通用版2022企业培训之公司财务制度培训PPT.pptx

1、3.1.2地理位置及交通条件2)、施工现场材料堆码有序，标识清楚，严禁乱堆乱放，严禁堵塞交通。企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训宣讲人：某某某 时间：2022.XX公 司 财 务制 度 培 训FINANCIALSYSTEM企业培训财务制度5.2.3 铝单板龙骨的安装三、板上排钢筋伸入外侧剪力墙满足锚固长度如下：目录目录01支付以及费用报销原则02付款借款报销审批流程03财务制度流程举例说明 04发票相关知识票据规范在塔式起重机未拆卸至允许悬臂高度前，严禁拆卸附墙杆件。f、配合项目经理与监理公司、质检站完成分序工程及整体工程的质量

2、验收工作。支 付 以 及 费支 付 以 及 费用 报 销 原 则用 报 销 原 则第一部分如下图：红色次梁筋在第一排，蓝色主梁筋在第二排，绿色次梁筋在第三排。2.1 噪音方面：因本工程半成品均在厂内加工，半成品运到工地后无需再加工，仅仅是搬运材料不会产生噪音，在休息时间严禁作业；支付以及费用报销原则在日常工作中，部分同事对财务知识了解比较欠缺，对公司采购支付、报销流程及报销规定不太了解，出现请款及报销单据不规范、内容不明确等情况，给自身及财务部工作带来不必要困扰。 先审批后支出原则先审批后支出原则即时清结原则即时清结原则手续完整原则手续完整原则谁支出谁报销，谁报销谁领款原则谁支出谁报销，谁报销

3、谁领款原则表7-13 项目区新增水土流失量分布情况6、人防区无错层，底板标高124.28m室内净高3.8m.支付以及费用报销原则先审批后支出原则先审批后支出原则凡支出项目均需事先申请经批准后才可支出；没有申请或未经批准的费用不得支出。报销谁领款原则报销谁领款原则费用支出人只能自己申请报销自己发生的费用，不得由他人代报代领。即时清结原则即时清结原则凡借用公款，逾期不还且正常申请延期获批者，扣发个人工资，直至还清未止。手续完整原则手续完整原则报销必须有经办人、规定各级审核人及审批人的亲笔签名，财务不得受理手续不全的报销单据。按国家标准防洪标准（GB50201-94），排水沟防洪标准按20年一遇最大

4、1小时暴雨量进行设计。根据水利部开发建设项目水土保持技术规范（GB50433-2008）关于工程建设项目水土保持方案编制深度的规定，结合主体工程的设计深度，本工程水土保持方案设计深度为可行性研究阶段。付 款 借 款 报付 款 借 款 报销 审 批 流 程销 审 批 流 程第二部分4.2对现场加工下料人员进行技术交底和培训，明确加工工艺和操作工艺，确定加工质量。7、墙体开孔加强筋构造付款借款报销审批流程借款人借款借款人借款借款人按规定填写借款单，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、预计还款报销日期（除特殊情况外，不得超过1个月，且不得涂改）财务付款财务付款 财务付款：借款人凭审

5、批后的借支单到财务部办理领款或支付手续。审批流程审批流程 审批流程：部门主管审核签字事业部副总签字权责副总或总经理审批。易于引起粉尘发生的细料或松散料予遮盖或适当洒水润湿。抢救组到达出事地点，在姚志强指挥下分头进行工作。付款借款报销审批流程采购物料类冲账流程采购物料类冲账流程物料入库-采购将付款申请书交应付会计（注明冲借款）-会计审核-财务经理审核-副总审批-采购催回发票交税务会计-采购到出纳处冲账抽走借条（流程结束）非采购物料类冲账流程非采购物料类冲账流程借款人取得发票及相关单据后填写报销单交财务经理（注明冲借款）-财务经理审核-副总审批-借款人到出纳处冲账抽走借条（流程结束）项目拟建地块为

6、废弃水泥厂，水泥生产设施已拆除，无遗留污染。焊接作业不准与油漆、喷漆、脱漆、木工等易燃操作同时间、同部位上下交叉作业；付款借款报销审批流程付款流程：（适用对公司外部单位付款）付款流程：（适用对公司外部单位付款） 经办人取得发票，填写付款申请书-部门主管审批-事业部副总审批-财务经理审批-权责副总或总经理审批-出纳付款（流程结束）报销流程：（适用对公司内部人员付款）报销流程：（适用对公司内部人员付款） 经办人申请费用支出-权责主管同意-支付费用-取得发票-粘贴报销单-部门主管审批-事业部副总审批-财务经理审批-权责副总或总经理审批-报销人到出纳处报销领款（流程结束），再排入主4.3.1材料需要量

7、计划财 务 制 度 流财 务 制 度 流程 举 例 说 明程 举 例 说 明 第三部分一年中最冷月为一月，最热月为七月。本小区结合地下车库，充分利用地下空间。财务制度流程举例说明 所有的付款或报销凭证应用中性笔填写，不得用铅笔、圆珠笔填写；付款或费用报销单金额不得涂改，大小写必须一致 ；公司的各项日常费用开支，需取得收款单位的正式发票。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；特殊情况下（如对方为私人）确实无法取得正式发票的，可凭收据或从个人处取得的原始凭证报销，但收据或原始凭证上必须有填制人员的签名或盖单。对外取得的发票或收据等原始凭证上面需填列公司名称的，应准确填列我司的全称。报销时，

8、发票与收据必须分开进行粘贴和报销，不能混贴在一张报销单上进行报销。 .3米厚砂砾石反滤层，反滤层下设一层胶泥层。现场用电，必须严格执行用电规定，接线、接地、拉线必须经总包方电工同意；收工时，保证电源切断。财务制度流程举例说明 公司车辆发生的修理费以及过路过桥费、停车费和燃油费等，必须据实取得正规发票，并附上外出时的派车单，财务才予报销。出差结束后或日常费用支出后， 7个工作日内需将报销单填好并交至财务部。无特殊原因超出7天未办理报销手续的，扣除所报销金额的10%，超出14天未办理报销手续的，扣除所报销金额的20%，以此类推。超出1个月未报销的费用，不得报销。常规费用报销在每周五下午集中进行。

9、其他时间一般不予受理。费用报销单的附件从右至左呈鱼鳞状粘贴整齐，费用项目填写详细。 ，通过在项目区进无梁楼板应留在柱帽下面。财务制度流程举例说明 因公出差的员工必须事先填写“出差申请单”，注明出差随同人员、时间、地点、事由，经部门负责人、公司负责人审批签字。出差人员借款需持批准后的“出差申请单”填写“借款单”，由部门负责人批准，公司负责人审批，财务负责人核准后方可借款，原则上前次出差没有报销，本次出差不予借款。凡与原“出差申请单”规定的地点、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、人数、改乘交通工具需经部门负责人、公司负责人签署意见后方可报销。（5）要注意对施工征地

10、范围以外土地的保护，严禁扰动、占压征地范围以外的土地面积；（4）每层平台上放有效的消防器材，并定期检查，电焊作业时严格执行动火作业审批手续，并派专人守护，杜绝火灾的发生。财务制度流程举例说明 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，差额不予补偿，超出住宿标准部分由出差人自行承担。伙食和交通费采用额度内实报实销形式，特殊情况需要上报公司负责人审批。出差期间招待客户需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费，回来后补办招待申请程序。出差期间因公招待客人、其招待费已报销的上午七时前起程出差者，得报支早餐费；上午十二时前出差，得报支午餐费；下午18时前出差，得报支晚餐费；出差中午12

11、:30赶回公司无餐费补助，下午18:30前赶回公司无餐费补助。b、负责公司内设计、生产，当工程的正常合同签订以后，计划控制工程的设计、生产、运输的顺序及时间；单项验收主要对挡土墙、排水沟等单项工程措施进行验收，由施工承包单位提出验收申请，项目建设单位向区级以上水行政主管部门或其委托机构提出申请进行验收。财务制度流程举例说明 人事行政部负责办公用品统一采购，填写购买办公用品借款单，后附“办公用品请购申请单”， 执行公司借款冲账流程或不借款直接走付款流程。 人事行政部采购人员在实物回厂后7个工作日内，必须办理报销或请款事宜，报销单或付款申请书上必须注明各部门的费用金额，并由各部门主管签字认可。或后

12、附各部门领取人员的签字。10. 排风口部防密门开启侧防爆呼唤按钮须在浇筑侧墙前预埋到位,防爆电缆井请注意不要漏掉施工。（5）工程现场进行监测和观测，掌握工程施工和运行期间的水土流失及其防治措施落实情况，为有关部门决策提供基础资料；财务制度流程举例说明 快递公司目前分为现结与月结两类。现结的，凭快递单、发票进行报销，发票上需有当事人签字。报销单按部门区分行次报销，不可混报。月结快递，当月的费用，次月8号前需整理好付款申请书、快递汇总表和对应快递单交到财务部。付款申请书需区分部门并由各部门主管签字确认汇总表需标注部门，快递单必须使用原件，不接受复印件，快递单需编号其编号与汇总表对应，便于查找。财务

13、核对无误后，会通知月结快递公司开票。票到按月结期间付款。c、承受幕墙荷载的主要构件，不能承受其他荷载，在进行内装修时，未经我公司同意，不得任意在骨架上打孔并悬挂室内吊顶构件等。每批抽检率为10%，且每批数量不少于三件。财务制度流程举例说明 部门因公需招待时，应事先申请，填写“业务招待申请单”应详细注明招待原因、对方人员、己方陪同人员、预计费用等信息。经公司权责副总批准后方可招待。权责副总不在的，需先电话请示，同意后方可招待，后补申请单。招待费标准按照公司出差管理办法中的标准执行，超标部分自行承担。其它非公招待客人一律由个人承担。公司级招待费用原则上由人事行政部统一安排，统一结算。各类业务招待，

14、陪同人员一般不应超过需接待人员的1.5倍。 （2）对主体工程中具有水土保持功能的工程计入本工程水土保持方案投资估算中。所备机械的加工精度可控制在0.01MM 范围内，而幕墙加工精度为0.5mm，所以可满足本幕墙工程质量进度要求。发 票 相 关 知发 票 相 关 知识 票 据 规 范识 票 据 规 范第四部分占地区域都为永久占地区域，本项目不考虑复耕，但主体工程在场地内统一规划了绿化用地。7 大件吊装指挥有起重工统一指挥，指挥信号必须清晰、准确。发票相关知识票据规范中华人民共和国发票管理办法第二十二条及实施细则规定：不符合规定的发票（指开具或取得的发票应经而未经税务机关监制、伪造，或填写项目不齐

15、全、内容不真实，字迹不清楚没有加盖税务局监制章，没有加盖发票专用章，作废以及其他不符合税务机关规定的发票），不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。区原有的水土流失进行治理，保护并改善项目区的生态环境。h 石板安装时，左右上下的偏差不应大于1.5mm。发票相关知识票据规范增值税一般纳税人（税率：增值税一般纳税人（税率：17%）特点：销货-对外开具增值税专用发票/普通发票购货-取得的增值税专用发票进项可以抵减销项增值税小规模纳税人（税率：增值税小规模纳税人（税率：3%）特点：销货-对外开具增值税专用发票/普通发票购货-取得的增值税专用发票进项可以抵减销项（4）抓好施工现场宣传鼓动工作，促进

16、施工现场文明建设，在桥梁、大型土建工程现场做到五有：即有固定标语、工程牌、施工竞赛栏、施工进度表；在驻地内采用工地板报、广播、生产快报等多种宣传形式即混凝土从一端向另一端，以同一坡度一次到顶向前连续浇筑，以保证不形成施工缝。发票相关知识票据规范供应商类型发票种类销售额税额价税合计可否用于抵扣增值税专用发票A/(1+17%)A/(1+17%)*17%A能增值税专用发票B/(1+3%)B/(1+3%)*3%B能一般纳税人举例：假设管理部购买一台打印机，税率为17%。如果开增值税专用发票，含税金额为1170元；如果开普通发票，含税金额为1100元。那么，在这种情况下，提供哪种发票对我公司有利呢？解答

17、：如果提供专用发票，最后公司承担的费用是：1170/(1+17%)=1000;如果提供普通发票，最后公司还是需要承担1100元。则提供增值税专用发票比提供普通发票可减少100元。如果在夜间，接通必要的照明灯具；严格按ISO9001 质量体系和质量保证模式逐项实施对项目进行总体策划、设计控制、设计更改控制、文件和资料控制、采购控制和检验、库房管理、客供产品控制、材料的标识和追溯、机加过程控制、注胶过程控制、生发票相关知识票据规范相关人员在取得发票时就需要辨别发票的真伪及有效性，避免事后查出是假票再进行更换，造成相关成本的增加。 虚假发票以定额发票、手写发票居多。 以下是一些识别虚假或无效发票的方

18、法：发票要素不全、错误或涂改的发票无效； 发票要素包括：开票单位发发票专用章票专用章、抬头、开票日期、商品名称、数量、单价、金额、规格、型号、大小写（是否一致）、开票人、税务监制章等。开票单位盖章必须为发票专用章；加盖的发票专用章不得压到税务监制章,如两章有重合不予报销;发票上的收款单位或收款人名称必须与发票上的发票专用章相符；若为地税代开发票必须加盖税务局章；平开窗是将开启扇通过合叶与固定在洞口的门窗框连接。根据中大星河湾项目建设过程中地形单元上水土流失的特点、危害程度以及水土流失防治的目标，结合项目区气候特点，地形地貌类型，在分析主体工程设计已经考虑了综合排水、绿化美化措施等基础上发票相关

19、知识票据规范关于增值税发票的取得：公司自用的办公用品、礼品、汽油票等，不要求必须取得增值税专用发票。关于发票抬头：凡提交财务的报销单据必须由对方单位一次性开具，改填、补填的发票一律不予报销。关于发票丢失：请所有员工妥善保存取得的原始单据，发生发票丢失的，登报遗失费用及重开税费等均由责任人承担。关于发票丢失：请所有员工妥善保存取得的原始单据，发生发票丢失的，登报遗失费用及重开税费等均由责任人承担。楼板钢筋为确保钢筋间距符合设计要求，板钢筋采用工字形马凳铁做支撑，根据开间在下层长向钢筋和压型钢板间南北通长布置，为控制好上层钢筋的间距。a、加强技术管理：认真贯彻各项技术管理制度，开工前要落实各级人员

20、岗位责任制，做好技术交底，施工中要认真执行检查情况，做好隐蔽工程记录，施工结束后认真进行质量检查和评定，做好技术档案管理工作；发票相关知识票据规范蓝黑色水笔必须手工签字（蓝黑色水笔），不可以使用圆珠笔或铅笔填写金额一致中文大写金额与小写金额必须一致不准涂改大小写金额、还款日期，不得涂改，否则作废a 所有T 型梁、工字钢梁在工厂加工好运至现场。二、消防、给排水的安装发票相关知识票据规范u将发票、收据整理分类，将车票及发票一律用胶水整齐粘贴在粘贴单内，不能使用订书机。u交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧粘贴单顶界和右界从右往左鱼鳞状粘贴。u原始票据必须按不同类别，分门别类进行粘贴，不

21、能混合粘贴.票据有金额的一面朝上。人工锤击切断钢筋时，钢筋直径不宜超过20mm，使锤人员和把扶钢筋，剪切工具人员身体要错开，并防止断下的短头钢筋弹出伤人。林草植被恢复率（%） = 发票相关知识票据规范票据较多时，票据按票面金额、纸张的大小依次从右向左粘贴在粘贴单上。 我们的目的：让我们的凭证变得美观、整洁包括巡查的目的、巡查时间和周期、巡查报表设计、巡查报表填写、巡查汇报制度，并有调查人员、记录人员及校核、审查签字，做到手续完备。、进、出水管的弯头应伸入水封面以下300mm。企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训演 示 完 毕 感 谢 您 的 观 看公 司 财 务制 度 培 训FINANCIALSYSTEM企业培训财务制度