酒店餐饮收银员账务处理方法重点培训课件.ppt

1、酒店餐饮收银员账酒店餐饮收银员账务务处理方法重点培训处理方法重点培训培训内容培训内容 1 1、收银员的主要工作、收银员的主要工作2 2、备用金的发放及管理、备用金的发放及管理3 3、上班前的准备、上班前的准备4 4、账单的处理流程、账单的处理流程5 5、更改、更改/ /取消帐单的操作及规章取消帐单的操作及规章6 6、主要结帐方式、主要结帐方式培训内容培训内容7 7、OCOC和和ENTENT结帐方式补充说明结帐方式补充说明8 8、发票的管理、发票的管理9 9、关班程序及交单标准、关班程序及交单标准1010、电脑出现问题时的处理方法、电脑出现问题时的处理方法1111、收银投款程序、收银投款程序12

2、12、收银员上班注意事项、收银员上班注意事项一 、收银员的主要工作。、收银员的主要工作。1、提供快捷准确的账单，使客人享受佛山保利洲际酒店高效率之服务。2、负责把所有账单用正确的方式结算清楚。3、严格遵守财务制度，正确使用各种单据，以便财务人员进行审计。一 、收银员的主要工作、收银员的主要工作。4、负责接受和处理客人的消费凭据、单据。5、及时完成客人的消费结算。6、按规定妥善处理现金、支票、信用卡、房 间挂账、城市挂账、和并与报 表保持一致。一 、收银员的主要工作。、收银员的主要工作。7、完成当班营业报表。8、保管好账单、发票、并按规定使用。9、认真解答客人提出的有关结账方面的问题，如有不清楚

3、或不能令客人满意时，应及时向上级或有关人员报告处理。10、小心操作收银设备。一 、收银员的主要工作。、收银员的主要工作。11、开市前后，必须做好收银处的清洁保 养工作。12、做好当班和交接班记录。13、完成财务部交待的其他事项。14、每班结束后，应将当班报表、账单、投款袋、及时投到指定的投单箱和投款箱。一一 、收银员的主要工作。、收银员的主要工作。注意事项：注意事项：1、不得擅自将款项取长补短, 长短款应按 规定如实反映.2、上班时间不得私自带款上班,不得私自套 换外币.3、不得向其他人员泄露酒店营业情况及有 关数据.ANY QUESTION二二、备用金的发放及管理。备用金的发放及管理。备用金

4、的发放备用金的发放申请备用金需填写“备用金合同”，经财务总监批准才可领取。备用金的管理备用金的管理1、酒店将为收银保管领用的备用金提供保险保管箱。每个收银对保险箱的钥匙保管负责任及确保在每次当班结束时，放到保险箱保管的备用金必须保持足够的金额。备用金的管理备用金的管理2、每天上/下班前应清点备用金、核对金额。3、收银员下班后应清点出备用金，放回保险箱 或转交给下一班，并且要做好备用金交接登 记。4、备用金严禁转借他人或挪做私人用途，不得 将备用金带出工作区域。备用金的管理备用金的管理5、工作时不准带私人现金，与备用金混淆。6、在任何时候，备用金将随时被盘查。有出 现意外事情长短款的话，将按照酒

5、店规章 制度的进行处理。7、备用金如有缺少，有关员工需负责或赔偿。8、每一班次的备用金仅供当班收银员一人使 用。备用金的管理备用金的管理9、在结账时将现金放入收银柜之前，始终保 持高度警惕，接听电话时也不例外。10、每笔业务未结束之前，请勿将收到的现金 放入收银柜内，以免顾客对付款金额和找 零有任何的误解和异议。理想的办法是将 现金放在顾客能看见而又够不着的位置， 交易完成之后，才能将现金放入抽屉。备用金的管理备用金的管理11、收银员在投递收银封包的途中，切忌停留 或绕道而行。收银封包应在有证人在场的 情况下，方可投入保险箱中，并检查所投 封包已完全投进保险柜，而不是卡在入口 的狭缝里。投递之

6、后投款人、投款证明人 二人应在柜旁的登记簿上签字为证。ANY QUESTION三、上班前的准备。三、上班前的准备。1、提前十五分钟到岗，自检仪容仪表是否符 合酒店 之规定。2、到前台保险箱领取备用金，准时到达餐厅 收银岗 位，并确保自己的备用金散钱可以 应付本班营业运转需要。3、检查EDC银联机和Infrasys电脑系统是否 正常工作。4、阅读工作日记，了解需要注意的事项及阅 读后签名。三、上班前的准备。三、上班前的准备。5、检查发票是否够用，是否缺页、连号，发 现问题及时报告主管、经理处理。6、备齐整理好结账所需的一切办公用品，如 笔、订书机、印章、印泥、计算器等。7、检查价目表，查看有无特

7、价消费。8、对收银台卫生区进行清理。ANY QUESTION四、账单的处理流程。四、账单的处理流程。1、餐厅经理负责监管餐厅所有账单的完整性、真实性，确保所有消费项目都准确录入系统。2、餐厅收银应准确及时录入客人消费项目，待客人消费完毕，以正确结账方式结账。需要客人签名的账单，必须让客人签名。3、所有当天当班的账单应按各类结账方式分类后核对金额，保证金额准确无误后装订投给财务。四、账单的处理流程。四、账单的处理流程。账单分发：账单分发：1、如果是客人签房间结账：第一联投给前 台，并做好交接登记，以便有问题时有据 可查，第二联投给财务收入审计。2、如果客人用现金或信用卡结账，可将第二 联给客人作

8、为此次消费的凭据。3、其他的账单联投给财务收入审计，特别是 城市挂账单，一联也不能缺少。四、账单的处理流程。四、账单的处理流程。4、若高职用餐单及城市挂账单暂时缺少消费 人签名，可将一联账单（白联）留在餐厅 补签，另一红联投给财务，并且要保管好 尽早签完名投给财务。五、发票的领用与管理。五、发票的领用与管理。1、餐厅经理的责任是确保所有的餐厅发票每天正确 保管和记录。 2、餐厅使用通用电子发票一种.此发票只可做餐饮消 费用途。 3、每次领用发票时要在收入审计处填写发票领用登 记表，餐厅主管要注意发票的存量，估计领用时 间，避免在财务不上班而餐厅无发票使用现象。 五、发票的领用与管理。五、发票的

9、领用与管理。、发票开具和管理使用原则：确保开具的发票真实性和完整性。、真实性指按照客人的实际消费开具发票，即开具发票的金额不可以大于客人的实际 消费金额。完整性指保持发票的票面的整洁及要按照发票的号码顺序开具发票。、一般情况下酒店只给现金和信用卡结帐消费的客人开具发票。、各营业部门使用发票时，要以节约为原则，每 笔发票只能按实开出,不得多开,并由当值收银 员在该账单上盖上“已开发票”章。、如有客人在酒店消费时未要求开具发票，过后 要求补开的，须告知财务部收入审计确认事情 的真实性后才可以补开。、收银员下班时应将所有本班作废的发票检查是 否在电脑中也已作废，并将作废发票交财务。电子发票注意事项：

10、 1、开具发票注意选择单位或个人项目，只需 填写小写金额，备注处登记账单号码。 2、若因卡纸导致发票打印失败，要将日期、 金额、发票号手写在纸质发票上（税局规 定），并且不可将作废发票丢失，全部上 交,由财务到税局核销。 3、发票尽量减少人为作废，税局监控，作废 太多会被锁机。五、发票的领用与管理。五、发票的领用与管理。ANY QUESTION六、更改六、更改/ /取消账单取消账单 的操作及规章。的操作及规章。1、凡删除项目，作废账单，更正付款等操 作，必须保留原单和打印更正后的单据， 注明原因，由餐厅经理审核后签字确认， 与原单装订在一起交收入审计。六、更改六、更改/ /取消账单取消账单 的

11、操作及规章。的操作及规章。2、所有重复打印/作废的账单一律不能丢 失，当事人在账单上注明原因后交餐厅经 理审核后与原单一起装订交财务收入审计。六、更改六、更改/ /取消帐单取消帐单 的操作及规章。的操作及规章。3、餐厅经理根据收银递交的当班发生所有删 除项目，删除单据在取消项目报表上签名 并写明真实原因交收入审计。ANY QUESTION七、结账方式七、结账方式（一）、现金（一）、现金、指客人在佛山保利洲际酒店消费时用现金结账 的一种结账方式，当服务员把客人付的现金和 账单一起交给收银员时，收银员应唱收唱找现 金金额，依据账单复核钱款数。 2、收取现金时，必须用验钞机鉴别真伪，以防收 到假钞。

12、因未使用验钞机而收到的假钞由收银 员本人负责。 （一）、现金（一）、现金3、收银员当餐厅服务员/客人面清点核实所收现金 后及时入钱柜。不要放在外人可以随时拿到的 地方。4、餐厅不收外币和旅行支票。如有必要，由餐厅 员工带领或替客人到前厅兑换。（二）、支票（二）、支票1、指客人在佛山保利洲际酒店消费时用支票结算的一种方式。2、酒店只接受与酒店签有协议的单位公司支票，不收取私人支票，现金支票。3、不鼓励收取支票。除非事先接到酒店财务部通知。（三）、信用卡（三）、信用卡 1、指客人在佛山保利洲际酒店使用信用卡结账的一种结账方式。 2、外卡：美国运通卡、维萨卡、万事达卡、 大莱卡 、JCB 卡. 3、

13、国内卡：牡丹卡、长城卡、龙卡和金穗卡 等及各种银联标志的信用卡.（四）、（四）、OCOC和和ENTENTOC：指佛山保利洲际酒店高层管理人员特定餐厅的用餐消费。ENT：指佛山保利洲际酒店高层管理人员因商务或公事产生的消费接待。（四）、（四）、OCOC和和ENTENT结帐要求：熟悉酒店各部门经理的姓名、级 别、签字和权限，准确无误入到相 应的账号。账单上须有消费人的签 字，宴请账单后附“宴客申请单”.（五）、城市挂账（五）、城市挂账 指与佛山保利洲际佛山保利洲际酒店签有信贷挂账消费协议的公司，先消费后与酒店财务部对账付费的一种结帐方式。（五）、城市挂账（五）、城市挂账作为酒店的一项政策，所有签单

14、挂帐均需经过财务部门书面授权方可生效。、为操作方便，各收银点将会收到财务部发 出的挂帐客户一览表。（五）、城市挂账（五）、城市挂账、客户签名样式连同享有的折扣将包括在 上述挂账客户一览表中。、信贷部将随时更新上述报表。、挂账时，客户授权人需在帐单上签名， 并详细注明其公司名称。（五）、城市挂账（五）、城市挂账、当班收银员应仔细核对其签名，粗心大意引起的经济损失将由相关收银员承担。、特殊情况下的挂账要求，收银员必须请示餐厅经理。、餐厅经理应主动与信贷部相关人员联系挂账事宜，并在餐单上签名。餐厅经理一旦签名，表示他或她将对由此产生的经济损失负全部责任。、一经同意，收银员选择正确的客户代码，核对无误

15、后将客人消费转入挂账账户。（六）、挂房账（六）、挂房账 指佛山保利洲际酒店住店客人在餐厅或其他营业点消费时，要求其消费费用在退房时一起结算的结账方式。（六）、挂房账（六）、挂房账、接到客人要求签单挂房账时应请客人出示房卡或钥匙，并在酒店管理系统里查询该客人的信息以确定该客人的挂账要求是否可行；或电话询问前台该客人是否可以挂账。、挂房账的消费帐单上须注明客人入住的房号及客人的签名确认。账单第一联递交前台放入相应的住客账户，以便客人退房结帐时一起结算。ANY QUESTION八、八、OCOC和和ENTENT结帐方式说明结帐方式说明所有的酒店管理人员的宴请消费必须附有宴请单及注明宴请的公司名称、宴请

16、人、宴请的原因，然后让总经理签名确认。 九、关班程序及收银工作交接。九、关班程序及收银工作交接。1、当班收银员下班时要打印收银员报表、收银员截数及取消项目报告（此报告要请餐厅经理或主管签名）。2、当天最后当班的收银必须负责结清所有未结算的账单。3、所有账单及报表和本班作废发票装进投单 袋并投入设置在前厅的账单保管柜中。九、关班程序及收银工作交接。九、关班程序及收银工作交接。4、收银员投钱时应在“收银员缴交营业所得 记录“上登记出纳姓名（正楷）、营业场 所、班次和金额，并在餐厅员工、前厅 员工的监督下将信封放入保险柜。监督人 员要在登记表上签字证明。ANY QUESTION十、十、INFRASY

17、SINFRASYS系统操作注意事项。系统操作注意事项。1、收银柜台不能放置水杯，以免造成收银机 短路。2、不要用硬物敲击收银机屏幕。3、避免非法关机操作，按程序开关电脑，不 得强行关机，否则会影响当天夜审进行和 餐饮和前台系统间的数字链接。十、十、INFRASYSINFRASYS系统操作注意事项。系统操作注意事项。4、 Password 不能外泄或外借。收银员在不操作电、 脑时，务必退出自己Password，避免造成账目混 乱，责任不清。5、如果因系统出现问题导致无法联机，收银员第一 时间应告知餐厅经理、电脑部、收入审计。6、在系统出现故障时，收银员应填写“餐厅手工 单”，单上需要填写以下收入

18、项目：帐单号码、 人数、食品、饮料、烟、杂项、服务 费、其他等总计。付款方式：现金、支票、信 用卡、挂帐、客帐等，还要填写营业点、日期 和收银员姓名。十、十、INFRASYSINFRASYS系统操作注意事项。系统操作注意事项。7、如Infrasys系统在下班前复原，收银员要把所有 手工单输入系统。8、如Infrasys系统在下班前不能复原，收银员要把 所有手工单移交下一班输入系统。9、如Infrasys系统在最后一班仍不能复原，所有手 工单据注明移交财务部处理。ANY QUESTION十一、收银投款程序。十一、收银投款程序。、收银员每日下班前应认真清点当班营业所收现金、支票、信用卡、认真填写收

19、 银员投款袋。、填写完毕并检查无误后,交由当班负责人核对无误后,将所有应投钱币放入投款袋， 封好投款袋并签名. 十一、收银投款程序。十一、收银投款程序。3、在投款证明人的陪同下到指定的投款箱投款。十一、收银投款程序。十一、收银投款程序。、收银员在填写投款总表时应注意事项:1) 收银员必须认真看清楚收银投款记录 表格式,准确地、清晰的地填写完整.2) 保持投款总表的干净和整洁.3) 每一个投款袋填写一行.4) 必须使用黑色圆珠笔、签字笔填写收银投款总表.十一、收银投款程序。十一、收银投款程序。5) 错误时不允许涂改,必须把整行画一杠作废 后另起一行.6) 投款人和和证明人签字必须正楷.7) 投款

20、证明人必须认真严格、负责地审核收 银员所填写内容和投款袋一致后方能签字证明。十一、收银投款程序。十一、收银投款程序。5、投款证明人必须严格监督投款员把投款袋投入保险柜方可离开.ANY QUESTION十二、收银员上班注意事项。十二、收银员上班注意事项。1、离开工作区域时，应主动锁好收银柜，退 出操作系统。2、应养成随时锁好收银柜的习惯，收银员应 随身携带收银柜的钥匙，不给他人留下任 何作案的机会。3、养成良好的工作习惯，不得把现金置于收 银柜之外 。十二、收银员上班注意事项。十二、收银员上班注意事项。4、现金结帐：收到客人支付的现金，收银员应当先收钱，而在 Infrasys 系统中点击现金结算

21、方式，结清该台号的账单。不可先结账，以免遗忘收取现金。现金结账的账单红联是顾客联，和找零一起交给客人。如果客人索要发票，则交给其发票同时收回账单红联，以免其之后再次索取发票。十二、收银员上班注意事项。十二、收银员上班注意事项。5、信用卡结帐：收受客人信用卡时，首先 应确认酒店是否接受此种信用卡，以及 该信用卡是否 在有效期之内。确保完整 的姓名、卡号和有效期已清晰地打印在 信用卡收费凭条上。确保当前日期，正 确的金额已清晰地打印于凭条上。十二、收银员上班注意事项。十二、收银员上班注意事项。、如果刷卡时屏幕上有任何信息或者显示出错，应通过电话联系信用卡公司并按照指示操作。如果客人提供的是作废/丧

22、失信用/失效/偷盗的卡，不可归还给客人。应报告给餐厅经理，由其要求客人以其它方式结账。刷卡结算成功后，收银员将账单和卡交给客人，经签名后再归还给收银员。十二、收银员上班注意事项。十二、收银员上班注意事项。、挂房账：一旦客人挂房账，收银员要在 电脑中核查是否该房号是否处于使用状 态，并且其中有客人的姓名，该姓名与 账单签名相符。若客人已办理退房手续， 应要求客人以其它方式付款。账单的第 一联不能交给客人，应于下班时送往前 台，供客人离店结账时核对。十二、收银员上班注意事项。十二、收银员上班注意事项。、客人付帐后，收银员须立即在系统中将 账单结算掉。 9、 针对现行悠享卡系统不稳定，若出现悠 享卡

23、无法结账，需先查询客人余额，请 客人在消费单上签名，将卡号刷在账单 上，再挂城市挂账（C000020）。十二、收银员上班注意事项。十二、收银员上班注意事项。10、餐厅所有客人给小费的账单需复印留底（复印件上要有结账联）。月底交餐饮部 秘书汇总给财务。11、高职挂账是指因非酒店业务而私人请客 的挂账，请收银员熟知可以挂账的高职 名单和相应的折扣比例。（见附件）十二、收银员上班注意事项。十二、收银员上班注意事项。 若高职挂账则请高职在账单上用正楷签名。（以便正确挂人其私人帐）12、保利华南公司及保利集团附属公司在餐 厅用餐享受的折扣见附件。13、兑换零钱时间：周一至周五下午 4：00-6：00 均可兑换，其余时间总出十二、收银员上班注意事项。十二、收银员上班注意事项。纳需外出，恕不兑换。收银员投款时尽量交整钱，以保证自己的散钱找零。ANY QUESTION谢谢大家！