铁矿石基础知识和现货市场44页PPT课件.ppt
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1、1 为中国争夺大宗商品话语权培训目的:A.通过培训铁矿石的基础知识,熟悉铁矿石期货涉及的基本概念和微量元素B.大体了解铁矿石的全球供需状况,从而方便后期开展业务C.熟悉现货市场和期货市场的传导关系D.铁矿石现货市场影响因素和分析E.了解整个钢铁环境,从而为开拓市场做铺垫为中国争夺大宗商品话语权目录页.影响因素影响因素走势回顾与预判走势回顾与预判钢铁行业形势钢铁行业形势矿价跑赢成品材矿价波动频繁矿石与美元矿石与海运费矿石与钢坯矿石与库存矿石供需紧平衡后市矿价重心下移基础知识基础知识矿石定义矿石分类及性能矿石分布及储量行业利润低下产量高居不下库存开始反弹企业负债上升供需基本面为中国争夺大宗商品话语
2、权过渡页.影响因素影响因素走势回顾与预判走势回顾与预判行业形势行业形势矿价跑赢成品材矿价波动频繁矿石与美元矿石与海运费矿石与钢坯矿石与库存矿石供需紧平衡后市矿价重心下移基础知识基础知识矿石定义矿石分类及性能矿石分布及储量行业利润低下产量高居不下库存开始反弹企业负债上升供需基本面4 为中国争夺大宗商品话语权基础知识走势分析行业形势影响因素铁是自然界中常见的元素5 为中国争夺大宗商品话语权基础知识走势分析行业形势影响因素平均品位平均品位=48%=48% 全球铁矿石资源分布 主要产矿国铁矿石品位 乌克兰是全球铁矿石探明储量最多的国家,但其矿石平均品位比中国还低(中国铁矿石品位由2000年的平均品位3
3、3%下降到了2019年的28%),因此其矿石在国家上并没有巴西、澳大利亚等国出名。备注:2009-2019年澳大利亚进口矿品位从61.02%下降到了59.81%,下降了1.21个百分点;2009-2019年巴西进口矿品位从64.41%下降到63.64%,下降了0.77%个百分点,巴西矿的质量和品位相较固定。(数据来源:中国冶金矿山企业协会)6 为中国争夺大宗商品话语权基础知识走势分析行业形势影响因素铁矿石的定义及地位 冶金材料学中将凡含有铁元素或铁化合物的矿石都叫做铁矿石。纯粹的铁在自然界中是不存在的。钢的源头是铁矿砂,即铁元素在自然界中的存在形式,一般铁含量在40-80%。铁矿石作为钢铁的源
4、头,它的价格变动对于钢市影响较大。原矿精粉矿山选矿厂烧结矿&球团矿烧结厂&球团厂块矿焦炭溶剂高炉 矿石最终能够占到钢坯成本的50%。7 为中国争夺大宗商品话语权基础知识走势分析行业形势影响因素 磁铁矿 赤铁矿 褐铁矿 菱铁矿 硫化铁矿 铁矿石的种类及还原性理论含铁量由大到小Fe3O4Fe2O3Fe3O4H2OFeCO3FeS2steel.sci99/news/12644538.html8 为中国争夺大宗商品话语权9 为中国争夺大宗商品话语权基础知识走势分析行业形势影响因素铁矿石的评判含铁品位含铁品位 自然界中的不存在铁单质,都是以化合物方式存在于矿石中,原矿含有大量的脉石(SiO2、Al2O3
5、),Fe单质在混合物中的占比称之为含铁品位,理论上理论上讲含铁品位越高质量越讲含铁品位越高质量越好。好。脉石成分及分布 铁矿石中的脉石包括SIO2、AI2O3、CAO及MGO等金属氧化物,在高炉冶炼条件下,这些氧化物不能或很难被还原为金属,最终以炉渣的形式与金属分离。实际操作中应根据铁矿石中脉石的成分和数量,配加适当的“助溶剂”,简称“溶剂”,以便得到性能较理想的炉渣。炉渣。微量元素微量元素 铁矿石中含有大量的微量元素,总体可分为有害元素和有益元素两种,常见的有害元素是S、P;较少见的有碱金属(K、Na等)以及Cu、Pb、Zn、F、及As等;有些与FE伴生的元素可被还原并进入生铁,并能改善钢铁
6、材料的性能。这些有益元素有Cr、Ni、V及Nb等。10 为中国争夺大宗商品话语权基础知识走势分析行业形势影响因素铁矿石的评判矿石的还原性 矿石在炉内被煤气还原的难易程度称为“还原性”,冶炼易还原的冶炼易还原的矿石,可降低碳素消耗矿石,可降低碳素消耗量。量。矿石的还原性与其结构,特别是开口的微气孔率及气孔的分布状态有关。常用矿石的还常用矿石的还原性由好到差的顺序是:原性由好到差的顺序是:球团矿-褐铁矿-烧结矿-菱铁矿-赤铁矿-磁铁矿。矿石的高温性能 矿石是在炉内逐渐受热、升温的过程中被还原的。矿石在受热及被还原的过程中及还原后都不应因强度下降而被碎,以免矿粉堵塞煤气流通孔道而造成过程的障碍。 综
7、合评定,澳大利亚、印度及巴西产矿石是目前冶金性能最稳定的矿石出产地。11 为中国争夺大宗商品话语权基础知识走势分析行业形势影响因素铁矿石的评判矿石中的微量元素及其危害有些与FE伴生的元素可被还原并进入生铁,并能改善钢铁材料的性能。这些有益元素有Cr、Ni、V及Nb等。还有的矿石中的伴生元素有极高的单独分离提取价值,如Ti及稀土元素等。某些情况下,这些元素的品位已达到可单独分离利用的程度,虽然其绝对含量相对于Fe仍是少量的,但其价值已远超过铁矿石本身,则这类矿石应作为综合资源利用。有益元素为中国争夺大宗商品话语权过渡页.影响因素影响因素走势回顾与预判走势回顾与预判行业形势行业形势矿价跑赢成品材矿
8、价波动频繁矿石与美元矿石与海运费矿石与钢坯矿石与库存矿石供需紧平衡后市矿价重心下移基础知识基础知识矿石定义矿石分类及性能矿石分布及储量行业利润低下产量高居不下库存开始反弹企业负债上升供需基本面13 为中国争夺大宗商品话语权影响因素宏观因素(国际、国内宏观经济与政策走向,美元、汇率、资本市场及大宗商品)微观因素供需关系成本因素(国际&国内)库存(钢厂库存、港口库存)上下游产业链(其他原材料对成本的挤压、下游钢市走势)钢厂采购周期、商家心态及心理预期内外矿价差、南北价差带来的套利操作天气、运输(国际&国内)、季节性因素、突发因素14 为中国争夺大宗商品话语权影响因素走势分析行业形势矿石与美元:美元
9、强势美元与矿石负相关性明显,美元走强打压矿石基础知识 美元走强是限制矿价的一个重要因素。另外,受我国对澳大利亚、巴西铁矿石的高依赖度影响,澳元汇率和巴西货币互换协议也需要关注。15 为中国争夺大宗商品话语权影响因素走势分析行业形势供需基本面生铁产量增加显示需求仍强劲基础知识 8月份国内生产生铁5992万吨,同比增加11.43%,1-8月份累计生产4.77亿吨,同比增加7.19% 。16 为中国争夺大宗商品话语权影响因素走势分析行业形势供需基本面铁矿石供应呈增加态势基础知识 进口量:进口量:9月份铁矿石进口量为7458万吨,再次创新高;其中1-8月份进口铁矿石5.27亿吨,同比增长8.07%;
10、产量:产量:8月国内原矿产量为12983万吨,1-8月原矿产量累计8.9432亿吨,折合成品矿2.86亿吨,同比增长7.69%。17 为中国争夺大宗商品话语权影响因素走势分析行业形势供需基本面供需紧平衡态势较明显基础知识1 1吨生铁吨生铁= =(1.61.6铁矿石铁矿石+0.45+0.45焦炭)焦炭)/0.9/0.9 据了解:全国重点企业的平均原矿的品位在27%-28%,精矿品位在64%-64.5%,尾矿品位在10.35%-10.4%,平均选比在3.01-3.05。中国冶金矿山企业协会数据显示:以后选比超过10的矿山基本没戏,一是成本问题,二是环保问题。目前供需紧平衡的局面对矿价仍存支撑。(单
11、位(单位: :亿吨)亿吨)18 为中国争夺大宗商品话语权影响因素走势分析行业形势矿石与上下游关系焦炭期现货价格对比基础知识 焦炭期货与现货走势高度一致,期货价格具有前瞻性,在引导市场供需平衡方面发挥重要作用,维护市场的稳定运行。19 为中国争夺大宗商品话语权影响因素走势分析行业形势矿石与上下游关系普氏指数定价受国内钢坯影响越来越大基础知识 钢坯价格成为矿石价格走势的重要判断依据。20 为中国争夺大宗商品话语权影响因素走势分析行业形势矿石与上下游关系螺纹钢现货与期货价格对比基础知识 期货市场为研判经济形势提供价格参考信号,及时反映国家宏观调控政策。 当现货价格高于期货价格时,期货市场跟随现货价格
12、上探;当现货价格低于期货价格时,现货向期货趋近,在这样的博弈下,实现一个相对公平、透明、合理的价格,形成未来价格信号。21 为中国争夺大宗商品话语权影响因素走势分析行业形势矿石与上下游关系焦炭-矿石-建材价格对比图基础知识 目前在钢铁的长产业链中,铁矿石是暂时还没有期货的品种,而焦炭和螺纹钢较高的相关性和短周期的背离为两者之间进行套利交易提供了可能。随着铁矿石期货的推出,将形成矿石、焦炭、焦煤、钢材的完整套保链条,钢铁产业多了一种重要的风险管理工具。铁矿石期货也将推动形成较为合理、透明的价格体系,进而为争夺国际定价权努力。22 为中国争夺大宗商品话语权影响因素走势分析行业形势矿石与库存:港口库
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