1、企业信用（合同）管理制度公司内部设立专门的信用（合同）管理机构信用管理领导小组，下设信用管理办公室，与销售公司合署办公。公司销售主管副总经理为信用（合同）管理的分管领导，信用（合同）管理常设机构负责人，信用管理办公室主任由销售公司经理兼任。专职（或兼职）的信用（合同）管理工作人员由公司办公室、销售部门的内勤、财务、采购部门业务人员组成，日常工作由销售公司内勤人员负责。 一、信用（合同）管理机构职能：1.组织宣传、贯彻合同法律法规条例，培训信用（合同）管理人员和业务人员，依法保护本企业的合法权益。2.制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核。3.对客户进行资信调查
2、，建立客户信用档案，并进行动态化管理。4.客户授信管理：进行客户信用审批，跟踪客户，定期对客户的信用状况进行统计分析。5.应收账款管理：控制应收账款平均持有水平，日常监督应收账款的账龄，对潜在的不良账款及时采取措施，防范逾期应收账款的发生 。6.商账处理：建立标准的催账程序和一支工作高效的追账队伍，及时制定对逾期应收账款处理的方案，并组织有效的追账。7.利用征信数据库资源，帮助销售部门开拓市场。二、岗位责任制度： 1 法定代表人的主要职责：加强信用管理工作，支持信用（合同）管理机构开展工作，解决信用管理工作中的重大问题；授权委托合同承办人员对外签订合同：对本公司合同承办人员进行考核、奖惩：定期
3、了解合同的签订、履行情况。 2 信用（合同）管理机构负责人的主要职责：组织合同法律法规的宣传、培训组织信用管理研讨会、案例评析会；制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核；统一办理授权委托书，严格管理本公司合同专用章的使用；制止公司或个人利用合同进行违法活动；日常监督、分析应收账款的账龄，防范逾期应收账款的发生：建立标准的催账程序；汇总、分析客户信用数据，向有关部门提供咨询服务；协调与供销、财务、技术等部门的关系。3 信用（合同）管理员的主要职责：协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。审查合同防止不完善或不合法的合同出现，保管好合同专用章。检查
4、合同履行情况，协助合同承办人员处理合同执行中的问题和纠纷。登记合同台帐，做好合同统计归档工作，汇总合同签订、履行以及合同纠纷处理情况。发现不符合法律规定的合同行为，及时向信用（合同）管理机构负责人或公司副总经理报告。参加对合同纠纷的协商、调解、伸裁、诉讼。定期向信用（合同）管理负责人汇报信用管理情况。负责客户档案管理与服务。参与商账追收。配合有关部门共同搞好信用管理工作。 4 供销部门的主要职责：依法签订、变更、解除本部门的合同。严格审查本部门所签订的合同重大合同提交有关方面会审。对所签合同，认真执行并定期自查合同履行情况。在合同履行过程中，加强与其它各有关部门联系，发生问题及时向信用（合同）
5、管理机构信用（合同）管理员通报。做好本部门合同的登记、统计、归档工作。参加本部门合同纠纷的处理配合企业信用（合同）管理机构做好信用（合同）管理工作。 5 财务、技术部门的主要职责：加强与供销等有关部门的联系，及时通报合同履行中的应收应付情况。做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议。解决合同履行中有关技术方面的问题。依法签订、变更、解除技术合同。本部门合同的登记、统计和归档工作。配合企业信用（合同）管理机构做好信用（合同）管理工作。三、信用（合同）管理员考核与奖励 1 考核范围：本公司专职或兼职信用（合同）管理员。 2 考评时间：公司每年年终组织一次考核评审活动，在对各有关部门信
6、用（合同）管理工作检查基础上进行考核。3 考核内容：（1）掌握合同的有关法律法规的应知应会基础知识 （3分）认真参加部门或公司举办的业务和有关法律法规学习（5分）（2）检查所签订合同符合“三性”（合法性、真实性、可行性）。（3分）检查所签订合同符合“五审查”（对方主体是否合格，授权代理是否合法，资信是否有保证，经营范围是否超出合同结算方法和程序是否符合规定）。（3分）检查除即时清结外，是否签订书面合同。（3分） 检查使用各类合同文本的正确性和合同内容合法、条款齐全、手续完备。（6分）检查签订合同人员的有效代理范围和权限 。（4分）检查杜绝无效合同的出现 。（4分）（3）检查有关合同审查表的办理
7、和送审，内容是否齐全，手续是否完备。（5分） 定期或不定期与业务员对账。（6分） 经常督促合同的履约行为。（5分）全面了解本部门的合同履行隋况 。（6分）（4）检查本部门的合同变更、解除手续的及时办理且手续齐全 。（6分） 协助做好信息反馈和信访工作 。（4分）（5）建立合同台帐 。（6分）检查合同台帐的登记质量（台帐登记及时、正确、全面）。（10分） 检查合同章的使用和保管 。（5分）做好有关资料的保管和归档工作。（6分） （6）在信用（合同）管理上有创新的典型事例（包括运用计算机管理等事项）。（10分）共应得分 100 分。4考核部门：信用（合同）管理机构为公司信用（合同）管理员的考核评审
8、工作的管理机构。获奖名单由考核部门根据考核内容进行考核评审后报法定代表人批准。取消资格的审批程序，由考核部门将名单及考核依据报法定代表人批准。 5奖惩方法：信用（合同）管理员的奖励等级设三等：即先进、优胜和表扬：获奖者以精神鼓励为主，并分别给予适当的物质鼓励。获先讲名单从考核总分在 95分以上者中产生；获优胜名单从考核总分在9095分者中产生；获表扬名单从考核总分在 8090分者中产生；信用（合同）管理员的惩处方法；凡考核总分首次达不到 60 分者，由部门分别给予教育、帮助和扣发奖金；凡考核总分两次达不到 60 分者，取消信用（合同）管理员资格；凡利用合同从事违法违纪活动者，取消信用（合同）管
9、理员资格并按情节轻重，追究其行政或法律责任。法律法规学习制度1 定期组织合同法律法规的系统学习，制定学法的内容、时间安排计划表，组织人员学习，并做好每次学习记录。 2 厂长、经理、各部门负责人必须带头参加合同法律法规的学习。信用（合同）管理人员、销售、供应、财务等部门业务人员必须经过合同法规的系统培训和考核，取得合格证书；专、兼职信用（合同）管理员还必须取得政府相关部门信用（合同）管理员培训合格证书 3 公司分管信用（合同）工作的负责人部门分管信用（合同）负责人及信用 合同）管理员定期组织活动，结合信用（合同）管理中碰到的实际问题，学习新法规，解决新问题，组织研讨会，案例分析会等，并做好书面记
10、录。法人授权委托及合同签订前的评审制度一、法人授权委托管理制度（一）被授予“法人委托书”者的条件 1 必须是本公司生产经营活动中确需签订合同，并具有经济工作经验的有关人员。 2 必须经过 中华人民共和国合同法 培训，考试合格，并经工作业绩审查合格者。 3 ，能够遵纪守法，执行好国家各项法令、法规和本企业的规章制度。（二）“法人委托书”的申请程序 1 凡申请持证者，先由申请部门向信用（合同）管理机构提出申请，填写“参加 合同法 培训人员登记表”。 2 由信用（合同）管理机构统一组织申请持证者参加 合同法 培训班，并参加考试。 3 考试合格后，申请部门按信用（合同）管理机构要求填写“法人委托书申请
11、审批表”，并对其工作业绩进行考核审查，再经公司人事部门和信用（合同）管理机构审核后报公司法定代表人批准，签章颁发授权证书。（三）“法人委托书”的管理 1 信用（合同）管理机构负责“法人委托书”的申请审核、证件办理，变更、注销登记、遗失声明和监督检查等管理工作，并为公司归口管理部门。 2 本公司颁发的签订合同的“法人委托书”，采用由省工商行政管理局统一印制的“法人委托书”文本，在有效期限内可连续使用，但有效期限最长不得超过两年。 3 凡不持有“法人委托书”因特殊情况需对外签约者，由所在部门向信用（合同）管理机构提出申请，经法定代表人批准，由信用（合同）管理机构具体办理一事一委托的临时“法人委托证
12、明”事宜，未取得“法人委托书”及“法人委托证明”的其他人员一律不得对外签订合同。 4 凡持有“法人委托书”对外签订合同者，必须严格遵守本公司制定的信用（合同）管理规定和相关制度，做好合同台帐记录，以备考查。 5 凡发生下列情况之一者，必须办理变更或核准注销手续：“法人委托书”授权内容变更；证件有效期届满，不再续展；持证人因工作变动，不再对外签约；持证人因调离本公司、退休或死亡；持证人因违反本公司管理制度，情节严重需撤消“持证人”资格；持证人擅自涂改授权内容、转借和弄虚作假撤消“持证人”资格。 6 经颁发的“法人委托书”如有遗失，持证人应书面向本部门领导报告，并将本部门批示意见送信用（合同）管理
13、机构，由信用（合同）管理机构向法定代表人报告后，根据情况酌情处理 。7 凡核准注销人员的“法人委托书证件，由所在部门负责收回交信用（合同）管理机构统一处理。（四）责任 1各部门应加强对持证人的教育和管理凡发现严重违反本公司有关制度规定签约或利用证件进行违法活动，以及失职、读职等给公司带来重大损失者，应依法追究责任，同时注销证件。 2持证人必须严格按授权范围和授权权限在有效期内签订合同，如因超越授权范围和授权权限发生的纠纷，其经济及法律责任由持证人承担。二、合同签订前的评审制度合同签订前实行评审制度。合同评审机构设在信用（合同）管理机构内部，组成人员包括主管副总、信用（合同）管理机构负责人、信用
14、（合同）管理员、合同承办人、供销、财务和质量部门负责人等。（一）合同评审程序 1 合同承办人将合同草本及相关资料交信用（合同）管理员初审。 2 信用（合同）管理员填写合同评审表中初审记录后交信用（合同）管理机构负责人审批，签署审批意见。 3 特殊或重大合同，由信用（合同）管理机构负责人组织有关部门进行会审，信用（合同）管理员汇总各部门会审意见后交信用（合同）管理机构负责人签署意见，并报主管副总批准实施。 4 经法人代表授权，本公司所属分厂、子公司代表本公司对外签订的合同，正式签约前也必须经过评审并交公司归档。5. 信用（合同）管理员将合同评审表归入该合同档案。（二）评审内容 1 签订合同前必须
15、严格审查对方当事人的主体资格。对法人必须审查原件或者盖有工商行政管理局复印专用章的公司法人营业执照或营业执照的副本复印件。对非法人经济组织，应当审查其是否按法律规定登记并领取营业执照。对分支机构或是事业单位和社会团体设立的经营单位除审查其经营范围外，还应同时审查其所从属的法人主体资格。对外方当事人的资格审查，应调查清楚其地位和性质、公司或组织是否合法存在、法定名称、地址、法定代表人姓名、国籍及公司或组织注册地。 2签订合同前需要审查代理人的代理身份和代理资格。代理人职务资格证明及个人身份证；被代理人签发的授权委托书；代理行为是否超越了代理权限或代理权是否超出了代理期限。 3签订合同前，必须认真
16、审查对方当事人的履约能力。对力当事人在合同中负有提供专业性较强的劳务、工程项目或限制经营项目等义务时，应当要求对方当事人提供由政府法定机构颁发的经营许可证或资质等级证书等证明。 4签订合同前，应当仔细审查对方当事人提供的有关证明资料，必要时应到签发部门进行验证或进行实地考察，以防对方当事人伪造或变造证明材料。对方当事人提供的各种证明资料中所使用的当事人名称、印章等内容必须完全一致。 5下列资料不能作为主体资格和履约能力的证明资料，但可归入合同档案保存，以备考查。名片、厂家介绍、产品介绍等资料；各类广告、宣传资料；各类电话、手机等通讯工具号码；对方当事人提供的未经我方合同承办人见证而复制的或未与
17、原件核对无异的复印资料。（三）特殊重大合同的适用范围（自定各类合同标准）下列合同，视为重大合同（例）：订立价款在一百万元以上的合同；投资、联营的合同；涉外合同；安全质量技术风险较大的合同或合同承办人认为需可行性审查的其他合同。（四）特殊重大合同评审的附加程序 1签订特殊重大合同，应当及时进行可行性审查。合同的可行性审查由信用 合同）管理机构负责人组织有关部门以会签的形式进行。也可以通过召开有关部门负责人会议的形式进行。 2签订特殊重大合同，应当进行合法性审查。合同的合法性审查，由合同承办人按其隶属关系，送交信用（合同）管理机构进行合法性审查。合同签订、履行、变更和解除制度一、合同签订管理 1
18、合同承办人签约前必须对对方主体资格、代理身份、代理资格、履约能力及合同可行性进行审查，并收集整理相关资料，以备合同评审机构进行评审。 2 订立合同的主体，必须是法人或者是取得营业执照的非法人经济组织。公司内各单位的业务部门不得以本部门的名义或擅自以其他单位、部门的名义对外签订合同。严禁其他公司或个人所办各类企业以本公司及下属单位的名义对外签订合同。 3 公司对外签订合同，应由其法定代表人或法定代表人授权的代理人进行。未经授权，任何人不得以公司名义对外签订合同 。4 严禁将合同业务介绍信转借其他单位或个人使用，介绍信的存根应当保存五年，以备核查。 5 除及时清结者外，合同应当采用书面形式，合同文
19、本国家或省已经发布示范文本的，应当采用合同示范文本。销售部门必须使用国家统一的买卖合同文本对外签订合同；外协部门必须使用国家统一的加工定做、承揽合同文本对外签订合同；供应、设备、基建部门外出采购尽可能采用统一的合同文本。如果没有合同示范文本，应当参照类似的示范文本。采用合同示范文本时，可以根据所订合同的具体情况依法作出补充约定。各部门所需的合同文本由公司信用（合同）管理员统一购买或定制。 6 公司及所属各单位的合同都应由合同管理机构按统一规则编号。合同编号规则见附件一。 7 合同及其有关的书面材料，应当语言规范字迹（符号）清晰，条款完整，内容具体，用语准确、无歧义。 8 订立合同，必须完备合同
20、条款。合同条款一般包括当事人的名称或者姓名和住所，标的，数量、安全和质量，价款和报酬，履行的期限、地点和方式，违约责任及解决争议的方法等。 9 订立依法可以设定担保或者对对方当事人的履约能力没有把握的合同，应当要求对方当事人依法提供保证、抵押、留置、定金等相应形式的有效担保。对方当事人提供的保证人，必须是法律许可的具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者自然人。对对方当事人的保证人的主体资格和清偿债务能力要参照本制度的规定进行审查。 10 对外签订合同，要明确选择纠纷管辖地，并力求选择本公司所在地仲裁机构或法院。 11法定代表人或合同承办人应当亲自在合同文本上签名盖章。 12 签订合同，应当加
21、盖单位的合同专用章。严禁在空白合同文本上加盖合同专用章。合同专用章的申请人必须是有权对外签订合同的部门和分公司。各有关部门和分公司的合同专用章由信用（合同）管理机构统一归口管理。信用（合同）管理机构负责申请报告的审批、合同专用章的登记、留样、发放和监督检查等管理工作。合同专用章的刻制由信用（合同）管理机构负责，任何部门不得擅自刻制合同专用章，如发现有此类行为的发生，追究责任人员的行政责任。凡需刻制合同专用章的部门和分公司，必须由申请部门提出书面申清报告并由主管领导审批签字，同时按工作的实际需要和用途提供合同专用章刻制的数量、要求和样章草图，交信用 合同）管理机构审查后统一办理。凡持有合同专用章
22、的部门和分公司应做到合法使用、专人保管。合同专用章由信用（合同）管理机构负责保管，如遇工作需要，需携带外出，应事先办理借用手续，用后立即归还。合同专用章的保管使用的检查工作列人每年的合同检查范围之内。合同专用章不得代用，混用。发现利用合同专用章进行违法活动，给公司造成经济损失者，依法追究其行政和法律责任。凡遇合同专用章遗失，应立即向本部门领导报告，并将本部门批示意见送信用（合同）管理机构备案，在当地市级报纸上刊登遗失声明，办理相关证明材料。凡遇合同专用章变更，需重新刻制，其申请程序与手续与新申请相同，原合同专用章交还信用（合同）管理机构统一处理。各子公司自行刻制的合同专用章，必须到信用（合同）
23、管理机构留样备案。 13 订立依法应当办理批准、登记、见证、鉴证、公证等特别程序的合同时，应当依法办理特别手续。 14 合同承办人应将合同的副本一份及时送交本单位财务部门备案，作为财务部门收付款物的依据。同时送一份办公室归档，本部门只保留复印件。二、合同履约管理 1 法定代表人全面负责合同的履行。合同承办单位、部门和人员具体负责其订立合同的履行。新任法定代表人应当继续履行前任法定代表人依法订立的合同。 2 在履行合同过程中，根据情况的变化，应当对对方当事人的履行能力进行跟踪调查。如发现问题，合同承办人要及时处理，必要时经单位负责人同意，可现场考核合同标的情况和对方当事人的履约能力。3 接收标的
24、必须经过严格的验收或商检程序。对不符合制度的标的应在法定期限内及时提出书面异议。4 合同结算必须通过本公司财务部门进行。对合法有效的合同，财务部门必须在合同约定的期限内结算。对未经合法授权或超权限签订的合同，财务部门有权拒绝结算。 5 凡与合同有关的来往文书、电报、电传、信函、电话记录都应作为履约证据留存。对我方当事人的履约情况，除妥善保存有关收付凭证外，还要做好履约记录。我方当事人收到对方当事人通过邮递方式传送的与合同有关的法律文书时，应当连同信封一并收存，通过邮递方式传送与公同有关的法律文书时，必须使用挂号信函，并保存邮局收据、回执备案 。6 信用（合同）管理员负责监督检查合同履行情况，按
25、时间顺序及时建立合同签订与履行情况台帐。三、合同的变更和解除 1 合同的变更与解除由合同承办人以书面形式报合同评审机构审核，批准后，尽快与对方签订变更或解除协议。 2 对方当事人作为款物接收人而要求变更接收人时，必须有书面变更协议。严禁未取得对方当事人的书面材料而凭口头约定向已变更的接收人发货或付款。 3 我方当事人遇有不可抗力或者其他原因无法履行合同时，应当及时收集有关证据，并立即以书面形式通知对方当事人同时积极采取补救措施，减少损失。 4 发现对方当事人不履行或不完全履行合同时，合同承办人应当催促对方当事人采取有效补救措施，收集、保存对方当事人不履行合同的有关证据，及时向信用 合同）管理机
26、构报告。 5 我方当事人因故变更或解除合同，应当及时以书面形式通知对方当事人，说明变更或解除合同的原区和请求对方书面答复的期限，尽快与对方当事人达成变更或解除合同的协议。客户授信与年审评价制度1 信用（合同）管理机构加强与各业务部门的联系沟通，及时掌握客户的信用信息，对客户实行分级管理，将客户的信用等级分为 A 、 B 、 C 、 D 四级，分别制订不同信用等级所对应的信用额度、信用期限、信用折扣。 2 信用（合同）管理机构负责建立每位客户包括名称、住所、法定代表人、注册资金、电话、信用标准（对客户资信情况进行要求的最低标准）、信用等级内容的表单，并及时进行动态更新。3 信用（合同）管理机构负
27、责制定客户信用申请表、客户调查表、客户信用审批表、回复客户的标准信函等表格；受理客户信用申请；采用对客户进行走访、调查、向有关部门收集客户资信状况资料等方式掌握客户信息，填写客户调查表，对客户进行信用评级，报主管副总审批后，确定信用等级，并及时回复客户 4 对客户实行跟踪管理，补充客户信用信息，每年末对客户的信用状况进行汇总分析，形成书面的年审评价报告，并根据年审报告及时调整客户的信用等级与授信额度。 5 对延迟付清款物的客户，视情节轻重给予信用等级的降级处理；对恶意拖欠款物的客户授信额度为零，要求采用即时清结的方式或列入黑名单，拒绝业务往来。 6 各业务人员应及时收集客户信息并向信用（合同）
28、管理机构反馈；信用（合同）管理机构应定期将客户信用状况评价结果反馈公司各相关部门。客户信用档案建立与管理制度1 建立完整的合同档案。档案资料包括以下内容：谈判记录、可行性研究报告和报审及批准文件；对方当事人的法人营业执照、企业法人执照的副本复印件；对方当事人履约能力证明资料复印件；对方当事人的法定代表人或合同承办人的职务资格证明、个人身份证明、介绍信、授权委托书的原件或复印件；我方当事人的法定代表人的授权委托书的原件和复印件；对方当事人的担保人的担保能力和主体资格证明资料的复印件；双方签订或履行合同的往来电报、电传、信函、电话记录等书面材料和视听材料；登记、鉴证、公证等文书资料；合同正本、副本
29、及变更、解除合同的书面协议；标的验收记录；交接、收付标的、款项的原始凭证复印件 。2 公司所有合同都必须按部门编号。信用（合同）管理员负责建立和保存合同管理台帐。 3 合同承办人办理完毕签订、变更、履行及解除合同的各项手续后一个月内，应将合同档案资料移交信用（合同）管理员。信用（合同）管理员对合同档案资料核实后一个月内移交档案室归档。 4、公司及各部门应于每年的一月十日和七月十日前将本公司管辖范围内上年度和本年度上半年的合同统计报表报送公司信用（合同）管理机构。5 建立完整的客户信用资料，包括客户信用申请表、客户调查表、客户信用审批表、回复客户的标准函、客户信用表单、授信资料、年审评价报告等，
30、并附客户概况、付款习惯、财务状况、商账追讨记录、往来银行、经营状况等调查原始资料。6 客户信用档案的查阅需填写查阅申请单，标明查阅人、查阅客户名称、查阅用途，由档案管理员填写借阅时间、归还日期。信用档案的缺失以及涉及商业秘密内容的泄漏要追究相关当事人的责任。 7 配备大专以上学历，具有数据库检索服务能力和经验的人员任专（兼）职档案管理员。 8 档案管理员必须经过企业信用管理专业知识培训，考核合格后方可上岗。应收账款与商帐追收管理制度1建立应收账款帐目，明确应收货款、分期应收账款和应收票据的数额、期限、应付款人等内容。2建立应收账款账龄分析分级表，将应收账款按账龄分为合同期内，进入预警期内，到期
31、、逾期、进入最后通牒期、进入专业追账期、付诸法律期和坏账期八级，制订相应的催收措施。3对应收账款加强日常监督，根据实际情况每周或每月打印出会计账上全部接近到期的应收账款记录进行分析和诊断，对每笔账款作出处理意见。4制订商账（逾期应收账款）追收办法，培训催收、追收人员。5设计商帐追收工作流程，包括内勤提示、外勤催收、委托专业信用管理公司追收、法律诉讼。商账追收程序一般应包括下列步骤：步骤阶段时间段联系方法催帐形式1提醒客户逾期第一天传真礼貌提示2提醒客户以后第4天传真再度提示3了解问题以后第4天电话了解客户发生了什么问题4第一次正式催账以后第4天传真显示证据5严肃通知以后第4天传真严肃通知6第二
32、次正式催账以后第4天传真显示证据7压迫客户式谈话与6同一天通话/拜防表达不满8第一次经理对话以后第3天电话催帐级别升高9第二次经理对话以后第3天电话最后一次谈话10最后通知以后第3天挂号信最后通牒11送专业追帐公司一周以后委托追帐与追账代理签约12提出法律诉讼半年以后委托律师法律行动失信违法行为责任追究制度对方发生失信违法行为，可酌情采取下列措施：取消赊销条件；停止供货；取消供货资格；诉诸法律。本企业发生失信违法行为的可能表现形式与纠正措施:表现形式：个人擅自以公司名义对外签订合同并违约或骗取款物；产品合格率未达标；拖欠货款；其他。纠正措施：及时书面告知对方，说明原由：依法赔偿对方损失；撤消过
33、错当事人的职务，开除直至依法追究其法律责任。3. 合同纠纷处理发生合同纠纷，合同承办部门、人员应立即报告分管领导或法定代表人，并通报信用（合同）管理机构，提供材料。为解决合同纠纷所采取的各项措施，必须在法定的诉讼时效和期间内进行。合同纠纷发生后，可以通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式解决。合同承办部门、人员应配合好公司信用（合同）管理机构参加仲裁或诉讼。发现对方当事人利用合同进行诈骗等犯罪活动时，应当立即向公司负责人报告并向公安机关报案。合同发生纠纷后，需要委托代理人参加仲裁或诉讼活动的，应当及时委托有资质的代理人参与处理纠纷。解决合同纠纷的申请书、起诉书、答辩书、协议书、调解书、仲裁书、裁定书
34、、判决书的副本或正本复印件，自发出或收到之日起十日内，由承办人送交信用（合同）管理机构备案。在处理合同纠纷过程中，对于可能因对方当事人的行为或者其他原因，使判决不能执行或者难以执行的案件，应当及时向法院申请财产保全。合同纠纷发生后，应当依法采取一切措施，积极收集、整理有关证据。在证据可能灭失或者难以取得的情况下，应当向法院申请保全证据。向法院提供原始证据时，必须先行复制，并请求法院的承办人员出具证据收执。在涉及合同纠纷的诉讼或非诉讼活动中，行使可能引起国有资产流失的处分权时，应当报请有关部门或主管公司批准。公司信用合同管理办法第一章 总则第一条 目的规范公司合同管理程序，明确管理职责，界定管理
35、层面，防范经营风险，提高管理效率，根据法规，结合我公司实际情况指定本合同管理办法。第二条 适用范围公司各部门以公司名义对外签订的所有经济合同一律采用本办法、非经济类合同的签订参照本办法的具体规定执行。第三条 合同定义本办法所称合同是指除劳务合同外，公司在生产经营过程中与法人、自然人或其他经济组织之间所签订的设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。第四条 合同管理的定义合同管理是指对市场调研、资信审查、意向接触、谈判、合同拟定、审查会签、签署、备案、履行、变更、终止、解除、纠纷处理、立卷归档等全过程的管理。第五条 合同分类合同包括采购合同、销售合同、借款合同、租赁合同、建设工程合同、运输合同、技
36、术合同、保管合同、仓储合同、服务合同等，公司对外采购单列入经济合同进行管理。第六条 合同管理体制合同管理是公司管理的重要内容，是指公司内部法律监督机制的重要组成部分，公司实行预防为主、分级管理、统一授权、分工负责、归口把关的合同管理体制。合同管理实行承办部门负责制与审查会签责任制相结合的责任制度。第二章 合同管理的部门分工与职责第七条 归口主管部门及职责公司法务合约部为合同归口管理部门，对公司合同实行综合归口、分类建档并实施跟踪管理制度，跟踪管理贯穿合同谈判、起草、签订、履行、诉讼的全过程，以及时预防合同风险。法务合约部部在合同管理工作中的主要职责是：（1）贯彻执行合同管理的法律、法规和规章制
37、度，为合同承办部门提供法律服务，包括提供合同范本、进行资信审查等；（2）建立健全公司合同管理制度，监督、检查各部门合同履情情况；（3）参与重大合同的论证、谈判、起草、审查、签订工作。（4）统一管理法定代表人委托书和公证、签订事宜，管理合同专用章；（5）负责合同备案文本的管理，执行合同登记、统计及报告制度；（6）组织合同管理知识培训；（7）在会签或参与重大合同谈判过程中，负责审查合同主体、内容、形式的合法性、严密性、可行性；（8）参与合同纠纷的协商、调解、仲裁或诉讼活动；（9）其他相关管理工作。第八条 合同管理体制需要以公司名义订立各种具有履约性质的协议、文件的部门，为合同承办部门。承办部门应根
38、据项目需要指定合同承办人。合同承办部门职责：（1）指定合同承办人，进行市场调研，意向接触，资信调查，报请部门负责人审批；（2）组织合同的谈判；（3）对法务合约部提供的合同范本或经法务合约部审核修改的对方范本进行填充，并组织审查会签；（4）组织合同的签订，办理所需的法定代表人授权委托书；（5）负责合同的履行、变更、解除及纠纷处理；（6）收集本办法的执行情况信息，提出修改意见；（7）其他需要承办部门负责的工作。第九条 合同审查会签部门及职责合同签订之前应当经财务中心、审计督察部、法务合约部，以及合同项目所涉及的相关业务管里部门审查会签。相关业务管里部门范围，由承办部门根据项目所涉及的计划、归口管理
39、、综合事务、劳动、人事、安全、技术、生产、建设等问题确定：（1）财务中心负责对合同支付方式的合理性、风险性、财务手续的合理性、合规性，担保财产合法性、安全性进行审查。（2）审计督察部负责对合同审批手续的合法性以及合同价款的合理、合法性进行审查。对合同办理的程序及相关当事人行为的合法性、合规性、真实性进行监督检查。（3）相关业务部门按本部门职责，负责对合同所涉及本部门业务范围的相关条款的合法性、可靠性、可行性、安全性是否符合相关标准及政府文件规定等问题提出审查意见。（4）法务合约部审查会签职责，按本办法第七条第二款第（7）项的规定执行。第十条 合同承办人职责承办人应对合同自签订时起至履行完毕止的
40、全过程负责，对期间出现的任何与合同有关的问题，按国家有关法律规定及本办法的规定，须及时与本部门负责人、法务合约部进行协商，并以承办人为主进行处理。第十一条 监督主管部门法务合约部依其职责对合同订立、履行、变更、解除全过程进行跟踪、管理；审计监督部依其职责对合同办理的程序及相关当事人行为的合法性、合规性、真实性进行监督检查。第三章 合同签订的一般程序第十二条 合同草签（1）资信调查，确定合作主体是否符合签约要求、是否具备履行合同的能力，包括：a具有履约能力。b具有履约行用：无严重违约事实。c在签署本合同时，不存在任何司法机关、仲裁机构或行政机关作出的任何对履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、
41、裁决或具体行政行为或其他法律程序。d其他与合同签订、履行相关的事项。对不符合前款规定的当事人，如果必须与其签订合同时，应由其提供合法、真实、有效的担保。（2）合同填充根据法务合约部提供的对方合同范本进行合同内容的填充：a价款与支付方式或合作条件、双方权利与义务、违约责任、争议解决方式等。b合同有效期限的确定。c合同文本分数应按实际需要确定，但我方至少保存两份用于存档和备案。第十三条 谈判重大合同应组成谈判小组进行谈判，一般应有财务中心。法务合约部、审计督察部、技术及与合同内容相关的部门人员参加，承办部门负责组织和确定具体人员范围。（1）召开准备会议，明确谈判事项，确定谈判原则、策略、重点及主谈
42、人员，统一部署。（2）承办人对谈判中遇到的重大问题，应及时向本部门负责人汇报。（3）谈判结束后，承办人制作谈判纪要，并经我方全体参加人员签字确认。内容包括：a准备会议情况，包括会议时间、参加人员、形成的一致意见、声明保留意见、法律意见等。b谈判情况，包括进展情况、取得的成果、双方存在的主要分歧，以及下一步我方谈判人员提出的应对意见。第十四条 审查会签（1）承办人填制合同审批表，附合同草案等经承办部门负责人签署后送会签部门签署意见。（2）会签部门应提出具体审查意见，并由审核人签字。第十五条 审批承办人将各部门会签后的合同审批表连同合同草案送交法定代表人审批。第十六条 签署与备案（1）经审批的合同
43、由承办人将正式合同文本送交法定代表人或其授权委托的代理人签署。（2）法定代表人授权委托代理人签署的，应由承办人会同法务合约部办理授权委托书。（3）合同签署后，承办人送法务合约部加盖合同专用章。法务合约部保留合同原件备案。第十七条 公司各部门一律不得以自己名义对外签订合同或履约性质的任何书面文件。第十八条 法定代表人不亲自签署而授权代理人签署合同，应办理授权委托书。第十九条 除即时结清外，签订合同一律采用书面形式。第四章 合同签订的程序第二十条 对于数额及风险较小的合同，以及特殊紧急情况下的应急事项合同，可不经谈判、会前程序，直接按本办法第十二条、第十五条、第十六条的规定办理。第五章 履行程序第
44、二十一条 合同经签字、盖章，且约定的生效条件成就时方可实际履行。合同生效之前，不得实际履行。第二十二条 承办人按合同约定，承担通知义务，组织合同的履行，办理相关事项，并及时填写合同履行情况统计表，按季度报法务合约部备案。第二十三条 承办部门实施履约跟踪统计，掌握实际率约情况。对出现的各种问题，及时获取证据、协调处理并向法务合约部及相关部门报告。第六章 变更或解除程序第二十四条 合同需变更或解除时，合同承办部门应在与法务合约部等部门沟通后，以书面形式通知他方，说明变更或解除合同的原因和答复的期限。变更或解除合约的协议草案一经达成，需按本办法第三章的相关规定办理。第二十五条 合同承办部门收到合同他
45、方要求变更、解除合同的书面文件、电话、邮件等，应及时与法务合约部等部门沟通，请示法定代表人后，在规定或约定的时间内说面答复对方。如必须变更或解除，应与他方达成变更或解除的书面协议草案，确定索赔条件，并按本办法第三章相关规定办理。第二十六条 对不可抗力或国家政策调整原因而使合同不能履行或延期履行的，应及时书面通知对方或及时取得对方遇有上述情况的证明材料，主动与合同有关各方协商处理。第二十七条 有担保条款的合同变更，应征得原担保单位的同意并在变更协议上加盖担保单位的公章或合同专用章。第二十八条 需有关行政部门批准的合同，变更或解除合同应报原批准部门批准。第二十九条 经公证、鉴定的合同，所达成的变更
46、或解除合同的协议需报原公证、鉴定机关备案第三十条 涉外合同的变更或解除，法律有特殊规定的应按规定办理。第七章 纠纷处理第三十一条 合同他方当事人违反约定或提出履行异议的，承办部门必须协同法务合约部在法定或约定的时间内以法定或约定的方式答复。第三十二条 出现纠纷，承办部门应立即向法务合约部报告，重大情况向法定代表人报告，并收集整理处理合同争议的文件和证据资料。第三十三条 合同纠纷协商、调解应由合同承办部门与法务合约部共同进行。协商或调节达成一致时，应依合同签订程序签订书面协议。协商或调节不能达成一致时，应在法律规定的时效期限内，可按合同约定选择仲裁或诉讼方式解决纠纷，承办部门应同法务合约部确定代理人、应对方案等，并向总裁请示。第八章 档案管理与使用程序第三十四条 签署合同加盖公司合同专用章由法务合约部统一管理，建立合同管理台帐制度，每次加盖印章均需在台
