公司财务预算经营分析报告培训讲座图文PPT教学课件.pptx

1、清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但

2、所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。202X 202Y汇报人： 财务部Financial budget and business analysis report财务预算及经营分析报告适 用 于 互 联 网 / 科 技 / I T / 通 信 / 金 融 / 房 地 产 / 汽 车 / 电 子 等 公 司清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，

3、十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。02收入完成状况分析CONTENTS目 录03成本费用完成情况04财务专题分析01主要指标完成情况05年度财务预算分析清晨，

4、公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的

5、公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。01主要指标完成情况ONECompletion of major indicators此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容,此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一

6、传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表、附表和附注。财务报表是财务报告的主要部分，不包括董事报告、

7、管理分析及财务情况说明书等列入财务报告或年度报告的资料。202X202X年度财务报告财务报表说明202X资产负债表202X销售利润表202X成本核算表年度财务报表清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱

8、起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。主要指标预算实绩增幅完成预算与时序差账面可比预算口径收入-当月6,848 6,553-3.31%3.86%7.97%-0.36%预算口径收入-累计 82,181 26,826-4.72%2.34%32.64%-0.69%考核口径收入-累计 82,181 26,65432.43%-0.90%净利润11,5433,935-20.77%3

9、4.09%0.76%资本性支出30,2664,7004.14% 15.53% -17.80 %p 预算口径收入累计缺口568万元，可比增幅低于目标增幅(9.13%)6.79%,账面增幅低于目标增幅（5.70%）10.43%，考核口径收入缺口740万元。p 净利润累计完成万元，高于时序进度万元（0.76%） 。单位：万元主要指标完成情况清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起

10、了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。应收账款增加额2、考核口径收入考核口径收入计算过程1、预算口径收入2、应收账款增加额抵减收入172万元考核口径收入缺口740万元考核口径收入缺口构成1、预算口径

11、收入缺口568万元备注：应收账款占收比基准值暂按省公司上年下达目标8.06%。主要指标考核情况清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在

12、那，倾听着美妙的音乐。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。销售费用情况项目成本预算分配额度 本年累计占比%预算进度%与预算目标值比上年同期与上年同期比增幅%金额增幅%金额一、销售费用（含坏账、积分兑换）10,422.03,082.66 100.00 29.58 -3.75 -391.34 4,757.44 -35.20 -1,674.78 1、宣传及客户服务费305.0 99.96 3.24 32.77 -0.56 -1.71 358.42 -72.11

13、-258.46 其中：客户服务费（不含终端）196.0 51.64 1.68 26.35 -6.98 -13.69 99.24 -47.96 -47.59 2、展览广告费1106.75 0.22 6.14 -27.19 -29.91 129.74 -94.79 -122.99 3、代办费6,8222,180.01 70.72 31.96 -1.38 -93.99 2,480.84 -12.13 -300.83 其中：实业代办费2,560780.53 25.32 30.49 -2.84 -72.80 796.75 -2.04 -16.22 其中：社会代办费（含渠道补贴）4,2621,399.48

14、 45.40 32.84 -0.50 -21.19 1,684.09 -16.90 -284.61 4、终端促销费795.00 379.69 12.32 47.76 14.43 114.69 1,510.16 -74.86 -1,130.47 （1）手机终端费用735357.15 11.59 48.59 15.26 112.15 1,415.26 -74.76 -1,058.11 （2）其他终端费用60.00 22.55 0.73 37.58 4.24 2.55 94.90 -76.24 -72.36 5、坏账准备1,300384.65 12.48 29.59 -3.74 -48.68 349

15、.94 9.92 34.71 6、积分兑换支出6014.88 0.48 24.80 -8.53 -5.12 58.07 -74.37 -43.19 单位：万元清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了

16、歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。添加目录标题指标分解分析此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容。此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容。此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容。此处添加内容此处添加

17、内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的

18、音乐。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。添加目录标题此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容。此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容。此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容。此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容。1243清晨，

19、公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的

20、公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。添加目录标题指标1指标2指标3指标4指标5指标6指标7指标8此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容25%45%18%82%22%78%30%31%清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。清晨，公鸡清了清嗓子，便开

21、始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。02收入完成状况分析TWOAnalysis of the status of income com

22、pletion此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容,此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的

23、声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。环比分析2.SP分成环比增万元，主要是p 本月补列2010年3-5月网吧联盟分成万元、p 某某学院上年学生宽带分成万元、p 省级固话畅打包万元及p ITV平台省级电路费用分摊万元（2009年12月-2010年3月）。1.脱机收入环比减万元，分别为：固网宽带减万元，其中p 终端用户收入减收

24、万元（主要是春节结束停保用户上升：p 3月份停保用户净增万）、p 装移机收入减万元（新装减少1804户）、p 专线收入减万元（主要是上月仙游校校通半年出账引起）；l移动用户减收万元（主要是通话费减收万元）；l电信传媒减万元；lICT减万元。3. 受计费天数及假期等因素影响，网间结算环比减万元，漫游结算环比减万元，环比数据分析清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就

25、连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。指标完成进度完成预算口径收入6553万元，当月预算进度95.7%，缺口万元。项目当月完成月度进度完成缺口账面增幅可比增幅 预算口径收入6,553 95.7%-295.4

26、-3.3%3.9% 其中：云协同收入53 79.2%-13.9 -8.8%-3.4% 其中：导航协同收入43 89.8%-4.9 -1.2%10.1%单位：万元1）当月收入：清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所

27、有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。指标完成进度当月可比预算口径收入同比增加万元，增幅3.9%；账面预算口径收入同比减少万元，降幅3.3%。2）同比：73327026 70206777699968256536 653363096512640762806161622659565754580766696701690265531月2月3月4月5月6月7月8月9月

28、10月11月12月2014-账面口径2014-可比口径2015年清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。清晨，公

29、鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。指标完成进度环比减少万元，降幅5.1%，剔除上月省公司计费报表跑错多计收入50万元，实际环比减收300万元，降幅4.4%。3）环比：6902-100.6 -68.9 -63.6 -56.9 -40.3 -19.1 65533月固网宽带减收移动电话减收ICT减收号百传媒减收网间结算其他4月清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会

30、静静地站在那，倾听着美妙的音乐。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。指标完成进度累计完成预算口径收入2682

31、6万元，预算进度缺口万元；可比口径累计同比增加万元，增幅2.3%（较上月提升个百分点）。4）累计收入完成：项目累计完成预算进度缺口账面增幅可比增幅 预算口径收入26,826 32.6%-567.9 -4.7%2.3% 其中：云协同收入257 32.0%-10.4 -1.9%3.9% 其中：导航协同收入165 28.5%-28.0 0.2%6.3%注：为保持可比，同比及趋势图均采用可比口径。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独

32、唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。收入结构及变化情况 业务同比增量同比增幅拉动l 号码型业务 573.2 2.4%2.13% 固定电话 -

33、189.1 -6.6%-0.7% 移动电话 -147.3 -1.2%-0.5% 其中，流量收入275.3 9.8%1.0% 固网宽带 996.8 12.2%3.7% ITV -87.3 -9.7%-0.3%l 非号码型业务 78.7 2.5%0.3% 资源出租 -40.5 -6.5%-0.2% 号百 88.4 17.3%0.3% IDC+云业务 59.7 6.7%0.2% ICT 20.3 2.2%0.1% 其他收入 -49.2 -28.9%-0.2%清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会

34、静静地站在那，倾听着美妙的音乐。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。收入结构及变化情况l 号码型和非号码型收

35、入总体占比与上年同期持平。l 固网宽带收入占比较去年同期提升2.9%；移动电话下降1.6%，其中流量收入占比同比提升0.8%。结构变化l 号码型业务：固网宽带拉动仍为主要驱动因素，其余的号码型业务均负同比、负拉动，但其中移动流量收入保持正向拉动（1.0%）。l 非号码型业务：号百业务的收入拉动效果逐步凸显。收入增幅及拉动备注：为保持可 比，202X年沿用可比口径报表，剔除营改增影响。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它

36、的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。全省预算口径收入对标分析33.72%32.64%32.38%32.20%31.92%31.90%31.76%3

37、1.38%30.94%3.87%2.34%-1.24%-0.22%-2.14%-0.80%-1.78%-2.61%-1.34%南平莆田泉州漳州宁德福州厦门龙岩三明完成率同比增幅完成进度仅山东预算完成超时序进度，我司完成32.64%，排名第二（上月第二），超九地市综合进度0.55%，可比增幅.34%，排名第二，仅次于山东（3.87%）。同比增幅清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公

38、鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。全省预算口径收入对标分析地市预算本月完成累计完成与时序进度比可比增幅本月实绩时序进度累计实绩进度%进度排名绝对量相对量增幅%增速排名上海31661925

39、646 8.10%101016 31.90%6-4524 -1.43%-0.80%4深圳23018018708 8.13%73096 31.76%7-3631 -1.58%-1.78%6宁德797705910 7.41%25466 31.92%5-1124 -1.41%-2.14%7某某821816553 7.97%26826 32.64%2-568-0.69%2.34%2新疆32941026495 8.04%106654 32.38%3-3149 -0.96%-1.24%5福建1152239322 8.09%37102 32.20%4-1306 -1.13%-0.22%3广东59480439

40、4 7.39%18663 31.38%8-1164 -1.96%-2.61%8大连601664389 7.29%18614 30.94%9-1441 -2.40%-3.06%9山东666215556 8.34%22468 33.72%1261 0.39%3.87%1九地市1339650 106973 7.99%429905 32.09%-16645 -1.24%-0.87%单位：万元清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它

41、的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。本公司是一家处于创始阶段处于高赢利发展阶段商品增值转卖的公司本公司是一家处于创始阶段处于高赢利发展阶段商品增值

42、转卖的公司渠道开发策略渠道开发策略渠道开发策略渠道开发策略本公司是一家处于创始阶段处于高赢利发展阶段商品增值转卖的公司本公司是一家处于创始阶段处于高赢利发展阶段商品增值转卖的公司本公司是一家处于创始阶段处于高赢利发展阶段商品增值转卖的公司渠道建设与开发状况清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙

43、的音乐。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。风险管控 应收账款分析551161076436642364728.10%8.46%8.25%8.64%8.68%8.06%7.32%7.97%8.51%8.36%8.16%8.78%8.97%9.44%9.05%8.74%8.75%8.10

44、%年初1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全业务应收账款变化趋势营改增后单位：万元清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静

45、地站在那，倾听着美妙的音乐。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。风险管控1、应收账款总额：截止4月份我司应收账款总额达6472万元，占收入比达8.68%，超预算基准值个百分点。应收账款增加额抵减考核口径收入172万元。 2、应收账款余额环比：用户欠费：环比增万元，其中，1年以上账龄环比增万元（2009年4月坏账沉淀），1-3个月账龄环比增万元。项 目年初数3月份4月份比上月增减比上年同期增减比年初增减用户欠费4,908 5,760 5,875 115 19

46、1 967 网间结算款389 379 380 1 -178 -9 营业款结算149 114 93 -21 22 -56 其他65 171 124 -47 38 59 合 计 5,511 6,423 6,472 48 -138 961 应收账款分析清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。清

47、晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。风险管控 应收账款分析账龄仙游A区城厢B区C区政企客户部云事业部总计账龄1个月5.0 4.8 0.4 2.5 6.1 1.9 2.1 22.9 1个月账龄3个月3.6 0.0 2.7 6.5 3.4 10.2 0.8 27.1 3个月账龄1年1.8

48、0.0 2.3 0.0 0.0 7.8 2.3 14.2 1年账龄0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 合 计11.2 4.8 5.4 9.0 9.5 19.9 5.2 65.0 其中：欠费销账7.4 0.0 2.1 7.0 8.3 15.0 5.2 45.0 单位：万元备注：表格中县区欠款仅是主营业厅欠款，不包含代办点欠款。l 账龄分析：除A区、B区及C区，其他单位均存在3个月以上的营业欠款，请加强催缴。l 欠款结构分析：欠费销账引发的欠款占比高达69%，主要是发票和长账龄欠费转移。1. 未到账先开票的需求请各单位严格遵照“预借发票”流程执行，违规开票销账拟列 入2

49、季度发票通报考核。2. 省公司已通知严禁未达账销账，同时分公司2季度执行还原欠费考核，请各单位加强营业款管理。1. 营业欠款账龄结构分析清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，

50、听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。风险管控 2. 用户欠费账龄结构分析账龄年初数4月份增量其中：固话移动账龄1个月3,074 3,198 124 1个月账龄2个月645 1,051 405 397 82个月账龄3个月128 175 47 63 -16 3个月账龄1年956 951 -4 -4 0 1年账龄105 500 396 171 225 合 计4,908 5,875 967 l 用户欠