学习2022年企业培训之公司财务制度培训PPT.pptx

1、（1）预应力张拉完成后，应在24小时以内对波纹管道进行压浆处理。（2）立柱杆件内力： 单位：t企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训宣讲人：某某某 时间：2022.XX公 司 财 务制 度 培 训FINANCIALSYSTEM企业培训财务制度信息互动部分指的是项目管理论坛，在这里实现异地的实时交流，便于施工技术的讨论、施工中问题的解决等，所有信息均可在这里交流，保证了施工顺利进展，出现问题及时解决。，直径小于14框架梁水平目录目录01支付以及费用报销原则02付款借款报销审批流程03财务制度流程举例说明 04发票相关知识票据规范区原有

2、的水土流失进行治理，保护并改善项目区的生态环境。、镀锌钢管的破损处及接口部位，应涂两道防锈漆及一道同色面漆。支 付 以 及 费支 付 以 及 费用 报 销 原 则用 报 销 原 则第一部分当不能满足要求时，应采取调整相邻塔式起重机的工作高度、加设行程限位、回转限位装置等措施，并制定交叉作业的操作规程。3.5.3对钳工工具：如砂轮机、切割机、磨光机、电钻及其它工具，应符合安全及正常使用的需要。支付以及费用报销原则在日常工作中，部分同事对财务知识了解比较欠缺，对公司采购支付、报销流程及报销规定不太了解，出现请款及报销单据不规范、内容不明确等情况，给自身及财务部工作带来不必要困扰。 先审批后支出原则

3、先审批后支出原则即时清结原则即时清结原则手续完整原则手续完整原则谁支出谁报销，谁报销谁领款原则谁支出谁报销，谁报销谁领款原则2.6 包装完成后，如不能立即装车发送现场，要放在指定地点，摆放整齐。监测设施费：监测设施费按平均每个监测点2000元计算，基建期2.5年，共2个监测点，共需要1万元。支付以及费用报销原则先审批后支出原则先审批后支出原则凡支出项目均需事先申请经批准后才可支出；没有申请或未经批准的费用不得支出。报销谁领款原则报销谁领款原则费用支出人只能自己申请报销自己发生的费用，不得由他人代报代领。即时清结原则即时清结原则凡借用公款，逾期不还且正常申请延期获批者，扣发个人工资，直至还清未止

4、。手续完整原则手续完整原则报销必须有经办人、规定各级审核人及审批人的亲笔签名，财务不得受理手续不全的报销单据。13 严格消防措施、制度，灭火器材配置合理。3.5、对于较复杂问题，需召集设计、施工、计划、生产、采购等相关部门协商，制定详细的维修服务计划，根据计划组织安排维修准备工作。付 款 借 款 报付 款 借 款 报销 审 批 流 程销 审 批 流 程第二部分由于本工程建设区域呈面状，根据项目建设区域地形地势等情况，确定工程建设区域直接影响区主要为建设控制红线外围范围按3米计算，本项目直接影响区总面积为0.1632m2。（十）大车安全装置的安装付款借款报销审批流程借款人借款借款人借款借款人按规

5、定填写借款单，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、预计还款报销日期（除特殊情况外，不得超过1个月，且不得涂改）财务付款财务付款 财务付款：借款人凭审批后的借支单到财务部办理领款或支付手续。审批流程审批流程 审批流程：部门主管审核签字事业部副总签字权责副总或总经理审批。（2）台后地基如为软土、应按设计依照规范规定进行处理。如弯曲度超过规定，则进行矫制直处理。付款借款报销审批流程采购物料类冲账流程采购物料类冲账流程物料入库-采购将付款申请书交应付会计（注明冲借款）-会计审核-财务经理审核-副总审批-采购催回发票交税务会计-采购到出纳处冲账抽走借条（流程结束）非采购物料类冲账流程非

6、采购物料类冲账流程借款人取得发票及相关单据后填写报销单交财务经理（注明冲借款）-财务经理审核-副总审批-借款人到出纳处冲账抽走借条（流程结束）开发建设项目的防治范围包括项目建设区和直接影响区，项目建设区主要为永久征地占地，永久征占地面积在项目建设前已经确定，施工阶段及项目运行阶段保持不变，直接影响区的面积则随着工程进展有一定变化湘江的是流经市区的主要河流，也是本工程最终纳污水体。付款借款报销审批流程付款流程：（适用对公司外部单位付款）付款流程：（适用对公司外部单位付款） 经办人取得发票，填写付款申请书-部门主管审批-事业部副总审批-财务经理审批-权责副总或总经理审批-出纳付款（流程结束）报销流

7、程：（适用对公司内部人员付款）报销流程：（适用对公司内部人员付款） 经办人申请费用支出-权责主管同意-支付费用-取得发票-粘贴报销单-部门主管审批-事业部副总审批-财务经理审批-权责副总或总经理审批-报销人到出纳处报销领款（流程结束），工程建设扰动原地貌、损坏土地及植被面积为1.JC693-1998 热反射玻璃财 务 制 度 流财 务 制 度 流程 举 例 说 明程 举 例 说 明 第三部分9.14监测资料整理分析与成果要求（二）、人防工程建筑概况财务制度流程举例说明 所有的付款或报销凭证应用中性笔填写，不得用铅笔、圆珠笔填写；付款或费用报销单金额不得涂改，大小写必须一致 ；公司的各项日常费用

8、开支，需取得收款单位的正式发票。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；特殊情况下（如对方为私人）确实无法取得正式发票的，可凭收据或从个人处取得的原始凭证报销，但收据或原始凭证上必须有填制人员的签名或盖单。对外取得的发票或收据等原始凭证上面需填列公司名称的，应准确填列我司的全称。报销时，发票与收据必须分开进行粘贴和报销，不能混贴在一张报销单上进行报销。 k、镀膜：真空磁控阴极溅射工艺制造的低反射膜。7.10.2.1 密封条接头应采用45坡口搭接，每扇门的密封条接头不得超过2处。财务制度流程举例说明 公司车辆发生的修理费以及过路过桥费、停车费和燃油费等，必须据实取得正规发票，并附上外出时的

9、派车单，财务才予报销。出差结束后或日常费用支出后， 7个工作日内需将报销单填好并交至财务部。无特殊原因超出7天未办理报销手续的，扣除所报销金额的10%，超出14天未办理报销手续的，扣除所报销金额的20%，以此类推。超出1个月未报销的费用，不得报销。常规费用报销在每周五下午集中进行。 其他时间一般不予受理。费用报销单的附件从右至左呈鱼鳞状粘贴整齐，费用项目填写详细。 本工程主体设计中，比较重视水土保持工作。工程场地开挖分平台，各平台内开挖回填同时进行，由于区域地形地貌基本相似，因此场地内侵蚀强度基本相似，差异性较小。财务制度流程举例说明 因公出差的员工必须事先填写“出差申请单”，注明出差随同人员

10、、时间、地点、事由，经部门负责人、公司负责人审批签字。出差人员借款需持批准后的“出差申请单”填写“借款单”，由部门负责人批准，公司负责人审批，财务负责人核准后方可借款，原则上前次出差没有报销，本次出差不予借款。凡与原“出差申请单”规定的地点、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、人数、改乘交通工具需经部门负责人、公司负责人签署意见后方可报销。永州市共有大小河流733条，总长10515公里。硬化地表区域主要为道路硬化和其他硬化，根据项目平面布局，硬化占地0.6267m2，小区内行人道路有3条。财务制度流程举例说明 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标

11、准金额，差额不予补偿，超出住宿标准部分由出差人自行承担。伙食和交通费采用额度内实报实销形式，特殊情况需要上报公司负责人审批。出差期间招待客户需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费，回来后补办招待申请程序。出差期间因公招待客人、其招待费已报销的上午七时前起程出差者，得报支早餐费；上午十二时前出差，得报支午餐费；下午18时前出差，得报支晚餐费；出差中午12:30赶回公司无餐费补助，下午18:30前赶回公司无餐费补助。结合中大星河湾项目建设特点及项目所在区域的自然环境状况，提出本项目水土保持方案的指导思想如下：根据中华人民共和国环境影响评价法、建设项目环境保护管理条例（国务院第 253 号令） 、

12、建设项目环境影响评价分类管理名录（环境保护部令 2016 第 44 号）的有关规定财务制度流程举例说明 人事行政部负责办公用品统一采购，填写购买办公用品借款单，后附“办公用品请购申请单”， 执行公司借款冲账流程或不借款直接走付款流程。 人事行政部采购人员在实物回厂后7个工作日内，必须办理报销或请款事宜，报销单或付款申请书上必须注明各部门的费用金额，并由各部门主管签字认可。或后附各部门领取人员的签字。3.在安装过程中，不得随意在防护密闭墙及密闭墙上后开洞。经统计可知，损坏水土保持设施面积为1.7903hm2。财务制度流程举例说明 快递公司目前分为现结与月结两类。现结的，凭快递单、发票进行报销，发

13、票上需有当事人签字。报销单按部门区分行次报销，不可混报。月结快递，当月的费用，次月8号前需整理好付款申请书、快递汇总表和对应快递单交到财务部。付款申请书需区分部门并由各部门主管签字确认汇总表需标注部门，快递单必须使用原件，不接受复印件，快递单需编号其编号与汇总表对应，便于查找。财务核对无误后，会通知月结快递公司开票。票到按月结期间付款。水泥砂浆后再浇筑，确保施工缝处结合紧密。根据主体工程设计资料分析，本项目总体规划绿地率将达到35.12，绿化方案主要为植树、种草进行绿化。财务制度流程举例说明 部门因公需招待时，应事先申请，填写“业务招待申请单”应详细注明招待原因、对方人员、己方陪同人员、预计费

14、用等信息。经公司权责副总批准后方可招待。权责副总不在的，需先电话请示，同意后方可招待，后补申请单。招待费标准按照公司出差管理办法中的标准执行，超标部分自行承担。其它非公招待客人一律由个人承担。公司级招待费用原则上由人事行政部统一安排，统一结算。各类业务招待，陪同人员一般不应超过需接待人员的1.5倍。 3.5.5人员准备：配备各工种人员，进行技术培训和技术练兵。由项目部的安全部门在30分钟内以小组名义打电话向上级有关部门报告。发 票 相 关 知发 票 相 关 知识 票 据 规 范识 票 据 规 范第四部分（3）管路布设要平顺，高处、转角处应架设牢固，防止串动、移位。（1）钢筋混凝土桥头搭板，台后

15、填土的填料应以透水性材料为主，分层压实应按规范规定执行。发票相关知识票据规范中华人民共和国发票管理办法第二十二条及实施细则规定：不符合规定的发票（指开具或取得的发票应经而未经税务机关监制、伪造，或填写项目不齐全、内容不真实，字迹不清楚没有加盖税务局监制章，没有加盖发票专用章，作废以及其他不符合税务机关规定的发票），不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。录详见表11-1。水行政主管部门对申请验收单位验收资料情况进行座谈，水土保持设施验收应准备的备查资料目录详见表11-2，确定水土行政验收时间。（1）从水土流失预测结果可以看出，工程建设期施工对当地水土流失的影响主要表现为施工过程中对地面的

16、开挖扰动，不同程度地损坏、破坏了原有地貌、土体结构和植被，使之丧失或降低了原来所具有的保持水土的功能发票相关知识票据规范增值税一般纳税人（税率：增值税一般纳税人（税率：17%）特点：销货-对外开具增值税专用发票/普通发票购货-取得的增值税专用发票进项可以抵减销项增值税小规模纳税人（税率：增值税小规模纳税人（税率：3%）特点：销货-对外开具增值税专用发票/普通发票购货-取得的增值税专用发票进项可以抵减销项根据我国水土保持法律、法规的规定，方案的编制可以促使业主的法律义务落到实处，明确中大星河湾项目建设业主应承担的水土流失防治责任，为水土保持监督管理部门提供管理监督依据，因此，编制水土保持方案十分

17、重要。6.2.6柱筋保护层垫块卡在主筋外皮上并绑扎牢固，间距800mm，每面设两列。发票相关知识票据规范供应商类型发票种类销售额税额价税合计可否用于抵扣增值税专用发票A/(1+17%)A/(1+17%)*17%A能增值税专用发票B/(1+3%)B/(1+3%)*3%B能一般纳税人举例：假设管理部购买一台打印机，税率为17%。如果开增值税专用发票，含税金额为1170元；如果开普通发票，含税金额为1100元。那么，在这种情况下，提供哪种发票对我公司有利呢？解答：如果提供专用发票，最后公司承担的费用是：1170/(1+17%)=1000;如果提供普通发票，最后公司还是需要承担1100元。则提供增值税

18、专用发票比提供普通发票可减少100元。附着式振捣器与插入式振捣器配合振捣；盖梁浇砼时因为钢筋太密，须加强振捣，防止出现蜂窝麻面现象。钢爪的安装质量：检查其紧固后的整体平面度及平面坐标位置。发票相关知识票据规范相关人员在取得发票时就需要辨别发票的真伪及有效性，避免事后查出是假票再进行更换，造成相关成本的增加。 虚假发票以定额发票、手写发票居多。 以下是一些识别虚假或无效发票的方法：发票要素不全、错误或涂改的发票无效； 发票要素包括：开票单位发发票专用章票专用章、抬头、开票日期、商品名称、数量、单价、金额、规格、型号、大小写（是否一致）、开票人、税务监制章等。开票单位盖章必须为发票专用章；加盖的发

19、票专用章不得压到税务监制章,如两章有重合不予报销;发票上的收款单位或收款人名称必须与发票上的发票专用章相符；若为地税代开发票必须加盖税务局章；，具体工作在施工招标文件中明确并由施工单位脚手架方案拟用全封闭的双排脚手架，内外脚手架间满铺木板或竹排板，外脚手架拉安全网。发票相关知识票据规范关于增值税发票的取得：公司自用的办公用品、礼品、汽油票等，不要求必须取得增值税专用发票。关于发票抬头：凡提交财务的报销单据必须由对方单位一次性开具，改填、补填的发票一律不予报销。关于发票丢失：请所有员工妥善保存取得的原始单据，发生发票丢失的，登报遗失费用及重开税费等均由责任人承担。关于发票丢失：请所有员工妥善保存

20、取得的原始单据，发生发票丢失的，登报遗失费用及重开税费等均由责任人承担。c、组织生产部按计划进行成品、半成品加工，质监部负责检查购入及生产的半成品的质量；施工中如发现危及到地下构造物、地面建筑物或有危险品、文物时，立即停止施工，待处理完毕后方可施工。发票相关知识票据规范蓝黑色水笔必须手工签字（蓝黑色水笔），不可以使用圆珠笔或铅笔填写金额一致中文大写金额与小写金额必须一致不准涂改大小写金额、还款日期，不得涂改，否则作废失量的1.97%；地下车库建设区可能新增的水土流失量35.66t，占可能新增水土流失量的6.30%；绿化区可能新增的水土流失量18.10t，占可能新增水土流失量的3.20%。f 在

21、挂件安装前全面检查骨架位置是否准确、焊接是否牢固，并检查焊缝质量；干挂件采用铝合金背栓干挂件。发票相关知识票据规范u将发票、收据整理分类，将车票及发票一律用胶水整齐粘贴在粘贴单内，不能使用订书机。u交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧粘贴单顶界和右界从右往左鱼鳞状粘贴。u原始票据必须按不同类别，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴.票据有金额的一面朝上。（3）坚持水土保持工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用 的三同时原则。（4）施工现场氧气与乙炔瓶距明火作业点不少于10m，并要有防回火装置。发票相关知识票据规范票据较多时，票据按票面金额、纸张的大小依次从右向左粘贴在粘贴单上。 我们的目的：让我们的凭证变得美观、整洁1吊钩和滑轮：吊钩固定处必须可靠，螺母不得有松脱现象。3.1.1、钢结构的制作：钢结构部分属结构件，受力状态复杂，要注意保证制作的质量。企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训企 业 培 训 之 公 司 财 务 制 度 培 训演 示 完 毕 感 谢 您 的 观 看公 司 财 务制 度 培 训FINANCIALSYSTEM企业培训财务制度