结算中心解决方案(新)(精选PPT)课件.ppt

1、白象集团结算中心白象集团结算中心 金蝶金蝶K/3解决方案解决方案演讲人：演讲人：张巍张巍时间：时间：2004年年3月月24日日金蝶软件(中国)有限公司KINGDEE SOFTWARE (CHINA) CO.,LTD提提 纲纲q 项目回顾及背景项目回顾及背景q 我们的方案我们的方案q 我们的实施服务我们的实施服务q 我们的优势我们的优势 1、关于项目、关于项目项目回顾及背景项目回顾及背景1.1双赢的合作双赢的合作v从从20022002年年1010月起，白象集团先后成功启用了月起，白象集团先后成功启用了 财务会计财务会计 合并报表合并报表 物流管理物流管理 共三大模块，十五个子模块共三大模块，十五

2、个子模块500个日日夜夜，金蝶陪您走过个日日夜夜，金蝶陪您走过v协助正龙实现了销售翻番的目标协助正龙实现了销售翻番的目标v为正龙的管理变革、业务决策提供了详尽的为正龙的管理变革、业务决策提供了详尽的 数据支持数据支持1.2项目的背景我们的需求v更健全的管理规章制度以及清晰的更健全的管理规章制度以及清晰的业务流程业务流程我们需要我们需要v迅捷、准确、细化的资讯分析迅捷、准确、细化的资讯分析v定位精准的业务策略定位精准的业务策略v蚕食渠道剩余利润、敏捷反应终端蚕食渠道剩余利润、敏捷反应终端 需求需求1.3项目背景面临的挑战1.4项目背景应对方案建立集团级的结算中心！建立集团级的结算中心！结算结算

3、调剂融资调剂融资 监督控制监督控制 信息反馈信息反馈 四大职能四大职能1.5组织定位建议2、关于方案、关于方案我我 们们 的的 方方 案案2.1正龙集团结算中心架构图（一）2.2结算中心架构图（二）2.3收款业务2.31三家银行收款数据获取 2.32收取分公司收款通知单2.4付款业务（大额支出）2.41三家银行付款数据 提交2.42收取分公司付款通知单2.5网上结算业务（多级审批流）2.51通知单多级审批设置2.52 制作 收款通知单 付款通知单 内部结算通知单2.6付款业务（小额支出 / 日常运营支出）2.61业务单据多级审批流2.7内外部存款管理2.8内外部筹资管理优点:（一）系统安全性三

4、层组合加密锁三层组合加密锁安安 全全操作系统操作系统K/3K/3银行加密程序银行加密程序数据加密流程（工行流程举例）Windows2000登录登录权限加密权限加密K/3登录用户加密登录用户加密1024位非对称位非对称密钥算法密钥算法Windows2000Windows2000是是现今安全性最现今安全性最高的网络操作高的网络操作系统之一系统之一优点:（二）业务处理速度快快 捷捷与三大银行合作与三大银行合作工商银行工商银行 招商银行招商银行 中国银行中国银行银企直联银企直联/网上银行网上银行交易数据交易数据到账时间可以秒计！到账时间可以秒计！合作伙伴付款单提交；银行交易明细的查询；收款信息同步；银

5、行付款单提交；银行交易明细的查询；收款信息同步；银行和金蝶的身份认证。和金蝶的身份认证。 银行接口优点:（三）业务财务无缝链接业务财务处理一体化业务财务处理一体化自动生成会计凭证优点:（四）多口径全方位的工作成果反映强大的分析结果强大的分析结果提供多种报表供使用者选择 资金报表功能资金报表功能 提供了单位存款汇总表、存款明细表、贷款汇提供了单位存款汇总表、存款明细表、贷款汇总表、贷款明细表、定期存款汇总表、定期存总表、贷款明细表、定期存款汇总表、定期存款明细表、结算量汇总表、结算量明细表、存款明细表、结算量汇总表、结算量明细表、存款余额表等款余额表等 资金分析功能资金分析功能 提供了贷款分析、

6、存款分析、存贷对比分析、提供了贷款分析、存款分析、存贷对比分析、透支分析、逾期贷款账龄分析、逾期贷款分析、透支分析、逾期贷款账龄分析、逾期贷款分析、业务到期预警表等业务到期预警表等增强单据序时薄功能优点:（五）人机交互友好的人机交互界面友好的人机交互界面简洁的界面我的消息结算通知单提醒功能三类通知单审核/审批快捷键18种单据的过滤条件优点:（六）便捷应用简单明了的使用方法简单明了的使用方法此类账户限制在收款此类账户限制在收款单和付款单中使用单和付款单中使用实现收支两条线业务对活期账号对应的科目对活期账号对应的科目设置核算项目设置核算项目科目账号下挂核算项目3、关于实施服务、关于实施服务我们的实

7、施服务我们的实施服务3.1前期工作回顾（一） 20032003年年1111月月4 4日日 张总监办公室张总监办公室 讨论模式，确定前期准备工作及计划讨论模式，确定前期准备工作及计划 20032003年年1111月月2525日日 张总监张总监/ /赵经理赵经理 提交正龙集团提交正龙集团K/3K/3结算中心解决方案结算中心解决方案 20032003年年1212月月 结算中心设立人员结算中心设立人员 结算中心应用模式与业务流程培训、结算中心应用模式与业务流程培训、VISIOVISIO培训培训3.11前期工作回顾（二） 20032003年年1212月月3131日日 省工行电子银行部省工行电子银行部 K

8、/3K/3与工行银企互联系统测试成功与工行银企互联系统测试成功 20042004年年2 2月月 赵经理办公室赵经理办公室 K/3 V10K/3 V10结算中心流程及新增功能展示结算中心流程及新增功能展示3.12工行接口测试成功证明定期存款申请贷款申请单出纳单位主管审批 企业结算员 企业贷办员 会计 领导查询定期单据贷款单据审核员审批员付款单Internet审核员审批员回单内部结算单付款单银行收款单银行银行 银行业务员 银行贷办员付款票据收款回单付款单下属单位下属单位结算中心结算中心Internet付款通知单、内部结算通知单3.2集团资金集中管理实现3.3结算中心能够给客户带来什么 统一的资金结

9、算 统一的内部筹融资窗口 统一的外部筹融资窗口 统一的管理者绩效考核4、关于方案优势、关于方案优势我我 们们 的的 优优 势势业务财务一体化业务财务一体化灵活的个性化设置灵活的个性化设置WEBWEB应用模式应用模式单据多级审批单据多级审批到期业务自动预警到期业务自动预警网上银行功能网上银行功能4.1集团资金集中管理的特点4.2成功案例（一）成功案例（一）深圳蛇口工业区：深圳蛇口工业区：资金集中管理后，集团贷款总量减少20%30%,资金周转速度提高3050，带来收益400万元/年。内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司：内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司：加强了账务集中监控、集团合并报表比以前提前5

10、天完成。中国四联：中国四联： 节约利息500多万，全集团费用比预算降低8%；比上年销售增加1个亿，应收款下降2000多万内部账户内部账户A集团结算中心集团结算中心内部账户内部账户B内部账户内部账户C集团公司外部总账户集团公司外部总账户审批审批审批审批审批审批子公司子公司收款户收款户A子公司子公司A审核审核客户客户A收款收款子公司子公司收款户收款户B子公司子公司B审核审核客户客户B收款收款子公司子公司收款户收款户C子公司子公司C审核审核客户客户C收款收款集团自动归集收款集团自动归集收款银企直联银企直联上海工行上海工行供应商供应商A北京建行北京建行供应商供应商B重庆招行重庆招行供应商供应商C集团异

11、地集团异地 子账户子账户万科集团资金管理模式万科集团资金管理模式深圳工行深圳工行供应商供应商D付款付款付款付款付款付款付款付款付款申付款申请请付款申付款申请请付款申付款申请请内部账户内部账户A集团结算中心集团结算中心内部账户内部账户B内部账户内部账户C集团公司计划内审批集团公司计划内审批子公司或子公司或基本账户基本账户A当阳当阳结算中结算中心心审核审核客户客户A收款收款子公司或子公司或基本账户基本账户B审核审核客户客户B收款通收款通知知子公司或子公司或基本账户基本账户C建装建装结算中心结算中心审核审核客户客户C收款收款供应商供应商A供应商供应商B供应商供应商C凌云集团资金管理模式凌云集团资金管

12、理模式审批审批审批审批付款付款当阳当阳结算中心结算中心建装建装结算中心结算中心子公司子公司基本账户基本账户A子公司子公司基本账户基本账户B子公司子公司基本账户基本账户C付款通知付款通知付款付款集团公司集团公司基本账户基本账户审批武汉本地审批武汉本地各子公司付款各子公司付款供应商供应商D付款付款收款通收款通知知付款通知付款通知 审批审批 审批审批 审批审批付款付款收款通收款通知知付款通知付款通知付款付款付款付款付款付款典型用户TCL集团集团深圳万科股份有限公司深圳万科股份有限公司招商局蛇口工业区结算中心招商局蛇口工业区结算中心中国四联集团结算中心中国四联集团结算中心广东火电工程总公司广东火电工程

13、总公司 攀钢集团公司攀钢集团公司江铃汽车财务公司江铃汽车财务公司珠海格力财务公司珠海格力财务公司重庆大江工业集团公司重庆大江工业集团公司4.3成功案例（二）成功案例（二）广东韶关钢铁集团有限公司：广东韶关钢铁集团有限公司：财务集中管理后，集团减少产品转储费用2000万元/年；设备采购成本降低1800万元/年；工程采购成本降低3600万元/年。深圳万科集团：深圳万科集团：实现资金跨地域集中管理后，加速资金周转、减少银行贷款。重庆大江：重庆大江：现金流从300万增加到800万，期间费用控制比上年降低500万。出合并报表时间现为1天。在内部结算方面以前年度2000万的内部三角债彻底消灭集成的价值集成

14、的价值保护企业已有投资；保护企业已有投资；实现信息共享；实现信息共享；方便系统扩充；方便系统扩充；CRMERP商业智能商业智能合作伙伴系统合作伙伴系统SCM遗留系统遗留系统PDM知识管理知识管理企业信息门户企业信息门户4.4K/3 企业应用集成的客户价值集成的信息系统集成的信息系统透视全局业务透视全局业务全面掌控业务信息；全面掌控业务信息；全面监控业务流程；全面监控业务流程；多部门协同工作；多部门协同工作；及时、准确、一致的分析报告；及时、准确、一致的分析报告；4.5透视全局业务4.6完整、规范的客户服务体系 素质分析 绩效分析 薪酬分析商业智能（BI） 绩效衡量与预警 标竿对比 运营预测 业

15、务建模 报表合并 管理合并 全面预算 预算监控 平衡计分卡 战略地图 关键绩效指标战略企业管理（SEM）数据仓库数据仓库 ( (DW)DW) 客户分析 市场分析 销售过程分析 服务分析 采购分析 库存分析 销售分析 分销分析 生产计划分析 车间作业分析 产能分析 成本分析 现金流分析 固定资产分析 投资者管理 投资者报告 投资者自助u业务规划业务规划u预算管理预算管理u业务合并业务合并u管理驾驶舱管理驾驶舱u目标管理目标管理u投资者关系管理投资者关系管理u物流分析物流分析u制造分析制造分析uHRHR分析分析uCRMCRM分析分析u财务分析财务分析业务运营管理业务运营管理（ERPII）制造制造客户关系管理客户关系管理采购采购库存库存销售与分销销售与分销财务财务基础平台基础平台人力资源人力资源办公自动化办公自动化知识管理知识管理4.7白象集团战略企业管理全景架构图我们深知，客户的成功是我们获得成功的前提，我们的知识和力量来自于您们，我们每走一步都离不开您的关注和支持。 东方明珠计划东方明珠计划顾客是我们的朋友，也是我们的良师，顾客的成功就是我们的成功。我们应当竭尽全力确保顾客100%的满意,帮助顾客取得成功。 金蝶的商业哲学和企业文化金蝶的商业哲学和企业文化 Thank you!