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简介：北北京京,有有限限责责任任公公司司资资金金动动态态需需求求收收支支预预测测表表项项目目期期初初余余额额11月月第第11周周11月月第第22周周现金流入,产品100现金流入,售后服务现金流入小计100,现金流出,原材料现金流出,人员工资现金流
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简介：附件1,集团公司资金收支日报表,一,编报单位,年月日开开户户银银行行名名称称上上日日余余额额当当日日收收入入其其中中,当当日日借借款款当当日日支支出出当当日日余余额额其其中中当当日日可可用用余余额额合合计计填表说明,1,此表由二级子公司每天
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简介：存存货货,明明细细表表单位名称,单位,元序号品名规格或型号单位帐面金额盘点数盘盈,盘亏,数量单价金额数量单价金额数量金额合计企业负责人,财务科长,制表人,保管人员
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简介：现现金金流流量量表表期间,20,年8月项目一一,现现金金流流入入量量1,经营性现金流入量A,1产品B,2产品C,3产品2,非经营性现金流入量A,与集团往来B,与外部往来C,银行,或其他机构,借款二二,现现金金流流出出量量1,经营性现金流出量
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简介：五,资金管理规定第一条为加强对公司系统内资金使用的监督和管理,加速资金周转,提高资金利润率,保证资金安全,特制定本规定,第二条管理机构,一,公司设立资金管理部,在财务总监领导下,办理各二级公司以及公司内部独立单位的结算,贷款,外汇调剂和资金
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简介：评评分分标标准准描描述述分分值值业主个人品质好中差与公司合作年限年,年,年年内净资产万以上,万,万,万万以下上年度销售额,看行业万,万,万万以下毛利率,以上,低于,速动比率,客户国籍发达国家中等发达国家,西班牙,意大利,葡萄牙等,墨西哥,南
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简介：年年月月存存货货呆呆滞滞分分析析一一,月月存存货货呆呆滞滞情情况况概概述述,月月存存货货呆呆滞滞总总额额为为万万元元,占占月月期期末末总总库库存存的的,年年呆呆滞滞金金额额面面积积图图年年各各月月呆呆滞滞占占库库存存金金额额百百分分比比从从
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简介：存存货货管管理理评评分分表表,日日常常出出差差,检检查查日日期期,仓仓库库名名称称,检检查查类类别别检检查查事事项项评评分分标标准准权权重重评评分分检检查查详详细细记记录录备备注注帐帐实实检检查查抽抽盘盘帐实一致性,抽查十张存卡帐实帐卡一致
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简介：银行资金管理制度1,目的加强公司银行资金内部控制,保证资金使用安全,特制定本制度,2,范围本制度适用于公司使用银行资金的所有业务过程,3,职责3,1出纳负责票据的保管及收付款项的办理,3,2出纳负责,承兑汇票登记簿,的建立及登记,3,3总公
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简介：资金风险管理一,资金风险管理的重要性资金,是企业生存与发展的生命线,具有垫支性,运动性,补偿性和增值性等特点,其核心是运动性,由此便有了资金风险的存在,风险,即,未来损失的不确定性,这种不确定性主要体现了风险是不以人的意志为转移并超越人们主
