黑水虻项目可行性研究报告申请报告.doc

1、中咨国联专业编写建议书/ 可研报告/ 申请报告 /节能评估报告 / 商业计划书/ 规划设计 黑水虻项目 可行性研究报告 中咨国联出品 第 1 页 共 146 页 中咨国联专业编写建议书/ 可研报告/ 申请报告 /节能评估报告 / 商业计划书/ 规划设计 目 录 第一章总 论 .9 1.1 项目概要.9 1.1.1 项目名称 . 9 1.1.2 项目建设单位 . 9 1.1.3 项目建设性质 . 9 1.1.4 项目建设地点 . 9 1.1.5 项目负责人 . 9 1.1.6 项目投资规模 . 10 1.1.7 项目建设规模 . 10 1.1.8 项目资金来源 . 12 1.1.9 项目建设期限

2、 . 12 1.2 项目建设单位介绍.12 1.3 编制依据.12 1.4 编制原则.13 1.5 研究范围.14 1.6 主要经济技术指标.14 1.7 综合评价.16 第二章项目背景及必要性可行性分析.17 2.1 项目提出背景.17 2.2 本次建设项目发起缘由.19 2.3 项目建设必要性分析.19 2.3.1 促进我国黑水虻产业快速发展的需要. 20 2.3.2 加快当地高新技术产业发展的重要举措. 20 2.3.3 满足我国的工业发展需求的需要. 21 2.3.4 符合现行产业政策及清洁生产要求. 21 2.3.5 提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要.21 2.3.6

3、 增加就业带动相关产业链发展的需要. 22 2.3.7 促进项目建设地经济发展进程的的需要. 22 2.4 项目可行性分析.23 2.4.1 政策可行性 . 23 2.4.2 市场可行性 . 23 2.4.3 技术可行性 . 23 2.4.4 管理可行性 . 24 2.4.5 财务可行性 . 24 2. 5 黑水虻项目发展概况.24 2.5.1 已进行的调查研究项目及其成果. 25 2.5.2 试验试制工作情况. 25 2.5.3 厂址初勘和初步测量工作情况. 25 第 2 页 共 146 页 中咨国联专业编写建议书/ 可研报告/ 申请报告 /节能评估报告 / 商业计划书/ 规划设计 2.5.

4、4 黑水虻项目建议书的编制、提出及审批过程. 26 2.6 分析结论 .26 第三章行业市场分析.27 3.1 市场调查 .27 3.1.1 拟建项目产出物用途调查. 27 3.1.2 产品现有生产能力调查. 27 3.1.3 产品产量及销售量调查. 28 3.1.4 替代产品调查 . 28 3.1.5 产品价格调查 . 28 3.1.6 国外市场调查 . 29 3.2 市场预测 .29 3.2.1 国内市场需求预测. 29 3.2.2 产品出口或进口替代分析. 30 3.2.3 价格预测 . 30 3.3 市场推销战略.30 3.3.1 推销方式 . 31 3.3.2 推销措施 . 31 3

5、.3.3 促销价格制度 . 31 3.3.4 产品销售费用预测. 31 3.4 产品方案和建设规模.32 3.4.1 产品方案 . 32 3.4.2 建设规模 . 32 3.5 产品销售收入预测.33 3.6 市场分析结论.33 第四章项目建设条件.34 4.1 地理位置选择.34 4.2 区域投资环境.35 4.2.1 区域概况 . 35 4.2.2 地形地貌条件 . 35 4.2.3 气候条件 . 35 4.2.4 交通区位条件 . 36 4.2.5 经济发展条件 . 37 第五章总体建设方案.39 5.1 总图布置原则.39 5.2 土建方案.39 5.2.1 总体规划方案 . 39 5

6、.2.2 土建工程方案 . 40 5.3 主要建设内容.41 5.4 工程管线布置方案.42 第 3 页 共 146 页 中咨国联专业编写建议书/ 可研报告/ 申请报告 /节能评估报告 / 商业计划书/ 规划设计 5.4.1 给排水 . 42 5.4.2 供电 . 44 5.5 道路设计.46 5.6 总图运输方案.46 5.7 土地利用情况.46 5.7.1 项目用地规划选址. 46 5.7.2 用地规模及用地类型. 46 第六章产品方案 .49 6.1 产品方案.49 6.2 产品性能优势.49 6.3 产品执行标准.49 6.4 产品生产规模确定.49 6.5 产品工艺流程.50 6.5

7、.1 产品工艺方案选择. 50 6.5.2 产品工艺流程 . 50 6.6 主要生产车间布置方案.57 6.7 总平面布置和运输.57 6.7.1 总平面布置原则. 57 6.7.2 厂内外运输方案. 57 6.8 仓储方案 .58 第七章原料供应及设备选型.59 7.1 主要原材料供应.59 7.2 主要设备选型.59 7.2.1 设备选型原则 . 60 7.2.2 主要设备明细 . 60 第八章节约能源方案.63 8.1 本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范.63 8.2 建设项目能源消耗种类和数量分析.63 8.2.1 能源消耗种类 . 63 8.2.2 能源消耗数量分析. 64 8.

8、3 项目所在地能源供应状况分析. .64 8.4 主要能耗指标及分析.64 8.4.1 项目能耗分析 . 64 8.4.2 国家能耗指标 . 65 8.5 节能措施和节能效果分析. .65 8.5.1 工业节能 . 65 8.5.2 电能计量及节能措施. 66 8.5.3 节水措施 . 66 8.5.4 建筑节能 . 67 第 4 页 共 146 页 中咨国联专业编写建议书/ 可研报告/ 申请报告 /节能评估报告 / 商业计划书/ 规划设计 8.5.5 企业节能管理 . 68 8.6结论 .68 第九章环境保护与消防措施.69 9.1设计依据及原则.69 9.1.1 环境保护设计依据. 69

9、9.1.2 设计原则 . 69 9.2建设地环境条件.69 9.3 项目建设和生产对环境的影响.70 9.3.1 项目建设对环境的影响. 70 9.3.2 项目生产过程产生的污染物. 71 9.4 环境保护措施方案.72 9.4.1 项目建设期环保措施. 72 9.4.2 项目运营期环保措施. 73 9.4.3 环境管理与监测机构. 74 9.5绿化方案.75 9.6消防措施.75 9.6.1 设计依据 . 75 9.6.2 防范措施 . 75 9.6.3 消防管理 . 77 9.6.4 消防设施及措施. 77 9.6.5 消防措施的预期效果. 78 第十章劳动安全卫生.79 10.1 编制依

10、据 .79 10.2概况 .79 10.3 劳动安全 .79 10.3.1 工程消防 . 79 10.3.2 防火防爆设计. 80 10.3.3 电气安全与接地. 80 10.3.4 设备防雷及接零保护. 80 10.3.5 抗震设防措施. 81 10.4劳动卫生.81 10.4.1 工业卫生设施. 81 10.4.2 防暑降温及冬季采暖. 82 10.4.3 个人卫生 . 82 10.4.4 照明. 82 10.4.5 噪声. 82 10.4.6 防烫伤 . 82 10.4.7 个人防护 . 82 10.4.8 安全教育 . 83 第十一章企业组织机构与劳动定员.84 第 5 页 共 146

11、 页 中咨国联专业编写建议书/ 可研报告/ 申请报告 /节能评估报告 / 商业计划书/ 规划设计 11.1组织机构.84 11.2激励和约束机制.84 11.3人力资源管理.85 11.4劳动定员.85 11.5福利待遇.86 第十二章项目实施规划.87 12.1建设工期的规划.87 12.2 建设工期 .87 12.3实施进度安排.87 第十三章投资估算与资金筹措.89 13.1投资估算依据.89 13.2建设投资估算.89 13.3流动资金估算.91 13.4资金筹措.91 13.5项目投资总额.92 13.6资金使用和管理.97 第十四章财务及经济评价.98 14.1总成本费用估算.98

12、 14.1.1 基本数据的确立. 98 14.1.2 产品成本 . 99 14.1.3 平均产品利润与销售税金. 100 14.2财务评价.100 14.2.1 项目投资回收期. 100 14.2.2 项目投资利润率. 101 14.2.3 不确定性分析. 101 14.3综合效益评价结论.104 第十五章风险分析及规避.106 15.1项目风险因素.106 15.1.1 不可抗力因素风险. 106 15.1.2 技术风险 . 106 15.1.3 市场风险 . 106 15.1.4 资金管理风险. 107 15.2风险规避对策.107 15.2.1 不可抗力因素风险规避对策. 107 15.

13、2.2 技术风险规避对策. 107 15.2.3 市场风险规避对策. 107 15.2.4 资金管理风险规避对策. 108 第 6 页 共 146 页 中咨国联专业编写建议书/ 可研报告/ 申请报告 /节能评估报告 / 商业计划书/ 规划设计 第十六章招标方案 .109 16.1招标管理.109 16.2招标依据.109 16.3招标范围.109 16.4招标方式.110 16.5招标程序.110 16.6评标程序.111 16.7发放中标通知书.111 16.8招投标书面情况报告备案.111 16.9合同备案.111 第十七章结论与建议 .112 17.1结论 .112 17.2建议 .11

14、2 附 表 .113 附表 1 销售收入预测表.113 附表 2 总成本表 .114 附表 3 外购原材料表.115 附表 4 外购燃料及动力费表.116 附表 5 工资及福利表.117 附表 6 利润与利润分配表.118 附表 7 固定资产折旧费用表.119 附表 8 无形资产及递延资产摊销表.120 附表 9 流动资金估算表.121 附表 10 资产负债表.122 附表 11 资本金现金流量表.123 附表 12 财务计划现金流量表.124 附表 13 项目投资现金量表.126 附表 14 借款偿还计划表.128 附 表 .130 附表 1 销售收入预测表.130 附表 2 总成本费用估算

15、表.131 附表 3 外购原材料表.132 附表 4 外购燃料及动力费表.133 附表 5 工资及福利表.134 附表 6 利润与利润分配表.135 附表 7 固定资产折旧费用表.136 附表 8 无形资产及递延资产摊销表.137 附表 9 流动资金估算表.138 第 7 页 共 146 页 中咨国联专业编写建议书/ 可研报告/ 申请报告 /节能评估报告 / 商业计划书/ 规划设计 附表 10 资产负债表.139 附表 11 资本金现金流量表.140 附表 12 财务计划现金流量表.141 附表 13 项目投资现金量表.143 附表 14 借款偿还计划表.145 第 8 页 共 146 页 中

16、咨国联专业编写建议书/ 可研报告/ 申请报告 /节能评估报告 / 商业计划书/ 规划设计 第一章 总 论 总论作为可行性研究报告的首章， 要综合叙述研究报告中各章节的主要问题 和研究结论，并对项目的可行与否提出最终建议， 为可行性研究的审批提供方便。 总论章可根据项目的具体条件，参照下列内容编写。（本文档当前的正文文字都 是告诉我们在该处应该写些什么， 当您按要求写出后， 这些说明文字的作用完成， 就可以删除了。编者注） 1.1 项目概要 1.1.1 项目名称 企业或工程的全称，应和项目建议书所列的名称一致 黑水虻生产项目 1.1.2 项目建设单位 承办单位系指负责项目筹建工作的单位，应注明单

17、位的全称和总负责人 中咨国联项目管理咨询有限公司 1.1.3 项目建设性质 新建或技改项目 1.1.4 项目建设地点 本项目建设地点为陕西省兴平市庄头镇工业园区 1.1.5 项目负责人 杨刚 第 9 页 共 146 页 中咨国联专业编写建议书/ 可研报告/ 申请报告 /节能评估报告 / 商业计划书/ 规划设计 1.1.6 项目投资规模 本次项目的总投资为XXX 万元，其中，建设投资为XX 万元（土建 工程为 XXX 万元，设备及安装投资XXX 万元，土地费用XXX 万元，其 他费用为 XX 万元，预备费XX 万元），铺底流动资金为XX 万元。 本次项目建成后可实现年均销售收入为XX 万元，年均

18、利润总额XX 万元，年均净利润XX 万元，年上缴税金及附加为XX 万元，年增值税为 XX 万元；投资利润率为XX%，投资利税率XX% ，税后财务内部收益率 XX% ，税后投资回收期 (含建设期 )为 5.47年。 项目的总投资为17000.00万元，其中，建设投资为 10000.00万元（土 建工程为 3234.00 万元，设备及安装投资4565.00 万元，土地费用750.00 万元，其他费用为 1189.16万元，预备费 261.84 万元），建设期利息为367.50 万元，铺底流动资金为6632.50万元。 项目建成后，达产年可实现年产值50000.00 万元，年均销售收入为 39545

19、.45万元，年均利润总额10350.34万元，年均净利润7762.75万元， 年均上缴税金及附加为222.61万元，年均上缴增值税为2226.11万元；投 资利润率为60.88%，投资利税率75.29%，税后财务内部收益率50.24%， 税后投资回收期 (含建设期 )为 3.22年。 1.1.7 项目建设规模 主要产品及副产品品种和产量，案例如下： 本次“黑水虻产业项目”建成后主要生产产品：黑水虻 达产年设计生产能力为：年产黑水虻产品XXX( 产量)。 项目总占地面积XX 亩，总建筑面积XXX.00 平方米；主要建设内容 第 10 页 共 146 页 中咨国联专业编写建议书/ 可研报告/ 申请

20、报告 /节能评估报告 / 商业计划书/ 规划设计 及规模如下： 主要建筑物、构筑物一览表 工程类别工段名称层数占地面积（ m2） 建筑面积 （ m2） 生产车间11 生产车间21 1、主要生产系统 生产车间31 生产车间41 原料库房1 成品库房1 办公综合楼8 技术研发中心4 倒班宿舍、食堂5 2、辅助生产系统 供配电站及门卫室1 其他配套建筑工程1 合计 行政办公及生活设施占地面积 3、辅助设施 道路及停车场1 绿化1 本项目建成后主要生产产品为黑水虻，达产年设计产能为：年产黑水 虻系列产品XXX 万吨。 本次建设项目占地面积50亩，总建筑面积20020.00 平方米；主要建 设内容及规模

21、如下： 主要建筑物、构筑物一览表 序号单体名称占地面积（ m 2） 层数建筑面积（ m2） 1标准工业厂房9000.0019000.00 2标准库房4600.0014600.00 3办公综合楼800.0032400.00 4职工宿舍、食堂800.0043200.00 5配电房220.001220.00 6门卫室40.00140.00 7环保处理站300.001300.00 8其他辅助设施260.001260.00 合计16020.0020020.00 第 11 页 共 146 页 中咨国联专业编写建议书/ 可研报告/ 申请报告 /节能评估报告 / 商业计划书/ 规划设计 行政办公及其他设施占地

22、面积1060.00 公共设施 道路及硬化9800.009800.00 绿化4200.004200.00 1.1.8项目资金来源 本次项目总投资资金XX.00 万元人民币，其中由项目企业自筹资金 XX.00 万元，申请银行贷款XX.00 万元。 本项目总投资资金17000.00万元人民币， 资金来源为项目企业自筹资 金 12000.00万元，申请银行贷款5000.00万元。 1.1.9项目建设期限 本次项目建设期从2018年 XX 月至 2019 年 XX 月，工程建设工期为 XX 个月。 本项目建设从2018年 6月2020年 5 月，建设工期共计24个月。 1.2 项目建设单位介绍 项目公司

23、简介 1.3 编制依据 在可行性研究中作为依据的法规、文件、资料、要列出名称、来源、发布日 期。并将其中必要的部分全文附后，作为可行性研究报告的附件，这些法规、文 件、资料大致可分为四个部分： 项目主管部门对项目的建设要求所下达的指令性文件；对项目承办单位或可 行性研究单位的请示报告的批复文件。 可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件。 第 12 页 共 146 页 中咨国联专业编写建议书/ 可研报告/ 申请报告 /节能评估报告 / 商业计划书/ 规划设计 国家和拟建地区的工业建设政策、法令和法规。 根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料。 案例如下： 1.中华人民共和国国民经济和社会发展

24、“十三五”规划纲要； 2.国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）； 3.产业“十三五”发展规划； 4.本省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要； 5.国家战略性新兴产业“十三五”发展规划； 6.国家产业结构调整指导目录（2011 年本）； 7.建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）； 8.工业可行性研究编制手册； 9.现代财务会计； 10. 工业投资项目评价与决策； 11. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据； 12. 国家公布的相关设备及施工标准。 1.4 编制原则 （1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、 场地等）均纳入到设计方案，合理

25、调整，以减少重复投资。 （2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则， 采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质 量，以达到企业的高效益。 第 13 页 共 146 页 中咨国联专业编写建议书/ 可研报告/ 申请报告 /节能评估报告 / 商业计划书/ 规划设计 （3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执 行国家及各部委颁发的现行标准和规范。 （4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用 率。 （5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措 施。 （6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳 动

26、卫生及消防等标准和规范要求。 1.5 研究范围 本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行 了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确 定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建 设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析 并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述 规避对策。 1.6 主要经济技术指标 项目主要经济技术指标表 序号项目名称单位数据和指标 一主要指标 1总占地面积亩 2总建筑面积 3道路 4绿化面积 5总投资资金，其中：万元 建筑工程万元 设备及安装费用万元 土地费用万元

27、第 14 页 共 146 页 中咨国联专业编写建议书/ 可研报告/ 申请报告 /节能评估报告 / 商业计划书/ 规划设计 二主要数据 1达产年年产值万元 2年均销售收入万元 3年平均利润总额万元 4年均净利润万元 5年销售税金及附加万元 6年均增值税万元 7年均所得税万元 8项目定员人 9建设期月 三主要评价指标 1项目投资利润率%29.80% 2项目投资利税率%40.55% 3税后财务内部收益率%18.97% 4税前财务内部收益率%26.51% 5税后财务静现值 (ic=10%)万元 6税前财务静现值 (ic=10%)万元 7投资回收期 (税后)含建设期年5.47 8投资回收期 (税前)含建

28、设期年4.36 9盈亏平衡点%45.18% 项目主要经济技术指标表 序号项目名称单位数据和指标 一主要指标 1总占地面积亩50.00 2总建筑面积20020.00 3达产年设计生产能力万吨/年10.00 4总投资资金，其中：万元17000.00 4.1建筑工程费用万元3234.00 4.2设备及安装费用万元4565.00 4.3土地费用万元750.00 4.4其他费用万元1189.16 4.5预备费用万元261.84 4.6建设期利息万元367.50 4.7铺底流动资金万元6632.50 二主要数据 1正常达产年年产值万元50000.00 2计算期内年均销售收入万元39545.45 3年平均利润总额万元10350.34 4年均净利润万元7762.75 5年销售税金及附加万元222.61 第 15 页 共 146 页