某酒店月度经营分析会(PPT185张)课件.ppt

1、酒店本月经营损益（一）酒店本月经营损益（一）项 目 实际 较预算增减 完成预算比例 上年同期 较上年同期增减较上年同期增减比一、营业收入净额5,840,783 -126,456 98%4,994,692 846,091 16.9% 客房收入1,967,434 66,968 104%1,770,940 196,494 11.1% 餐饮收入3,850,046 -201,046 95%3,214,847 635,199 19.8% 其他收入 23,303 7,623 149% 8,905 14,398 161.7%二、减：营业税金及附加 324,040 -4,158 99% 258,970 65,0

2、69 25.1%三、减：营业成本1,636,130 -56,006 97% 1,493,983 142,148 9.5%四、毛利额4,204,653 -70,449 98%3,500,709 703,944 20.1% 毛利率72.0%0.3%100%70.1%1.9%2.7%酒店本月经营损益（二）酒店本月经营损益（二）项 目 实际 较预算增减 完成预算比例 上年同期 较上年同期增减较上年同期增减比五、减：直接经营性费用3,314,677 723,226 128%3,546,659 -231,982 -6.5% 人工成本 1,678,549 364,736 128%2,069,620 -391

3、,071 -18.9% 能源费用 566,537 -23,161 96% 660,763 -94,226 -14.3% 维修费用 129,814 88,768 316% 164,621 -34,806 -21.1% 交际应酬费 81,961 41,646 203% 29,983 51,978 173.4% 广告宣传外事 38,297 -121,953 24% 19,227 19,069 99.2% 物料低易品 428,742 203,337 190%326,077 102,665 31.5% 装饰布置 28,878 3,347 113% 42,780 -13,903 -32.5% 其他经营性费

4、用 361,899 184,362 204% 209,270 152,629 72.9% 六、减：财务费用 57,365 15,822 138% 20,619 36,746 178.2%七、加:营业外收入 940 940 2,937 -1,997 八、减:营业外支出 2,000 2,000 2,000 九、经营毛利润(GOP)507,511 -806,399 39%-322,602 830,113 十、经营毛利润率（GOP率）8.7%-13.3%39%-6.5%15.1%主要指标趋势表（综合）主要指标趋势表（综合）项 目6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份全年开房数4,229.54

5、,3404,1874,8935,731.54,8274,704.552755.5出租率52.27%55.43%51.75%60.47%73.20%59.66%50.07%55.08%平均房价（人）393.84401.7410.23423.51407.55 411.91 404.09 408.42每间房日均收益205.88222.65212.29256.12298.32 245.74 202.32 224.94餐饮人数（人）24,71024,53923,27125,34930,54726,59128,970304,751人均消费（元）107.47114.25111.49125.19107.03

6、112.27 128.10 113.42餐饮毛利率53.50%52%55.40%56.60%59.70%55.91%56.7%54.9%中餐上座率56.0%54.50%50.20%54.20%58.42%57.15%58.80%56.5%西餐上座率32.30%36.20%33.00%36.50%54.46%37.90%32.90%35.8%主要指标对比表主要指标对比表(月度月度)项 目2008年12月份2007年12月份比较开房数4704.54389+316出租率50.07%48.05%+2.02%平均房价（人）404.09387.62+16.47每间房日均收益202.32186.25+16.

7、07餐饮人数（人）28,97024479+4,491人均消费（元）128.1121.8+6.3餐饮不含场租毛利率56.7%52%+4.7%餐饮上座率(未分)67.38%中餐上座率58.8% 西餐上座率32.9%主要指标对比表主要指标对比表(年度年度)项 目2008年2007年比较客房出租率55.08%39.05%+16.03%平均房价（人）408.42379.68+28.74每间房日均收益224.94148.27+76.67餐饮人均消费（元）113.42114.76-1.34餐饮不含场租毛利率54.9%50.2%+4.7%餐饮上座率(未分)48.5%中餐上座率56.5% 西餐上座率35.8%房

8、务部本月经营损益（一）房务部本月经营损益（一） 年度项目 实际 % 较预算增减 完成预算比例上年同期较上年同期增减较上年同期增减比 一、营业收入净额 1,967,434 66,968 103.5%1,770,940 196,494 11.1% 其中:房费 1,901,029 96.6%17,849 100.9%1,704,421 196,609 11.5% 其他 63,554 3.2%49,418 449.6%61,010 2,544 4.2% 迷你吧 13,926 13,926 5,255 8,671 165.0% 洗衣费 4,737 4,737 6,686 -1,949 -29.2% 赔

9、偿 5,542 -5,542 -100.0% 杂 项 17,298 17,298 5,880 11,418 194.2% 电话费 5,909 5,909 10,789 -4,880 -45.2% 行政酒廊 21,684 21,684 26,858 -5,174 -19.3% 商务中心 2,851 0.1%-300 90.5%5,509 -2,659 -48.3% 二、减：营业税金及附加 108,715 4,189 104.0%97,252 11,463 11.8% 三、减：营业成本 22,231 15,224 317.3%17,895 4,335 24.2% 四、营业毛利 1,945,203

10、51,744 102.7%1,753,045 192,159 11.0%餐饮部本月经营损益（一）餐饮部本月经营损益（一）年度项目 实际 % 较预算增减 完成预算比例 上年同期 较上年同期增减较上年同期增减比 一、营业收入净额 3,850,046 -201,046 95.0%3,214,847 635,199 19.8% 食品 3,029,720 78.7% 260,200 109.4%2,382,302 647,419 27.2% 其中:食品 2,132,769 2,132,769 1,700,860 431,909 25.4% 海鲜 564,201 564,201 448,172 116,0

11、30 25.9% 燕鲍翅 332,750 332,750 233,270 99,479 42.6% 酒水 523,573 13.6% 134,764 134.7% 482,340 41,233 8.5% 酒水 466,779 466,779 418,109 48,670 11.6% 香烟 56,794 56,794 64,231 -7,437 -11.6% 餐饮杂项 19,173 0.5% 19,173 65,884 -46,710 -70.9% 服务费 138,480 3.6% -160,605 46.3% 51,248 87,232 170.2% 多功能厅场租 74,800 1.9% -9

12、,200 89.0% 74,800 会议室场租 57,900 1.5% 1,222 102.2% 194,300 -136,400 -70.2% 会议室杂项 6,400 0.2% 3,400 213.3% 38,774 -32,374 -83.5% 二、减：营业税金及附加 214,044 5.6%-8,767 96.1% 161,229 52,815 32.8% 三、减：营业成本 1,613,900 41.9%-71,230 95.8%1,456,654 157,245 10.8% 四、营业毛利 2,236,147 -129,816 94.5%1,758,193 477,954 27.2% 餐

13、菜毛利率 56.70%-2%52.34%4%08年圣诞收支情况年圣诞收支情况一、收入一、收入 397,811 中餐中餐257张其中儿童张其中儿童4张张223,180元元 西餐西餐255张其中儿童张其中儿童9张张171,743元元 中餐包间中餐包间1席席2888元元 另赠票另赠票90张张(其中中餐其中中餐27张张;西餐西餐63张张)二、成本二、成本(按收入按收入25%计提计提,包房按收入包房按收入40%) 99,885.95三、税金三、税金 21,879.61四、费用四、费用 294,131.291、演出费、演出费480002、奖品、奖品(现金奖现金奖9998元元,物资奖物资奖34584元元)4

14、4,5823、装饰品、装饰品600004、媒体广告、媒体广告582005、其他、其他13349+25000+50006、员工售卖奖励、员工售卖奖励40000五、利润五、利润 -18,085.85收入结构比较收入结构比较本月直接经营费用比较表（一）本月直接经营费用比较表（一）项 目 实际 较预算增减 完成预算比例 上年同期 较上年同期增减较上年同期增减比五、减：直接经营性费用 3,314,458 723,006 128% 3,546,659 -232,201 -6.5% 人工成本1,678,549 364,736 128% 2,069,620 -391,071 -18.9% 能源费用 566,5

15、37 -23,161 96% 660,763 -94,226 -14.3% 维修费用 129,814 88,768 316% 164,621 -34,806 -21.1% 交际应酬费 81,892 41,577 203% 29,983 51,909 173.1% 广告宣传外事 38,297 -121,953 24% 19,227 19,069 99.2% 物料低易品 428,767 203,361 190% 326,077 102,690 31.5% 坏帐及存货亏损 -17,855 0% 24,318 -24,318 -100.0% 装饰布置 28,878 3,347 113% 42,780

16、-13,903 -32.5% 其他经营性费用 361,724 184,187 204% 209,270 152,454 72.9%本月直接经营费用比较表（二）本月直接经营费用比较表（二）项 目 实际 较预算增减 完成预算比例 上年同期 较上年同期增减较上年同期增减比其他经营性费用 361,724 184,187 204% 209,270 152,454 72.9% 其中：差旅费 9,528 -7,472 56% 7,941 1,587 20.0% 办公费 11,128 -612 95% 17,417 -6,288 -36.1% 电话费 14,236 -2,174 87% 1,786 12,45

17、0 697.1% 有线电视收视费 52,393 40,398 437% 66,929 -14,536 -21.7% 报刊杂志 4,960 529 112% 833 4,127 495.2% 销售佣金 42,030 25,888 260% 12,700 29,330 230.9% 消杀费 11,667 9,967 686% 11,667 洗涤费(布草) 43,153 2,512 106% 30,808 12,345 40.1% 车辆杂费 15,288 10,988 356% 3,135 12,153 387.7% 审计咨询费 24,900 19,900 498% 24,900 交通费 2,160

18、 540 133% 3,916 -1,756 -44.8% 其他费用-其他 130,282 113,956 798% 63,805 66,477 104.2%综上表分析如下综上表分析如下: : 人工成本人工成本167.85万元，较上年同期减少万元，较上年同期减少39.1万元，万元，主要是上年在主要是上年在12月集中计提双薪费用，而本年双薪在月集中计提双薪费用，而本年双薪在全年平均计提，本月又预提有年度奖金费用全年平均计提，本月又预提有年度奖金费用52万。万。 能源费用能源费用56.7万（含转入员工餐能源费万（含转入员工餐能源费15.2万），较万），较上年同期减少上年同期减少9.4万元。万元。

19、维修费用维修费用13万，主要是本月有酒店门头字改造万，主要是本月有酒店门头字改造3.3万万元，总仓改造元，总仓改造4.2万元，客房门牌：万元，客房门牌：0.88万元，后厨万元，后厨烟道清洗烟道清洗0.8万元，较上年同期减少万元，较上年同期减少3.5万元，万元， 交际应酬费交际应酬费8.2万元，本月主要有内部招待万元，本月主要有内部招待6.4万万,年年货赠送货赠送5.9万万,本月调减本月调减1-12月董事会招待月董事会招待4万万.较上年较上年同期增加同期增加5.2万元。万元。 广告外事宣传费广告外事宣传费3.8万元，较上年同期增加万元，较上年同期增加1.9万元，万元，主要是本期置换增加主要是本期

20、置换增加3万元、大项支出星级饭店广告费万元、大项支出星级饭店广告费0.68万元、郑州晚地图刊登费万元、郑州晚地图刊登费0.12万元。万元。 装饰绿化费装饰绿化费2.9万元，较上年同期减少万元，较上年同期减少1.4万元，主要万元，主要是是07年集中采购干花和装饰鲜花所致。年集中采购干花和装饰鲜花所致。 差旅费用差旅费用0.95万，较上年同期增加万，较上年同期增加0.16万元，主要万元，主要是本月公关销售部报销到上海差旅费是本月公关销售部报销到上海差旅费0.92万元万元 电话费电话费1.4万元较上年同期增加万元较上年同期增加1.26万元，其中个人万元，其中个人话费报销增加话费报销增加0.5万元，去

21、年万元，去年12月集中缴费产生话费月集中缴费产生话费冲减，本月话费正常。冲减，本月话费正常。 销售佣金销售佣金4.2万元，较上年同期增加万元，较上年同期增加3万元，主要是本万元，主要是本月集中计入订房中心佣金。月集中计入订房中心佣金。 布草洗涤费布草洗涤费4.3万元，较上年同期增加万元，较上年同期增加1.2万元。万元。 车辆杂费车辆杂费1.5万元，较上年同期增加万元，较上年同期增加1.2万元，主要是万元，主要是本期增加本期增加9980车辆保险车辆保险0.47万元，且车辆增加，油万元，且车辆增加，油费消耗增加。费消耗增加。 审计咨询费审计咨询费2.5万元，主要是律师费万元，主要是律师费2万元，万

22、元，5楼资产楼资产评估费评估费0.49万元。万元。 其他费用其他费用13万元，较上年同期增加万元，较上年同期增加6.6万元，内容为万元，内容为外墙清洗外墙清洗3.4万元，消杀万元，消杀1.2万元，圣诞节现金奖万元，圣诞节现金奖1万万元，圣诞物资奖元，圣诞物资奖3.2万元，布草检验费万元，布草检验费0.39万元及演万元及演出费出费4.8万元。万元。酒店办公用品消耗分析酒店办公用品消耗分析二OO九年一月十六日经营部门11月份消耗人数人均消耗金额12月份消耗人数人均消耗金额变动金额（增加额减少额） 变动率（增加额减少额） 人均消耗历史比较餐饮部 962.15 270.00 3.56 1,247.95

23、 268.00 4.66 285.80 29.70%1.09 房务部 3,389.30 147.00 23.06 1,865.20 146.00 12.78 -1524.10 -44.97%-10.28 物业部 47.75 27.00 1.77 1,054.00 27.00 39.04 1006.25 2107.33%37.27 公关销售部 1,730.40 14.00 123.60 787.40 14.00 56.24 -943.00 -54.50%-67.36 人事行政部 719.70 34.00 21.17 712.72 33.00 21.60 -6.98 -0.97%0.43 财务部

24、2,167.50 36.00 60.21 1,660.75 36.00 46.13 -506.75 -23.38%-14.08 工程部 461.70 47.00 9.82 293.00 47.00 6.23 -168.70 -36.54%-3.59 保安部 682.20 60.00 11.37 791.60 59.00 13.42 109.40 16.04%2.05 采购部 30.00 5.00 6.00 74.00 6.00 12.33 44.00 146.67%6.33 合 计 10,190.70 640.00 15.92 8,486.62 636.00 13.34 -1,704.08 -

25、16.72%-2.58 酒店各部门办公用品消耗酒店各部门办公用品消耗1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月餐饮部 1,355.64 936.98 464.15 536.08 673.51 805.86 1,010.71 990.85 452.40 570.80 962.15 1,247.95 房务部 1,549.25 1,332.00 915.50 1,103.11 1,547.72 834.94 1,616.76 1,102.79 1,741.20 1,745.80 3,389.30 1,865.20 物业部 287.00 58.50 65.50 119.03 88.43 4

26、57.43 688.40 536.70 195.50 225.65 47.75 1,054.00 公关销售部 1,131.00 187.10 1,127.00 304.19 1,700.02 1,434.26 612.36 919.16 1,632.30 628.25 1,730.40 787.40 人事行政部 873.40 300.30 854.20 964.32 2,865.00 643.82 2,502.69 795.90 734.90 1,108.14 719.70 712.72 财务部 840.67 866.00 808.60 2,523.82 1,911.06 1,894.20 1

27、,436.14 1,281.10 2,825.20 1,735.20 2,167.50 1,660.75 工程部 385.50 207.50 413.50 274.25 68.00 222.83 534.26 283.00 526.50 349.40 461.70 293.00 保安部 608.60 32.50 34.60 133.16 201.25 170.06 639.55 642.63 456.45 700.40 682.20 791.60 采购部 111.60 110.00 75.00 5.70 44.16 94.26 168.84 30.00 52.08 30.00 74.00 合计

28、 7,142.66 3,920.88 4,793.05 6,032.96 9,060.69 6,507.56 9,135.13 6,720.97 8,594.45 7,115.72 10,190.70 8,486.62 全年办公用品总计全年办公用品总计87701元，月均元，月均7308元。按员工平均人数元。按员工平均人数615人人计算，人均计算，人均11.8元元/月月二OO九年一月十六日二OO九年一月十六日二OO九年一月十六日二OO九年一月十六日 本月办公物料总消耗本月办公物料总消耗8486.62元，较上期减少元，较上期减少16.72，人均消耗，人均消耗13.34元，比上期减少元，比上期减少2

29、.58元。元。5-12月电话一览表月电话一览表 以上资料分析办公电话费基本比较稳定在以上资料分析办公电话费基本比较稳定在1.5万元上万元上下下.12月较月较11月增加月增加1320.77元元.部门5月6月7月8月9月10月11月12月房务部7702.427560.737720.387617.597861.17682.957628.587827.51餐饮部1642.81667.391691.241378.451620.011638.691534.991683.15物业部370.71367.64346.19465.7315.06329.25338.6421.8总办209.39203.73224.9

30、5257.21262.93217.16174.88221.83财务部1597.461435.781480.681464.61493.421223.751293.661580.77人事行政部420.24451.14483.41352.75430.95449.54381.96362.97保安部386.88466.16454.02470.75521.3574.21615.6382.39工程部553.27579.05531.12544.83575.39485.49467.49599.74采购部503.3625.44694.32795.48669.92521.13553.67768.54公关销售部150

31、3.351658.911785.291646.111531.761395.411156.921618.42合计14889.8215015.9715411.614993.4715281.8414517.5814146.3515467.125-12月各部工服洗涤费明细表月各部工服洗涤费明细表 本月工装较上月增加本月工装较上月增加4080元元,经营天数比上月多经营天数比上月多6天天. 全年平均人数（不含全年平均人数（不含A座物业）座物业）615人，人均工服洗涤人，人均工服洗涤费费35.9元元部门5月6月7月8月9月10月11月12月全年平均房务部4623.55232.55690.50 5793.55

32、3425015.55222.54824.54577餐饮部9385.810755.912110.9 12486.811706.311210.2104221183110038物业部9409361152.00 798968.51162.5123125711213总办827273.50 9810463.591109105财务部1258.51223.51088.00 977.51076.510411299.518381229人事行政部12691342.81835.30 1874.51613.615191454.517011416保安部196115062052.00 1941199619292117267

33、11945工程部1033.513131366.50 140712781101.588710601057采购部135.5138126.00 74111115994292公关销售部398449433.50 332.5477448330647409小计21086.822968.725928.2 25802.824672.923605.223213.527293220835-12月经营费用变化趋势（一）月经营费用变化趋势（一） 单位:万元项 目5月 6月 7月8月9月10月11月12月全年平均直接经营费用 195215244227339300290331246 费用率45.70%48.00%51.2%

34、46.8%53.6%49.9%55.8%56.75%49.12%人工成本120123155142190171193168148能源费用304244414325295738维修费用6.510.96.44.91634201310交际费1.71.92.74.143483广告费6.51.91.73.5145944物易品14.418.521.4202547224323装饰费2.42.42.42.532233其他费用12.913.711.410.34413.112.136.2175-12月经营费用变化趋势（二）月经营费用变化趋势（二） 单位:万元项 目5月 6月 7月8月9月10月11月12月全年平均其他

35、经营费用12.913.711.410.343.913.112.136.217其中：差旅费 0.020.301.190.391.30.10.31.00.6 办公费1.210.921.200.771.70.91.31.11.0 电话费 0.571.590.932.01.11.21.41.41.4 收视费 1.201.201.201.41.41.41.45.21.6 报刊杂志2.10.90.50.3 销售佣金 2.412.901.681.372.22.91.24.22.2 消杀费 1.000.170.170.20.20.21.20.3洗涤费(布草) 3.48 3.41 3.53 3.53.84.13

36、.94.33.5 车辆杂费 0.85 0.82 0.36 0.480.81.21.41.50.8 交通费 0.17 0.02 0.29 0.150.20.20.20.20.2 印花税0.30.0 会务费0.40.0 其他 3.02 1.51 0.85 0.052.10.020.1133.0 设计费272.3 财务费用 3.78 3.48 2.18 4.155.21.34.65.73.65-12月各项经营费用占收入比变化趋势月各项经营费用占收入比变化趋势项 目5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份全年平均人工成本28.13%27.53%32.40%29.15%30.06%28.4

37、3%37.1%28.74%29.45%能源费用7.14%9.46%9.10%8.34%6.77%4.15%5.6%9.7%7.49%维修费用1.51%2.44%1.30%1.01%2.60%5.65%3.8%2.22%2.03%交际应酬费0.39%0.43%0.60%0.85%0.67%0.44%0.7%1.4%0.69%广告宣传费1.51%0.42%0.40%0.73%2.24%0.82%1.7%0.66%0.88%物料低易品3.38%4.13%4.50%4.06%3.92%7.84%4.3%7.34%4.6%装饰布置0.56%0.53%0.50%0.51%0.40%0.41%0.3%0.4

38、9%0.51%其他经营费用3.03%3.05%2.40%2.12%6.92%2.18%2.3%6.19%3.46%合计17.53%47.99%51.20%46.77%53.57%49.92%55.8%56.75%49.12%内部招待费用披露内部招待费用披露姓名 食品 海鲜燕鲍翅 酒水饮品 香烟杂项折扣 合计董事会4676 1480 374 641 25 -2880 4316 宫春海10081 1604 27502 2216 1058 280 -12855 29886 王 霞3565 188 1184 4904 542 236 35 -3445 7209 刘书泽8079 -3231 4848 刘

39、雪梅156 -62 94 童 君1096 -438 658 尚海涛548 98 -258 388 胡红军156 -62 94 刘华凯881 141 229 68 -527 792 王君405 260 5 -268 402 杨薇薇378 236 18 23 -262 393 宋卫东156 48 -81 123 弓 亮36 -14 22 鲍宏杰1764 165 530 5 -986 1478 李晓朵1256 25 98 5 -554 830 王利红1470 60 -613 917 刘 云568 128 -278 418 郑军平996 -399 597 合计27996 2097 2900 41814

40、 4153 1362 355 -27212 53465 5-12月内部招待费用披露内部招待费用披露(一一)姓名5月6月7月8月9月10月11月12月本年累计董事会 4551 2130 1210 175627505424431640177宫春海 7956 11263 14523 291482732310448858429886192068王霞 1504 1594 400 2026118857893607720935060李伟军1808刘雪梅 94 397 950 50187942800张家望 176 140316刘书泽 59 234 11848487038张雨328邢松 29 2684李海霞 8

41、1职玲玲 105尚海涛 187 127388702童君23413023465812565-12月内部招待费用披露内部招待费用披露(二二)姓名5月6月7月8月9月10月11月12月本年累计胡红军 187 536094587赵红军70 段育晖 140 1814 刘华凯 380 4367212024107923292王君295 283 7161402809064024256杨薇薇 235 202 314 1665-9991763932322 弓亮 223 140 94 94564221557 凌艳948 李晓朵 557 823 1208 8761854091888306715 王利红 270 143

42、6 2514792949489179019宋卫东 94 140 783884711233312鲍宏杰 287 695 884 944161478 5680 刘云923944181435郑军平23711025971936合 计 16264 18251 21629 3959641170190762065753465327366 酒店累计经营损益（一）酒店累计经营损益（一）项 目 实际 %较预算增减 全年预算 完成全年预算比例一、营业收入净额 60,158,194 7,573,191 52,585,002 114.4% 客房收入 22,270,560 37.02% 2,420,530 19,850,

43、030 112.2% 餐饮收入 36,274,389 60.30% 4,322,877 31,951,513 113.5% 其他收入 1,613,245 2.68% 829,785 783,460 205.9%二、减：营业税金及附加 3,221,035 328,860 2,892,175 111.4%三、减：营业成本 16,829,656 3,567,348 13,262,309 126.9%四、毛利额 43,328,538 4,005,844 39,322,694 110.2% 毛利率72.0%74.8%96.3%酒店累计经营损益（二）酒店累计经营损益（二）项 目 实际 %较预算增减 全年预

44、算 完成全年预算比例五、减：直接经营性费用 29,547,161 1,263,859 28,283,302 104.5% 人工成本 17,715,329 29.45% 1,949,572 15,765,757 112.4% 能源费用4,508,837 7.49% -992,019 5,500,857 82.0% 维修费用1,221,523 2.03% 736,663 484,860 251.9% 交际应酬费 413,691 0.69% 22,714 390,978 105.8% 广告宣传外事 530,973 0.88% -1,392,027 1,923,000 27.6% 物料低易品 2,76

45、8,746 4.60% 658,329 2,110,417 131.2% 装饰布置 303,812 0.51% 14,147 289,665 104.9% 其他经营性费用 2,084,249 3.46% 284,335 1,799,914 115.8%六、减：财务费用 431,178 0.72% 99,052 332,126 129.8%七、加:营业外收入 18,849 18,849 八、减:营业外支出 15,100 15,100 九、经营毛利润(GOP) 10,132,913 2,317,823 7,815,090 129.7%十、经营毛利润率（GOP率）16.84%14.86%收入、成本、

46、收入、成本、GOP趋势分析趋势分析单位：万元单位：万元项 目6月7月8月9月10月11月12月全年月均营业收入净额447.6477.6486634600.9519.85846015.8501营业成本125.1136.3134.6207.9144.2136.7175.61683140直接经营性费用214.8244.3227.2339.5300290331.42954.7246经营毛利润(GOP)80.669.594.646.6123.260.650.8101384收入结构比例收入结构比例项目 客房收入 餐饮收入 其他收入1月份31.90%66.10%2.00%2月份29.20%70.00%0.8

47、0%3月份 35.34%64.44%0.22%4月份 46.68%53.20%0.12%5月份 38.87%60.98%0.15%6月份 38.31%61.23%0.46%7月份 37.50%61.94%0.56%8月份 36.46%55.48%8.06%9月份33.77%52.44%13.79%10月份40.15%57.78%2.07%11月份39.39%60.30%0.31%12月份33.68%65.92%0.40%全年37.02%60.30%2.68%餐饮部本月经营损益（二）餐饮部本月经营损益（二）年度项目 实际 % 较预算增减 完成预算比例 上年同期 较上年同期增减较上年同期增减比 五

48、、减：直接经营费用 1,329,292 143,789 112.1%1,125,992 203,300 18.1% 人工成本 637,216 16.6% 9,355 101.5% 863,312 -226,097 -26.2% 能源费用 212,393 5.5% -121,953 63.5% 4,774 207,619 4349.3% 其他经营费用 479,705 12.5% 256,387 214.8% 257,906 221,778 86.0% 其中：低耗品摊销 11,106 0.3% -33,536 24.9% 32,600 -21,494 -65.9% 物料消耗 309,278 8.0

49、% 205,915 299.3% 113,439 195,817 172.6% 维修费 10,775 0.3% 6,395 246.0% 698 10,077 1444.6% 装饰绿化费 24,161 0.6% 13,499 226.6% 27,110 -2,949 -10.9% 布草洗涤费 21,340 0.6% -469 97.9% 16,609 4,732 28.5% 交际应酬费 1,477 0.0%-18,778 7.3% 3,530 -2,053 -58.2% 办公费 2,302 0.1% -3,678 38.5% 2,410 -108 -4.5% 通讯费 6,223 0.2% 2,

50、443 164.6% 6,103 120 2.0% 演出费 48,000 1.2% 48,000 49,600 -1,600 -0.03% 其他 44,582 1.2% 40,876 1203.0% 3,499 41,083 1174% 六、经营毛利润(GOP) 692,789 -264,838 72.3% 470,972 221,839 47.1% 经营毛利润率（%）18.0%-6%76.1%14.6%3%餐饮部累计经营损益（一）餐饮部累计经营损益（一） 年度项目 实际 %较预算增减 全年预算 完成全年预算比例 一、营业收入净额 36,274,389.17 4,322,877 31,951,