市场营销专业ERP配套全册教学课件.ppt
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1、市场营销专业市场营销专业ERP配配 套全册教学课件套全册教学课件 本章内容本章内容 供应链管理系统概述供应链管理系统概述 实验一实验一 系统管理系统管理 实验二实验二 业务基础设置业务基础设置 实验三实验三 财务基础设置财务基础设置 供应链管理系统概述供应链管理系统概述 供应链管理系统的主要功能模块供应链管理系统的主要功能模块 采购管理 销售管理 库存管理 存货核算 供应链管理系统应用流程 建账 基础设置:基础档案设置、期初数据录入和系统选项设置 日常业务处理 期末处理 供应链管理系统概述供应链管理系统概述 供应链管理系统与财务系统的数据关系供应链管理系统与财务系统的数据关系 发票发票 调拨单
2、调拨单 日报日报 代垫费用单代垫费用单 制单信息制单信息 凭证凭证 凭证凭证 出入库成本出入库成本 直运销售发票直运销售发票 委托发货单发票委托发货单发票 分期收款发货单发票分期收款发货单发票 收收 款款 信信 息息 直运销售订单直运销售订单 销售订单销售订单 直运销售发票直运销售发票 直运采购发票直运采购发票 付付 款款 信信 息息 采购入库单采购入库单 销售出库单销售出库单 出入库单据出入库单据销货成本销货成本 采采 购购 发发 票票 直运采购发票直运采购发票 采购管理采购管理库存管理库存管理销售管理销售管理 存货核算存货核算 应付款管理应付款管理应收款管理应收款管理总账系统总账系统 凭证
3、凭证 系统管理概述系统管理概述 系统管理是做什么的?系统管理是做什么的? 对整个系统的公共任务进行统一管理。 账套管理 年度账管理 操作员及权限管理 系统运行安全管理 谁能登录系统管理? 系统管理员 账套主管 系统管理员系统管理员 职位概要职位概要 负责整个系统的安全运行和数据维护。 系统默认:ADMIN 工作内容工作内容 按岗位分工要求设置系统操作员,分配其对应权限。 按已确定的企业核算特点及管理要求进行企业建账。 随时监控系统运行过程中出现的问题,清除异常任务、排除运行故障。 保障网络系统的安全,预防计算机病毒侵犯。 定期进行数据备份,保障数据安全、完整。 账套主管账套主管 工作任务工作任
4、务 确定企业会计核算的规则 对年度账进行管理 为所管辖账套内的操作员进行赋权 组织企业业务处理按既定流程运行 账套管理账套管理 何谓何谓“账套账套”? 企业应用会计信息系统之始,首先需要在系统中建立企业的基本 信息、核算方法、编码规则等,称之为建账,这里的“账”是 “账套”的概念。 多账套管理?多账套管理? 在计算机管理信息系统中,每一个企业的数据都存放在数据库中, 称为一个账套。手工核算方式下,可以为会计主体单独设账进行 核算,在计算机中则体现为多个账套。在用友ERP管理软件中, 可以为多个企业(或企业内多个独立核算的部门)分别立账,各 账套间相互独立,互不影响,系统最多允许建立999套企业
5、账套。 账套管理账套管理 建立账套建立账套 建账三步曲建账三步曲 以系统管理员身份登录系统管理以系统管理员身份登录系统管理 增加用户增加用户 在建账向导引导下完成建账过程在建账向导引导下完成建账过程 设置用户权限设置用户权限 账套信息账套信息 单位信息单位信息 核算类型核算类型 基础信息基础信息 编码方案编码方案 数据精度数据精度 账套管理账套管理 账套输出账套输出 保证数据安全保证数据安全 解决集团公司数据合并问题解决集团公司数据合并问题 删除账套删除账套 账套引入账套引入 年度账管理年度账管理 年度账与账套是什么关系?年度账与账套是什么关系? 在ERP系统中,用户不仅可以建立多个账套,而且
6、每个账套中可 以放不同年度的会计数据,不同年度的数据存放在不同的数据库 中,称为年度账。 便于企业的管理,如进行账套的上报,跨年的数据管理结构调整 等;方便数据备份输出和引入;减少数据的负担,提高应用效率。 工作内容工作内容 建立年度账 年度账的引入和输出 结转上年数据 清空年度数据 操作员及权限的管理操作员及权限的管理 必要性必要性 企业应用ERP财务管理软件时,首先明确指定各系统授权的操作人员,并 对操作人员的使用权限进行明确规定,以避免无关人员对系统进行非法操 作,同时也可以对系统所包含的各个功能模块的操作进行协调,使得流程 顺畅,从而保证整个系统和会计数据的安全性和保密性。 工作内容工
7、作内容 角色管理 用户管理 权限管理 用户与角色用户与角色 角色角色 角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织,这个角色组织可以 是实际的部门,也可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。 例如:实际工作中最常见的会计和出纳两个角色(他们既可以是同 一个部门的人员,也可以分属不同的部门但工作职能是一样的)。 我们在设置了角色后,就可以定义角色的权限,当用户归属某一角 色后,就相应地拥有了该角色的权限。设置角色的方便之处在于可 以根据职能统一进行权限的划分,方便授权。 用户用户 用户是指有权登录系统,并对系统进行操作的人员,即通常意义上 的“操作员”。 权限管理权限管理 三个层次三个层次 功能级
8、权限管理 数据级权限管理 金额级权限管理 权限设置权限设置 系统管理员 l可以指定账套主管;可以指定账套主管; l对系统内所有账套的操作员赋权对系统内所有账套的操作员赋权 账套主管 l默认拥有该账套全部权限;默认拥有该账套全部权限; l只能对其所管辖账套的操作员进行授权只能对其所管辖账套的操作员进行授权 企业应用平台概述企业应用平台概述 企业应用平台的作用企业应用平台的作用 是访问系统的唯一入口 设置系统的公共信息和基础档案 定义自己的业务工作,设计自己的个性化流程 工作平台 基础信息设置 基础档案设置 基础信息设置基础信息设置 基本信息设置基本信息设置 系统启用 修改分类编码方案 修改数据精
9、度定义 基础档案设置基础档案设置 确定基础档案的分类编码方案 基础档案整理 基础档案输入 基础信息设置基础信息设置 数据权限设置数据权限设置 数据权限是对业务对象进行的控制 对特定对象的某些项目和某些记录进行查询和录入的权限控制 金额权限控制 设置用户在填制凭证时对特定科目允许输入的金额范围; 设置在填制采购订单时允许输入的采购金额范围 基础信息设置基础信息设置 单据设置单据设置 显示模版设置 l增加表头项目增加表头项目 l增加表体项目增加表体项目 打印模版设置 单据编号设置 l系统编号系统编号 l自动编号自动编号 基础信息设置基础信息设置 系统启用系统启用 由系统管理员在建账完成后启用系统
10、由账套主管在企业应用平台启用系统 账套启用日期 各系统的启用日期必须大于 等于账套启用日期 基础档案设置基础档案设置 必要性必要性 企业核算或汇总分析必需的基础信息,如与业务处理相关的组织机构设 置、职员、客户、供应商等,在手工环境下,这些信息或分散在各个部 门进行管理,大多根本就没有规范的档案。计算机业务处理建立在全面 规范的基础档案管理之上,且要求事先设置各种分类、统计口径,才能 在业务处理过程中分类归拢相关信息,并在事后提供对应的分析数据。 要求要求 准确、及时、完整 基础档案设置基础档案设置 机构人员机构人员 基础档案基础档案 目录目录 档案用途档案用途前提条件前提条件使用的系统使用的
11、系统 部门档案部门档案设置与企业财务核算与设置与企业财务核算与 管理有关的部门管理有关的部门 先设置部门编码方先设置部门编码方 案案 所有子系统所有子系统 人员档案人员档案设置企业的各个职能部设置企业的各个职能部 门中需要对其核算和业门中需要对其核算和业 务管理的职工信息务管理的职工信息 先设置部门档案和先设置部门档案和 人员类别,才能在人员类别,才能在 其下增加职员其下增加职员 除固定资产和除固定资产和 成本模块外成本模块外 人员类别人员类别对企业的人员类别进行对企业的人员类别进行 分类设置与管理分类设置与管理 薪资管理薪资管理 基础档案设置基础档案设置 客商信息客商信息 客户分类客户分类便
12、于进行业务数据的统便于进行业务数据的统 计、分析计、分析 先确定对客户分类先确定对客户分类 然后确定编码方案然后确定编码方案 总账、应收总账、应收 客户档案客户档案便于进行客户管理和业便于进行客户管理和业 务数据的录入、统计、务数据的录入、统计、 分析分析 先建立客户分类档案先建立客户分类档案总账、应收总账、应收 供应商分供应商分 类类 便于进行业务数据的统便于进行业务数据的统 计、分析计、分析 先确定对供应商分类先确定对供应商分类 然后确定编码方案然后确定编码方案 总账、应付总账、应付 供应商档供应商档 案案 便于进行供应商管理和便于进行供应商管理和 业务数据的录入、统计、业务数据的录入、统
13、计、 分析分析 先建立供应商分类档先建立供应商分类档 案案 总账、应付总账、应付 地区分类地区分类针对客户针对客户/供应商所属地供应商所属地 区进行分类,便于进行区进行分类,便于进行 业务数据的统计、分析业务数据的统计、分析 先建立地区分类档案先建立地区分类档案总账、应收、总账、应收、 应付应付 基础档案设置基础档案设置 财务信息财务信息 会计科目会计科目设置企业核算的科目目录设置企业核算的科目目录先设置科目编码方案先设置科目编码方案 及外币及外币 总账、工资、总账、工资、 固定资产、应固定资产、应 收、应付收、应付 凭证类别凭证类别设置企业核算的凭证类型设置企业核算的凭证类型 总账、工资、总
14、账、工资、 固定资产、应固定资产、应 收、应付收、应付 外币外币设置企业用到的外币种类设置企业用到的外币种类 及汇率及汇率 所有子系统所有子系统 项目目录项目目录设置企业需要对其进行核设置企业需要对其进行核 算和管理的对象、目录算和管理的对象、目录 可将存货、成本对象、可将存货、成本对象、 现金流量直接作为核现金流量直接作为核 算的项目目录算的项目目录 所有子系统所有子系统 基础档案设置基础档案设置 收付结算收付结算 结算结算 方式方式 资金收付业务中用到资金收付业务中用到 的结算方式。的结算方式。 总账、应收、总账、应收、 应付应付 付款付款 条件条件 设置企业与往来单位设置企业与往来单位
15、协议规定的收、付款协议规定的收、付款 折扣优惠方法折扣优惠方法 应收、应付应收、应付 开户开户 银行银行 设置企业在收付结算设置企业在收付结算 中对应的开户银行信中对应的开户银行信 息息 应收、应付应收、应付 基础档案设置基础档案设置 存货存货 存货分类存货分类便于进行供应商管理和便于进行供应商管理和 业务数据的录入、统计、业务数据的录入、统计、 分析分析 先确定对存货分类先确定对存货分类 然后确定编码方案然后确定编码方案 总账、应收、总账、应收、 应付应付 计量单位计量单位设置存货的计量单位组设置存货的计量单位组 和计量单位信息和计量单位信息 先设置计量单位组,先设置计量单位组, 然后在组内
16、设置计量然后在组内设置计量 单位信息单位信息 应收、应付应收、应付 存货档案存货档案便于存货核算、统计、便于存货核算、统计、 分析和实物管理分析和实物管理 先确定对存货分类、先确定对存货分类、 确定编码方案、设置确定编码方案、设置 计量单位计量单位 总账、应收、总账、应收、 应付应付 采购管理采购管理 用信息技术推动商业和社会进步用信息技术推动商业和社会进步 试验教学中心 张晓明 主要内容主要内容 采购管理采购管理系统功能概述系统功能概述 采购及存货核算采购及存货核算系统大体架构图系统大体架构图 采购管理采购管理系统日常业务处理系统日常业务处理 采购管理存货核算采购管理存货核算 采购管理采购管
17、理系统功能概述系统功能概述 采购管理采购管理是用友是用友ERPU8供应链的重要供应链的重要 产品,产品,采购管理采购管理说明您对采购业务的全说明您对采购业务的全 部流程进行管理,提供请购、订货、到货、部流程进行管理,提供请购、订货、到货、 入库、开票、采购结算的完整采购流程,用入库、开票、采购结算的完整采购流程,用 户可根据实际情况进行采购流程的定制。户可根据实际情况进行采购流程的定制。 本系统适用于各类工业企业和商业批发、零本系统适用于各类工业企业和商业批发、零 售企业、医药、物资供销、对外贸易、图书售企业、医药、物资供销、对外贸易、图书 发行等商品流通企业的采购部门和采购核算发行等商品流通
18、企业的采购部门和采购核算 财务部门。财务部门。 供货供货 商商 采购采购 部部 仓仓 库库 财务财务 部部 订购 采购请 购 采购订 货 采购到 货 收到采购发 票 采购入 库 成本确 认 财务付 款 采购管理采购管理系统业务流程系统业务流程 送货 采购及存货管理系统大体架构图采购及存货管理系统大体架构图 123 45 6 7 录入请购单采购订单 采购到货单 采购入库单填制采购发票 采购结算 采购成本核算 流程图 8 确认应付帐款 一、采购管理系统日常业务处理一、采购管理系统日常业务处理 1.普通采购普通采购业务业务 (1)2015年年1月月1日,运营部根据销售预测提出采购申请,采购环宇篮日,
19、运营部根据销售预测提出采购申请,采购环宇篮 球鞋和环宇足球鞋各球鞋和环宇足球鞋各500对,需求日期为对,需求日期为2015年年1月月15日日。 步骤:请购单步骤:请购单 (2)2015年年1月月2日,采购部与青岛环宇签订采购协议,确定采购价格日,采购部与青岛环宇签订采购协议,确定采购价格 为环宇篮球鞋为为环宇篮球鞋为225元(不含税价),环宇足球鞋为元(不含税价),环宇足球鞋为210元(不含税元(不含税 价),采购部维护供应商存货价格表,财务部审核价格价),采购部维护供应商存货价格表,财务部审核价格。 步骤步骤:供应供应商存货调价单商存货调价单 (3)2015年年1月月3日,采购部向青岛环宇发
20、出订单,订单数量按照请购日,采购部向青岛环宇发出订单,订单数量按照请购 单数量,订单单价按照供应商存货价格表价格,计划到货日期为单数量,订单单价按照供应商存货价格表价格,计划到货日期为2015 年年1月月15日日。 步骤:采购订单步骤:采购订单 一、采购管理系统日常业务处理一、采购管理系统日常业务处理 (4)2015年年1月月15日,采购部收到青岛环宇发来的环宇篮球鞋和环宇足球鞋各日,采购部收到青岛环宇发来的环宇篮球鞋和环宇足球鞋各 500对。检验全部合格仓库办理入库手续(按仓库入库)。同时收到了物流公对。检验全部合格仓库办理入库手续(按仓库入库)。同时收到了物流公 司的运费发票,载明运输费用
21、司的运费发票,载明运输费用1000元(含税价),可抵扣增值税进项税,税元(含税价),可抵扣增值税进项税,税 率率7%,青岛环宇已经代垫,青岛环宇已经代垫,我司需要我司需要支付给青岛环宇运输费。并开出转账支支付给青岛环宇运输费。并开出转账支 票支付了运费(支票号票支付了运费(支票号ZZ001)。)。 步骤:到货单步骤:到货单-采购入库单采购入库单运费发票(现付)运费发票(现付) (5)2015年年1月月25日,财务部根据检验合格的入库单要求对方开出发票,对方日,财务部根据检验合格的入库单要求对方开出发票,对方 当日开出了发票,发票号当日开出了发票,发票号FP001,财务部根据发票确认应付和入库成
22、本。运费,财务部根据发票确认应付和入库成本。运费 按照数量将成本分摊到商品上。按照数量将成本分摊到商品上。 步骤:步骤:专用采购专用采购发票发票手工手工结算(运费按照结算(运费按照数量分摊)数量分摊)-应付单据审核应付单据审核并并制单制单- 正常单据正常单据记账并生成记账并生成凭证凭证 (6)2015年年1月月26日,财务部支付了全部货款日,财务部支付了全部货款254475元元。 步骤:付款单据录入步骤:付款单据录入-核销处理核销处理 一、采购管理系统日常业务处理一、采购管理系统日常业务处理 2.采购途损采购途损业务业务 (1)2015年年1月月12日,向深圳健步订购健步足球鞋日,向深圳健步订
23、购健步足球鞋1000对,单价对,单价250元元 (不含税价),订货合同要求本月(不含税价),订货合同要求本月18日到货。日到货。 步骤:采购订单步骤:采购订单 (2)1月月18日,收到深圳健步发来的商品和相应发票,发票号码日,收到深圳健步发来的商品和相应发票,发票号码 HY00686,发票上载明健步足球鞋,发票上载明健步足球鞋1000对,单价对,单价250元,增值税率元,增值税率17%。 经检验产品损坏了经检验产品损坏了2对,确认为运输途中的合理损耗。合格商品在办理对,确认为运输途中的合理损耗。合格商品在办理 了入库手续后,财务部门确认采购成本和应付款项,尚未付款。了入库手续后,财务部门确认采
24、购成本和应付款项,尚未付款。 步骤:到货单()步骤:到货单()采购入库单()采购入库单()专用采购发票()专用采购发票()手工结算手工结算 (入库单与发票,有合理损耗)(入库单与发票,有合理损耗)-正常单据记账正常单据记账并并生成凭证生成凭证应付单应付单 据审核并制单据审核并制单 二、采购管理系统日常业务处理二、采购管理系统日常业务处理 3.采购采购退货退货业务业务(入库前退货)(入库前退货) (1)2015年年1月月20日,本公司再次向青岛环宇公司订购环宇足球鞋日,本公司再次向青岛环宇公司订购环宇足球鞋150 对,双方协商订购价为对,双方协商订购价为210元,本公司于元,本公司于23日收到全
25、部货物,次日验收日收到全部货物,次日验收 入库时发现入库时发现10对有质量问题,对有质量问题,与对方公司沟通与对方公司沟通后,将有质量问题的运后,将有质量问题的运 动鞋退回,其它动鞋退回,其它商品办理商品办理了入库手续。了入库手续。26日收到公司开具的专用发票,日收到公司开具的专用发票, 发票号码发票号码JB00189,发票上载明健步足球鞋,发票上载明健步足球鞋140对,单价对,单价210元,财务元,财务 部门确认采购成本并确认了应付款项。部门确认采购成本并确认了应付款项。 步骤:步骤:采购采购订单()订单()到货单()到货单()-退货单()退货单()-入库单()入库单()-专用专用采购采购
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