企业培训之公司财务制度培训培训PPT.pptx
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1、,对项目建设及生产规模、项目组成、征占地情况、工若管径大于150mm,在其穿墙(穿板)处应设置外侧加防护挡板的刚性防水套管。企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训宣讲人:某某某 时间:2022.XX公 司 财 务制 度 培 训FINANCIALSYSTEM企业培训财务制度b 如发现土建标高不准确,应另作标记,并应有幕墙专用的标识,并将复核情况上报总包单位及监理。(9)高空作业时,不得将钢筋集中堆在模板和脚手板上,也不要把工具、箍筋、短钢筋随意放在脚手板上,以免滑下伤人。目录目录01支付以及费用报销原则02付款借款报销审批流程03财务
2、制度流程举例说明 04发票相关知识票据规范玻璃外表面垂直接缝偏差 H20m 3.0mm(3) 涂料防水层的基层要牢固,表面洁净,阴阳角处呈圆弧形或钝角;涂层均匀,无渗漏、脱皮、起壳、裂缝、鼓泡等缺陷,保护层与防水层结合必须紧密;支 付 以 及 费支 付 以 及 费用 报 销 原 则用 报 销 原 则第一部分2). 所有穿越人防临空墙、进出人防单元混凝土隔墙(包括顶板)处,在人防单元内侧需加装公称压力不小于1.0MPa铜芯闸阀(人防水专业施工图说明中有标注),不得使用蝶阀,自动喷淋系统上应为信号闸阀。玻璃缝必须横平竖直,大小一致,将误差控制在允许范围内。支付以及费用报销原则在日常工作中,部分同事
3、对财务知识了解比较欠缺,对公司采购支付、报销流程及报销规定不太了解,出现请款及报销单据不规范、内容不明确等情况,给自身及财务部工作带来不必要困扰。 先审批后支出原则先审批后支出原则即时清结原则即时清结原则手续完整原则手续完整原则谁支出谁报销,谁报销谁领款原则谁支出谁报销,谁报销谁领款原则土壤流失控制比:项目建设区容许土壤流失量与方案实施后的土壤侵蚀强度之比;(3)严格按照水土保持要求进行施工,施工过程中,如需进行设计变更,应及时与建设单位、设计单位和监理单位协商,按相关程序变更或补充设计批准后,再进行相应的施工。支付以及费用报销原则先审批后支出原则先审批后支出原则凡支出项目均需事先申请经批准后
4、才可支出;没有申请或未经批准的费用不得支出。报销谁领款原则报销谁领款原则费用支出人只能自己申请报销自己发生的费用,不得由他人代报代领。即时清结原则即时清结原则凡借用公款,逾期不还且正常申请延期获批者,扣发个人工资,直至还清未止。手续完整原则手续完整原则报销必须有经办人、规定各级审核人及审批人的亲笔签名,财务不得受理手续不全的报销单据。(1)预应力箱梁采用50号混凝土,施工时应提前进行混凝土最佳配合比设计和试验,混凝土的抗渗标号不得小于S6。如果固定在钢支承轨梁上,翼缘板的宽度不大于400mm,否则钩形螺杆就需很长,会降低其牢固性。付 款 借 款 报付 款 借 款 报销 审 批 流 程销 审 批
5、 流 程第二部分d.施工成品要用塑料布覆盖,以免雨天打湿或污染成品;根据项目建设特点,本项目为建设类项目,项目建设施工准备期 个月主体工程预计 年 月开工建设, 年 月主体工程建设完工。付款借款报销审批流程借款人借款借款人借款借款人按规定填写借款单,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、预计还款报销日期(除特殊情况外,不得超过1个月,且不得涂改)财务付款财务付款 财务付款:借款人凭审批后的借支单到财务部办理领款或支付手续。审批流程审批流程 审批流程:部门主管审核签字事业部副总签字权责副总或总经理审批。排水沟过流能力复核方法与建设区设计临时排水沟过流能力复核方法相同,通过查阅主体
6、工程设计资料,结合现场踏勘情况分析,堆料场场地内集水面积小于0.017903km26.4.4外梁的腹板高度hw450mm时,在梁的两个侧面沿高度配置纵向构造钢筋,间距为200mm,钢筋直径为:?10(bw350),12(bw = 400,500),14(bw = 600)付款借款报销审批流程采购物料类冲账流程采购物料类冲账流程物料入库-采购将付款申请书交应付会计(注明冲借款)-会计审核-财务经理审核-副总审批-采购催回发票交税务会计-采购到出纳处冲账抽走借条(流程结束)非采购物料类冲账流程非采购物料类冲账流程借款人取得发票及相关单据后填写报销单交财务经理(注明冲借款)-财务经理审核-副总审批-
7、借款人到出纳处冲账抽走借条(流程结束)6、 进风系统密闭通道预埋管,测压管、一进风二排风、冲洗水管、压差测量管、放射性测量管、气密性测量管;污水排放系统:本工程采用生活污水与雨水分流制管道系统与市政排污系统相一致,主体工程设计的污水管管长1321m。付款借款报销审批流程付款流程:(适用对公司外部单位付款)付款流程:(适用对公司外部单位付款) 经办人取得发票,填写付款申请书-部门主管审批-事业部副总审批-财务经理审批-权责副总或总经理审批-出纳付款(流程结束)报销流程:(适用对公司内部人员付款)报销流程:(适用对公司内部人员付款) 经办人申请费用支出-权责主管同意-支付费用-取得发票-粘贴报销单
8、-部门主管审批-事业部副总审批-财务经理审批-权责副总或总经理审批-报销人到出纳处报销领款(流程结束)十、 墙体水平筋均采用搭接,搭接长度1.4X35d。e 芯套多支(一般48 支为宜)同一型号的叠放密排成捆后在两端用塑胶纸缠绕捆紧。财 务 制 度 流财 务 制 度 流程 举 例 说 明程 举 例 说 明 第三部分损坏的水土保持设施主要为具有一定水土保持功能的平坝地。7.11 密闭穿墙短管的制作及安装 财务制度流程举例说明 所有的付款或报销凭证应用中性笔填写,不得用铅笔、圆珠笔填写;付款或费用报销单金额不得涂改,大小写必须一致 ;公司的各项日常费用开支,需取得收款单位的正式发票。从外单位取得的
9、原始凭证必须盖有填制单位的公章;特殊情况下(如对方为私人)确实无法取得正式发票的,可凭收据或从个人处取得的原始凭证报销,但收据或原始凭证上必须有填制人员的签名或盖单。对外取得的发票或收据等原始凭证上面需填列公司名称的,应准确填列我司的全称。报销时,发票与收据必须分开进行粘贴和报销,不能混贴在一张报销单上进行报销。 三、SMJ(5t/22m100t)龙门吊结构受力验算11、 后浇带钢筋加密,后浇带止水钢板及施工缝止水钢板厚度不小于3mm;财务制度流程举例说明 公司车辆发生的修理费以及过路过桥费、停车费和燃油费等,必须据实取得正规发票,并附上外出时的派车单,财务才予报销。出差结束后或日常费用支出后
10、, 7个工作日内需将报销单填好并交至财务部。无特殊原因超出7天未办理报销手续的,扣除所报销金额的10%,超出14天未办理报销手续的,扣除所报销金额的20%,以此类推。超出1个月未报销的费用,不得报销。常规费用报销在每周五下午集中进行。 其他时间一般不予受理。费用报销单的附件从右至左呈鱼鳞状粘贴整齐,费用项目填写详细。 7、 固定门槛梁钢筋及门洞斜向加强钢筋在底板钢筋内锚固,门槛高度高出建筑面层不小于150mm;施工过程中定期抽查测定混凝土坍落度,施工中如遇雨或其它原因,砂石含水量发生变化时,及时测定其含水率并及时同砼公司联系调整混凝土搅拌用水量。财务制度流程举例说明 因公出差的员工必须事先填写
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