企业集团机构编制审批工作流程范例课件.ppt
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- 关 键 词:
- 企业集团 机构编制 审批 工作 流程 范例 课件
- 资源描述:
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1、-1-流程名称:机构编制审批流程流程名称:机构编制审批流程流程编号:流程编号:BF-qg-05流程类别:企管类流程类别:企管类企管部 人力资源部提出机构编制申请审核审核经营计划部审核初审 所属公司及职能部门 开始审核集团业务分管领导申请单位集团分管领导最终审批意见审核审批-2-流程名称:制度流程名称:制度/流程审批流程流程审批流程流程编号:流程编号:BF-qg- 06流程类别:企管类流程类别:企管类开始集团业务分管领导各职能部门所属公司企管部申请单位集团分管领导部门及公司范围内管理制度呈报管理制度审核初审部门及公司范围内管理制度呈报审核审核总裁审批72小时办理时间限制-3-财务类流程财务类流程
2、-4-财务类流程目录财务类流程目录流程编号流程编号流程名称流程名称页号页号BF-cw-01行政费用支出流程48BF-cw-02借款费用报销流程49BF-cw-03采购支付审批流程50BF-cw-04工程价款支付流程51BF-cw-05招标保证金返还流程52BF-cw-06应急备用金报销流程53BF-cw-07工程进度款审核流程54BF-cw-08工程尾款/质保金审核流程55BF-cw-09甲供材料计划申请审批流程56BF-cw-10甲供材料竣工结算流程57BF-cw-11工程造价控制流程58BF-cw-12工程竣工结算管理流程59BF-cw-13质量保证金审核及支付流程60-5-流程名称:计划
3、外行政费用支出流程流程名称:计划外行政费用支出流程流程编号:流程编号:BF-cw-01流程类别:财务类流程类别:财务类总裁行政费用支出申请单位及部门集团行政费用分管领导申请单位集团分管领导开始行政费用支出单开始审核初审审核经营计划部审核审批2小时办理时间限制-6-流程名称:费用性资金支付流程流程名称:费用性资金支付流程流程编号:流程编号:BF-cw-02流程类别:财务类流程类别:财务类总裁审批经办人财务中心主管会计所属公司部门负责人集团分管领导开始费用报销单/借款单开始财务中心执行发放主管会计审核所属公司部门负责人审核签字审批总裁财务助理审核职能部门/所属公司总经理审核签字所属公司/职能部门负
4、责人副总裁权限内副总裁权限外-7-采购经办单位财务中心主管会计流程名称:采购支付审批管理流程流程名称:采购支付审批管理流程流程编号:流程编号:BF-cw-03流程类别:财务类流程类别:财务类总裁财务助理开始收集合格材料、设备的相关单据采购经办单位经理审核开始付款主管会计审核审核总裁审批经办人集团经营计划部分管领导分管领导审核集团采购经办单位分管领导审批副总裁权限外副总裁权限内-8-流程名称:工程价款支付流程流程名称:工程价款支付流程流程编号:流程编号:BF-cw-04流程类别:财务类流程类别:财务类开始总裁财务助理主管会计 施工单位开始审核施工单位提出支付申请审核集团经营计划部分管领导集团主管
5、工程领导执行总裁审批审核审批副总裁权限外副总裁权限内 施工管理单位(所属公司)审核同意同意-9-财务中心主管会计开始招标单位经办人开始经办人收集收据主管会计审核总裁财务助理审核总经理审核招标单位总经理招标单位集团分管领导审批流程名称:招标保证金返还流程流程名称:招标保证金返还流程流程编号:流程编号:BF-cw-05流程类别:财务类流程类别:财务类经营计划部确认-10-流程名称:应急备用金报销流程流程名称:应急备用金报销流程流程编号:流程编号:BF-cw-06流程类别:财务类流程类别:财务类开始财务中心总裁助理所属公司及职能部门总裁经办人收集发票、呈批件执行核销入帐主管会计审核开始审批审核部门经
6、理或所属公司总经理审核集团分管领导审批-11-流程名称:工程进度款审核流程流程名称:工程进度款审核流程流程编号:流程编号:BF-cw-07流程类别:财务类流程类别:财务类所属公司/生产部财务中心预算室审核、确认工程进度及工程质量集团分管生产副总裁 施工单位 申请结算进度款开始审核、确认工程进度及工程质量监理公司审核工程造价审核审批每月25日转经营计划部及财务中心财务中心财务会计室总裁财务助理审批转经营计划部及财务中心-12-流程名称:工程尾款流程名称:工程尾款/质保金审核流程质保金审核流程流程编号:流程编号:BF-cw-08流程类别:财务类流程类别:财务类所属公司/生产部/财务中心资产室 财务
7、中心预算室工程保修期结束申请工程尾款审核审批集团分管生产副总裁审核工程尾款验收 施工单位 开始由所属公司/技术部/财务中心资产室生产部验收确认集团分管领导监理公司转费用计划部及财务中心-13-流程名称:甲供材料计划申请审批流程流程名称:甲供材料计划申请审批流程流程编号:流程编号: BF-cw-09流程类别:财务类流程类别:财务类开始供应公司建设分管副总裁 施工单位财务中心预算室开始对计划数量进行审核签字审核对需求内容、规格型号进行审核签字 所属公司施工单位提出材料设备申请计划登记传递报送审批复印备案 生产部招标/采购备案备案返给施工单位备案初审集团分管领导审批备案-14-流程名称:甲供材料竣工
8、结算流程流程名称:甲供材料竣工结算流程流程编号:流程编号:BF-cw-10流程类别:财务类流程类别:财务类开始财务中心预算室财务中心 所属公司及承包单位供应公司开始根据已批材料计划及变更单进行发放工作,填写领用单,由施工单位签字确认整理并提供材料领用单及采购单价核算施工单位实际领用甲供材料费并入帐登记提供施工单位的甲供材料单价财务中心预算室根据上报结算书资料进行竣工结算审核,甲供材料部分按照财务中心提供材料单价及按定额水平消耗材料量进行结算。财务中心从结算价款中扣减甲供材料款决算付款施工单位根据甲方已批材料计划单及设计变更单领用甲供材料-15-流程名称:工程造价控制流程流程名称:工程造价控制流
9、程流程编号:流程编号: BF-cw-11流程类别:财务类流程类别:财务类开始工程竣工结算管理流程BF-cw-12工程进度款审核流程BF-cw-07 集团预算分管领导财务中心预算室施工单位提出施工组织设计(施工方案、施工进度计划及材料设备到货计划和人员到位、资金计划等审核初审工程预算技术部/生产部审核开始所属公司审核编制工程预算审核工程预算集团生产分管领导审批-16-流程名称:工程竣工结算管理流程流程名称:工程竣工结算管理流程流程编号:流程编号: BF-cw-12流程类别流程类别 :财务类:财务类总裁进行数据统计及更新,并做台帐结合已批复洽商及最终竣工图纸进行结算财务中心预算室集团分管领导申报全
10、套结算资料包括电子版 审核通过未通过竣工验收小组根据施工者提供的竣工验收资料进行验收竣工结算通知单批准工程付款流程注:竣工验收小组由所属公司牵头,分管副总裁负责;监理公司、生产部、财务中心资产室、技术部门参加开始开始施工单位所属公司/经营计划部所属公司审核签字同意审批并上报竣工资料不全驳回竣工资料初审竣工资料不全驳回竣工资料齐全经营计划部进行费用统计,列入费用计划-17-流程名称:质量保证金审核及支付管理流程流程名称:质量保证金审核及支付管理流程流程编号:流程编号:BF-cw-13流程类别:财务类流程类别:财务类说明:验收小组由所属公司、审计监察部、生产部、财务中心资产室、供应公司(必要时)共
11、同组成验收小组所属公司根据相关标准及合同约定对质量情况验收确认总裁付款按合同审核乙方要求并组织验收凭获批准的全套手续申请支付质保金款审批财务中心批准财务中心预算室批准施工单位 提出质保金到期付款书面申请类类开始根据合同及全套质保金资料进行核算及审核根据验收情况出具质保期整套完成报告及填写工程质保金付款会签单审核审批生产部财务中心资产室质保期资料及运行质量审核资产完好及运行情况核算质保金使用集团分管领导-18-资产管理类流程资产管理类流程-19-资产管理类流程目录资产管理类流程目录流程编号流程编号流程名称流程名称页号页号BF-zc-01固定资产购置流程63BF-zc-02固定资产验收流程64BF
12、-zc-03材料验收监督流程65BF-zc-04固定资产登记流程66BF-zc-05固定资产调拨流程67BF-zc-06行政固定资产调拨流程68BF-zc-07固定资产转移流程69BF-zc-08固定资产大修管理流程70BF-zc-09固定资产丢失处理流程71-20-流程名称:固定资产购置管流程名称:固定资产购置管理流程理流程流程编号:流程编号:BF-zc-01 流程类别:资产管理类流程类别:资产管理类主管领导职能部门所属公司/集团办公室总裁批准 使用单位填报固定资产请购计划各职能部门审核主管领导审批总裁批准使用单位建立档案安装调试总体验收办理移交手续 财务中心资产登记帐务处理办公资产由集团办
13、公室建档登记开始使用单位组织采购联合开箱验收-21-流程名称:固定资产验收管理流程流程名称:固定资产验收管理流程流程编号:流程编号:BF-zc-02 流程类别:流程类别:资产管理类资产管理类所属公司/集团办公室审计监察部财务中心资产室供货商相关部门货物接收填写验收交接单填写开箱验收单及新增资产登记开始新增固定资产到货计划通知按照资产购置合同检查验收监督检查验收过程技术验收提供装箱清单、合格证、许可证等相关方面的检查验收开箱检查合格办理退货、调换、补充各种证件手续不合格填写验收交接单办理入库手续结束组织验收主要技术负责人监督检查验收过程主要负责人设备验收人员供应商或销售人员相关技术负责人-22-
14、流程名称:材料验收监督管理流程流程名称:材料验收监督管理流程流程编号:流程编号:BF-zc-03流程类别:流程类别:资产管理类资产管理类使用单位供应商供应公司供应公司入库供应公司与供货商协商处理组织验收数量、尺寸与合同对照材质报告等资料检查不相符相符材料到达施工现场财务中心资产室确认入库通知单财务中心资产室监督验收过程及数量核准通知供应公司审计检查部相关职能部门主要技术负责人主要负责人设备验收人员相关技术负责人-23-相关人员流程名称:固定资产登记管理流程流程名称:固定资产登记管理流程流程编号:流程编号:BF-zg-04流程类别:流程类别:资产管理类资产管理类财务中心财务中心资产室采购实施部门
15、供应商填写登记单开具发票固定资产采购帐务处理微机管理分类签字开始在建费用转固定资产-24-财务中心资产室调出单位调入单位财务中心流程名称:固定资产调拨管理流程流程名称:固定资产调拨管理流程流程编号:流程编号:BF-zg-05流程类别:资产管理类流程类别:资产管理类申请单位集团分管领导总裁或主 管领导填报需求计划初审双方签字确认审核双方清点验收资产台帐注销帐务处理资产台帐转移资产台帐建立领导批准跨归口资产调拨同意不同意双方清点验收双方签字确认开始职能部门-25-主管领导财务中心资产室使用部门总裁批准 财务中心集团办公室流程名称:行政固定资产调拨流程流程名称:行政固定资产调拨流程流程编号:流程编号
16、:BF-zg-06流程类别:流程类别:资产管理类资产管理类可调拨的不可调拨的资产登记使用部门填报请购计划财务中心资产室审核组织实施帐务处理主管领导审批总裁审批-26-流程名称:固定资产转移管理流程流程名称:固定资产转移管理流程流程编号:流程编号:BF-zg-07流程类别:流程类别:资产管理类资产管理类人力资源部用人单位财务中心资产室总裁或主管领导财务中心资产核查办理转移手续办理帐务处理手续各类票据上交财务内部交接签字办理资产移交办理变动或离职手续批准人员调动及离职开始-27-修理单位使用单位流程名称:固定资产大修管理流程流程名称:固定资产大修管理流程流程编号:流程编号:BF-zg-08流程类别
17、:流程类别:资产管理类资产管理类生产部分管领导或总裁相关部门财务中心资产室固定资产计划大修固定资产临时大修使用单位组织生产部、财务中心资产管理室人员初次技术鉴定审核内部检修联合验收作好记录财务中心交付使用资产台帐建立帐务处理外协修理协议或合同签订实施大修合格不合格不合格须外修批准-28-总裁或主管领导相关部门行政保障部使用单位财务中心资产室财务中心流程名称:固定资产丢失管理流程流程名称:固定资产丢失管理流程流程编号:流程编号:BF-zg-09流程类别:资产管理类流程类别:资产管理类帐务处理票据移交登记或注销审核鉴字出具证明无法找回保险索赔通知相关部门探察填报报告批准开始固定资产出现丢失-29-
18、经营计划类流程经营计划类流程-30-经营计划类流程目录经营计划类流程目录流程编号流程编号流程名称流程名称页号页号BF-jy-01行政用品购买审批流程74BF-jy-02计划外行政费用审批流程75BF-jy-03年度/月费用计划审批流程76BF-jy-04计划外零星材料审批流程(2万元以上)77BF-jy-05计划外零星材料审批流程(2万元以上)78BF-jy-06设备增补审批流程79BF-jy-07合同评审及签订流程80-31-流程名称:行政用品购买审批流程流程名称:行政用品购买审批流程流程编号:流程编号:BF-jy-01流程类别:经营计划类流程类别:经营计划类办公室开始职能部门所属公司申请单
19、位集团分管领导初步意见财务中心资产管理室总裁 主管领导审核确认开始 起草呈批件经营计划部审核审核设备审批审批审批执行审批权限外权限内不合理要求申请单位集团分管领导及业务分管领导审批意见办理时间限制1小时1小时1小时-32-流程名称:计划外行政费用审批流程流程名称:计划外行政费用审批流程流程编号:流程编号:BF-jy-02流程类别:经营计划类流程类别:经营计划类开始职能部门所属公司申请单位集团分管领导初步意见集团行政费用分管领导审批意见 主管领导审核确认开始 起草呈批件审批审批申请单位集团分管领导审批意见审批审批权限外权限内联系财务办理请款经营计划部总裁审批意见审批否是办理时间限制1小时-33-
20、流程名称:年度(月)费用计划审批执行流程流程名称:年度(月)费用计划审批执行流程流程编号:流程编号: BF-jy-03流程类别流程类别 :经营计划类:经营计划类总裁所属公司开始经营计划部公司各职能部门开始月度费用计划月度费用计划初审集团分管领导组织各相关部门审核经营计划分管总裁助理审核审批审核-34-根据需要提交计划外零星材料采购需求审批所属公司总裁流程名称:计划外零星材料审批流程(流程名称:计划外零星材料审批流程(2万元以上)万元以上)流程编号:流程编号:BF-jy-04流程类别:经营计划类流程类别:经营计划类生产部财务中心预算室技术部提供技术要求信息提供市场价格信息供应公司经营计划部审核审
21、核2万以上初审申请单位集团分管领导审核审核下发采购流程办理时间限制4小时-35-根据需要提交计划外零星材料采购需求审批所属公司流程名称:计划外零星材料审批流程(流程名称:计划外零星材料审批流程(2万元以下)万元以下)流程编号:流程编号:BF-jy-05流程类别:经营计划类流程类别:经营计划类生产部技术部提供技术要求信息提供市场价格信息供应公司经营计划部审核初审申请单位集团分管领导审核下发采购流程办理时间限制2小时-36-物资需求计划申请单位集团单位分管领导流程名称:设备增补审批流程流程名称:设备增补审批流程流程编号:流程编号:BF-jy-06流程类别:经营计划类流程类别:经营计划类财务中心资产
22、室申请单位集团分管领导经营计划部审批单位部门意见审核审核生产部审核审批审核审批2万以内2万以上办理时间限制1小时1小时1小时-37-流程名称:合同评审及签订流程流程名称:合同评审及签订流程流程编号:流程编号: BF-jy-07流程类别:经营计划类流程类别:经营计划类否最终确定合同文本及合同价格开始各职能部门/所属公司审批通过?技术性条款起草及审核汇总评审意见拟定正式合同文本经营计划部合同室总裁是开始分管副总裁/分管合同总裁助理总工拟定商务性条款合同审核合同技术审核签字分发/备案总裁助理盖章注:合同价款100万元及以上的合同须经合同评审小组“评审通过评审通过”方可签订。合同评审组审核-38-招标
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