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1、LucaNetLucaNet FI Suite FI Suite来来自德国的自德国的集团财务集团财务管控和商业智能解决方案管控和商业智能解决方案2022-5-191目录ETL工具数据整合与跨帐套跨系统数据查询集团合并报表与财务OLAP多维分析体系自动化的财务报告体系全面预算编制与分析体系费用控制与网报系统BI业务报表分析与管理驾驶舱公司介绍产品模块及功能简介Contents0102标杆客户节选032022-5-1920101 公 司 简 介 Company P2022-5-1931994年在德国柏林成立以来，从早先的LucaNet审计事务所逐步转型为以大中型企业财务智能化解决方案为以财务为核心

2、的综合运营和决策支持应用系统供应商。 近20年来LucaNet始终专注于系统数据整合集成和建模技术LucaNet.ETLETL以及集团财务模型LucaNet.OLAPOLAP的不断完善，实现了在同一个平台上对预算和实际数的有机结合，融合集团智能化财务合并（管理及法定等多套合并架构）、全面预算、自动化报表系统、财务多维分析、业务分析（如营销分析）、数据跨系统跨平台查询等重大功能为一个整体解决方案。因此，LucaNet是集“数据整合”、“管理报表”、“审计及分析辅助”、“业务分析”、“财务合并”、“全面预算”、“决策支持及领导管理驾驶舱”7大平台功能于一体。公司简介Company Profile2

3、022-5-194LucaNet将集团财务管控及业务分析的应用不断向产品化方向推进，彻底改变了一般集团财务项目实施周期长、见效慢、风险高、灵活度差、维护成本高、对操作人员要求高等现象。通过快速部署的方式，使得用户在极短的周期内即可实现对以集团财务为核心的管控抓手。尤其是LucaNet特色模块集团财务合并及全面预算已借助其“灵活、快速、高效”的特点成为具备世界领先水准的产品，在行业内独树一帜。产品拥有完全自行开发ETL工具，成熟的即插即用的OLAP数据模型以及前端展现的全方位模块。成为欧洲市场高端决策支持应用领域的领头羊。全球员工超过3000人，年营业额近5亿欧元。公司简介Company Pro

4、file2022-5-195LucaNet决策支持平台-在一个系统下解决集团管理问题公司简介Company Profile业务分析建模BI合并报表财务及业务分析一键生成固定报告（如上市公司报告）全面预算、费控网报ETL数据整合数据仓库2022-5-196公司简介Company Profile德国柏林总部德国门兴德国慕尼黑美国（筹建中） 中国上海奥地利日本（筹建中）瑞士荷兰比利时俄罗斯法国2022-5-1970202 产品与服务 Products and 2022-5-198产品与服务Products and services与一般BI工具的差异（ 如金蝶BI（代理国外产品QV，现已不存在），用

5、友BI（代理BQ，现已不存在）此类展现工具重在展现层面，强调前端展现的美观与绚丽；缺乏专业的数据抽取与建模工具ETL，纯开发实现数据处理；项目进度慢、效率低、后期维护复杂；缺乏成熟的财务模型，无法完成集团财务管控相关的复杂项目如合并报表、预算等。与其他开发平台的差异（如海波龙Hyperion）功能相似，然而项目总费用高；不同于蓝科企业应用级别的产品，其为工具级平台，需要大量的定制与开发，周期长、风险高；不支持多种架构的管理合并；或者需要通过开发实现；不支持从业务预算到资金、资产等财务三大表预算的自动推导；缺乏产品化的财务模型；不支持在同一个平台中实现预算与合并的功能；合并预算分离；无法钻取到凭

6、证；前后台交互能力差，无法通过前端配置实现对后台数据的管理；对操作人员素质要求较高。后期维护成本高，需要厂家不断支持。2022-5-199 2 2. .1 1 数据整合与跨帐套跨系统数据查询Data integration and Multi-system Data Q2022-5-1910数据钻取多维数据源数据整合与跨帐套跨系统数据查询Data integration and Multi-system Data Query数据仓库标准模型结果展现SAP金蝶用友OracleExcel数据中心财务客户端Excel管理驾驶舱第三方BI产品化标准化模型化LN.ETL数据钻取LN.ETL数据钻取202

7、2-5-1911数据整合与跨帐套跨系统数据查询Data integration and Multi-system Data Query与现行大多数数据库（Oracle/Sql server/DB2/My Sql）或者ERP品牌(用友NC/U8/金蝶EAS/K3/浪潮/久其/新中大)有成熟的接口，简单调试即可投入使用。2022-5-1912数据整合与跨帐套跨系统数据查询Data integration and Multi-system Data Query由于是凭证级抽取，因此通过数据层层钻取使得数据具备高度溯源性。与用户各种前系统的无缝整合，一旦从集团层面发现问题，即可跨帐套跨系统一查到底直到

8、凭证层。2022-5-1913 2 2. .2 2 智能化集团合并报表与财务分析Consolidation and Financial A2022-5-1914LucaNet合并报表模块-解决复杂型合并报表的问题不同会计准则或不同管理口径的集团公司合并报表跨系统数据整合，解决各分公司使用不同的财务/ERP系统，难以实现数据集中与统一的问题针对复杂的内部关联交易，或大量重复性手工抵消针对不断变化的集团架构，可轻松增加新的公司可同时支持平行集团结构以及包含分集团的多层次的集团结构轻松处理多币种下货币换算的问题合并进程监控，随时掌握合并报表完成进度跨帐套查询，实现财务数据的多维度多角度分析快速灵活的

9、个性化报表制作多语言同时在线工作 智能化集团合并报表与财务分析Consolidation and Financial Analysis2022-5-1915智能化集团合并报表与财务分析Consolidation and Financial Analysis不受客户财务系统影响，可以在集团层面任意设定指标体系（系统自动汇总配对数据）2022-5-1916智能化集团合并报表与财务分析Consolidation and Financial Analysis多种会计标准、多种口径的合并报表系统2022-5-1917智能化集团合并报表与财务分析Consolidation and Financial An

10、alysis除法定架构外、从管理角度出发的多种平行架构的合并报表系统2022-5-1918智能化集团合并报表与财务分析Consolidation and Financial Analysis通过鼠标点击实现数据多维度多角度随意分析2022-5-1919智能化集团合并报表与财务分析Consolidation and Financial Analysis通过简单操作，轻松实现货币换算（人民币、欧元、日元、美元等）的任务2022-5-1920智能化集团合并报表与财务分析Consolidation and Financial Analysis多语言版本、使得集团分布于世界各地的分子公司同时用自己母语工

11、作（中文、德文、英文、法文）2022-5-1921 2 2. .3 3 自动化的财务报告体系Automated Financial Reporting S2022-5-1922LucaNet报表平台：高速、灵活、丰富的报表设计和生成LucaNet可以将系统中的数据自由定义到Excel的任意单元格运用LucaNet.ETLETL工具可以从不同的前系统抽取所需数据，实现数据统一财务人员可以通过拖拽的方式，方便快捷的自行完成各种个性化报告的设计保留财务人员对Excel方式的工作习惯，操作简单，无需掌握IT知识可以建立任意多的报告模版，对于大量重复性报告可以一键生成建立丰富完善的指标体系，并可在后期做

12、任意增减查改对于上级的临时性报告要求可以迅速反应LucaNet的实时计算使得管理人员随时获取到最“新鲜”的数据和最及时的报告自动化的财务报告体系Automated Financial Reporting System2022-5-1923自动化的财务报告体系Automated Financial Reporting System通过对财务部门的简单培训，用户自行定义多种形式的、长达数百页的财务报告，无需掌握任何IT知识（财务及业务报表、税务报表、附注等）2022-5-1924 2 2. .4 4 全面预算管理 Planning M2022-5-1925LucaNet计划模块包含从业务预算推导到

13、财务三大表的预算编制，控制，以及执行情况对比分析在内的全面预算管理可自动读取在Excel文件或者其它数据源里已经存在的财务计划数据在单个公司或者成本（利润）中心的财务计划数据的基础上，自动生成集团公司层面的合并财务数据同时建立直接法现金流量计划表和间接法现金流量表在单个公司和成本单元层面进行局部计划任意长的财务计划周期年内的动态财务计划和（滚动）预测预算与实际执行情况的对比分析全面预算管理Planning Management实现财务数据的多维度多角度分析快速灵活的个性化报表制作2022-5-1926全资产负债、损益、现金流计划推导Run BS/PL/CF Report与投资、融资、采购、生产

14、等计划集成，系统会根据规则生成“财务三大表” Integrated FinancialPlanning2022-5-1927全资产负债、损益、现金流计划推导Run BS/PL/CF Report系统自动生成计划资产负债表2022-5-1928全资产负债、损益、现金流计划推导Run BS/PL/CF Report系统自动生成计划间接法现金流2022-5-1929简单快捷的完成多维预算编制Simply Multidimensional Planning Process用户可自定义预算新指标2022-5-1930简单快捷的完成多维预算编制Simply Multidimensional Plannin

15、g Process用户可自定义预算层级2022-5-1931简单快捷的完成多维预算编制Simply Multidimensional Planning Process用户可自定义预算指标层级，自定义预算项目的颗粒度2022-5-1932丰富的预测助手Planning Assistant按照年或者季度进行编制时，系统自动将数据平均分配到月，或者借助LucaNet季节性分配助手，快速帮助预算人员完成季节性预测，让数据分配更合理。2022-5-1933丰富的预测助手Planning Assistant历史数据预测助手，让预算编制者随时将任意时段的历史发生数据，作为预算编制的参考。2022-5-193

16、4预算编制辅助功能Planning Accessibility对预算数据进行备注说明，可对编制原因进行说明，使预算数据更具追溯性。2022-5-1935预算编制辅助功能Planning Accessibility用户可自定义计算公式（实时计算），可实时查看各项预算指标改变对其它指标或KPI的影响。2022-5-1936预算编制辅助功能Planning Accessibility支持任意两个不同时间段内的数据（例：2013年实际发生数与2014年预算数据）进行比较，任意不同版本的预算进行比较。给预算编制提供参考数据，降低预算编制难度2022-5-1937预算编制进程监控Monitoring Th

17、e Budgeting Process直观的查看预算编制进程2022-5-1938预算数汇总Planning Summary预算数据自动汇总、预算管理人员可实时查看分析预算数据2022-5-1939预算多版本、滚动预算Rolling Forecast预测、预算多版本。根据在预算期内实际发生的数据，预算数据做出相应的调整或预测。给决策支持者提供更符合未来预期的数据支持2022-5-1940 2 2. .5 5 费用控制与网报 Cost R2022-5-1941费用报销体系Cost Reimbursement事前费用申请2022-5-1942费用报销体系Cost Reimbursement事后费用

18、报销2022-5-1943费用报销体系Cost Reimbursement预算管控方案2022-5-1944费用报销体系Cost Reimbursement预算审批流程，支持不同指标不同的流程控制方式2022-5-1945费用报销体系Cost Reimbursement可视化的流程配置2022-5-1946 2 2. .6 6 业务建模与主题分析、BI Model and BI 2022-5-1947LucaNet计划模块包含从业务预算推导到财务三大表的预算编制，控制，以及执行情况对比分析在内的全面预算管理LucaNet.BoardBoard是对企业内数据进行有效利用的BI工具。对企业中现有各

19、系统中的数据进行分析和统计，以可视化的图形、报表等方式进行数据展现，将数据转化为知识，为企业中进行商业战略。业务建模与主题分析、BIModel and BI analysisLucaNet.BoardBoard既面向基础业务部门：基础部门可以用BI平台对业务数据实现各种灵活的分析与挖掘，借助直观的图形化客户前端，用户通过鼠标点击即可从不同层面，不同纬度对数据进行分析观察。同时还可面向集团高层领导：如CEO或者董事长层面，可以利用BI工具，对集团运营的主要指标做监控。通过简单的操作和图形化的直观显示，高层领导可以在第一时间获取自己关心的主要指标。提供了丰富的图形化设计可能：折线图，柱图，饼图，堆

20、积柱形，折线柱形复合，雷达图，仪表图，统计表，气泡图，散点图，地图热点图，影像图等。2022-5-1948非财务主题分析例举（营销分析）Example（Marketing Analysis）2022-5-1949非财务主题分析例举（营销分析）Example（Marketing Analysis）2022-5-1950非财务主题分析例举（营销分析）Example（Marketing Analysis）2022-5-1951非财务主题分析例举（营销分析）Example（Marketing Analysis）2022-5-1952非财务主题分析例举（资金分析）Example（Capital Anal

21、ysis）存量分析分析各公司当前在各银行的存款头寸，可用资金头寸，存款变动情况以及趋势。具体内容如下：分析范围：集团、板块；分析角度：项目、币种、时间（周、日）；分析指标：日资金余额、本日资金流入、本日资金流出；分析内容：银企互联及银行存款日记账的银行账户余额、借方、贷方、摘要及备注。 2022-5-1953非财务主题分析例举（资金分析）Example（Capital Analysis）债务分析针对各项目的债务情况及预计的偿债成本进行分析。具体包括：分析范围：项目；分析角度：项目、时间（年、季、月度）、债务类型（长、短期）、债务银行、期限、利率、借款日、还款日；分析指标：合同总额、已提金额、未

22、提金额、已还金额、未还金额、本金余额、计划还分析内容：债务汇总分析借款趋势分析借款同环比分析还款未来预测。金额（千）2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年481220157404013112022-5-1954非财务主题分析例举（资金分析）Example（Capital Analysis）流入序号时间公司银行摘要币别原币（万元）折本位币（万元）12345合 计 流出序号公司银行摘要币别原币（万元）折本位币（万元）12345合 计 流量分析主要从集团、板块、项目等多个层次分析当期资金来源于占用情况、期末资金余额、分析当前的资金协调性，以及分析是否存在资金缺口、是否存在资金冗余。具

23、体内容如下：分析范围：集团、板块、项目；分析角度：项目、币种、时间（年、季、月、周）；分析指标： 期末资金余额、当期资金流入、当期资金流出；分析周期：周；分析内容：资金流入 ：销售收入、银行债务、投资款、往来收入、其他收入;资金流出：工程项目成本、归还债务、期间费用、营业税金及附加;资金往来支出、对外投资款、其他支出。 *按照“三重一大”要求，预警重大资金流动情况2022-5-1955非财务主题分析例举（资金分析）Example（Capital Analysis）截止2013年9月人民币债务余额利率浮动情况:(请填写金额)1至9月新增人民币债务利率浮动情况:(请填写金额)下浮10%下浮(5%含

24、至10%不含)下浮(基准不含-5%不含)基准上浮(基准至+5%含)上浮(上浮5%以上,不含5%)下浮10%下浮(5%含-10%不含)下浮(基准不含-5%不含)基准 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - 0资金成本分析在于分析不同性质资金来源的成本，寻求最合理的融资方式，并分析不同时期的资金成本，分析资金成本变化的趋势。具体内容如下：分析范围：项目；分析角度：项目、时间（年、季、月度）、币种、项目（各期）、融资方式（借款、债券、股票）、融资渠道（银行、外部单位）；分析指标：各资金

25、成本项目的实际值；分析周期：月；2022-5-1956担保分析根据合同统计分析担保方式、不动产、动产、权利的价值。具体内容如下：分析范围：合同；分析角度：合同、时间、合同类型、押品价值，权利价值；分析指标：担保方式，债权人,债务人，抵质押物，反担保情况；分析周期：月非财务主题分析例举（资金分析）Example（Capital Analysis）2022-5-1957非财务主题分析例举（资金分析）Example（Capital Analysis）序号银团贷款项目项目所在地银团贷款借款人所属行业签约日期贷款期限单位名称承贷金额已实现投放费用代理行本年投放本年收回本期末余额类型费率单位名称1 牵头行

26、参加行 2 牵头行参加行 合 计：/ /银团贷款分析银团贷款分析根据合同统计分析银团贷款：分析范围：合同；分析角度：合同、期限、投放金额、费用；分析指标：还款办法 、平均年期、每年平均回报、借款人、担保人、抵押品、金额、年期、前置安排费用、承诺费、提前还款费；分析周期：月；2022-5-1958银行评价分析评价指标和评价方法比较单一，此评价结果只用于大致表明各银行与城投集团的历史合作关系紧密程度，供城投集团合作银行参考。还应同时考虑银行的合作态度、服务质量、费用优惠、业务创新、企业网银及银企互联平台的技术先进性等综合因素，更加科学合理地评价银行的贡献 。非财务主题分析例举（资金分析）Examp

27、le（Capital Analysis）银行授 信排名授 信评分债 务排名债 务评分短 融 或 中期评分存 款排名存 款评分存款户数排名存 款 户数评分其他评分总分总分A银行2836511041 30B银行5445 3624 19C银行11091 5433 18D银行28725121101 17E银行63 2815 16F银行63110 11191 152022-5-1959 2 2. .6 6 标杆客户节选Our C2022-5-1960标杆客户一览Our Customers2022-5-1961 蓝科中国邀请您携手共赢蓝科中国蓝科中国: :LucaNet ChinaLucaNet China上海市浦东新区张江路上海市浦东新区张江路368368号号2222号楼号楼邮编邮编: 201203: 201203服务热线服务热线: 4008-086-049: 4008-086-0492022-5-1962