工程建设集团组建和变革发展工作-PPT精品课件.ppt

1、工程建设集团组建和变革发展工作目 录 中国燃气工程建设集团 一、基本情况 二、变革发展 三、发展规划第一部分 基本情况 中国燃气工程建设集团第一部分 基本情况 中国燃气工程建设集团 以满足集团发展需求为基础、以深化细化管理为核心、以整合调整施工力量为手段 以“建立最团结的团队、实行最严格的要求、提供最优质的服务、控制最低的风险”为指导统筹推进成员企业集约化、规范化和市场化管理，落实全业态工程建设战略落地；同时在集团外部获取更大的市场发展空间，谋求发展壮大。1、职能定位 2、工程建设集团所属成员企业 中国燃气工程建设集团序号成员企业名称简称资质情况承接项目类型1中晨宏远建设工程有限公司中晨宏远市

2、政二级；带压封堵甲级市政公用、带压封堵工程2天津中长建设工程有限公司天津中长市政二级市政公用工程3山东航博建筑安装有限公司山东航博市政二级市政公用工程4信阳市通佳燃气安装公司信阳通佳市政三级庭院户内工程5山西中莱达建设工程有限公司山西中莱达市政三级（办理中）庭院户内工程集中核算中心 中国燃气工程建设集团 3、组织架构 工程建设集团在集团总部统一领导下，实行二级管理，统筹组织和督导各成员企业独立经营集团总部工程建设集团综合管理部财务管理部审计风控部成本监管部安全监察部技术质量部计划经营部成员企业中晨宏远天津中长山东航博信阳通佳山西中莱达维抢中心项目经理部分公司 中国燃气工程建设集团 4、成员企业

3、介绍 中晨宏远 2010年9月17日，中燃燃气实业以100%控股收购了辽阳市煤气工程公司，并更名为辽阳中晨市政工程有限公司， 2018年4月4日更名为中晨宏远建设工程有限公司，注册资本金8000万元。拥有市政公用工程施工总承包二级；长输（油气）管道带压封堵甲级；建筑工程施工总承包三级；石油化工工程施工总承包三级；机电工程施工总承包三级；压力管道安装GB1级、GA1乙级、GA2级、GC1级。 天津中长建设工程有限公司 2018年6月12日组建，拥有市政公用工程施工总承包贰级、建筑工程施工总承包及 建筑机电安装工程专业承包叁级资质。 中国燃气工程建设集团 山东航博建筑工程有限公司 2018年8月设

4、立，拥有市政公用工程总承包贰级资质。 信阳市通佳燃气安装有限公司 2016年6月，中晨宏远注资，拥有市政公用工程施工总承包叁级资质 山西中莱达建设工程有限公司 正在工商注册和资质办理中。5、2019财年关键指标 中国燃气工程建设集团实现产值162亿元。完成净利润32.53亿元。用户安装591.5万户。按照集团降本增效要求，严控工程成本，确保集团2019财年户均安装成本同比下降10%以上。全面落实完成中燃集团关于工程建设集团2019财年的整体经营指标： 中国燃气工程建设集团第二部分 变革发展 中国燃气工程建设集团提高分包单位入围门槛、提升履约保证条件、加大违规处罚力度。细化分解经营指标，将财年任

5、务指标下发至成员企业各分支机构。推进成员企业（中晨宏远、天津中长、山东航博）的组织体系建设、人员充实调配、证照办理、管理范围划分和管理工作提升。组织入围招标细化指标分解加强体系建设1、重点工作思路 中国燃气工程建设集团强化成本分析和监管，组建核算中心，统筹对方案比选、经济分析、成本核算、造价监控等实施标准化管理，通过专项考核，促使降本增效目标落地。提高乙方的服务意识，做好服务工作，主动配合业主方研讨落实工程建设工作的推进措施，协助项目公司完成工程建设任务指标。落实成本管控提高服务意识 中国燃气工程建设集团2、工程全过程成本控制（集中核算模式）本财年工程成本过程管控，既管“价”，更强调对“量”的

6、管理，以“料”控“量”动态成本监控与现场核查按执行清单价划分成本控制全流程（简图）18年及以前工程19年工程招投标工程村内工程施工图预算包干价（整村包，含土方）工程启动审批工程项目财务立项下发施工任务书材料领用领料出库材料消耗进度款申请工程结算工程启动阶段确定成本控制目标按执行清单价划分18年及以前工程19年工程是否在核算中心备案（台账）是否招投标工程村内工程按执行清单价，将工程项目划分为执行2019清单价及系数（2019年分包管理方案），和执行2018年及以前清单价两类执行2018年及以前清单价的工程项目，通过工程项目台账在计划经营部、集中核算中心备案是进度款申请代发工人工资预付款扣回支付余

7、款结合当前实际情况，建议将执行19年清单价工程分为两类工程，并对应不同的成本管控方式；第一类为招投标工程，按中燃工程建设集团工程项目财务管理制度规定，高压、次高压、场站、中压以及其他单项工程合同预算价在200万元人民币以上的或其他规定须组织招投标的单项工程，采用施工图预算进行成本控制；第二类为村内工程，采用包干价（整村包干含土方工程）的方式进行成本控制。包干形式方式分为两种，一种为施工费包干，另一种为包工包料整体包干（签订包干合同后，不得变更包干形式，不同工程可选择不同包干形式）。19年工程招投标工程村内工程已备案项目，按照18年及以前清单价标准进行流程审核，首先款项按中燃工程建设集团工程项目

8、财务管理制度规定，用于代发工人工资，其次须扣回前期预付款项（涉及天津蓟州、廊坊大城、廊坊文安、邢台等地），余款支付施工队负责人。未备案项目，参照执行19年清单价工程处理。施工图预算包干价（整村包，含土方）执行19年清单价须在工程网作启动，启动流程由项目经理部发起，经预结算部门（计划经营部）、材料部门（建议供应链）、集中核算中心，对施工队资质、实力，工程预算或包干总价（成本控制目标），材料限额，履约保证金缴纳等要点进行审核，经工程建设集团相关领导审批通过后，工程项目取得唯一启动编号，各部门对经审批的工程项目相关信息作台账登记工程启动审批施工图预算包干价（整村包，含土方）合同是否签订、履约保证金是

9、否缴纳项目经理部按照流程审批结果，组织施工单位签订合同；合同分别邮寄预结算部门、集中核算中心备案；并督促招投标工程（采用施工图预算方式控制）按合同价款的20%缴纳合同履约保证金。是否需要说明的是：对于采用施工图预算的招投标工程，中标施工队除了须缴纳2019年分包管理方案（专业分包100万、劳务分包50万）履约保证金外，针对单个合同，还须按合同金额的20%缴纳合同履约保证金或银行保函，合同履约保证金在合同履约完毕后退回；对于村内工程采用包干价模式的，须签订包干价合同，已缴纳了履约保证金（专业分包100万，劳务分包50万）的，建议不再缴纳合同履约保证金。集中核算中心检查合同履约保证金缴纳情况，对符

10、合条件的工程作财务立项，并书面通知预结算部门及材料部门；经预结算部门核准施工任务书，由项目经理部下发施工单位。本财年工程成本管控，既管“价”，更强调对“量”的管理，以“料”控“量”；1、施工费包干：材料领用执行限额领料，超出限额部分缴纳材料保证金；2、包工包料：施工队向工程公司购买材料（针对施工单位，工程公司为指定材料供应商）。 材料部门（仓管员）只对经工程启动备案，且接到财务立项书面通知，凭施工单位出示的施工任务书等资料，按照经审批的材料限额，对经授权的施工单位人员，参照中燃集团在建工程物资管理规定单次领用限额进行放料（直接发到现场的材料做虚拟出入库，但手续办理仍按本说明要求执行）；采用施工

11、费包干方式的，材料领用执行上述规定；采用包工包料方式的，除执行材料限额外，施工队还须将采购材料款项支付至宏远材料保证金账户，核算中心在收到足额材料款项后，通知材料部门予以放料。材料必须按照单项工程领料，不得串料，否则按照集团分包管理相关规定或合同约定予以处理；材料出库单据须写明启动编号、工程名称（按启动流程填写）、领用材料对应的工程类别（户内、庭院、中压等）；清晰填写领用数据及单价。是工程项目财务立项下发施工任务书材料领用需要特别说明的是：本财年为简化材料成本计算、加快材料核销，便于材料限额控制，材料价格建议采用标准单价，即甲、乙类物资由供应链销售给工程建设集团所辖工程公司时，采用标准价格，除

12、价格发生重大波动时须调整外，每项材料的价格在一年内维持不变；丙类物资由宏远物资模块出具标准价格清单，原则与甲、乙类物资一致；定价原则建议略高于近12个月平均采购单价；标准价格清单发送预结算部门、材料部门、集中核算中心、各项目经理部及施工单位；同时建议“甲代乙供”仓库及宏远自管仓库全部由供应链公司管理，分包单位材料仓库由工程建设集团所辖工程公司项目经理部及材料管理部门监督管理。材料领用是否控制在材料限额内否否是领料出库材料保证金（包干单价）设计变更（施工图预算）材料退库材料盘点材料消耗材料限额控制，按照招投标工程及村内工程，分别采用施工图预算、包干价方式进行管理；招投标工程，严格按照施工图材料预

13、算表及月度材料消耗计划（对应月度分解施工任务），对单项材料数量进行材料领用管控；村内工程，严格按照包干总价对应的材料限额（工程启动流程审批的材料限额），对材料总金额（包括管材、管件及辅材总金额）进行材料领用管控。是否控制在材料限额内材料领用是否控制在材料限额内否否是领料出库材料保证金（包干单价）设计变更（施工图预算）材料退库材料盘点材料消耗招投标工程若出现施工队拟领用材料将超过材料限额，按以下情况处理：1、超过月度材料消耗计划，但未超过施工图材料预算表的，必须取得经项目经理部、材料管理部门及集中核算管理中心签字审批的月度增补材料消耗计划后，才能予以放料；2、超过施工图材料预算表的，必须经集团设

14、计变更流程审核后，才能予以放料。材料领用是否控制在材料限额内否否是领料出库材料保证金（包干单价）设计变更（施工图预算）材料退库材料盘点材料消耗村内工程若出现施工队拟领用材料将超过材料限额，超出限额部分必须缴纳材料保证金，材料保证金缴纳到工程集团所辖公司指定材料保证金专户；集中核算中心确认收到足额材料保证金后，书面通知材料部门予以放料。采用包工包料方式的，施工队须将采购材料款项支付至宏远材料保证金账户，核算中心在收到足额材料款项后，通知材料部门予以放料（施工队采购量仍按限量标准控制）。材料保证金具体执行时，注意以下几点：1、材料保证金必须按照单项工程计算、缴纳；2、材料保证金计算是按照累计拟领用

15、各项材料（含管材、管件既辅材），乘以对应材料的标准清单价，再减去材料限额（金额）；3、为鼓励暂未投入使用的材料及时退库，同一单项工程材料退库，对于已缴纳材料保证金的，退回退库材料对应金额的材料保证金。4、严禁为退材料保证金，串项（工程项目）退库，一旦发现，按照集团对于分包管理相关规定或合同约定进行予以处理。材料领用是否控制在材料限额内否否是领料出库材料保证金（包干单价）设计变更（施工图预算）材料退库材料盘点材料消耗项目经理部按照中晨宏远分包单位材料管理办法有关规定，每月对分包单位材料进行盘点，定期或不定期检查、抽查材料管理情况，督促施工单位对长时间（1个月）未使用的材料予以退库；特别针对存在阻

16、工情况的项目，若短时间无法协调解决，应立即督促施工单位办理退库。是是领料出库领料出库材料消耗材料消耗项目经理部须按中燃工程建设集团工程项目财务管理制度规定，按月核量、统计材料消耗情况，并按月提报工程款申请流程进度款申请进度款申请代发工人工资代发工人工资（仅工人部分）（仅工人部分）特别需要注意的是：1、工程款申请流程涉及的工程量、工程款、支付审批表、材料消耗情况等表单须按单项工程（对应启动编号）制作；工程款总金额为实际完工工程量乘以对应清单价；2、工程款流程须附材料消耗情况及材料盘点结果表；盘点表中的出库要与消耗表对比，一旦发现串料情况（消耗大于出库），按照相关规定及合同约定予以处理；3、工程量

17、确认单经施工方、建设方、监理方三方签字盖章。申请的进度款，按照中燃工程建设集团工程项目财务管理制度中代发工人工资规定，安排劳务公司代发（仅工人工资部分，不含班组长、包工头、施工队负责人款项）。具体执行时，分以下情况处理：1、若经审批的工程额度大于发放的工人工资总额，执行代发；2、若额度小于工人工资总额，督促施工单位将不足部分转账到对应劳务公司共管账户，由劳务公司代发；3、若额度小于工人工资总额，施工单位不按合同执行补足工人工资，动用履约保证金进行代发。领料出库材料消耗进度款申请代发工人工资（仅工人部分）动态成本监测动态成本监测月报现场核查督办整改集中核算中心按照单项工程材料的消耗成本及施工费成

18、本（含已付及应付工程量对应金额）进行核算，动态监测成本，并按月上报动态成本监测月报，发现成本异常情况，立即组织成本管理人员到现场核查，督促项目部出具整改方案，跟踪整改落实。施工费控制目标，按照招投标工程及村内工程，分别采用施工图预算、包干价方式进行管理1、招投标工程，严格按照施工图预算，对施工费进行成本管控；2、村内工程，严格按照施工费包干价，对申请工程款进行成本管控是否在施工费控制目标是支付余款否工程签证（施工图预算）否施工队是否继续履行包干总价合同特别需要说明的是，工程处于不同阶段施工费成本限额如下：1、工程未全部完工前（不管是一次还是分多次申请，未完工前以完工户数对应包干价为限），以包干

19、价的60%为限；2、工程已完工，材料已核销，以包干价的80%为限；3、工程竣工验收、结算资料已提交、移交手续已办理，以包干价的95%为限；4、质保期到期，以包干价为限。招投标工程若出现申报工程款超出施工费预算，参照设计变更，经集团工程签证相关流程审批，通过后予以支付。是否在施工费控制目标是支付余款否工程签证（施工图预算）否施工队是否继续履行包干总价合同是否在施工是否在施工费控制目标费控制目标是支付余款否工程签证工程签证（施工图预算）（施工图预算）否否施工队是否继续履行包干总价合同村内工程若出现申报工程款超出施工费包干价，分以下情况处理：1、施工队若遵守合同约定，则自负盈亏，按合同约定完成剩余工

20、程并交付；若工人工资不够支付，参照第14步处理；2、施工队若不遵守合同约定，出现停工、消极怠工等情况；预计后续发生成本在履约保证金范围内动用履约保证金安排收尾；超出保障范围的，走流程审批安排收尾，同时退请施工队并诉诸法律。是1、履约保证金范围内动用履约保证金收尾；2、超出保障范围，走流程审批，并诉诸法律。1、总价包干，施工队自负盈亏；2、若工人工资不够支付，按制度关于代发工人工资条款执行。否成本控制全流程成本控制全流程按单项工程进行结算时，按照包干价合同约定，分以下情况处理：1、采用包工包料形式的，无材料核销程序，工程公司不接受施工单位销售回的材料，但施工单位购买的材料可用于其承接的其他工程（

21、用于其他工程前需向工程公司报备，必须经过项目部验料）；2、采用施工费包干形式的，分以下情况处理：（1）材料核销完毕后，材料保证金无余额的，按合同包干价扣除已支付工程款，支付余款；（2）材料核销完毕后，材料保证金有余额的（材料退库验收合格后退回材料保证金），除按合同包干价扣除已支付工程款外，还需扣罚材料保证金。 工程结算（重点说明村内工程）材料保证金是否有余额按包干价扣除已支付工程款，支付余款1、按包干价扣除已支付工程款、材料保证金金额后，仍有余款支付余款，返还材料保证金2、已支付工程款加上材料保证金已超出包干价，返还材料保证金扣除超出部分后的金额是否第三部分 发展规划 中国燃气工程建设集团 中

22、国燃气工程建设集团1、规划思路 推动资质维护、完善和相关资质企业并购合作，逐步完成全业态资质覆盖，承接集团内外重点项目和常规项目的工程建设任务，通过整合资源，创新管理模式，实现工程管理降本增效，助力集团经营指标达成。主要内容如下： （1）深入推进天然气板块用户安装、车船加气、码头、储气设施、长输管线工程项目。 （2）全面开展分散式供热、集中供热、分布式能源、光伏、充电桩、储能工程项目。 （3）积极介入LPG码头、库区、终端和深加工工程项目。 中国燃气工程建设集团2、规划方向（1）天然气板块：按照常规工程覆盖率不低于80%的目标，推进用户安装工程的进一步覆盖。（2）热电板块：通过资质完善，加快供热管网、站场，分布式能源站场的工程建设覆盖。（3）LPG板块：通过资质企业合作与并购，介入LPG码头、库区、深加工项目的工程建设覆盖。谢 谢