-AJS(自动分录子系统)资料课件.ppt
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- AJS 自动 分录 子系统 资料 课件
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1、YF9.0薛鸣丽 鼎捷软件. 客服中心2012年6月21日 一、系统功能和效益一、系统功能和效益 二、系统的关联性二、系统的关联性 三、系统分录信息的设置三、系统分录信息的设置 四、自动分录流程四、自动分录流程 五、自动分录执行时机五、自动分录执行时机 六、管理报表六、管理报表 课程大纲课程大纲 1.针对订单、采购、应收、应付、工单/委外子系统中的单据, 自动生成会计凭证于会计总帐子系统 2.提供设置参数之功能,可以由使用者自行定义凭证抛转方式 3.已自动抛转为凭证的交易单据能给予记录,故可避免重复开立凭证的情形 一、系统功能和效益一、系统功能和效益( (一一) )系统的功能系统的功能 .开立
2、凭证的繁琐工作得以大量简化,避免人为处理的错误与弊端。 .各种交易单据开立凭证的时机 可由使用者弹性自行控制,以便适合不同单据之差异性。 .对于异动单据自动开立凭证后,皆有保留完整之记录轨迹,以便满足查帐稽核上的需要,符合内审内稽管理之精神。 一、系统功能和效益一、系统功能和效益( (二二) )系统的效益系统的效益 一、系统功能和效益一、系统功能和效益 二、系统的关联性二、系统的关联性 三、系统分录信息的设置三、系统分录信息的设置 四、自动分录流程四、自动分录流程 五、自动分录执行时机五、自动分录执行时机 六、管理报表六、管理报表 课程大纲课程大纲 二、系统的关联性二、系统的关联性 自动分录子
3、系统在易飞整体中可以比拟为“纽带”,连接着各个子系统。 如果能够合理有效的应用好自动分录子系统,则企业能够减少大量的人力,并且能够自动做到数据的关联性,同时也更好的方便财务与审计人员进行账务信息核查。 二、系统的关联性二、系统的关联性系系统统主主画画面面 二、系统的关联性二、系统的关联性与与其其他他系系统统的的关关联联销退单销货单销售发票预收款单收款单进货单退货单采购发票预付款单付款单会计凭证库存交易单成本/开帐调整单委外退货单委外进货单生产入库单退料单领料单销售子系统应收子系统采购子系统应付子系统存货子系统工单子系统分录子系统总帐子系统 一、系统功能和效益一、系统功能和效益 二、系统的关联性
4、二、系统的关联性 三、系统分录信息的设置三、系统分录信息的设置 四、自动分录流程四、自动分录流程 五、自动分录执行时机五、自动分录执行时机 六、管理报表六、管理报表 课程大纲课程大纲 三、系统分录信息的设置三、系统分录信息的设置( (一一) )设置自动分录参数设置自动分录参数抛转方式:预设默认值,生成底稿的时候,可以再进行选择品号中的四种分类方式,抛分录抓取这边的存货和收入科目的分类方式 三、系统分录信息的设置三、系统分录信息的设置 抛转凭证同底稿科目汇总:抛转凭证同底稿科目汇总:如勾选,则生成凭证的时候,同一个底稿下相同的科目会进行汇总,显示总金额;如果不勾选,则会逐条显示,体现出明细信息。
5、要求:币种,核算项目需要一致。 自动补足凭证空号:自动补足凭证空号:如果勾选,则生成凭证时去检查之前的凭证是否有空号,如果有,则生成的凭证将其空号补上,反正则不补空号。 同底稿不同单别汇总生成:同底稿不同单别汇总生成:如勾选,则生成的凭证会把同底稿序号单身不同单别相同科目金额汇总;如不勾选,是不会汇总的。 底稿记载原币:底稿记载原币:如果不勾选,则底稿单身的币种为本位币,并且原币金额=本币金额;如果勾选,则本币是本币金额,原币是原币金额,分开记录。 在产品区分成本项目:在产品区分成本项目:领料单,生产入库单,委外进退货成本等其材料,人工,制费,加工的成本是否要做区分,如果勾选,则需要区分料工费
6、,否则全部计入材料中。 三、系统分录信息的设置三、系统分录信息的设置( (二二) )设置品号类别设置品号类别分录性质科目来源选择“品号收入科目”和“品号存货会计科目”,会抓这里设置的科目。如:销货单和销货成本分录性质设置上图中显示的科目信息需要到会计总账子系统的上图中显示的科目信息需要到会计总账子系统的【录入会计科目录入会计科目】作业中先录入作业中先录入 三、系统分录信息的设置三、系统分录信息的设置( (三三) )设置分录性质设置分录性质- -主界面主界面 三、系统分录信息的设置三、系统分录信息的设置( (三三) )设置分录性质设置分录性质- -详细字段详细字段开窗选择借贷摘要来源,自动抛转到
7、会计凭证的摘要中 三、系统分录信息的设置三、系统分录信息的设置 凭证生成方式:凭证生成方式: 逐张:一个底稿序号生成一张凭证 汇总:一个底稿批号生成一张凭证 同单号科目汇总:同单号科目汇总:相同会计科目的金额是 否需要汇总(注意汇总的要求是什么) 三、系统分录信息的设置三、系统分录信息的设置( (三三) )设置分录性质设置分录性质- -销货单销货单l 目的目的为符合现行会计制度的规定,企业可以除在开具发票时确认收入,也可在交付货物的时点按销货单确认收入,并缴纳税款。l 特色特色 根据企业实务运用提供多样的收入确认方式,可让企业根据自身财务政策需求来选择。满足不同财务做账模式下收入回冲的方式:单
8、到回冲和单到补差。易飞易飞9090中支持销货即确认收入管理中支持销货即确认收入管理 三、系统分录信息的设置三、系统分录信息的设置( (三三) )设置分录性质设置分录性质- -销货单销货单勾选销货单确认收入通过“单到回冲”或“单到补差”方式处理销货确认收入与销售发票金额不一致的状况。 三、系统分录信息的设置三、系统分录信息的设置( (三三) )设置分录性质设置分录性质- -销货单销货单分录抛转:.销货单-销货确认收入借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税.销售发票-单到回冲借:应收账款 (红字) 贷:主营业务收入 (红字) 应交税费-应交增值税 (红字).销售发票-按发票再次确认借
9、:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税通过通过“单到回冲单到回冲”方式处理销货确认收入与销售发票金额不一致的状方式处理销货确认收入与销售发票金额不一致的状况况。 三、系统分录信息的设置三、系统分录信息的设置( (三三) )设置分录性质设置分录性质- -销货单销货单分录抛转:.销货单-销货确认收入 借:应收账款贷:主营业务收入应交税费-应交增值税.销售发票-单到补差 借:应收款账(仅差额金额)贷:主营业务收入(仅差额金额)应交税费-应交增值税 (仅差额金额)通过通过“单到补差单到补差”方式处理销货确认收入与销售发票金额不一致的状方式处理销货确认收入与销售发票金额不一致的状况况。 三、
10、系统分录信息的设置三、系统分录信息的设置( (三三) )设置分录性质设置分录性质- -销货成本销货成本发出商品处理:企业用“发出商品”来反映已经发出但尚未确认销售收入的商品成本,收到发票后才确认主营业务成本赠品会计科目:营业费用或其他 备品会计科目:主营业务成本 三、系统分录信息的设置三、系统分录信息的设置( (三三) )设置分录性质设置分录性质- -销货成本销货成本不勾选无需设置设置主营业务成本科目 三、系统分录信息的设置三、系统分录信息的设置( (三三) )设置分录性质设置分录性质- -销货成本销货成本不启用发出商品 三、系统分录信息的设置三、系统分录信息的设置( (三三) )设置分录性质
11、设置分录性质- -销货成本销货成本勾选需设置主营业务成本科目设置发出商品科目 三、系统分录信息的设置三、系统分录信息的设置( (三三) )设置分录性质设置分录性质- -销货成本销货成本收入确认时点:开发票时,通过“销售发票销售发票”确认收入,并结转成本启用发出商品 三、系统分录信息的设置三、系统分录信息的设置( (三三) )设置分录性质设置分录性质- -销退单销退单借:主营业务收入(销退+折让) 销项税额 贷:应收账款 三、系统分录信息的设置三、系统分录信息的设置( (三三) )设置分录性质设置分录性质- -销退成本销退成本 销退成本抛分录销退成本抛分录 借:库存商品借:库存商品 贷:主营业务
12、成本贷:主营业务成本 销售发票单抛出分录销售发票单抛出分录 借:主营业务收入借:主营业务收入 应交税金应交税金- -销项税额销项税额 贷:应收账款贷:应收账款不启用发出商品不启用发出商品 三、系统分录信息的设置三、系统分录信息的设置( (三三) )设置分录性质设置分录性质- -销退成本销退成本 销退成本抛分录销退成本抛分录 借:库存商品借:库存商品 贷:发出商品贷:发出商品 销售发票销售发票-销退成本抛分录销退成本抛分录 借:发出商品借:发出商品 贷:主营业务成本贷:主营业务成本 销售发票抛出分录销售发票抛出分录 借:主营业务收入借:主营业务收入 应交税金应交税金- -销项税额销项税额 贷:应
13、收账款贷:应收账款启用发出商品启用发出商品 三、系统分录信息的设置三、系统分录信息的设置( (三三) )设置分录性质设置分录性质- -销售发票销售发票借:应收账款 贷:主营业务收入 销项税额收入会计科目:销售发票单身科目,来源是品号类别收入科目 三、系统分录信息的设置三、系统分录信息的设置( (三三) )设置分录性质设置分录性质- -其他应收单其他应收单借:应收账款 贷:其他业务收入来源为其他应收单账款科目:取其他应收单单头的账款科目 三、系统分录信息的设置三、系统分录信息的设置( (三三) )设置分录性质设置分录性质- -收款单收款单结算会计科目:收款单单头借:银行存款 贷:应收账款PS:预
14、收款单、退款单的分录性质也在此设置哦! 三、系统分录信息的设置三、系统分录信息的设置( (三三) )设置分录性质设置分录性质- -到款核销到款核销事后核销事后核销: :到款科目抓的是收款单账款科目实时核销实时核销: :到款科目抓的是收款单结算科目应收会计科目:应收会计科目:取设置销售发票分录性质的设置借:银行存款 贷:应收账款 三、系统分录信息的设置三、系统分录信息的设置( (三三) )设置分录性质设置分录性质- -应收账款调汇单应收账款调汇单损失损失: : 借:财务费用-汇兑损益 贷:应收帐款收益收益: : 借:应收帐款 贷:财务费用-汇兑损益账款会计科目:取设置销售发票分录性质的设置 三、
15、系统分录信息的设置三、系统分录信息的设置( (三三) )设置分录性质设置分录性质- -坏账准备单坏账准备单坏帐准备单分录:坏帐准备单分录: 借:管理费用 贷:坏帐准备取设置应收子系统参数中的科目设置 三、系统分录信息的设置三、系统分录信息的设置( (三三) )设置分录性质设置分录性质- -坏账处理单坏账处理单坏账处理单分录:坏账处理单分录: 借:坏账准备 贷:应收账款 三、系统分录信息的设置三、系统分录信息的设置( (三三) )设置分录性质设置分录性质- -进货单进货单进货单分录:进货单分录: 借:原材料 应交税金-进项税 贷:应付账款 差异会计科目来源:差异会计科目来源:标准成本制时使用 三
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