(会计财务常用Excel表格)EXCEL会计全套表格.xls
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1、科科目目目目录录表表1 1 现金1 11 1 待摊费用2 21 1 其他应交款3 31 12 2 银行存款1 12 2 固定资产2 22 2 预提费用3 32 23 3 短期投资1 13 3 累计折旧2 23 3 长期借款3 33 34 4 应收票据1 14 4 固定资产清理2 24 4 实收资本3 34 45 5 应收帐款1 15 5 在建工程2 25 5 本年利润3 35 56 6 坏帐准备1 16 6 应付工资2 26 6 利润分配3 36 67 7 预付帐款1 17 7 应付帐款2 27 7 商品销售收入3 37 78 8 其他应收款1 18 8 应付福利费2 28 8 商品销售成本9
2、 9 原材料1 19 9 其他应付款2 29 9 经营费用1 10 0 低值易耗品2 20 0 应交税金3 30 0 商品销售税金及附加库存商品递延资产3 31 1 短期借款在产品资本公积待转资产价值产成品盈余公积应付利润其他业务收入其他业务支出所得税管理费用财务费用营业外收入营业外支出生产成本制造费用以前年度损益调整无形资产产品销售费用科科目目目目录录表表1 1现现金金2 2银银行行存存款款3 3短短期期投投资资应应收收票票据据应应收收帐帐款款坏坏帐帐准准备备60009006000137498.49002604.96126.7260000013800300000202696080000372
3、0120000137498.4200086000137498.413218912200000200473.45180300000505000012116473.61231.4144201000098533500098533200008036.613.5157301000468069.81000500800007647300000285200078985334290000126.73000206.5326006604509600018971552205147752052502300128010002255760200000206.53215047974.69合计118584.8102330.83
4、 5762016.53 2837392.3400137498.40137498.4718398.402604.96低低值值易易耗耗品品待待摊摊费费用用固固定定资资产产累累计计折折旧旧固固定定资资产产清清理理在在建建工工程程8003138009004000018823.7468026001200合计000800361080120090018823.70000其其他他应应付付款款应应交交税税金金其其他他应应交交款款预预提提费费用用长长期期借借款款实实收收资资本本2003917.27429440540.511596.5935001323.84220002393.614300100113076.922
5、756551111.119978.4327760196.3553219.7353219.73532.263813.366000合计0200 364887.36 473151.654291596.593940220000000商商品品销销售售成成本本经经营营费费用用商商品品销销售售税税金金及及附附加加其其他他业业务务收收入入其其他他业业务务支支出出所所得得税税1475849.662128.793179.4963813.361475849.662128.79300063813.366535.912715.39合计1475849.66 1475849.66002128.792128.7912715.
6、3912715.390063813.3663813.36营营业业外外支支出出库库存存商商品品在在产产品品产产成成品品递递延延资资产产生生产产成成本本2300213610.819155.3957539205.82335.7230029412.08782.69196.3523036.46743.933371.351416951.791080253379.0828605518.79976.7106565395.6423985590.615313.7593257.787972.527577.73350.8213610.8139205.8229412.0823036.46合计3371.353371.35
7、0000305265.171475849.6600 217578.23305265.17短短期期借借款款无无形形资资产产产产品品销销售售费费用用资资本本公公积积待待转转资资产产价价值值盈盈余余公公积积26000008600017588.16200004000059416.2130000022053400040000200000128017588.1622051280200000290000086000021073.1621073.160540004000040000059416.21预预付付帐帐款款其其他他应应收收款款原原材材料料5000100023042.732000140802000769
8、23.08100016215001000115550010802580286010003576.7906550000408050001735545.8127458.7应应付付工工资资应应付付帐帐款款应应付付福福利利费费9853312000013794.639853350000260014775100098533985331883750013794.63本本年年利利润润利利润润分分配配商商品品销销售售收收入入1635412.96594162.1111752063813.362060835.3959416.211928000594162.112000020455202293388.43206083
9、5.3979416.21 594162.1120455202045520管管理理费费用用财财务务费费用用营营业业外外收收入入873.3473.4536.6260020121960002600473.452000175013269.8215014422036.6180470956005012027.251211929.5768.61706.74202604.96801219113.518069.8559.52202800.24502857842873.312027.251929.51706.741219120002604.9637353.437353.497786.697786.62600260
10、0制制造造费费用用以以前前年年度度损损益益调调整整1000022000800335947.4416894.21070.161060076441000022000800335947.4416894.21070.16106007644112158.8112158.800应应付付利利润润20000020000科科 目目 汇汇 总总 表表2006年5月30日凭证起讫号自 号至 号止会计科目本期发生额借方金额贷方金额1 现金118,584.80102,330.832 银行存款5,762,016.532,837,392.343 短期投资-4 应收票据137,498.40-5 应收帐款137,498.407
11、18,398.406 坏帐准备-2,604.967 预付帐款5,000.00-8 其他应收款4,080.005,000.009 原材料1,735,545.8127,458.70无形资产86,000.00-待转资产价值40,000.0040,000.0010 低值易耗品-11 待摊费用-8,003.0012 库存商品-13 在产品-14 产成品305,265.171,475,849.6615 固定资产61,080.001,200.0016 累计折旧900.0018,823.7017 固定资产清理-18 在建工程-19 递延资产-20 应付工资98,533.0098,533.0021 应付帐款18
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