及核算项目的部门分析表，项目分析表等。目分析表等。 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P20功能概述模板制作n模板的审批n模板的版本管理n模板的归档n已使用的模板如果需要修改，必须进行版本化。版本化后，旧模板自动归档，不能再编辑和生成报表，也不能反归档

8、。 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P21功能概述取数公式n财务取数公式n报表辅助公式 n管理会计取数公式n合并报表取数公式n固定资产取数公式n供应链取数公式n应收应付取数公式n成本管理取数公式n人事取数公式n薪酬取数公式n培训取数公式n常用公式n数学公式n字符串处理公式 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P22功能概述取数公式n常用取数公式介绍函数表类 别函数函数说明财务会计ACCT总账科目取数总账科目取数ACCTEXT总账科目按日取数函数总账科目按日取数函数ACCTAC内部往来取数内部往来取数管理会计BGBALANCE取预算余额数取预算余额数BGA

9、CCT取预算数取预算数合并报表ACCTITEM项目取数公式项目取数公式ADJUSTDATA调整分录取数公式调整分录取数公式ELIMDATA抵销分录取数公式抵销分录取数公式ITEM项目公式项目公式报表辅助公式REF报间取数公式报间取数公式CSREF取合并报表模板生成的同期报表中指定单元格取合并报表模板生成的同期报表中指定单元格的值的值GETORGNAME获取组织名称获取组织名称RPTDATE获取报表日期获取报表日期RPTNAME获取报表名称获取报表名称STDCUR获取本位币名称获取本位币名称 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P23功能概述取数公式n取数公式的属性 举例属性属

10、性说明说明公司支持缺省，表示当前公司。可以通过F7选择，单选或多选公司。科目及核算项目可以从一个科目取数，也可以从连续的一段科目取数。支持选择核算项目，指定科目下设的核算项目类中坚力量。核算项目代码缺省时表示指定科目、指定项目类别下的所有核算项目。取数类型期初余额、期末余额、损益发生额、借方贷方余额等开始年度 、开始期间和结束年度、结束期间缺省状态显示为0，表示当前年度，-1表示上一年度（上1期间），-2表示上两个年度（上2期间），以此类推缺省状态0，当前年度的取数优先顺序：如果公式中起始、结束会计年度是0，则取表页参数中的起始、结束会计年度；如果表页参数中也缺省0，则取报表参数中当前年度、期

11、间。币别缺省状态下，参数中的币别取表页参数中的币别，如果表页参数中币别缺省，则取报表参数中的币别。 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P24功能概述报表制作报表的新增与设置报表计算报表检查报表折算（多汇率币别折算） 舍位平衡报表批注报表的审批报表的版本管理报表的归档 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P25功能概述报表检查n设置检查公式，对报表进行检查，如资产负债表是否平衡，保证报表的正确性。n计算所有该报表设置的检查公式，并根据检查公式计算的结果进行判断，将检查信息反馈给检查人。 n报表检查可以在报表保存后进行，也可以在报表计算时进行，可以多次进行，只

12、要结束单元格的编辑状态即可（焦点离开所编辑的单元格）。n报表检查只是将检查信息反馈给检查人，不改变任何报表内容和报表状态。 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P26功能概述模板、报表的审批n模板、报表制作完成后，需要上级模板、报表制作完成后，需要上级审批认可。审批认可。n特点：特点：n模板、报表的审批通过工作流驱模板、报表的审批通过工作流驱动，审批的流程可以在工作流中动，审批的流程可以在工作流中根据客户的需要进行自定义。根据客户的需要进行自定义。n工作流改变了传统管理软件固定工作流改变了传统管理软件固定流程的应用形态，使企业的管理流程的应用形态，使企业的管理流程可随企业发展

13、，进行合理拓流程可随企业发展，进行合理拓展。展。 n审批时的审批意见转化为报表批审批时的审批意见转化为报表批注。注。 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P27功能概述报表批注n报表使用者对报表的注释、意见和建报表使用者对报表的注释、意见和建议以批注的形式，提交给其他使用人。议以批注的形式，提交给其他使用人。n特点：特点：n报表批注不改变报表状态，也不报表批注不改变报表状态，也不改变报表内容改变报表内容 。n报表批注分为三级：单元格批注、报表批注分为三级：单元格批注、表页批注、报表批注。表页批注、报表批注。 n审批时的审批意见转化为报表批审批时的审批意见转化为报表批注。注。n

14、在在“插入插入”菜单或右键菜单才能菜单或右键菜单才能编辑批注，在编辑批注，在“视图显示批注视图显示批注” ” 中只能查看批注。中只能查看批注。 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P28功能概述报表计算方案报表计算方案的设置：报表计算方案的设置：在方案列表中新增方案名称。在方案列表中新增方案名称。 点击时间方案，按照向导的提示点击时间方案，按照向导的提示选择报表后台计算的时间。选择报表后台计算的时间。选择需要计算的报表。选择需要计算的报表。调整报表的计算顺序。调整报表的计算顺序。点击方案列表后的保存按钮，一点击方案列表后的保存按钮，一个后台计算方案就生成了。个后台计算方案就生

15、成了。计算方案设置完成后，系统在用户指计算方案设置完成后，系统在用户指定的时间按指定的顺序在后台自定的时间按指定的顺序在后台自动计算指定的报表。动计算指定的报表。 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P29功能概述报表阅读 n报表查询：用户录入一定的过滤条件，或者选定预先保存的过滤方案后，就可以查询到指定条件的报表n过滤方案定义时可以选权限级别：用户级、组织级、用户组织级。 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P30目 录n课程介绍n目标nEAS个别报表业务介绍nEAS个别报表特色nEAS个别报表与合并报表关系 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)

16、有限公司P31系统特色公式向导简单易用n功能介绍功能介绍n提供模糊查找功能，录入中文、英文字母均可。提供模糊查找功能，录入中文、英文字母均可。n提供公式高级录入方式，可录入包含多个不同公提供公式高级录入方式，可录入包含多个不同公式、常量的运算表达式。式、常量的运算表达式。 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P32系统特色与EXCEL交互拷贝粘贴拷贝粘贴导入导出导入导出 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P33系统特色报表联查，便于用户追溯数据来源汇总报表汇总报表子报表子报表帐簿、凭证帐簿、凭证联查业务单据联查业务单据 版权所有 1993-2010 金蝶软

17、件(中国)有限公司P34目 录n课程介绍n目标nEAS个别报表业务介绍nEAS个别报表特色nEAS个别报表与合并报表关系 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P35报表与合并报表系统关系n集团通过分配个别报表模板来统一各子公司报表的格式及取数数据来源n子公司依据个别报表模板生成报表后，上报给集团n集团接收到子公司上报的报表合并报表系统合并报表系统个别报表模板报表接收报表系统报表系统模板制作报表制作模板分配报表上报生成报表谢 谢! ! 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司P37特别声明没有金蝶软件（中国）有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制

18、或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。 由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。Microsoft、WINDOWS、NT、EXCEL、Word、PowerPoint 和SQL Server 是微软公司的注册商标。IBM、DB2、DB2 通用数据库、OS/2、Parallel Sysplex、MVS/ESA、AIX、S/390、AS/400、OS/390、OS/400、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、Intelligent Miner、WebSphere、Netf

19、inity、Tivoli、Informix 和Informix 动态ServerTM 是IBM 公司在美国或其他公司的商标。ORACLE 是ORACLE 公司的注册商标。UNIX、X/Open、OSF/1 和Motif 是Open Group 的注册商标。Citrix、Citrix 徽标、ICA、Program Neighborhood 、MetaFrame 、WinFrame 、VideoFrame 、MultiWin以及此处引用的Citrix 产品名是Citrix Systems 公司的商标或注册商标。HTML、DHTML、XML 和XHTML 是W3C、World Wide Web 协会、计算机科学实验室的商标或注册商标。JAVA 是Sun Microsystems 公司的注册商标。JAVASCRIPT Sun Microsystems 公司的注册商标，由其技术开发和实施商Netscape 许可使用。本文档提到的金蝶 、金蝶KIS 、金蝶K/3 、金蝶EAS 、Apusic 、金蝶iFly 和其它金蝶 产品和服务以及它们各自的徽标是金蝶软件（中国）有限公司在中国和世界其它一些国家的商标或注册商标。本文档提到的所有其它产品和服务名称是它们各自公司的商标。