材料管理人员培训(内业资料)课件.ppt

1、主要内容：一：基本业务流程二：材料分类三：单据的使用传递与管理四：台帐设置与记录五：表格的填制使用与管理六：应注意的几点问题 1、工程承接下来进入施工现场搭建临时设施的时候应该申报立户申请，同时附带本工程的现场料具管理平面布置图以及料具现场规划说明（注：通过集团信息化办公系统进行申报）； 2 、根据工程实际需要把各类计划、表格、单据设置齐全，健全各类台帐，建立本工程的“项目监理数据库”，设置本工程的单据领用记录表并按要求记录齐全； 3、根据施工图纸，结合工程实际情况以及施工工艺，提报机械进出场计划以及周材总需用计划； 4、根据施工图预算编制单位工程物资采购总量控制表并携带相关资料及时进行报批；

2、 5 、根据工程实际情况设置本工程的材料设备管理目标指标，根据目标指标制定具体的实施方案，实施方案制定的要详细具体、有可操作性、实施起来便于目标的实现； 6、根据程的实际情况制定本工程的成本管理核算机制； 7、进场的料具不管“总量控制”是否申报，当月必须进行验证验收并进行结算报耗，各类台帐及监理数据库记录及时准确完整； 8、基础开挖即将完成，根据201016号文件规定要求，及时提报实施性的机械进出场计划以及周材需用计划，如集团内部租赁公司不能满足供应，及时编制外租计划按要求进行审批，计划审批后方可进行外租； 9、外包班组进入施工现场后，材料管理人员要参与劳务分包合同的制定，把现场料具的使用要求

3、、节约指标及奖罚标准等内容编写在劳务分包合同中，便于日后管理有据可循； 10、外包班组如果需要自带机械设备，需要在劳务分包合同中标注清晰并及时到材料设备部办理备案手续； 11 、工程使用的主要材料，属于甲方供料，如果在大合同中（与甲方签订的施工合同）没有约定的必须及时与甲方签订“顾供协议”；属甲方指定供方的，应及时与甲方签订“顾指协议” ，如果甲方指定的主要材料不是集团合格供方名册中的产品需要及时收集产品厂家的相关资料申报合格供方或临时合格供方； 12 、如某种料具确实需要在集团无信誉供应商名册中的供货单位处采购，在采购前应填写拟与无信誉供应商发生业务审批表报集团法律事务部办相关理审批手续；

4、13 、各类料具的需用计划、采购计划编制申报要及时、齐全，表格内容填写要完整，主要材料与辅材区分开来编制，主要材料的“质量要求”栏填写要准确齐全； 14 、大宗料具采购前要按要求签订物资采购合同，合同约定内容要齐全、描述要清晰；对与经常有业务往来的运输单位要签订运输协议，明确双方的权利与责任； 15 、进场料具、周材、机械等要及时验证验收并进行结算，验证验收记录应规范，供货单位填写的要与出具发票上的“发票专用章”或“财务专用章”相符； 16 、项目与项目之间、项目内部不同工程之间相互调拨的料具，当月调拨的当月必须办理转账手续（调出单位填制红色核验单冲减成本，调入单位填制蓝色核验单增加成本）；

5、17 、周材、机械租赁费用，不管当月发生的费用多与少、内租还是外租都要与租赁公司进行账、物核对，当月进行结算报耗，并保存好双方签字齐全的对账资料以便备查； 18 、材料出库，主要材料领料单中的用途栏填写要明确，钢材、水泥要标明相应的炉批号，单据签字要真实齐全； 19 、各类台帐记录要及时规范，账单相符、帐帐相符， 20 、月材料入库和耗用分类汇总表填报应及时，内容要齐全准确、账表相符； 21 、月底报耗完毕后，根据当月完成的工程量预算与实耗量进行对比分析，根据分析结果查找节超原因，制定切实可行的应对措施来进行下一步的过程控制； 22 、各类计划、报表、单据根据要求按月进行装订，装订要规范整洁.

6、 料具现场管理主管材料员设四表、两单、两台账，即“总量控制表”、“月报耗表”、“供方预审表”、“材料成本分析表”；“核验单”、“运输结算单”；“材料明细分类账”、“合同台账”。 料具现场管理收发材料员设三表、四单、三台账，即“需用计划表”、“采购计划表”、“物资盘点清查表”；“收料证明单”、“验证验收单”、“领料单”、“调拨单”；“材料、周材收发台账”、“质量证明文件台账”、“限额领料台账”。 机械管理员设四表、两单、一台账，即“机械进（退）场计划表”、“机械运转记录表”、“交接班记录表”、“设备维修保养记录表”；“进场设备验收单”、“设备交回验收单”；“机械进出场台账”。 所有材料管理人员应

7、熟知其所属专业材料分类的数量及各分类名称，土建工程前十三类、土建安装工程前五类材料在填制单据时要注意所采购的材料是否用于工程实体中，否则要根据材料的不同用途来进行分类，列入相应的类别当中，填制单据时要注意把其他材料、工具用具区分开来。 1、土建工程十七类（新标准）：钢材、木材、水泥、商砼、砌体、砂、石子（含毛石）、外加剂、防水保温、油漆涂料、瓷砖及石材、门窗、其它料具（其它材料和工具用具）、安全防护、劳保用品、临时设施、周材机械费。作业指导书中分为二十类， 新标准中把老标准中的墙体材料改为砌体材料，把石子、乱石两类合为石子一类，把瓷砖改为瓷砖及石材，把其它材料、工具用具两类合为其它料具一类，把

8、周材费、机械费两类合为周材机械费一类。 2、土建安装工程十类：电器灯具、给水排水、卫生洁具、采暖空调、弱电及智能化工程（综合布线、网络通讯、监控系统、门禁系统、安防系统、自动泊车系统、一卡通等）、其它料具（其它材料和工具用具）、安全防护、劳保用品、临时设施、周材机械费。 作业指导书中分为十类， 新标准中把老标准中的煤气工程改为弱电及智能化工程，把劳动保护改为劳保用品，把其它材料、工具用具两类合为其它料具一类，增加了安全防护类。说明： （1） “安全防护”包含安全网、黄绳、各种定型防护棚及其用料、操作规程牌、悬挑用料、施工用电线电缆、配电箱、配电盘、开关箱、消防安全设施（灭火器、沙箱、消防水桶、

9、消防铁锨（钩）、 高层建筑物安装的消防水管（钢管、软管）、加压泵等）、安全警示标志牌”等料具。 （2）“周材机械费”中包括周材、机械租赁费、运费、混凝土泵送费用、土石方工程及竹木模板等，报耗时应按周材租赁费、周材摊销费、机械租赁费、机械摊销费分开报耗。 （3）如各类材料的运输费用未包含在材料价格中，需要单独结算的，其分类按运输材料的所属分类划分。 单据的使用传递与管理是材料设备管理中一项重要的内容，是我们记帐、结算、成本分析的依据。要重点掌握单据的设置及各类单据的传递、使用要求。分公司、项目部应加强单据的使用与管理，严格执行领用登记制度并建立单据领用交回记录表。 一：单据设置 1、主管材料员设

10、置：“料具结算核验单”（以下简称“核验单”）、“料具运输结算单”（以下简称“运结单”）两类单据。 2、收发材料员设置：“料具进场验证和验收单”（ 以下简称“验收单”）、“领料单”、“料具调拨单”、“收料证明单”四类单据。 注意：所有单据统一交材料设备科整理存档的时间改为工程竣工一个月（30日）内。（作业指导书中为工程竣工后15日内） 二、单据统一使用要求 （1）材料员对每一笔收发业务都应认真填制单据。 （2）单据填写应齐全、规范、清晰，记录要准确、简练，退料时要用红色笔填写。 （3）所有单据不得随意涂改，如有填错的统一加盖作废章，并将所有各联单据粘贴在一起，不得缺页。 （4）单据签字要严格、齐

11、全，不得代签。 （5）所有单据必须实行领用登记制度，单据使用完毕后将存根联交回，由材料科统一封存归档，其中“核验单”和“运结单”必须实行以旧换新。 （6）收发材料员填制“验收单”时，应从送货人手中收回“收料证明单”的 “交送货人”联。主管材料员填制“核验单”时，应从送货人手中收回“验收单”的“交送货人”联，与收发材料员开具的验证验收单“材料记帐”联对照，避免供货人手中重复持有同一批业务的不同单据。核验单应由工程负责人和收发材料员核对并签字确认。 （7）各施工工地应按月将本月开具的相关单据按要求进行装订备查，封皮用统一印制的“材料凭证封面”，并详细填写封面要求内容，相关责任人签字确认。装订顺序：

12、“核验单”（或“运结单”）第四联“材料记账联”、对应的“验收单”第三联“材料记账联”及“领料单”第二联“材料记账联”和“月耗表”。由收发材料员整理、保存。主管材料 （加标志） 天 元 建 设 集 团材材 料料 凭凭 证证 封封 面面 年 月份收发材料起讫日期自 月 日至 月 日本月共订 本 本册是 本 本册装订核验单共 张 编号自 号至 号项目负责人 本册装订运结单共 张 编号自 号至 号 本册装订验收单共 张 编号自 号至 号 本册装订领料单共 张 编号自 号至 号 （8）材料员到监理中心办理监理手续时必须同时携带“核验单”对应的“验收单”第二联“仓库记账联”或运输、机械的施工任务书、验收结

13、算书、周材机械外租计算明细等原始资料作为附件。天元建设集团天元建设集团 收料证明单收料证明单 NONO：F F工程名称：工程名称： 供货单位：供货单位：品名品名规格型号规格型号单位单位数量数量生产厂家生产厂家外观质量及证件外观质量及证件 收料人：收料人： 见证人：见证人： 年年 月月 日日说明：本单据共四联。一联：存根（黑色） 二联：收料人留存（红色） 三联：交送货人（蓝色） 四联：交保管员（绿色） 每本25个单号。收料证明单填写、传递说明 （1）当收发材料员委托临时代理人收料或分散进场集中验证的中间收料应使用“收料证明单”，严禁使用白条或无条。 （2）当使用电子地磅收料时，应配备宽行打印机打

14、印收料凭据，作为收料证明单的附件使用。 （3）“收料证明单”不能作为材料员记帐或办理付款的凭据，只能作为“验收单”的附件。 （4）本单据设置四联，一联“存根”，二联“收料人留存”，三联“交送货人”，四联“交保管员”。 收发材料员依据“收料证明单”填制“验收单”，并将“收料证明单”第四联“交保管员”与“验收单”的“二联 仓库记帐”对应合订留存。 天天 元元 建建 设设 集集 团团 料料 具具 进进 场场 验验 证证 和和 验验 收收 单单 N N0 0 C C工程名称：工程名称： 供货单位：供货单位： 年年 月月 日日 类别类别品品 名名规规 格格生产厂或品牌生产厂或品牌单位单位数量数量单价单价

15、金额（元）金额（元）合计合计 金额大写：金额大写： ￥验证记录：验证记录： 工程负责人：工程负责人： 主管材料员：主管材料员： 验证验收人：验证验收人： 采购人：采购人：说明：本单据共四联。一联：存根（黑色） 二联：仓库记帐（红色） 三联：材料记帐（蓝色） 四联：送货人联（绿色每本25个单号.料具进场验证验收单填写、传递说明： （1）“验证验收单”是工地或项目采购料具验证验收的依据，收发材料员记录收发台帐的依据，主管材料员开具“核验单”的依据。 （2）材料入库填制“验收单”。收发材料员对购进的料具进行验证和验收，并开具“验收单”，“类别”栏按工程材料分类原则分类填写。 （3）对单价未确定的材料

16、暂按同类材料的最低市场价格开“验收单”，待单价确定后再按差价补开“验收单”，调整该材料价格。 （4）主要材料、其它材料和辅助材料不要使用一本“料具进场验证和验收单”按流水形式记录，应分类分本验证，主要材料重点验证。钢材、水泥、外加剂、墙体材料、砂、石子、焊材（条、丝、剂）应一类一本验证。 （5）“料具进场验证和验收单”的“验证记录”栏，除记录表观质量外，应记录有无出厂质量证明文件，是否与实物相符，质量证明文件的编号及材料的批号（或炉号）。 （6）顾客提供物资进场时，材料员与顾客代表对顾供物资进行共同验证，填写“验收单”，并要求顾客代表签字确认。 （7）顾供材料验收时，收发材料员可按所附发票等单

17、据价格填制“验收单”和记账。价格尚未确定时，按双方合同规定价格验收入库，无合同的暂按预算价格验收入库和记帐，结算时再按差价补开“验收单”一次调整。登记尚未确定的顾供材料价格时，将单价和金额靠帐页方格的左上角填写，确定了价格后，将准确的价格和金额填写在方格的右下角。 （8）因材料质量不合格退场时要用红色笔填写“验收单”、“核验单”。 （9）“其他材料”的相关采购单据必须根据实际采购数量、种类逐项开具，严禁开具“其他材料一批”的单据，严禁为省事凑总金额，开具采购材料数量、名称与实际采购不符单据。 （10）本单据设置四联，一联“存根”，二联“仓库记帐”，三联“材料记帐”，四联“送货人联”。“验收单”

18、在料具入库由收发材料员填制后，自留“二联 仓库记账”作为记录收发台帐的依据；“三联 材料记账”交工地主管材料员，作为填制“核验单”办理结算的依据；“四联 送货人联”交送货人，做为结算料具款的凭证。 天 元 建 设 集 团 料料 具具 结结 算算 核核 验验 单单 NO.A材料类别： 工程名称： 供货单位： 年 月 日验收单号品 名规 格生产厂或品牌单 位数 量单 价金额（元）合计人民币金额 大写： ￥项目负责人： 主管材料员： 收发材料员： 采购人： 说明：本单据共四联。一联：存根（黑色） 二联：财务记帐（红色） 三联：财务付款（蓝色） 四联：材料记帐（绿色） 每本25个单号。料具结算核验单使

19、用、传递说明： （1）“核验单”是工地或项目主管材料员办理付款结算和记录“明细帐”的凭证，是财务挂帐、付款的依据。 （2）主管材料员根据“验收单”开具“核验单”，“类别”栏按工程材料分类原则分类填写。 （3）一般不采用预付款的形式订购材料，如确需预付款时，必须有合同，由供货单位开具收款收据，作为财务科付款依据，并作预付帐款记帐处理 。 （4）严禁用开假“验收单”或假“核验单”的形式套支材料款。 （5）用于行政开支的炊事用具和办公用品，填“费用报销单”报销。 （6）外包（包工包料）工程应根据“分包工程结算书”，由统计员分析其工程成本项目，属于材料费的，由材料人员认定后，补开“验收单”和“核验单”

20、，计入工程材料成本。 （7）除随时结算填制的“核验单”外，每月20日前，工地主管材料员必须将当月入库的尚未结算的料具，汇总填制“核验单”，于当月28日前将“第三联 财务付款”到材料设备科办理监理或记帐手续，将“第二联 财务记帐”报单位财务科，并办理报耗手续。 （8）结算机械挖运土方、周材、机械租赁费等费用时适用“核验单”，不必开具“验收单”，但必须有施工任务书、验收结算书等作为附件。 （9）本单据设置四联，一联“存根”，二联“财务记帐”，三联“财务付款”，四联“材料记账”。主管材料员根据“验收单”汇总填制后一联“存根”由分公司材料科回收，“二联 财务记账”转财务记账，“三联 财务付款”交供货方

21、或由材料员办理监理手续后交财务办理付款，“四联 材料记账”作为登记“明细帐”的依据。天天 元元 建建 设设 集集 团团 货货 物物 装装 卸卸 运运 输输 结结 算算 单单 NO.BNO.B委托装运单位： 年 月 日运 输 费装 卸 费 承运人： 车型： 车号： 装卸人：货物名称起点止点计价单位数量单 价金 额货物名称单位数 量单 价金 额合 计合计人民币金额 大写： ￥项目负责人： 主管材料员： 收发材料员： 委托人： 说明：本单据共四联。一联：存根（黑色） 二联：财务记帐（红色） 三联：财务付款（蓝色） 四联：材料记帐（绿色） 每本15个单号。货物装卸运输结算单使用、传递说明： （1）结算

22、运费、装卸费、吊装费时开具“货物装卸运输结算单”，“料具运输结算单”。“货物装卸运输结算单”是主管材料员结算材料运费款和记录成本明细帐的凭证，是公司财务付款的依据。 （2）主管材料员根据运输明细填写货物装卸运输结算单，“类别”栏按工程材料分类原则分类填写。 （3）本单据设置四联，一联“存根”，二联“财务记帐”，三联“财务付款”，四联“材料记帐”。“运结单”的各联作用和传递同“核验单”。 注意：此单据未更改还一直沿用老格式，不要填写运费一批多少金额，在填制时注意把货物名称、数量、单价填写清晰，让人一看一目了然。此单据的填写依据，即原始资料要与相对应的单据装订好，监理时便于核对。 天天 元元 建建

23、 设设 集集 团团 领领 料料 单单 N0.DN0.D工程名称 ： 领料单位： 年 月 日类别材料名称规格炉批号单位实发数单价金额用 途合计人民币金额大写: ￥ 领料批准人： 领料人: 发料人:说明：本单据共四联。一联：存根（黑色） 二联：材料记帐（红色） 三联：财务记帐（蓝色） 四联：仓库发料（绿色）领料单使用、传递说明： （1）领料出库填制“领料单”，每月20日前结出材料结存，并与实地盘点数核对是否相符。 （2）“领料单”的“用途”栏，应记录材料的使用部位、批号（或炉号）等。 （3）领料时，由收发材料员填制“领料单”，领料人签字后方可发料。退料时，红色笔填制“领料单”，先退料后冲帐，冲减“

24、贷方（发出）”。 （4）机械挖运土方、周材机械租赁费、装卸费、吊装费等费用报耗时不必开具“领料单”，当月报耗。 （5）本单据设置四联，一联“存根联”，二联“材料记帐”交主管材料员登记“明细帐”；三联“财务记帐”交公司财务做成本记帐处理，四联“仓库发料”收发材料员保存，登记料具收发台帐。天天 元元 建建 设设 集集 团团 料料 具具 调调 拨拨 单单 NO.ExxxNO.Exxx调入单位:： 调出单位： 年 月 日 名 称规格单位实发数量单价金额实收数量备注合计金额大写: ￥:工程负责人： 发料人 ： 收料人： 警卫： 运输单位（人）： 说明：此单据共五联， 一联黑色“存根”， 二联红色“收料单

25、位记帐”， 三联绿色“发货单位记帐”， 四联蓝色“承运人结算运费”，五联梅红“出门证”料具调拨单使用、传递说明： （1）基层单位内部调拨料具时，由调出方填制“料具调拨单”。 （2）工程完工后，在库材料调拨其它工程或项目时，应填制“料具调拨单”，办理调拨手续。 （3）本单据设置五联。调出方收发材料员凭“料具调拨单”的“一联 存根”冲减收发台帐的“入库”并发料（冲减收发台帐的“借方(收入)”），不必填制领料单；调入方凭“二联 收料单位记帐”填制“验收单”和“核验单”，办理入库；调出方主管材料员凭“三联 发货单位记帐”联填制红色“核验单”（冲减明细帐的“借方(收入)”，财务科凭此“核验单”的“财务记

26、帐”联冲减“库存”。调出方将“核验单”的“财务付款”联和调入方“核验单”的“财务付款”联交财务作转帐处理）； “四联 承运人结算运费” 由调入单位签字后，交承运人结算运费；“五联 出门证”由承运人自调出方出门时交与警卫人员复查，警卫人员留存备查。 要掌握主管材料员、收发材料员应设置的台帐种类、各类台帐应使用的帐页种类一、帐本设置 收发材料员：设“材料、周材收发台帐”（以上全用“料具收发台帐帐页”）、“质量证明文件登记台帐”，顾供产品在“材料收发台帐”中标注“顾供”字样。实行限额领料的还应设“限额领料台账”。作业指导书中“材料、工具用具、周材”台帐的名称用“材料、周材收发台帐”代替了，在设置时还

27、应沿用原来的设置。 主管材料员：设“材料明细分类帐”（用“明细分类帐”帐页）、“经济合同台帐”。顾供材料不再单独设帐，在明细帐中注明“顾供”字样。 机械管理员：设 “机械进出场台账”。 注意：所有台帐统一交材料科整理归档的时间为工程竣工后30日内，和单据的交回时间一致。二、台帐样式及填写统一要求 （1）材料员对每一笔收发业务都应认真填制单据，及时整理、登记台帐。 （2）记帐应齐全、规范、清晰，记录要准确、简练。统一采用碳素笔或蓝墨水笔记帐，不涂改，冲帐要用红色笔记帐。 （3）分类材料用口取纸交错标识，记帐时凭证号码必须严格按单据号码填写完整。 （4）收发材料员要做到帐帐相符、帐物相符。 （5）

28、仓库内不准有帐外物资，一切帐外物资都应盘点入帐。料 具 收 发 台 帐 帐 页 类别：类别：名称：名称：型号规格：型号规格：计量单位：计量单位：（价格和金额单位为元）（价格和金额单位为元） 年年凭证号数凭证号数摘摘 要要入库入库出库出库结存结存月月日日数量数量单价单价金额金额数量数量单价单价金额金额数量数量单价单价金额金额料具收发台帐填写要求 （1）“料具收发台帐”应按“料具分类表”中总体顺序分类记帐，主要材料根据规格型号按由小到大顺序逐一设立帐页记账，例如钢材帐页顺序为：6、8、10、 ，一级钢、二级钢、。 （2）根据“验收单”和“领料单”逐笔填写收发台帐。 （3）根据料具收发台帐的帐页格式

29、要求，记帐方式按材料进场验证验收和发放领用的时间顺序进行记录，收发台帐的入库材料“凭证号数”栏填写“验收单”单号，“摘要”栏填写供应单位、生产厂家（或品牌）、批号（或炉号）。出库材料“凭证号数”栏填写“领料单”单号，“摘要”栏填写具体使用部位、批号（或炉号）等。 （4）帐页每月进行合计、累计，帐面末行和次页首行用“过次页”“承前页”印戳进行标记。 （5）入库和出库栏分别记录验证和耗用材料的数量、金额。日常业务不必每笔填写结存，只在“累计”结存栏中填写结存材料的数量和金额。（周材台帐除外）明细分类账明细分类账 总页： 分页： 高低系数： %类别品名编号规格单位 年凭证摘要借方（收入）贷方（发出）

30、结存月日种类号数数量单价数量单价数量单价元角分元元角分元角分材料明细分类帐填写要求 （1）明细账应按料具收发台帐中总体顺序分类记帐，同类材料按进场顺序记帐，不必考虑规格、型号。 （2）根据“核验单”逐笔记录明细帐的借方（收入），分类汇总每月的“领料单”记录明细帐的贷方（发出）。 （3）帐页每月进行合计、累计，帐面末行和次页首行用“过次页”“承前页”印戳进行标记。 （4）借方、贷方分别记录“核验单”和“领料单”的数量、金额。日常业务不必每笔填写结存，只在“累计”结存栏中填写结存材料的数量和金额。 （5）按照明细分类台帐格式要求，进场材料“凭证”栏中“种类”栏填写“核验单”或“运结单”（简写“核”

31、或“运”），“号码”栏填写“核验单”或“运结单”单号，“摘要”栏填写供货单位或运输人名称，数量、金额记入“借方”栏。月末耗用材料“凭证”栏填写“耗用”，“摘要”栏填写本月耗用“领料单”单据起止号码及张数，数量金额记入“贷方”栏。 （6）内部周材、机械租赁费只记帐、报耗，不填制单据。运输费用只填写“货物运输结算单”记账、报耗，不必填制“领料单”。租赁费、运输费只登记明细帐，不必登记收发台帐。 材材 料料 质质 量量 证证 明明 文文 件件 登登 记记 台台 帐帐工程名称： 年材料名称规格单位进货批量批号或炉号生产厂家供货单位证件类别和编号验证人转移交接时间接收人签字月日质量证明文件登记帐填写要求

32、 （1）“质量证明文件登记台帐”，内容包含了与技术部门的交接项，要逐项认真填写。 （2）说明： “证件类别”分出厂合格证、出厂质量证明、检验试验报告； 年月日栏：随货同行质量证明文件应填写验证时间、检验报告等应填写取报告的时间。 （2）按照台帐格式和质量体系要求，材料员对工程质量有关的材料应收集原材的质量证明文件和复试检测报告并登记台帐后进行移交，台帐记录按材料名称用口取纸分类标记，原材料的质量证明文件和复试检测报告应留出空格进行登记，如主体结构使用水泥应填写4个格行（出厂3天检验报告、试验室3天复验报告、出厂28天补强报告、试验室28天强度报告），钢材为2个格行（分别为出厂质量证明书、试验室

33、复验报告）。“证件类别和编号”栏前列应填写出厂合格证件或复试报告后列填写证件编号，“验证人”栏为收发材料签名，“接收人”栏为工程技术人员签名。 周 材 收 发 台 帐 类别：类别：名称：名称：型号规格：型号规格：计量单位：计量单位：（价格和金额单位为元）（价格和金额单位为元） 年年凭证号数凭证号数摘摘 要要入库入库出库出库结存结存月月日日数量数量单价单价金额金额数量数量单价单价金额金额数量数量单价单价金额金额周材收发台帐填写要求 （1）周材收发台帐用“料具收发台帐”，帐页记录，帐页中的类别、名称、规格型号，计量单位和记帐人填写要清楚，分类按周材的名称和规格型号分别用口取纸标记。 （2）记帐按租

34、赁公司出库单和入库单的时间顺序填写，且逐笔结存。 （3）工地班组领用与交回不在台帐中体现，可单独建立内部班组周材领用交回记录。 （4）帐页每月进行合计，累计，帐面末行和次页首行用“过次页”“承前页”印戳进行标记。 （5）周材台帐内租、外租分开记录，用口取纸进行区分。 （6）进场周材“凭证”栏填写租赁公司“出库单”单号（天元租赁公司填写“天元租出xxxx”，外租周材则填写“xx公司租出xxxx”），“摘要”栏填写“验收单”单号，数量金额记入“借方”栏。退场周材“凭证”栏填写租赁公司“入库单”单号（天元租赁公司填写“天元租入xxxx”，外租周材则填写“xx公司租入xxxx”），“摘要”栏填写“调拨

35、单”单号，数量金额记入“贷方”栏。当租赁公司“出库单”（“入库单”）数量与工地“验收单”（“调拨单”）数量不符时，将租赁公司数量记录在空格左上角，工地数量记录在空格右下角进行区别。机 械 进 出 场 台 帐 类别：类别：名称：名称：型号规格：型号规格：计量单位：计量单位：（价格和金额单位为元）（价格和金额单位为元） 年年凭证号数凭证号数摘摘 要要入库入库出库出库结存结存月月日日数量数量单价单价金额金额数量数量单价单价金额金额数量数量单价单价金额金额机械进出场台帐填写要求 依据施工现场进场机械的租赁合同和退场机械的验收证明单的时间顺序进行记帐，台帐帐页使用料具收发台帐帐页，按机械名称用口取纸进行

36、标记，记帐“凭证号码栏”记录租赁公司“发货单”或退租“验收证明单”及编号，摘要栏中应记录机械是否符合环保要求和机械的固定资产编号，进场和退租机械台数分别记入“入库”和“出库”栏，并逐笔结存，月末进行合计，后接累计。 经经 济济 合合 同同 台台 帐帐单位：签订日期甲方名称及签定人合同内容合同金额提货日期实际提货日期实际付款日期实际付款金额合同执行情况乙方名称及签定人经济合同台帐填写要求 根据与供货商签定的产品买卖合同进行登记台帐，按合同签定的产品名称用口取纸标记，“经济合同台帐”帐页中的内容填写要全面，台帐格式中：甲方名称及签定人应记录合同签定中的“出卖人”，乙方名称及签定人应记录合同签定中的

37、“买受人”，在合同约定未解除有效期内，对发生合同违约的，应在合同执行情况栏中记录说明，其它格式按合同签定的条款填写登记。合同编号由各单位材料科统一编制。 限限 额额 领领 料料 台台 帐帐工程名称：工程名称： 分项工程：分项工程： 工程量：工程量： 领用班组：领用班组：年年材料名称材料名称规格规格计量单位计量单位限额数量限额数量变更变更领用数量领用数量退料数量退料数量节超数量节超数量节超率节超率% %月月日日限额领料台帐填写要求 依据统计员下达的分项工程“施工任务书”和“限额领料单”登记台帐，台帐记录按分项工程和材料名称分别用口取纸标记，帐页中的分项工程、工作量、领用班组应填写清楚，所下达材料

38、限额数量记入“限额数量”栏、班组领用的材料数量按领用日期顺序记入“领用数量”栏，待本分项工程工作量完工后进行核算填写节超数量 单据收发记录台帐单据收发记录台帐 单据类别： 领用单位：序号编号分公司科室项目工地备注首号尾号领取日期经办人领用工地领取日期领取人交回日期交回人123 各单位材料科、单项工程应加强单据管理，建立单据收发、领用记录，坚持以旧换新，实行领用回交制度。记录内容应包含单据的起止编号、领用人、经办人、回交日期、备注等 要掌握常用表格的编制人、审批人及填写要求 ，牢记表格使用的统一要求，掌握各类单据的设置。一、表格的设置 1、现场收发材料员设三表：即“需用计划表”、“采购计划表”、

39、“物资盘点清查表”； 2、主管材料员设四表：即“总量控制表”、“月报耗表”、“供方预审表”；“材料成本分析表”； 3、机械管理员设四表 ：即“机械进（退）场计划表”、“机械运转记录表”、“交接班记录表”、“设备维修保养记录表”。 二、表格使用统一要求 （1）材料员按规定要求时间填制相关表格，并报分公司材料设备科、集团材料设备部审批、备案。 （2）各类表格内容填写应真实、齐全、规范、清晰、准确、简练，统一采用碳素笔或蓝墨水笔填写。 （3）表格签字要严格、齐全，不得代签或不签。工工 程程 材材 料料 需需 用用 计计 划划 表表单位工程名称：序号材料名称规格单位数量质量要求时间备注1234567

40、编制人： 审批人： 年 月 日需用计划的填写注意事项 （1）由工地统计员编制，技术负责人签批，统一使用“工程材料需用计划表”。 （2）只编写与工程质量有关系的主要材料或用量较大的材料，应根据施工预算编制，其中数量栏为预算数量扣除节约系数后的数量。 （3）需用计划分总需用计划和阶段性实施需用计划。总需用计划应在工程开工前提前5天编制。阶段性实施需用计划可分为基础阶段、主体阶段、装饰阶段等进行编制，时间应早于相应的实施性采购计划。 （4）有质量要求的材料应填写材料的现行质量标准。天元建设集团周转材料需用计划表申报单位： 公司 项目 工程工程名称工程概况工程位置合同工期开工时间竣工时间工程造价建筑面

41、积工程标高周材名称规格型号单 位数 量进场时间退场时间备 注编制人： 项目经理： 审批人： 审批日期：租赁公司接受人： 接收时间：周转材料需用计划表填写要求： （1）工程开工，材料员根据工程具体情况填报总周转材料需用计划，经相关人员签字确认后送租赁公司租赁科，并与租赁公司签定“周转材料租赁合同”。 （2）工程施工过程中，材料员根据具体施工周材需求情况，提前7天将阶段性的周转材料需用计划送租赁公司租赁科，以便落实情况、组织货源。 （3）本需用计划表一式三份，分别由工地留存、单位材料设备科留存，租赁公司租赁科留存，由主管材料员编制，项目负责人审核，公司材料设备科科长审批。 （4）周转材料需用表中应

42、详细填写需用周材的种类、规格型号及进场时间，备注栏中注明特殊要求，如扣件是铸钢、玛钢，架杆是否需要刷漆等。 物资采购计划审批表物资采购计划审批表 No xxxxxxx采购形式： 申报单位和项目： 工程名称： 申报日期： 年月 日材料分类名称型号规格单位数量单价金额付款方式生产厂家供应单位电话进场时间备注 编制人： 审核人： 批准人： 批准日期：注：注：共三联：一联“项目部”，二联“材料设备科”，三联“材料设备部”；顾供时，增加“顾客”联。采购形式：填“内部”或“定点”或“外购”采购计划审批表填写注意内容： （1）“采购形式”栏填写“内部”、“定点”、“外购”、“顾供”、“顾指”。 （2）“申报

43、日期”应在采购之前，按规定应“计划在先采购在后”。 （3）“材料分类”栏按规定材料分类进行分类填写。 （4）采购计划应按月装订存放。 （5）采购计划由主管材料员根据需用计划和施工任务书编制，至少提前3天报分公司审批，集团内部有生产的材料外购时应报材料设备部审批，批准后方能按计划采购。 （6）采购计划填写前必须“货比三家”，优先采购内部生产单位、内部经营单位、定点供方产品。“生产厂家”除顾供的材料外必须是集团合格供方名册内的厂家，否则需要填写“合格供方预审”表报材料设备部批准后方能采购。其他要求： （1）凡经集团公司审批的外购、外租计划，项目部要保存备查。 （2）采购计划必须真实，不得以采购或租

44、赁计划为名，抵顶其它费用，不得将价格低报高买或高租，不得以某工程的名义采购后挪做它用，不得以各种虚假手段蒙混计划审批和逃避监理。 （3）禁止与无信誉商（以法律事务部公布名单为准）进行业务往来。因特殊情况拟与无信誉商发生业务时，必须填写“拟与无信誉商发生业务审批表”报集团法律事务部。对于未经允许而与不守信誉商发生的材料不予监理，按规定进行处罚。月材料入库和耗用分类汇总表月材料入库和耗用分类汇总表编制单位及项目部名称： 工程名称： 填表日期：年 月日序号分类名称入库本月耗用至上月底耗用累计至本月底耗用累计库内盘存上月底累计本月至本月底累计工程制造费用临时设施管理费用合计数量金额数量金额数量金额数量

45、金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额123材料合计工具用具劳保用品临时设施周材租赁费摊销费机械租赁费摊销费五项合计（元）金额累计（元）注：本表一式四份：财务科、材料科、材料员、材料设备部各一份 月报耗的填写注意事项 （1）工程实行材料月报耗制，每月主管材料员组织材料人员根据“明细帐”相应月份的“月计”、“累计”数据记录分别按用料对象（工程、制造费用、临时设施、管理费用）汇总填制“月耗表”一式四份，应把“数量”、“金额”栏应填写完整，于当月28日前将一份附当月“核验单”和“领料单”的“财务记帐”联报财务科，作增减库存材料和工程施工、制造费用、临时设施、管理费用等的成本记帐

46、处理。一份报材料设备科，一份存工地主管材料员处，一份由材料科汇集后报材料设备部。 （2）填制“月耗表”时，有些料具的“单价”、“单位”无法统一，如“其它”类，“数量”无法统一计量，可以按 “元”为单位汇总“金额”。（3）“机械费”应包括机械租赁费和自有机械使用（摊销）费；“周材费”应包含周材租赁费和自购周材（如复合木模板和竹胶板）的摊销费。（4）每月根据周材和机械设备的实际租用量和租用价格计算“周材租赁费”和“机械租赁费”，并与租赁公司核对后，统计出“本月耗用”金额。计入工程成本中有关项目，并按规定进行月报耗。 （5）工程竣工后15日内，由材料科组织，财务科派人员参加进行清仓盘点，并将结果反应

47、在当月的“月耗表”上。合合 格格 供供 方方 预预 审审 表表 评审单位： 推荐工程：供方名称电话供方地址传真法人代表供货概况主营兼营规模性质主要产品名称单位单价产品质量推荐人意见： 推荐人：评审人意见 ： 评审人： 结论： 批准人：批准日期：合格供方预审表填表说明：产品名称应与工程使用产品及提供的相关资料内容一致。推荐人为工地主管材料员，记录填写：“相关资料真实、有效，推荐xx单位成为合格供方（或临时合格供方）。”评审人为各单位材料设备科科长，记录填写：“经审核xx单位提供的相关资料齐全、真实、有效，建议其成为合格供方（或临时合格供方）。”需要注意的问题： (1)合格供方申报主要针对生产厂家

48、而不是产品销售单位。 (2)主要材料属顾供的不用再申报合格供方，但在合同中未明确的必须签订顾供协议。属甲方指定的材料必须按有关要求申报合格供方。 (3)材料员申报合格供方前应先到生产单位或销售单位索取以上要求资料。质量证明文件必须是质量技术监督部门出具的最新检验报告（包括水泥放射性物质检测报告、装饰材料环保监测报告）。 (4)试验报告是国家认证的试验室出具的试验报告，集团内部产品在临沂施工的工程必须由集团天方实验室出具实验报告。此试验报告应在申报合格供方前到生产厂家或经销单位抽样做的试验，而不是材料进场后的材料复验报告。 (5)合格供方一经审批及列入合格供方名册，集团内部单位都可直接购买。但有

49、些主要材料是特殊材料，其他工程使用机会很少，或集团内部单位有生产，但甲方又指定使用的，可申报临时合格供方，临时合格供方仅限于申报工程使用，其他工程不得使用。建设单位： 天元建设集团天元建设集团公司公司施工单位： 建建 安安 工工 程程 成成 本本 材材 料料 分分 析析 表表 工程名称： 年 月 日 序号材料名称单位预算数实际数节超（）数数量单价金额数量单价金额数量金额1234合计元单位负责人： 材料负责人： 财务负责人： 统计员： 工程成本材料分析表中的预算数要求是实际完成工程量即真实反映工程形象进度的预算分析出的材料预算成本，由分公司经营计划科提供；实际数根据“月耗表”中数字填写（“月耗表

50、”的数字应与实际工程形象进度发生的材料成本相符，不允许私自调整）；节超数由材料员根据预算数与实际数进行比较分析得出。 特别说明：半年或年终成本分析报表时要在分公司成本分析汇总表后面增加一份各工地的明细表，也就是各工地的预算数金额、实际数金额、节超数金额、节超比率的明细，便于核对。天天 元元 建建 设设 集集 团团施施 工工 现现 场场 机机 械械 进进 退退 场场 计计 划划申报单位： 公司 项目 工地工程名称工程概况工程位置合同工期开工时间竣工时间工程造价建筑面积工程标高 计 划实 际设备名称规格型号单位数量计划进场时间计划退场时间设备名称型号规格单位数量实际进场时间实际退场时间租赁公司接收