用友U8操作教程课件.ppt

1、2022-6-6会计电算化1会计电算化会计电算化2022-6-6会计电算化2教材的内容结构o 会计电算化概述o 系统管理o 基础设置o 总账系统o UFO报表o 薪资管理系统o 固定资产管理系统o 应收应付管理系统o 供应链基础2022-6-6会计电算化3会计电算化概述o 认识会计电算化认识会计电算化 会计电算化是计算机技术和现代会计相结合的产物，是用电子计算机代替人工记账、算账、和报账，及部分代替人脑完成对会计信息的分析、预测、决策的过程。会计电算化的应用减轻了会计人员的工作强度，提高了会计工作效率和质量。2022-6-6会计电算化4会计电算化概述o 会计电算化的产生与发展会计电算化的产生与

2、发展 1.1.国外电算化的产生与发展国外电算化的产生与发展 1946年第一台计算机在美国产生二十世纪50年代被发达国家应用于会计领域。 第一阶段从二十世纪50年代到60年代单项会计核算业务电算化阶段。（解决数量巨大、计算简便 重复次数多的业务） 第二阶段20世纪60年代中期到70年代初期会计综合数据处理阶段（系统的为经济分析、经济决策提供会计信息）2022-6-6会计电算化5会计电算化概述 第三阶段20世纪70年代至今数据系统 处理阶段。（会计电算化全面应用） 2.我国会计电算化的产生与发展我国会计电算化的产生与发展 我国会计电算化起步较晚，开始于20世纪 70年代但发展迅速。 第一阶段198

3、3年以前科研试点阶段（试验摸索、发展缓慢，缺设备、缺人才） 第二阶段1983-1987年自我发展阶段（自我开发电算化软件应用于具体工作） 2022-6-6会计电算化6会计电算化概述 第三阶段1987-1996年稳步发展阶段（出现专门从事会计软件开发的公司，通用会计软件的研制得到发展，商品化会计软件市场初步形成，我国的会计电算化走上持续稳步发展的轨道） 第四阶段1996年至今（财务软件市场进一步成熟）2022-6-6会计电算化7第二章第二章 系统管理系统管理2.1 2.1 认识系统管理认识系统管理o 2.1.1系统管理的功能 1.账套管理 ：用友U872应用系统中，可以为 多个企业分别建账，各账

4、套数据独立各不影响。 账套管理主要包括建立、修改、引入和输出。 2.年度账管理：一个账套包括企业的所有的数据，把企业数据按年度进行划分成为年度账。年度账可作为系统操作的基本单位。年度账管理包括建立、清空、引入、输出、结转上年数据和清空年度数据。2022-6-6会计电算化8第二章第二章 系统管理系统管理2.1 2.1 认识系统管理认识系统管理 3.操作员及操作权限的集中管理：为保证系统及数据安全。 4.设立统一的安全机制：在U8系统管理中，可以监控并记录整个系统的运行过程，设置数据自动备份计划、清楚系统运行过程中的异常任务等。2022-6-6会计电算化9第二章第二章 系统管理系统管理2.1.2

5、2.1.2 系统管理与其他系统关系系统管理与其他系统关系o 系统管理是用友ERP-U872系统的运行基础，它是其他子系统的公共平台，包括公共的账套、年度账及其他相关的基础数据，各系统的操作员需要在系统管理中统一设置并分配权限。2022-6-6会计电算化10第二章第二章 系统管理系统管理2.1.32.1.3启动系统管理并注册启动系统管理并注册o 系统管理员负责整个系统的总体控制和维护，可以管理系统中的所有账套。o 账套主管对所选账套进行修改、对年度账进行管理以及对该账套的操作权限进行设置。2022-6-6会计电算化11第二章第二章 系统管理系统管理2.1.32.1.3启动系统管理并注册启动系统管

6、理并注册o 具体操作具体操作1、第一次进入：进入“用友ERP-U8系统管理窗口2.选择“系统”/ “注册”命令打开登录对话框3、系统中预先设定了一个系统管理员admin，第一次运行时，系统管理员密码为空，单击“确定”按钮，以系统管理员身份进入系统管理。2022-6-6会计电算化12第二章第二章 系统管理系统管理2.1.32.1.3启动系统管理并注册启动系统管理并注册2022-6-6会计电算化13第二章第二章 系统管理系统管理2.1.32.1.3启动系统管理并注册启动系统管理并注册2022-6-6会计电算化14第二章第二章 系统管理系统管理2.1.32.1.3启动系统管理并注册启动系统管理并注册

7、2022-6-6会计电算化15第二章第二章 系统管理系统管理2.1.32.1.3启动系统管理并注册启动系统管理并注册系统窗口右下方的状态栏中显示当前的操作员为admim2022-6-6会计电算化16第二章第二章 系统管理系统管理2.2.12.2.1增加操作员增加操作员 增加操作员时必须指定操作员编号、操作员姓名、定义并确认操作员口令及操作员所属部门。注意：操作员编号必须唯一注意：操作员编号必须唯一o 按下表增加操作员 2022-6-6会计电算化17第二章第二章 系统管理系统管理2.2.12.2.1增加操作员增加操作员o 操作步骤 1.以系统管理员的身份登录，选择“权限/用户”命令，打开用户管理

8、窗口。 2.单击 “增加”按钮，打开“操作员详细情况”窗口输入编号011，姓名“王东”口令及确认“1”所属部门“财务部”2022-6-6会计电算化18第二章第二章 系统管理系统管理2.2.12.2.1增加操作员增加操作员2022-6-6会计电算化19第二章第二章 系统管理系统管理2.2.12.2.1增加操作员增加操作员3.单击“增加”按钮完成操作员的建立。单击“取消”按钮则视为放弃本次操作。同样过程增加其他操作员。2022-6-6会计电算化20第二章第二章 系统管理系统管理2.2.22.2.2修改操作员修改操作员o 修改操作员王力的口令为“016”o 步骤 1.在“系统管理”界面，单击“权限”

9、/“用户”打开“用户管理”对话框。 2.在“用户管理”窗口中选择还要修改的用户016。 3.单击“修改”按钮打开“操作员详细情况”对话框。2022-6-6会计电算化21第二章第二章 系统管理系统管理2.2.22.2.2修改操作员修改操作员 4.修改操作员口令，修改完成后单击“确定”按钮，完成口令的修改。2022-6-6会计电算化22第二章第二章 系统管理系统管理2.2.22.2.2删除操作员删除操作员o 任务：删除用户王力o 步骤 1. 在“系统管理”界面，单击“权限”/“用户”打开“用户管理”对话框。 2.选中“016王力”，点击“删除”按钮，弹出窗口提示“是否删除用户016”，单击是，完成

10、删除该用户 注：已使用过调离企业的操作员，可在注：已使用过调离企业的操作员，可在“修改修改”操作操作员信息时，单击员信息时，单击“注销当前用户注销当前用户”，从而不允许登，从而不允许登录系统录系统2022-6-6会计电算化23第二章第二章 系统管理系统管理2.2.22.2.2删除操作员删除操作员2022-6-6会计电算化24第二章第二章 系统管理系统管理2.32.3账套管理账套管理o 账套管理主要包括账套的建立、修改、引入和输出。系统管理员有权对其进行上述操作。o 账套主管：只对管辖账套的修改及权限设置2022-6-6会计电算化25第二章第二章 系统管理系统管理2.3.12.3.1建立账套建立

11、账套o 什么是建立账套 指企业应用用友ERP-U872应用系统前，首先需要在系统中建在系统中建立企业的基本信息、核算方法、编码规则等，称之为建账，然后用系统进行日日常业务处理常业务处理。 2022-6-6会计电算化26第二章第二章 系统管理系统管理2.3.12.3.1建立账套建立账套o 任务任务: :创建如下信息的账套创建如下信息的账套 1.账套信息: 账套号 100；账套名称：上海同达有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2013年1月；会计期间默认。 2.单位信息： 单位名称 上海同达有限公司；单位简称 同达公司；单位地址 上海市浦东区保定路999号；法定代表人 孙海涛；邮政编码 200

12、008；联系电话 021-81234567；税号 210 234 456 678 789 3.核算类型： 记账本位币 人民币；企业类型 工业；行业性质 2007年新会计制度科目；账套主管 王东；选中按行业性质预置科目复选框。2022-6-6会计电算化27第二章第二章 系统管理系统管理2.3.12.3.1建立账套建立账套 4.基础信息：该进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。 5.编码方案: 科目编码级次 4222；客户供应商分类编码级次 223；收发类别编码级次 12；部门编码级次 122；结算方式方式编码级次12；地区分类编码级次223；存货分类编码 122；其余默认。 6.

13、数据精度 对存货数量、单位小数定2位 7.系统启用 启用总账 启用时间：2013-01-012022-6-6会计电算化28第二章第二章 系统管理系统管理2.3.12.3.1建立账套建立账套o 操作过程 1.以系统管理员身份在系统管理窗口选择“账套”/“建立”命令，打开“创建账套”对话框，按要求输入账套信息。2022-6-6会计电算化29第二章第二章 系统管理系统管理2.3.12.3.1建立账套建立账套o 操作过程 2.单击“下一步”打开“创建账套-单位信息”对话框。输入单位信息。2022-6-6会计电算化30第二章第二章 系统管理系统管理2.3.12.3.1建立账套建立账套o 操作过程 3.单

14、击“下一步”打开“账套信息-核算类型”输入核算类型2022-6-6会计电算化31第二章第二章 系统管理系统管理2.3.12.3.1建立账套建立账套o 操作过程 4.单击“下一步”打开“创建账套-基础信息”对话框输入基础信息。2022-6-6会计电算化32第二章第二章 系统管理系统管理2.3.12.3.1建立账套建立账套o 操作过程 5.单击“完成”按钮，提示是否“可以创建账套了吗”，选择：“是”弹出编码方案，按要求输入。2022-6-6会计电算化33第二章第二章 系统管理系统管理2.3.12.3.1建立账套建立账套2022-6-6会计电算化34第二章第二章 系统管理系统管理2.3.12.3.1

15、建立账套建立账套o 操作过程 6.单击“确定”按钮，再点击“取消”按钮打开“数据精度”对话框。2022-6-6会计电算化35第二章第二章 系统管理系统管理2.3.12.3.1建立账套建立账套o 操作过程 7.单击“确认”按钮，系统弹出“上海同达有限公司：100建立成功”提示“是否现在进行系统的启用设置”2022-6-6会计电算化36第二章第二章 系统管理系统管理2.3.12.3.1建立账套建立账套o 操作过程 8.单击“是” 弹出系统启用窗口单击总账日历窗口启用时间2013-01-01确定确实要启动当前系统吗是完成总账的启用退出2022-6-6会计电算化37第二章第二章 系统管理系统管理2.3

16、.12.3.1建立账套建立账套2022-6-6会计电算化38第二章第二章 系统管理系统管理2.3.22.3.2修改账套修改账套o 只有账套主管有权修改账套，系统管理员不能修改账套。o 工作任务：增加外币核算功能o 步骤： 1.系统注册操作员 011账套 上海同达有限公司口令1操作日期 2013-01-01确定 2.选择账套修改命令下一步系统打开修改账套对话框下一步核算类型对话框 下一步基础信息对话框选中外币折算完成2022-6-6会计电算化39第二章第二章 系统管理系统管理2.3.22.3.2修改账套修改账套2022-6-6会计电算化40第二章第二章 系统管理系统管理2.3.32.3.3账套的

17、输出与引入账套的输出与引入o 工作任务：将100账套备份到“D:100账套备份”文件夹中o 步骤： 1.以系统管理员身份进入系统管理界面账套输出账套号选择100 上海同达有限公司2022-6-6会计电算化41第二章第二章 系统管理系统管理2.3.32.3.3账套的输出与引入账套的输出与引入 2.单击“确定”系统自动压缩所选账套数据要求用户选择备份目标D:100账套备份2022-6-6会计电算化42第二章第二章 系统管理系统管理2.3.32.3.3账套的输出与引入账套的输出与引入o 账套引入 任务：将“D:100账套备份”文件夹中的100账套数据恢复到系统中 步骤： 1.以系统管理员的身份进入账

18、套引入D:100账套备份选中UfErpAct.Lst确定系统弹出“账套文件的引入目录”确定2022-6-6会计电算化43第二章第二章 系统管理系统管理2.3.32.3.3账套的输出与引入账套的输出与引入2022-6-6会计电算化44第二章第二章 系统管理系统管理2.3.32.3.3账套的输出与引入账套的输出与引入 2.系统弹出提示“此项操作将覆盖100 账套当前的所有信息是弹出因引入账套的过程窗口”账套恢复成功确定2022-6-6会计电算化45第二章第二章 系统管理系统管理2.3.42.3.4年度账管理年度账管理o 建立年度账、清空年度数据、引入输出年度账、结转上年数据 2022-6-6会计电

19、算化46第二章第二章 系统管理系统管理2.42.4设置用户权限设置用户权限o 系统管理员可指定账套主管，对各账套操作员权限进行设置o 账套主管对所管辖的账套操作员权限进行设置o 任务： 设定周强为账套主管，再取消账套主管权限o 步骤： 1.以系统管理员身份登录权限权限选中周强勾选账套主管单击是 2022-6-6会计电算化47第二章第二章 系统管理系统管理2.42.4设置用户权限设置用户权限2022-6-6会计电算化48第二章第二章 系统管理系统管理2.42.4设置用户权限设置用户权限o 取消账套主管的勾选即可取消账套主管权限2022-6-6会计电算化49第二章第二章 系统管理系统管理2.42.

20、4设置用户权限设置用户权限o 增加操作员权限o 工作任务：设置如表2.2 p37 o 步骤： 1.系统管理员身份登录(账套主管)权限/用户012刘方修改在所属角色选择出纳确定 2.依次设计何欢、周强、张云的角色2022-6-6会计电算化50第二章第二章 系统管理系统管理2.42.4设置用户权限设置用户权限o增加操作员权限2022-6-6会计电算化51第二章第二章 系统管理系统管理2.42.4设置用户权限设置用户权限o增加操作员权限2022-6-6会计电算化52第二章第二章 系统管理系统管理2.42.4设置用户权限设置用户权限 3.在系统管理界面权限权限100上海同达有限公司左边操作员中选择01

21、2刘方修改显示所属角色权限查看是否拥有要求权限2022-6-6会计电算化53第二章第二章 系统管理系统管理2.42.4设置用户权限设置用户权限o 操作员权限设置 4.点击“总账-凭证-出纳签字”前的小方框勾选单击保存 5.左边操作员选中013何欢修改勾选公用目录设置总账固定资产管理薪资管理薪资管理应收账款管理应付账款管理保存 6.同理设置“014周强”“015张云”2022-6-6会计电算化54第二章第二章 系统管理系统管理2.42.4设置用户权限设置用户权限2022-6-6会计电算化55第二章第二章 系统管理系统管理2.42.4设置用户权限设置用户权限2022-6-6会计电算化56第二章第二

22、章 系统管理系统管理2.42.4设置用户权限设置用户权限2022-6-6会计电算化57第二章第二章 系统管理系统管理2.42.4设置用户权限设置用户权限o 在D盘的根目录下建立文件夹“会计电算化务实务”，在会计电算化文件加下再建立“项目2系统管理”以系统管理员登陆备份“D会计电算化实务项目2系统管理”文件夹2022-6-6会计电算化58第二章第二章 系统管理系统管理2.52.5设置用户权限设置用户权限2022-6-6会计电算化59第二章第二章 系统管理系统管理2.52.5设置用户权限设置用户权限o 删除操作员权限 系统管理员或账套主管可以对非账套主管的操作员已拥有的权限进行删除，所设置的操作员

23、权限一旦被引用便不能删除。2022-6-6会计电算化60第二章第二章 系统管理系统管理2.62.6系统自动备份系统自动备份o 任务：设置自动备份计划，计划编号：001，计划名称“100账套自动备份”，发生频率 为每天，有效触发时间2小时，保留天数为1天，备份路径为C:100账套自动备份。2022-6-6会计电算化61第三章第三章 基础设置基础设置3.13.1认识企业应用平台认识企业应用平台o 用友U872包含众多子系统，企业应用平台又叫企业门户就是用友U872的集成应用平台，可以实现基础数据的维护、各种信息的及时沟通、数据资源的有效利用。2022-6-6会计电算化62第三章第三章 基础设置基础

24、设置3.1.13.1.1企业应用平台简介企业应用平台简介o 企业应用平台集中了ERP-U872应用系统的所用功能，为各子系统提供了公共的交流平台。o 企业应用平台与系统应用相关的主要项目包括： 1.基础信息设置：基本信息、档案、数据、单据等设置。 2.业务操作 ：进入各功能操作模块。 3.系统服务：提供常用的系统配置工具。2022-6-6会计电算化63第三章第三章 基础设置基础设置3.1.23.1.2企业应用平台与其他平台的关系企业应用平台与其他平台的关系o 企业应用平台集中了用友ERP-U872应用系统的所有功能为各子系统提供了一个公共的交流平台。通过企业应用平台的“基础信息”可以完成各模块

25、的基础档案管理、数据权限划分等设置。2022-6-6会计电算化64第三章第三章 基础设置基础设置3.23.2设置基本信息设置基本信息o 系统启用：就是设定在用友ERP-U872应用系统中各子系统开始使用的日期，只有启用后才能进行正常的登录和业务操作。o 启用方法 1.建账时启用 2.在企业应用平台中启用2022-6-6会计电算化65第三章第三章 基础设置基础设置3.23.2设置基本信息设置基本信息o 以账套主管王东身份启用。 打开基础设置对话框2022-6-6会计电算化66第三章第三章 基础设置基础设置3.23.2设置基本信息设置基本信息2022-6-6会计电算化67第三章第三章 基础设置基础

26、设置3.23.2设置基本信息设置基本信息o 任务：取消启用成本管理系统2022-6-6会计电算化68第三章第三章 基础设置基础设置3.23.2设置基本信息设置基本信息2022-6-6会计电算化69第三章第三章 基础设置基础设置3.2.23.2.2编码方案编码方案o 编码方案主要用于设置编码级次的分级方式和各级编码长度，U872应用系统中的所有子系统都要用到编码方案。在企业应用平台中可以查看建账时设置的编码方案，也可更改编码方案。2022-6-6会计电算化70第三章第三章 基础设置基础设置3.2.33.2.3数据精度数据精度o 是设定系统中的特定数据的小数位长度，在企业应用平台中可以查看建账时的

27、数据精度也可以对其进行修改。2022-6-6会计电算化71第三章第三章 基础设置基础设置3.33.3设置基础档案设置基础档案o 基础档案是用友应用系统开展会计核算必须的基础数据；各子系统共享公共的基础信息。o 设置基础档案之前应该先确定档案的分类编码方案，基础档案的设置必须遵循分类编码方案中的各级次和编码长度的设定。o 如 ：科目编码级次 42222022-6-6会计电算化72第三章第三章 基础设置基础设置3.33.3设置基础档案设置基础档案o 任务：设置上海同达有限公司的部门档案 教材p46o 操作步骤： 1.基础设置基础档案机构人员增加录入相关信息保存2022-6-6会计电算化73第三章第

28、三章 基础设置基础设置3.33.3设置基础档案设置基础档案2022-6-6会计电算化74第三章第三章 基础设置基础设置3.33.3设置基础档案设置基础档案o 修改部门档案o 任务：修改“仓储部”的部门属性为“仓库管理”o 备注：部门编号不能修改2022-6-6会计电算化75第三章第三章 基础设置基础设置3.33.3设置基础档案设置基础档案o 删除部门档案 删除时该部门不能有职员 方法：单击左边的树形图单击删除按钮2022-6-6会计电算化76第三章第三章 基础设置基础设置3.33.3设置基础档案设置基础档案o 撤销部门档案o 步骤：单击左边要撤销的树形图撤销输入日期2022-6-6会计电算化7

29、7第三章第三章 基础设置基础设置3.3.23.3.2设置人员档案设置人员档案o 这里的人员是指与企业业务活动有关的企业员工，如采购员、销售员等。 设置职员档案的目的在于：按职员记录借款、还款情况、发放薪资，按职员统计销售业绩追踪订单等。o 设置人员档案先设置人员类别。2022-6-6会计电算化78第三章第三章 基础设置基础设置3.3.23.3.2设置人员档案设置人员档案o 任务：设置本企业在职人员分为4类：1001企业管理人员；1002经营人员；1003车间管理人员；1004生产人员。2022-6-6会计电算化79第三章第三章 基础设置基础设置3.3.23.3.2设置人员档案设置人员档案o 操

30、作步骤： 1.基础档案机构人员人员类别2022-6-6会计电算化80第三章第三章 基础设置基础设置3.3.23.3.2设置人员档案设置人员档案 2.单击增加按钮选中在职人员增加录入确定2022-6-6会计电算化81第三章第三章 基础设置基础设置3.3.23.3.2设置人员档案设置人员档案o 工作任务：设置本企业的人员档案p48o 工作步骤：1.基础档案机构人员人员档案2022-6-6会计电算化82第三章第三章 基础设置基础设置3.3.23.3.2设置人员档案设置人员档案 2.单击左窗口中部门分类下的办公室增加人员编码（输入101等相关信息）2022-6-6会计电算化83第三章第三章 基础设置基

31、础设置3.3.23.3.2设置人员档案设置人员档案o 3.单击“是否业务员”前的复选框 并保存2022-6-6会计电算化84第三章第三章 基础设置基础设置3.3.33.3.3客户及供应商分类客户及供应商分类o 企业可以从自身管理的角度出发对客户进行相应的分类，以便对业务数据的统计、分析。如可以按照行业分类、按照地区分类、按照所有制对客户与进行分类。o 如果企业的客户较多可以根据企业的客户特点，在建账时选择“客户分类”企业平台中可以设置具体的客户分类。2022-6-6会计电算化85第三章第三章 基础设置基础设置3.3.33.3.3客户及供应商分类客户及供应商分类o 设置上海同达有限公司客户分类

32、01批发 02零售 03代销 04专柜2022-6-6会计电算化86第三章第三章 基础设置基础设置3.3.33.3.3客户及供应商分类客户及供应商分类o 步骤： 1.基础设置基础档案客商信息客户分类进入客户分类窗口增加录入相关信息保存2022-6-6会计电算化87第三章第三章 基础设置基础设置3.3.33.3.3客户及供应商分类客户及供应商分类o 供应商分类 如果企业的供应商较多，企业可以对供应商进行分类，可按照行业、地区及所有制对客户进行划分。o 工作任务:01原材料供应商 02成品供应商2022-6-6会计电算化88第三章第三章 基础设置基础设置3.3.33.3.3客户及供应商分类客户及供

33、应商分类o 操作步骤：1.基础档案客户信息供应商分类增加2022-6-6会计电算化89第三章第三章 基础设置基础设置3.3.33.3.3客户及供应商分类客户及供应商分类o 地区分类 对客户供应商的所属地区进行分类以便于对业务数据进行分析、统计。o 工作任务:设置上海同达有限公司的地区分类为 01东部地区 02西部地区 03中部地区 04南部地区 05北部地区2022-6-6会计电算化90第三章第三章 基础设置基础设置3.3.33.3.3客户及供应商分类客户及供应商分类o 操作步骤：基础档案客商信息地区分类增加确定2022-6-6会计电算化91第三章第三章 基础设置基础设置3.3.43.3.4客

34、户档案客户档案o 设置客户档案 客户档案主要用于设置往来客户的档案信息如客户编号、客户名称、客户简称、所属分类、所属地区等。如果企业建账时要求对客户分类，建立客户分类后就可以建立客户档案，如果建账时未选择客户分类，可以直接增加客户档案。o 任务：设置上海同达公司客户档案p51o 操作步骤：2022-6-6会计电算化92第三章第三章 基础设置基础设置3.3.33.3.3客户及供应商分类客户及供应商分类1.基础档案客商信息客户档案单击选中某一客户分类增加2.单击基本选项卡客户编码（001）客户名称及简称（美亚公司）所属分类（01批发）03中部地区输入税号3.单击联系选项卡分管部门输入3-销售部分管

35、业务员3张云输入地址邮政编码等信息4.单击银行标签银行开户行账号2022-6-6会计电算化93第三章第三章 基础设置基础设置3.3.43.3.4客户及供应商分类客户及供应商分类2022-6-6会计电算化94第三章第三章 基础设置基础设置3.3.53.3.5设置供应商档案设置供应商档案o 供应商是企业采购商品或服务的对象。供应商档案主要设置来往供应商档案信息，如供应商编号、供应商名称、供应商简称、所属分类和所属地区等。如果企业建账时要求对企业供应商分类，建立供应商分类之后就可以增加供应商档案；如果建账时未选择供应商分类就可以直接增加供应商档案。2022-6-6会计电算化95第三章第三章 基础设置

36、基础设置3.3.53.3.5设置供应商档案设置供应商档案o 工作任务：设置上海同达有限公司供应商档案P52o 操作步骤： 1.基础档案客商信息供应商档案增加录入信息2022-6-6会计电算化96第三章第三章 基础设置基础设置3.3.53.3.5设置供应商档案设置供应商档案2022-6-6会计电算化97第三章第三章 基础设置基础设置3.4.13.4.1设置外币及汇率设置外币及汇率o 企业若有外币业务需要事先进行外币及汇率的设置。再填制凭证如果使用外币核算会计科目，系统会调用此处设置的汇率，避免用户输入的工作量，也可以有效的避免差错的发生。当汇率变化时应预先在此处进行定义，否则制单时部能挣钱去的录

37、入汇率。o 使用固定汇率的用户应在填制每月的凭证之前，应预先在此处录入改月的记账汇率，否则填制改约外币凭证时将会出现汇率为零的错误。2022-6-6会计电算化98第三章第三章 基础设置基础设置3.4.13.4.1设置外币及汇率设置外币及汇率o 设置外币及汇率：币符USD；币名美元；固定汇率1:6.375o 操作步骤： 1.单击 基础档案财务外币设置增加币种USD美元确定输入汇率确定2022-6-6会计电算化99第三章第三章 基础设置基础设置3.4.13.4.1设置外币及汇率设置外币及汇率2022-6-6会计电算化100第三章第三章 基础设置基础设置3.4.13.4.1设置外币及汇率设置外币及汇

38、率o 注意： 1.币符必须输入 2.汇率小数位系统默认5位 3.折算方式：直接汇率（外币*汇率=本位币），间接汇率(/) 4.选择固定汇率可以录入各月的月初汇率，选择浮动汇率可以录入每日的汇率。 5.删除外币，单击删除项即可已使用不能删除。2022-6-6会计电算化101第三章第三章 基础设置基础设置3.4.23.4.2设置会计科目设置会计科目o 会计科目是会级对象具体内容进行分类核算的目录。会计科目是填制会计凭证登记会计账簿编制会计报表的基础。o 注意：1.会计科目的设置必须满足会计报表编制的要求，凡是报表所用的数据需要从系统中取数，必须设立相应的会计科目。 2.会计科目保持相对稳定。 3.

39、设置会计科目考虑子系统的衔接。在总账系统中只有末级才能填制会计凭证，才能接受各子系统转入的数据，因此要将各子系统中的核算科目设置为末级科目。2022-6-6会计电算化102第三章第三章 基础设置基础设置3.4.23.4.2设置会计科目设置会计科目o 增加会计科目 如果用户需要建立的会计科目体系与所选行业标准的会计科目一致，则可以建立帐套时选择按行业性质预置会计科目，这样在会计科目初始设置时只需要对不同的会计科目进行修改，对缺少的会计科目进行增加即可。2022-6-6会计电算化103第三章第三章 基础设置基础设置3.4.23.4.2设置会计科目设置会计科目o 工作任务：设置本企业的会计科目P55

40、o 操作步骤： 1.基础设置财务会计科目增加输入编码、科目名称、工行存款选中日记账、银行账。确定2022-6-6会计电算化104第三章第三章 基础设置基础设置3.4.23.4.2设置会计科目设置会计科目2022-6-6会计电算化105第三章第三章 基础设置基础设置3.4.23.4.2设置会计科目设置会计科目o 工作任务：P57在6602管理费用下增加660201660205o 操作步骤： 1.会计科目660201薪资执行 编辑复制 或按Ctri+I 打开新增会计科目对话框 2.修改编码及名称2022-6-6会计电算化106第三章第三章 基础设置基础设置3.4.23.4.2设置会计科目设置会计科

41、目2022-6-6会计电算化107第三章第三章 基础设置基础设置3.4.23.4.2设置会计科目设置会计科目o 工作任务：利用批量复制增加6401主营业务成本及所属的下级科目 同6001主营业务收入P58o 步骤： 编辑成批复制6001,6401数量核算2022-6-6会计电算化108第三章第三章 基础设置基础设置3.4.2.13.4.2.1修改会计科目修改会计科目o 系统预置的科目没有指定会计科目的辅助核算内容，如应收账款未指定客户往来核算等。我们可以通过修改功能对会计科目的一些项目进行修改o 操作步骤： 1.点击会计科目库存现金查看修改（双击）修改确定 2022-6-6会计电算化109第三

42、章第三章 基础设置基础设置3.4.2.13.4.2.1修改会计科目修改会计科目 P59P592022-6-6会计电算化110第三章第三章 基础设置基础设置3.4.2.23.4.2.2删除会计科目删除会计科目o 如果某科目暂时不需用或不适合企业科目体系，可以删除o 步骤：在会计科目窗口选择要删除的科目编辑删除确定2022-6-6会计电算化111第三章第三章 基础设置基础设置3.4.2.23.4.2.2指定会计科目指定会计科目o 指定会计科目是确定出纳的专管科目。被指定为现金、银行总账科目的会计科目在出纳功能中可以查询现金、银行日记账，进行银行对账，以及在制单中进行支票控制和资金赤字控制。从而实现

43、现金及银行管理的保密性。一般情况下现金要设计日记账；银行存款要设为银行账和日记账。2022-6-6会计电算化112第三章第三章 基础设置基础设置3.4.2.23.4.2.2指定会计科目指定会计科目o 工作任务：指定库存现金为现金总账科目，银行存款为银行总账科目o 步骤：会计科目编辑指定会计科目现金库存现金选入已选框2022-6-6会计电算化113第三章第三章 基础设置基础设置3.4.2.23.4.2.2指定会计科目指定会计科目o 单击“银行科目”单选按钮待选科目框中选1002银行存款添加到已选科目框确定2022-6-6会计电算化114第三章第三章 基础设置基础设置3.4.33.4.3设置凭证类

44、别设置凭证类别o 设置凭证类别有助于管理记账和汇总o 限制类型： 1.借方必有：制单时，此类凭证借方至少有一个限制科目有发生额 2.贷方必有：制单时，此类凭证贷贷方至少有一个限制科目有发生额 3.凭证必有：制单时，此类凭证无论借方还是贷方至少有一个限制科目有发生额2022-6-6会计电算化115第三章第三章 基础设置基础设置3.4.33.4.3设置凭证类别设置凭证类别4.凭证必无：制单时，此类凭证无论借方还是贷方不可有一个限制科目有发生额5.无限制：制单时，此类凭证无论借方还是贷方不可有一个限制科目有发生额o 设置凭证类别:P61o 操作步骤：基础设置财务凭证类别凭证类别预置选择收、付、转账凭

45、证确定2022-6-6会计电算化116第三章第三章 基础设置基础设置3.4.33.4.3设置凭证类别设置凭证类别2022-6-6会计电算化117第三章第三章 基础设置基础设置3.4.43.4.4设置项目目录设置项目目录o 一个单位项目核算的种类可能很多，如生产成本、在建工程、在产品成本等。为便于管理企业对这些项目进行分类管理。o 使用项目管理之前必须先设置项目档案，项目档案包括：增加修改项目大类；定义项目核算科目、项目分类、项目栏目结构；进行项目目录维护。这些工作都在基础档案项目目录中完成。2022-6-6会计电算化118第三章第三章 基础设置基础设置3.4.43.4.4设置项目目录设置项目目

46、录2022-6-6会计电算化119第三章第三章 基础设置基础设置3.4.43.4.4设置项目目录设置项目目录o 工作任务：设置项目大类：生产成本； 核算科目：生产成本及其下级所有明细科目； 项目分类：1自行开发 2委托开发 项目名称：1-101甲产品，1-102乙产品 所属分类码均为1o 操作步骤： 1.基础设置财务项目目录项目档案增加下一步下一步完成2022-6-6会计电算化120第三章第三章 基础设置基础设置3.4.43.4.4设置项目目录设置项目目录 2.从项目大类中选择“生产成本”选中所有明细科目确定 3.选择项目分类定义右下角增加分类编码1分类名称 自行开发确定 4.选择项目目录维护

47、项目编号、名称、所属分类码2022-6-6会计电算化121第三章第三章 基础设置基础设置3.4.43.4.4设置项目目录设置项目目录2022-6-6会计电算化122第三章第三章 基础设置基础设置3.5.13.5.1设置其他项目设置其他项目o 结算方式设置：结算编码、结算方式名称、票据管理标志.o 工作任务：设置P65上海同达公司票据结算方式o 操作步骤:单击基础档案收付结算结算方式增加输入编码、名称 2022-6-6会计电算化123第三章第三章 基础设置基础设置3.5.13.5.1设置其他项目设置其他项目2022-6-6会计电算化124第三章第三章 基础设置基础设置3.5.23.5.2设置常用

48、摘要设置常用摘要o 工作任务：设置100账套的常用摘要为01提取现金；02-销售商品；03-购买原材料；04-出差借款o 操作步骤: 1.基础设置基础档案其他双击常用摘要2022-6-6会计电算化125第三章第三章 基础设置基础设置3.5.23.5.2设置常用摘要设置常用摘要2.单击增加输入摘要、编码内容2022-6-6会计电算化126第三章第三章 基础设置基础设置3.5.33.5.3自定义项设置自定义项设置o 设置自定义项o 设置客户增加自定义1“企业规模”，该自定义项档案为“大型企业”“中型企业”“小型企业”o 操作步骤： 1.单击基础设置基础档案其他双击自定义项打开 2022-6-6会计

49、电算化127第三章第三章 基础设置基础设置3.5.3.5.自定义项设置自定义项设置2022-6-6会计电算化128第三章第三章 基础设置基础设置3.5.33.5.3自定义项设置自定义项设置o 2.左边的自定义分类中选择客户点击上方的自定义录入企业规模保存2022-6-6会计电算化129第三章第三章 基础设置基础设置3.5.33.5.3自定义项设置自定义项设置3.弹出”确认信息“对话框是否覆盖所有单据中信息是退出2022-6-6会计电算化130第三章第三章 基础设置基础设置3.5.33.5.3自定义项设置自定义项设置4.单击上方的“档案”按钮增加大型企业保存 中型企业、小型企业同样维护2022-

50、6-6会计电算化131第三章第三章 基础设置基础设置3.5.33.5.3自定义表自定义表o 工作任务：在100账套中建立，备查项目档案为“安装日期、建筑结构、建筑面积”P69o 操作步骤: 1.基础档案其他自定义表结构自定义表结构窗口2022-6-6会计电算化132第三章第三章 基础设置基础设置3.5.33.5.3自定义表自定义表2022-6-6会计电算化133第三章第三章 基础设置基础设置3.5.33.5.3自定义表自定义表2.单击增行输入安装日期字段类型日期保存2022-6-6会计电算化134第三章第三章 基础设置基础设置3.5.33.5.3设置备查科目设置备查科目o 工作任务：在账套10